從週線到一小時圖,EUR/USD 技術結構一致釋放哪些訊號?新的一週開啟之際,我們來從多週期角度觀察 EUR/USD 的走勢狀況。
週線圖
EUR/USD 已成功突破 2023 與 2024 年高點構成的主要阻力區,並已完成回測確認,目前價格正穩步築底於該區上方。RSI 指標持續上行,但尚未進入超買區域,顯示上漲空間仍有潛力可發展。更關鍵的是,價格也穩定站上 200 週均線,為長期技術多頭結構提供支撐。
EUR/USD 週線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
日線圖
日線圖中,我們可更清楚觀察到突破與回測的過程。50 日移動平均線持續提供動態支撐,成功協助價格建立近期波段低點。自此之後,EUR/USD 再次推升,並持續沿著上升趨勢線發展。該趨勢線已多次被測試,若價格持續尊重趨勢線與 50 日均線,短線偏多格局仍有望延續。
EUR/USD 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
四小時圖
四小時圖提供對短線動能的進一步觀察。價格目前穩定位於自 5 月低點錨定的 VWAP 上方,同時 9 EMA 也高於 21 EMA,顯示短線趨勢與動能一致向上。現階段價格正挑戰上週波段高點,目前尚無明顯背離或動能減弱的跡象。
EUR/USD 四小時圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
一小時圖
一小時圖提供近期價格變化的細節,有助於短線入場規劃。搭配相同技術指標觀察,可發現價格已成功突破並收於上週波段高點上方。此突破,加上 EMA 上行排列與 VWAP 穩定支撐,暗示短線動能仍偏向多方。
EUR/USD 一小時圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
總結:
綜合各週期觀察,EUR/USD 呈現一致的多頭技術結構。週線與日線圖確認去年高點的突破已站穩,並持續構築新一波升勢。四小時與一小時圖則顯示短線動能仍支撐價格上行,目前價格已推進至上週高點之上,整體趨勢持續向上,尚未見到明顯反轉或疲弱跡象。
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
圖表形態
31/5 黃金下週部署上週提及破3345的前頂力度不強,看看支持3314能
否頂住,結果週一開市後未出現上升動能延續升勢,
反而不斷出LOWER HIGH 向下壓,15M圖看見週二亞
盤時段出現明顯較強的向下動能,跌穿3314的前頂
支持位,亦是上行通道底部。
1) 跌穿通道後週三歐盤回調到該段下跌力量的0.618
,剛好亦是橫行和通道底部,向下短線是不錯的掛
盤位,3250是最後的目標,因為上週提及是部署向
上的位置,也是小時圖的明顯支持位。
2) 1M圖週四早上價格跌到3250範圍形成橫行,及在
底部出現假突破升返入橫行區內,雖然反彈動能不
算強,但在大位出假突破,可能是一個小時圖級別
的轉彎位,值博率較高。升段的0.618剛好是橫行底
,箭咀是頭關位置。
現價3291, 4H圖看見價格在3250反彈後,升到前頂
3325後就回調,未有升得更高,而且回調力度都不
弱,3288的15M圖明顯支持都反彈失敗和跌穿,估
計又係要震盪一輪後先再有機會破3330的頂。
15M圖已看見下行通道,關鍵位3307前頂是最後發力
向下的位置,也是一個明顯的阻力位,如果下週有
力向上升穿,就可當回調完成繼續向上看。
短線部署就傾向低位反彈向上的機會,始終大方向
仍是向上看,留意週四升段的支持位3280/3268,
就算價格落返去3250才出反彈,都算係正常範圍,
直到3250都被有力打穿才會傾向睇跌。
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"洞悉市場規律"
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K.LAM
回測 VWAP 為何屢屢奏效?這套策略的秘密在細節裡無論你是操作股票還是外匯日內交易,「回測 VWAP」策略都是歷久不衰的技術之一。乍聽之下,它或許像是簡單地「拉回買在 VWAP」,但就像大多數交易策略一樣,真正的優勢藏在細節中。
若執行得當,這可以是一種結合結構、時機與市場心理的高效交易方式。但若缺乏幾項關鍵過濾條件,它也可能只是圖表中隨意的一次嘗試。
什麼是 VWAP?
VWAP 是「成交量加權平均價格」(Volume Weighted Average Price),它代表當日開盤以來所有成交價位的加權平均價格。與單純以價格計算的移動平均線不同,VWAP 融合了「價格」與「成交量」,因此能更有效地反映市場的真實交易重心與公平價格區。
在盤整時段,VWAP 常成為價格的磁石;在趨勢行情中,它則是多空爭奪的戰場。
策略核心:5 分鐘圖的 VWAP 拉回交易
這套策略以 5 分鐘圖為主,最適用於當日已有明確方向的行情。理想情況是順著當日早盤趨勢操作,而非去摸頂抄底。
核心概念為:當價格自 VWAP 發動初步趨勢後出現回測,只要在回測 VWAP 處出現清晰的反轉形態,便是進場的有效訊號。
入場條件:反轉蠟燭形態
當價格回測 VWAP 時,你需要尋找有效的進場信號,這不是猜測,而是等待明確的價格反應。
常見且有效的形態包括:
長下影線的多頭錘頭或長上影的空頭倒錘
吞噬形態(Engulfing)
雙底或雙頂結構
最佳情況是在 VWAP 處形成這些反轉形態,尤其是與前一交易日高/低點、費波南奇回檔位等共振的位置。
停損設置:邏輯為先
當反轉形態確立後,停損可設在該蠟燭影線之外,略微超過 VWAP 水準。
這麼做能防止價格稍微探穿 VWAP 時被提前洗出。若影線過長導致風報比不佳,則應考慮避開或改用更短週期(如 1 分鐘圖)進行微調進場點。
目標設定:前波高/低為參考
第一個合理的獲利目標是稍早一波的前高(做多)或前低(做空),這些是價格技術面上的關鍵節點,可讓你在市場進入震盪前鎖定部分利潤。
若行情明顯順勢推進,則可將初步價格推升幅度自 VWAP 開始測量,並向上投射當作第二目標。
實例分析:
EUR/USD(5 分鐘圖)
此例中,當日主趨勢為空頭。價格回測 VWAP 後出現小型雙頂反轉形態,成為清晰的空頭入場點。
過往表現並非未來結果的可靠指標
ARM(5 分鐘圖)
此例中,ARM 開盤強勢上攻,隨後在 VWAP 處築底。注意價格開始出現長下影的反轉蠟燭,形成多頭入場機會。
過往表現並非未來結果的可靠指標
兩個不可忽略的進階條件
1. 時間點很重要
不要在開盤前 10 分鐘或收盤前 10 分鐘操作這策略。VWAP 需要時間發展出意義,市場也需有足夠波動空間來展現趨勢。
最佳交易時間通常落在盤中中段——早盤波動已消化完畢,方向初步明朗。避免於重大數據或央行消息前後操作,除非這是策略的一部分。
2. 日線結構的確認
在進行日內操作前,先拉回看日線圖。你是否在一個剛跌破支撐的日線空頭趨勢中尋找做多的 VWAP 拉回?或是在明確多頭趨勢中找回測做多?
強勢的 VWAP 拉回策略往往出現在與日線趨勢一致、並接近市場關鍵位置的情境中。切記:順著市場阻力最小的方向走,成功率更高。
這套策略操作簡潔,執行有據,是日內交易者穩定操作的有力工具。
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
英國銀行三強齊發力?Barclays、HSBC、Lloyds 最新動向全解析英國上市銀行重回市場青睞,整體板塊情緒明顯回暖。過去一年中,金融類股已攀升至英國表現最佳的產業榜首。本文將帶你從基本面與技術面,全面解析 Barclays、HSBC 與 Lloyds 三家代表性銀行的近期表現。
Barclays:投資銀行部門表現強勁
Barclays 第一季表現亮眼,主力來源來自投資銀行部門。交易業務佔集團稅前獲利的 63%,顯示當市場波動加劇時,業務多元化的架構顯得更具價值。
雖然英國本地銀行業務仍是關鍵部分,但淨利息收入呈現回穩態勢。該行的結構性避險策略(structural hedge)也默默為獲利貢獻,將過往低收益資金再投資於更高利率產品,逐步提升收益。儘管美國信用卡業務略受關注,但整體核心運營仍屬穩健。
股價自 4 月回落以來迅速反彈,並成功突破前高,將原先的壓力位轉為支撐。此次評價上調有其合理性,但隨著估值回歸中性,後續上漲將取決於投行獲利擴張或進一步成本控制。
BARC 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
HSBC:亞洲導向與全球韌性兼具
HSBC 的業務多元化結構發揮效果,第一季表現穩健,使集團得以維持全年財測。傳統的利息收入仍是主要貢獻來源,但交易與財富管理等費用型業務亦持續成長。
該行正積極精簡重點業務,近期已退出法國、加拿大與阿根廷市場。預計實施的 30 億美元成本削減計劃將部分用於再投資。亞洲財富管理仍是關鍵成長引擎,惟貿易緊張局勢可能帶來潛在風險。
技術面上,HSBC 股價已自 4 月回落後反彈,並重新站上 50 日與 200 日均線。穩健的資產負債表與在亞洲的市場領導地位為其投資價值提供支持,但近期的漲幅已使估值基本反映該優勢。
HSBA 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
Lloyds:精簡專注,深耕英國市場
儘管第一季財報略低於預期,Lloyds 仍持續展現穩定進展。隨著房貸與儲蓄利差回穩,整體利差維持穩定,而房貸需求也開始回升。
結構性避險策略預計將於 2025 年貢獻 12 億英鎊收入,形成有利的中期支撐。該行在保險與信用卡等領域的多角化策略亦開始見效,為未來利率下行提供防禦能力。當前需關注的風險為英國金融行為監管局(FCA)對汽車金融業的調查,Lloyds 是其中最具曝險的銀行。
技術面來看,Lloyds 股價在 2025 年初強勢上行,突破長期壓力位,展現潛在新趨勢。儘管汽車貸款風險仍有變數,但多數已被市場消化,Lloyds 依然是具穩健資本回報潛力的優質標的。
LLOY 日線圖
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【XAUUSD】黃金繼續寬幅震盪下行,亦或突破3370形成單邊上漲?
基本面主要事件
特朗普關稅威脅:5月23日,特朗普提議對歐盟商品加徵50%關稅,並對蘋果公司非美國製造的iPhone徵收25%關稅,引發市場對全球貿易緊張局勢的擔憂,推動避險資金流入黃金,金價單週漲幅達4.8%。隨後,5月26日特朗普宣佈推遲對歐盟加徵關稅期限至7月9日,導致避險情緒短期降溫,金價回落至3353美元/盎司下方。
中美關稅協議:5月12日中美達成“91%關稅互免”協議,短期削弱避險需求,金價跳空低開,隨後暴跌至3120美元/盎司附近。
降息預期搖擺:美聯儲官員鷹派發言(如推遲降息預期)與實際經濟數據疲軟(4月PPI環比下降0.5%、零售數據低迷)形成矛盾,市場對年內降息概率的預期從89%回落,加劇金價波動。
美債信用風險:美國債務/GDP比率突破124%,穆迪將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1,削弱美元信用,黃金作爲主權信用對衝工具的需求提升。
央行持續購金:2025年一季度全球央行淨購金244噸,中國連續17個月增持黃金儲備,佔比升至4.5%,長期支撐金價。
情緒面主要數據
黃金ETF資金分化::國內黃金ETF(如華安黃金ETF)年內規模突破286億元,單週淨流入6億元;但國際SPDR黃金ETF持倉單週減少12噸,顯示機構與散戶行爲分化。
投機性持倉高位:黃金期貨多頭持倉佔比達69%,接近歷史峯值,程序化交易加劇短期波動,警惕技術性止損觸發踩踏風險。
機構觀點:看漲陣營——高盛、瑞銀預測金價有望突破3500美元,長期目標4000美元,理由包括央行購金、美元信用弱化及地緣風險;看跌陣營——花旗警告黃金牛市或接近尾聲,長期可能因全球經濟復甦及利率調整進入下行週期;中信證券提示短期或下探3150美元。
技術面主要觀點
多頭策略 :突破3370後入場,止損3360下方;
上行目標 :3383、3399、3415和more(參考圖表標記的價格)
空頭策略 :突破3323後入場,止損3337上方;
下行目標 :3309、3297、3289和more(參考圖表標記的價格)
倉位管理 :單筆風險控制在3%以內,盈虧比≥2:1。
風險提示
關鍵風險:美聯儲官員鷹派發言或壓制降息預期,以及地緣局勢緩和可能導致避險需求降溫。
數據日曆:本週重點關注美聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要、美國4月核心PCE物價指數和5月密歇根大學消費指數終值等。
觀點投票與討論
“您認爲 OANDA:XAUUSD 本週能否突破3435?”
能;
不能。