D-DJI
US30, 10d, 31294 ~ 33437修正位階至 31294 到 33437 的上升趨勢線
drop down to the rising wave from 31294 to 33437 in 10 day
US30, 3d -12.226%, 7d 3003~~32347下跌波-12.226% 剩餘3天,並且上升波7天 從 30003 到 32347
drop down -12.226% in 3 day, and rise from 3003 to 32347 in 7 day.
US30, 1d, 9d, -7.121%上升1天 開始下跌超過9天 -7.121%
rising 1 day, and launch a drop wave more than 9 day, -7.12%
US30, 10 day, -9.96% ~ -5.995%多方抵抗,時間取代下跌,空方回補週期10天,無報酬有風險,下跌 -9.96% ~ -5.995%
time to instead of drop down, short to cover for 10 trading day, no reward but has risk, drop down from -9.96% to -5.995%
3/15小道瓊做多想法中期基本面:
在近期殖利率強彈的環境下,科技股出現估值修正的明顯壓力
所有市場都在緊盯美債利率、試圖消化後找出方向
市場現在處於一個強烈景氣復甦預期的處境,成長股(科技股)資金轉向價值股的趨勢已很明顯
美債利率彈升的時候,金融類股直接受惠;
利率彈升的背後表示景氣復甦、解封概念,這有利民生消費、航空;
利率彈升的背後表示通膨預期,有利能源:
因此現在道瓊重回主流、那斯達克轉盤整。
操作上:
1D五日線約在32500,傾向用五日線停損去做多
大撐在31800附近
4H來看,短線上美債利率跟道瓊有些走同向,如果上半週利率有回,在32500~32600做多,在32400下方停損,風報比ok
09/08-對於美股的看法距離上一次分析完道瓊後,多頭走勢終於無力上攻,但為何是選擇在這時候開始出現無力上攻呢?
●首先來看最近道瓊的狀況
1.上方橘線是道瓊02/12創新高的壓力區
2.在09/02時候道瓊突破了02/21因為新冠病毒所造成下跌而出現的缺口壓力區
以上兩個關係影響了股市續攻的節奏
●再來看看走勢
1.09/03道瓊一根一陰二陽的長黑k棒,除了直接灌破5日/10日均線,也把缺口填補,甚至直接挑戰月線的重要支撐,最後尾盤是直接拉起來留了一個小下引線。
2.09/04繼續再一根長黑k棒灌破20日線,且直接去挑戰27629.9的重要支撐一,最後是被拉尾盤收在28133.3。
目前看起來是有神秘的手再護盤
●我看法是這樣
在09/04的那根k棒的下引線蠻重要的,從這可以看出目前還是短空長多格局的架構
1.關鍵缺口支撐區目前還沒跌破,空方有試著要挑戰27629.9(重要支撐一),但最後還是被拉了下引線,表示多方力量還是很強在守著重要支撐一
2.從08/05跳空突破盤整區,之後一路漲到09/02,回測個0.5%左右進入盤整休息,再繼續上攻挑戰前高也是蠻合理的
3.5日均線雖然開始下彎,但只要股市快速回穩,並不會影響太多
4.RSI雖然快轉空頭,但目前仍然在多頭狀態
目前就是幾個劇本
劇本一 - 在關鍵缺口支撐區進行盤整格局,修正指數並進入均線糾結等待上攻突破的機會(多頭續強)
劇本二 - 如果回到盤整區間內基本上就要當心了,因為也代表關鍵缺口支撐區從支撐變成了壓力,一旦跌破要再突破又會需要花上一段時間再修正,這時候我個人會偏空看待,因為會蠻有機會繼續一根灌破重要支撐一(空方)
劇本三 - 因為下引線的關係,所以會有一個小反彈格局,反彈到28642.5再繼續一根長黑k棒先灌破關鍵缺口支撐區,再挑戰重要支撐一(空方)
劇本四 - 是我最不想看到的劇本【三尖頭】,先來來個小反彈,然後直接去找重要支撐一;之後再反彈去把右肩也畫出來,到時候美股的季線將是最後的一個防線,有可能季線當時已經和重要支撐一靠近了,所以只要一根長黑k棒下去,就會很輕鬆的直接灌破2個關鍵支撐(空方)
所以目前我們先看
【關鍵缺口支撐區是否能夠守住】
壓在比特幣頭上的「三座大山」——比特幣怎麼走 19進入8月,比特幣明顯滯漲。 我在上一篇文章提示了,這一波行情的性質一直比較模糊。 比特幣本來說好的「減半牛」其實並沒有實現。
而翻倍的行情,一方面是美聯儲的放水,導致資金泛濫,催生了美股和大宗商品的反彈,所以比特幣初期得益於此。
到了6月以後,陷入滯漲,又是eth發動了行情,讓比特幣續命。
所以現在看來,市場在缺少基本面支撐的情況下,無法延續牛市行情。
而昨天的跳水,應該說還是比較突然,近一個階段,數字貨幣市場一直和外圍市場保持同步性。 美股漲,eth跟進,黃金漲,比特幣跟進。 所以維持了市場很好的熱度。 但昨天美元反彈,並沒有造成美股下跌,黃金也出現了小幅反彈。 可數位貨幣市場卻出現了分化,eth大幅跳水,帶動山寨幣整體走弱。
不過在早前我的一篇文章中,曾經提到,其實比特幣一直是領先於美股的,3月的跳水,當時美股還在高位。 所以這一次我們也不排除比特幣的領先性。 畢竟這個市場屬於投機市,資金更敏感。
目前看如果比特幣還行繼續上行,面臨的阻力不小,我總結了"三座大山"
一、CME的缺口。
CME是CFTC批准的合規比特幣合約市場,雖然去年開始bakkt也開始加入,但CME的比特幣合約市場影響力依然很大。 而CME的比特幣合約有個缺口必補的邏輯一直存在。 所以我們看到9600美元的巨大日線缺口在等著空頭去回補。
二、美股走勢。
從3月開始,比特幣幾乎和美股同步,現在看道瓊斯指數已經反彈至前高附近,如果新高,面臨月線的二次背離,而美股目前的疫情尚未緩解,經濟形勢不容樂觀。 之所以美股可以持續反彈,一方面是科技股權重大,蘋果和特斯拉帶動的行情起到決定性的作用。 另一方面是美聯儲放水,資金泛濫(這個我之前說過,和中國2008年相似),再有就是川普的選舉需求。 但市場最終的上漲取決於兩方面,一個是業績支撐,一個是資金支撐。 業績肯定是上不了桌面的,資金也是虛的,美聯儲不可能無限度的放水,最終龍頭收緊的時候,就是韭菜被收割的時候。
三、eth頂背離下跌。
eth是這一波行情的發動機,所謂的技術升級,催生了區塊鏈題材的小牛市,link、ada,xtz,iota等都出現了大幅飆升。 不過這些好像並沒有改變市場的本質。 而目前eth技術性頂部形成,開啟調整模式。
如果上述三個問題不能化解,比特幣的新高將成為巴比倫的空中花園。
關注加密數位貨幣市場的機構化趨勢。我們如果看最近一段時間的走勢,會發現比特幣和道瓊斯指數有非常強的聯動性。 而這種趨勢形成已經有一段時間了。
上圖疊加了cme的比特幣合約走勢,這是在2018年開始的一個經過CFTC批准的期貨交易品種,他可以裸空比特幣。 所以我們看到在他出現之後,每一次道指大幅調整,比特幣都不可避免的受到牽連。 但上升行情,卻成為雞肋。
這說明機構投資者在做空的時候,選擇了比特幣,因為他們可以美元裸空,而不用持有任何的比特幣現貨。 但在做多的時候,他們因為並沒有持有現貨,所以對於多頭行情並沒有任何的貢獻。 從一個側面說明,目前機構投資者的主流策略。
下圖是2013年之後,比特幣的走勢圖,我們看到,在2017年之前,比特幣和道瓊斯指數的聯動性並不強。 說明那一時期,市場都是散戶為主,處於蠻生狀態,並沒有太多機構參與。 所以比特幣可以走出獨立行情。 但2018年以後,特別是中國對加密市場交易進行嚴厲限制以後,市場中的散戶投資者大面積減少,取而代之的是歐美一些金融機構。 而這以後的走勢,受到中心化金融市場的影響也越來越明顯。
比特幣誕生之初的核心理念是去中心化,但隨著市場不斷發展,已經不斷背離了中本聰的初衷。 從bch集中採礦開始,到大量的機構投資者淘金而至,今天的數字貨幣市場,已經不再是信仰者的聖殿,而是投機者的樂園。 因為沒有監管,對於普通投資者沒有任何的保護措施,這個市場完全遵循叢林法則。
如果你沒有足夠的能力,很難在這裡生存。 所以我奉勸那些抱著發財夢的投資者,一定要保持清醒的頭腦,你想賺的是"利息",人家惦記的是你的"本金"。
06/27-對於美股的看法在此次的分析中上一次的畫線記錄皆保留
並新增對於這次的美股看法
在圖中可以看出
新增了 三個紅色標示
由於美股先前已經島狀反轉由多轉空
但仍在保守觀察看多的狀態
為什麼呢?
因為上一次的多頭確認是在突破24700左右時候(橘線,也就是重要支撐二的位置)
目前來看尚未破 最重要的支撐線
並且可以看出06/26那一天底部有支撐出現且沒破前低
因此目前有幾個劇本可以觀察
劇本一 - 盤整格局
美股會在26358-25019之間做盤整,將空方的力量吞噬,蓄力再上攻突破。
劇本二 - 摜破重要支撐一
下禮拜一直接摜破盤整格局的重要支撐一,而急速下去找重要支撐二,若底部有撐,區間盤整將會修正成26358-24700之間。
劇本三 - 摜破重要支撐二
如果出現狀況三,勢必會是非常恐慌的,這時候如果是一根長黑K表態出現,且長黑K摜破橘線,那麼此刻將宣布空方格局開始。
目前先看以上三個劇本,看看美股會使用哪一個劇本來演出。
雖然這三天美股大跌,但仔細去看會發現下方支撐其實都沒跌破,也因為這樣造成目前的方向還是不明確,多空交戰也處於盤整的狀態,因此還是以最保守的立場看待,以免變成燃料。
道瓊斯指數最後的瘋狂美股經歷了3個月的大幅反彈,應該說年初的大跌讓很多人措手不及,而這一波的反彈也讓很多人大跌眼鏡。至少我沒有預見到納斯達克地新高,也沒認為道瓊斯指數可以反彈50%,而且在基本面毫無改善的情況下。
所以以前我們總是說中國市場被行政干預太多了,就是政府的提款機。現在看金融市場想要完全的不被干預,幾乎是不可能的。川普可以利用手中的權力,給美聯儲施壓,要求財政部放水,還親自上陣,在推特大放厥詞。要說干預市場,我想沒有比這些更明目張膽的吧。所以美股走出這樣的反彈行情,完全是中心化交易的產物。
那麼美國或者說全球經濟的基本面是否已經恢復了?從目前的公開數據顯示,肯定是沒有的,而且各方面的預測,都認為2020年經濟衰退已成定局。疫情會有第二波,甚至常態化,在疫苗沒有面世前,誰都無法解決這一問題,即便是疫苗面世了,後期病毒是否進化還是未知數。
從中國的情況看,雖然最早控制了疫情,但經濟生活依然不能正常化(影劇院目前還沒有開放,口罩常態化),所以我認為美國的情況不可能比中國更好,甚至會更糟。
1、川普目前對於國內的BLM運動處理不當,事態可能會向負面演變,之後不排除影響其選舉走勢。所以他可能採取的強硬態度,對市場帶來不確定性。
2、大選必須造勢,而目前還沒有控制疫情,如果集會導致疫情擴散,一定會造成負面影響(之前德約科維奇的網球表演賽造成大面積的covid19感染,被媒體詬病)。
3、美國是一個高度依賴全球化的國家,他們連自行車零件都需要進口,如今疫情嚴重影響了國際貿易,在無法自給自足的情況下,美國企業的經營情況堪憂,而且單純靠科技股挽救美股股市的可能性也不大。
所以我不認為美股在基本面沒有改善的情況下,可以持續走高。至於這個超級反彈,明顯是資金的一個報復行為。2008年中國也曾經出現過類似的情況,當時政府為了應對全球金融危機,放水4萬億,最終導致A股長達6年的熊市。美國雖然很強大,雖然現在很多經濟理論都是美國創造的,但不代表他可以違背自然規律。雖然我不能確定美國的經濟一定會崩潰,但至少短期看不到復蘇的可能性。所以美股的暴漲只能是投機行為。
回到圖表,這裏的走勢有可能形成一個頭肩頂的形態。雖然形態有些牽強,但我找不到更好的圖表來展示了。因為這裏的情況的確非常誇張,在暴跌38%之後,快速反彈50%,歷史上也是極端的走勢。但我們看到月線的頂背離並沒有調整結束,也就是說3個月的大陽線都沒有改變下降趨勢。而周線的反彈雖然比較目前,但沒有新高的情況下,這就是反彈而已。
總之,美股雖然帶來了50%的反彈機會,但我們看到的是少數科技股的強勁反彈,他們的成長性和目前的股價匹配度並不合理,估值過高比如導致投機資金的沽空,所以我認為接下來道瓊斯指數將進入漫長的調整週期。