我在T3的日子(8)--交易員的工作 不是賺錢!?
Hello 各位TV的朋友們大家好我是Joe，好久沒更新這系列了
今天再來和大家聊聊哪些我當時在華爾街T3當交易員的日子，以及從中獲得的關於交易的體會！
“交易員的工作，不是賺錢！？（We traders’ job is not about making money）
在剛剛進入公司，接受新人培訓的過程中，
老闆Derrick和我們說了這句當時讓我備感震撼、顛覆認知，
但今時今日卻讓我奉之為圭臬的punchline。
而我確實也覺得，只有真的理解了這句話，才真的有機會在交易這門生意中走得更長、更遠、更久、更成功。
眾所周知，衡量交易員績效的標準就是收益率，
但是卻在入職培訓時告訴它的交易員們，
創造收益率並不是你們的工作，這豈不是自打嘴巴嗎？
作為華爾街的自營商巨擘，培訓交易員的方式當然需要是各種試誤後而形成的最佳解，
可以想見的是這個過程中，
見證了無數汲汲營營因為太想要賺錢，而違反了交易規則進而蒙受巨額虧損的交易員故事。
而不要說在交易室了，正在看這篇文章的你也不妨思考一下，
絕大多數帶著想要賺錢的目的乘興而來到這個市場的交易者， 有多少比例是敗興而歸的 ？
當然，勾起了我們這些新人的好奇之後，老闆和我們講了下半句話：
“我們的工作是把風險，投入到值得那些風險的交易裏”
(Our job is to put the risk into the appropriate trades )
也就是說，我們每天做在交易桌前，不斷掃描市場切換品種的目的，
就是找到一個又一個的 “值得風險的交易” ，然後算好停損金額和倉位投入進去，
這個是每一個交易員都可以全神關注努力的目標，
然後每當積累足夠樣本後回頭檢視結果，
看看是否需要修改自己“值得風險的交易”的定義和規則。
所以看到每一筆交易計畫時，我思考的從來就是 “它是否符合我的交易規則” 而不是 “它是否能夠為我賺到錢” 。
這個過程最終的產出，就是一次又一次勝率和盈虧比的成績單，
成績好了就原規則接著做、成績不好就微調規則再上路。
沒有那麼多的貪婪和恐懼、沒有主觀臆測市場、
沒有主力操弄散戶的陰謀論、也沒有甚麽神秘的市場聖杯，
這是我所受到的“交易員培訓”，在過去的一段時間中，我也一直嘗試持續性的輸出這樣的思路，
雖然還是可以明顯的感覺到和這個浮躁的市場格格不入，
但我想，這就是我所謂的熱愛交易吧。
導演和演員熱愛電影、歌手熱愛音樂、
撲克選手熱愛打牌、球員熱愛打球、電競選手熱愛遊戲，
當他們可以把自己熱愛的東西做到極致、頂尖的時候可以賺到錢，
這個過程和邏輯毫無毛病，甚至可以說是各行各業皆准，交易員當然也不例外；
可是當命題換成到了交易和投資，
許多人卻會理所當然的覺得應該推翻這個邏輯，
不把重點放在怎麼把交易做到極致、頂尖，而選擇了短視的嘗試各種追求賺錢的捷徑，甚至屢敗屢戰。
“市場中追求賺錢的人遠比熱愛交易的人多得多，但哪一個更容易走向穩定盈利的結果？”
這個問題，就留給大家思考啰！
Daysint3
我在T3的日子(7)--Joe向Derrick提出的孕線疑問
各位朋友大家好，今天再來繼續進行這個已經停更一陣子的單元，來聊聊那些我在T3做交易員的日子，
以及一些從中獲得的交易啟發。
今天這一集我們來著重聊一下關於孕線的思路，
其實孕線在T3屬於非常稀鬆平常，入職後前兩天的培訓就已經講述的交易方法，
在我們Team裡每個交易員都會操作，但當然，並非所有人都能用的那麼得心應手。
通常大家在這一行中能接觸到的各門各派的老師，都巴不得你相信、認同、甚至熱愛其所講述的交易方法，
但是我其中一個非常“反套路”的對於孕線的講解就是：
永遠都在提醒大家，如果對於孕線的認知不夠完整，切記“珍愛帳戶、遠離孕線交易”。
最最核心的理由就是，我自己完全深知孕線系統在學習交易的初期，
是多麼容易導致交易者面對難以彌補的交易虧損和帳戶回撤的！
很多大家今時今日所聽到我在講的，好像是很理所當然、機械化的規則，
其實都是在我一筆一筆一筆交易、甚至可以說是一次一次試誤、一次一次停損當中逐步總結出來的。
當初T3 Derrick在幫我們培訓的時候，並沒有現在大家聽到的那麼多篩選方式，
也沒有提到孕線三大功能，只是最基本的交易原理和規則，
同樣的內容教到了不同的交易員的認知當中，就會演化出不同的交易系統
；而這些不同的交易系統的表現，也就決定了一個交易室裡面的優勝劣汰。
在T3每天都有收盤會議，Derrick會引領每一個交易員先是過一下當天大盤，
以及重點個股的走勢和交易機會，接著再讓大家提問。
其中有一天我們在盤前都準備好要做JP Morgan (JPM)的多單，開盤之後就來了個inside 5，
此時大家都已經把Buy stop掛好了，結果此時它下破，依照規則我們就取消了。
結果幾分鐘之後，這個孕線往下虛破了一點之後就回頭上破，
而且最終走了一波相當精彩的上漲，但就沒有再給過孕線的上車機會了。
於是當時我就很困惑，在收盤會議上提問了： “先下破過了的孕線，如果再回頭上破，這個上破不就是還多了這群做下破空被停損的買盤動能嗎？ 為什麼先下破過就要撤單？”
有沒有覺得似曾相識，Déjà vu? 是不是你曾經對於這個規則也有類似的疑問呢？
當時Derrick的回答相當有意思，他沒有從孕線的角度回答，
甚至他先是認同了我的理解，但他接著說了以下這段話：
“孕線太多了，所以我們定了一系列去篩選值得交易的孕線的規則，既然我的規則定了先下破再上破不做，
我就不會做，否則規則就沒有意義了”
我當時其實不能完全理解這番話的含義，但隨著我做交易做得越久、體會就越深。
在交易系統運作穩定的情況下，其實 根本就不會對那些“不符合自己系統定義”的交易感興趣 ，
如同優化診斷室裡面提到的— “沒有定義的事情不會比有定義的重要”。
對於一個成熟的交易員而言， 知道自己要做什麼交易、遠比去用各種方式試圖完美做到每一段行情來得重要太多 ，
而這個認知，就來自於規則！
對於Derrick而言，說白了我的問題就是在問他“一筆不符合入場定義，但是看起來很不錯的交易能不能操作”，在我開始我講課的這兩年以來，也是得到了無數同學向我進行類似問題的提問，我也是完全理解了Derrick當時回答我的心情。我的答案是，除非這種交易好到你願意接下來出現時你都願意做（也就是加到你的入場規則中），否則不建議操作。
如果你還不知道你的入場規則是什麼，可以嘗試把所有你會的交易方法、能夠做交易計畫的都逐一條列出來再去進一步定義，並可以透過類比盤的方式去逐步優化出一套更嚴謹的邏輯；但對於完全沒有規則，就試圖想要在市場盈利的交易者來說，我只有兩個字送給你們： 勇敢！
感謝大家收看，我們下一集見！
我在T3的日子（6）--那些Joe反應得比即時快訊還要快的日子
停刊了一段時間的我在T3的日子復更拉~
我可以開始理解富堅的心情了........XD
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前幾個禮拜，有個前T3的同事帶著他的老婆來上海找我吃飯，他和他老婆介紹我的方式是：
“This is Joe, he’s a legend!” （這位是Joe, 他可是個傳奇人物！）
雖然當然是有場面話，就像早餐店老闆娘叫帥哥一樣的成分，
不過之所以當時交易室會對我有這樣子的評價，很大程度就來自於今天這篇文章要聊到的內容— 那些聽我的Call out比聽機構的即時快訊還要快的日子 。
前面幾集有聊到，我們有很大程度的交易是動能交易，動能交易需要什麼？
自然就是豐沛的動能了！
在市場剛剛開盤的一小時內，也就是9:30-10:30之間，
往往是一整天動能最強烈的時候，有許多的交易也是在這個時間點就入場了， 可是，10:30以後呢？
美股的其中一大特色就是沒有漲跌停板，所以如果盤中出現了一些關於個股重大消息面的消息，
那行情會瞬間用非常瘋狂的速度飆漲或暴跌，在K線圖上會看到蠟燭圖的實體和影線極速的在伸縮和變色；
在Level 2 的報價上則會看到成交資訊不斷快速更新，實實在在的體現了： “現在全部交易員都在關注這支股票”。
這種交易非常刺激、有趣，也可以說是熱愛風險的交易員，很多時候就是一個在比手速的狀態，
而且通常都是在看到這類瘋狂波動的幾分鐘之後，公司的新聞廣播、電視上的CNBC、或是各大財經網站才會開始有消息面的消息出籠，
所以我們往往都是先做完了一波交易，才去關注到底是發生了什麼事。
但問題來了？
美股幾千家上市公司，要怎麼第一時間知道哪家公司正在有瘋狂的波動呢？
很多人總是煞有其事的認為，機構會有第一手的小道消息，這件事至少在T3是不存在的。
基本在這種波動出現的時候，
T3的交易員其實不會比一般路人要多知道些什麼“小道消息”，靠的僅僅就是交易員的反應能力以及收集資訊的能力。
而這個故事，要從頭說起。
我在T3實盤交易的第一天，就遇到了加州銀行BANC財報舞弊的事件，
當天參與到了一天之內從16塊跌到11塊的非常大的行情，於是我就對那位Call out這個Trade的同事詢問：“是怎麼在第一時間發現它的波動的？”
後來才發現，並不是什麼小道消息，而是非常簡單的 “警報功能”（Ticker Alert） ，
這個警報功能可以設置通知當天盤面上創出新高和新低的個股，
絕大多數時候並沒有什麼特別的，但是如果，開始有這種新聞事件出現的時候，就會出現被同一只個股“刷屏”的狀態。
從那一天開始，只要在每天的10：30之後，我就會持續的對這個Ticker Alert 保持高度的專注，
別的交易員可能只是偶爾看一下，我則是把它放在我的盤面最顯眼的地方，
一旦有一點風吹草動，就會立刻去關注，一整天下來，往往都可以挖到1-2個有新聞事件，巨幅波動的個股。
而每當我發現，就會第一時間最大聲的和所有交易室的同事高喊 “Check XXX”，
而往往都會是在我登高一呼之後，過了大約3-5分鐘，才會聽到公司的即時新聞廣播講到這只個股發生什麼事件，慢慢的也養成了，
只要大家聽到Joe Call out,就會全部人一起緊盯那只新聞個股各顯身手的習慣，
也是一段非常非常有趣的交易日子。
新聞交易哪怕對於華爾街的交易員而言，都是屬於非常高風險高報酬的交易類別，
這個過程當中有過我一做空就瞬間暴跌10美金的風光，
也有遇過因為我的Call out讓老闆Derrick空了進去，結果幾秒之後該股票宣佈暫停交易，
15分鐘後回復交易跳空高開，讓老闆大虧一把的事件。
在T3時，孕線也好，交易執行也好，這些今時今日我會覺得是我主要比較擅長的部分，
基本是每一個交易員最基礎的基本功；而真的讓我在這群交易員當中顯得特別的很大程度就是發現機會的能力這一塊，
這如同賣油翁所說的“我亦無他，惟手熟爾”。
我在T3的日子（5）-- 做了N多筆的整數關口突破交易
各位朋友大家好，今天我們繼續來聊聊那些我在T3 Trading Group的交易日，以及我從中學習到的交易啟發！
但今天我打算從我“進T3前”，接受專業交易員培訓之前的交易思路聊起，也就是這一集很有一種“前傳”的概念！
大約在2014年左右，台股開放了所謂的“現股當沖”，即使你沒有開所謂的信用融資功能，同一支股票也可以在同一天買入後賣出，
也就是任何一個普通人，哪怕沒有龐大的資本，都可以開始做股票的短線日內交易的意思。
當時我也躬逢其盛的就這樣，從一個研究基本面的財金系畢業生，
將投資思路轉為短線交易思路，開始了我的交易生涯。
當時我最喜歡看市場深度（最佳五檔）和分時成交明細操作交易，
尤其是看到股票在特定的整數關口有非常大量的賣單，
而分時成交開始出現連續的大單買入，
即將將賣單消耗殆盡並突破整數關口之際選擇市價買入，
從而參與這些買盤的 “動能”。
是的， 動能！ 當時我連動能是什麼都不知道，
僅僅靠著這麼個思路，連K線圖都不看就在做交易，還莫名的和未來幾年後我在T3學到的交易思路不謀而合！
可是，當時的這個操作並不盡如人意，有時成功有時失敗，
加上我並沒有在入場前設置停損的概念，出場的邏輯是看到 “同樣有大單在連續賣出時出場” ，
最終在龐大的交易成本，
以及小賺就跑虧損鴕鳥（做成隔夜沖/凹單等）的糟糕執行影響之下，這個操作的結果自然並不理想。
但這段時間對於這種短線交易的大幅操作
（在現股當沖的激勵之下，我當時每個月成交額都超過1000萬台幣，對一個大學畢業生而言還是滿驚人的），
讓我對於交易的熱情扶搖直上，也間接促使我最終離開了銀行的工作前往美國，開啟了T3交易員的生涯。
而當我學完了T3的各種交易邏輯之後，喜出望外的發現，原來我當年無師自通的交易思路，對於機構交易員也是一種常做的交易！、
在股票作手回憶錄裡提到的整數關口突破交易，
書中提到的是當一檔股票漲破像是100.00這種重要的整數關口時，往往會有一波延續的“慣性”，
而整數關口的那些賣單只要一天還在，都是一個天然的阻力，
也會吸引到很多人想著和大單為伍去操作空單，將停損放在整數關口之上。
但如果這些整數關口的掛單全部被吃光呢？
那上方自然就是一片萬里無雲，還會觸發一大群人的停損，
而在T3，我們就是那群把掛在整數關口的海量賣單吃光光的第一批勇士！
而這裡就進入到今天文章的重要思考了，大家可以想一下這個問題：
“一檔股票現在99塊，你打算在它突破100.00整數關口時買入，此時你需要用到的是Buy stop的訂單，但這個Buy stop 應該掛在100.00還是100.01呢？ ”
這是一個關於”fig stop” (100.00) 還是“01 stop” (100.01)的問題，兩者各有各的優點和缺點，以下我們來討論一下，兩者的思路之間的優劣之分：
Fig stop(100.00) :
直接將buy stop掛在整數關口上，思路是，一旦價格觸及整數關口，則同時會觸發非常多人的buy stop，
你基本可以保證自己拿得到100.00的貨，如果最終有效突破的話，很容易一突破第一時間就走出一段可觀的延續行情，
如果使用日內的5分鐘/15分鐘圖停損的話，甚至很容易達到瞬間1：1的效果。
可是如果最終第一時間觸及整數關口買盤不夠強大的話，就會變成多單已經入場，
但整數關口並未突破的窘境，如果最終買盤無法有效在第一時間就將整數關口賣盤給吃光，
那這筆交易失敗的概率就會非常非常高了。
01 stop(100.01) :
直接在100.01掛buy stop，就是保證只有在賣盤被吃光的時候才會入場，
可以有效避免fig stop最終整數並未突破的窘境，看起來是比較保險的做法，
可是也會遇到一個非常嚴重的問題： 滑點。
因為海量的停損買盤都設置在那些整數關口的大單上方，
所以雖然設置是設置了100.01的buy stop，但stop單本身執行時就是一個市價單的邏輯，
實際拿到的價格很有可能已經是100.10以上了。
假設你做的只是10個點停損的日內交易，那這個滑點就很有可能打亂你整個交易計畫。
大家也可以思考一下，如果是你的話，你會傾向選擇Fig stop還是01 stop，並把你的答案回復在下方的評論區中！
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整數關口突破是我在T3的時候最常操作的交易之一，是典型的動能交易，
尤其在2016-2017年這種多頭市場，是非常暴力，每天都有數不盡的交易機會的交易方法！
可是在外匯市場當中，這個交易的效果並不如股票市場那麼明顯，
也沒有相對應的市場深度資料，這也是為什麼它沒有像孕線一樣成為一種我時常拿來發布觀點的交易。
本篇的思路提供給熱愛動能交易的朋友們參考，
正所謂，捕捉動能一時爽，一直捕捉一直爽，在動能交易的路上有你有我yo！
我在T3的日子(4)--創造交易中逆轉勝（Come Back）的底氣在哪裡？
大家好，本系列來到了第四集，今天我們繼續來聊聊那些我在華爾街T3 做交易的交易故事，以及我從中習得的啟發。
作為一個職業交易員，學到的第一課就是風險控管，在開始實盤交易之後，
T3的交易員們被嚴格規定的硬規則就是“每筆交易停損2%”以及“每天虧損上限6%”；
每筆2%停損是靠每個交易員自己手動計算，
而每天的虧損上限6%則是由交易軟體設定好限制的，
一旦觸及的當日的虧損上限，那麼當天的交易功能就會被鎖定起來，俗稱“Locked out”，無法再開倉進行任何交易。
被Locked out其實是非常正常的，當時我們作為一個10來個交易員的團隊，
每天有3-4個人達到當日虧損上限都很正常，不足為奇，
這個規定其實也是在保護交易員，避免在連續虧損後著急的想要彌補虧損，反而導致更大的虧損
當中有一個交易日我曾經創下非常精彩的Come back， 也就是在幾乎已經要被Locked out，
浮虧一直在5.9%上下徘徊之後，最終當天盈利超過20%！ 當天開盤我很快的做了兩筆交易，結果兩筆都被停損，
也就是說，我只剩下一筆交易的機會去操作， 而此時我也沒有遲疑太久，出現了第三筆計畫內的交易就果斷入場，
我都還記得這檔股票是HD(Home Depot)，
結果入場之後也並不如意，一入場就持續下跌，一度差3分錢就要打到停損點了，
一旦打到，當天就是另一個被Locked out 的交易日。
結果我當時看著它在我的停損前苟延殘喘，我選擇去上個洗手間，不盯著它，
坦然面對市場給這筆交易的結果，畢竟Locked out也不是世界末日，明天再來過就好！
結果當我回到座位上，發現居然沒被損，反而還浮盈了，不久後拿到了我的1:1，我又有子彈可以開倉下一筆交易了！
而神奇的，我接著連續好幾筆交易都在入場後很快的獲得了1:1，後半倉也都走出了很好的延續行情，
此時我看到我當天的損益從-4%、-2%、回到水上、整個其實扭轉之後，接連趁勝追擊的做了幾筆交易，
市場也都繼續的非常給面子，最終我當天的盈利大約落在22%左右，是我數一數二印象深刻的交易日！
在打籃球的時候，不管落後10分，20分，30分，只要不放棄，就是每個回合一球一球認真打好，
如果對手也鬆懈了或犯錯了，就有機會追上，今年NBA季後賽第一輪，全世界都不看好的快艇，
就曾經在第三節落後給勇士31分的絕對劣勢之下，靠著不放棄的精神最終完成了季後賽史上最大的逆轉勝!
做交易也是一樣，很多人想到逆轉勝想到的就是“逆勢加倉”甚至是“倍倉”，很容易讓風險沒有被控制好，
一不小心就為了逆轉勝而多虧了大把資金！ 可是在我那天的交易當中，
我無時無刻最差的情況永遠都是虧損6%、 每一筆開倉的交易也都是用2%停損、並在1:1減倉一半，無一例外！
所謂創造逆轉勝的底氣，就是建立在良好的風控以及對於自己交易系統的嚴格執行之上的，
每一筆交易都是符合定義的交易，每一次風險也都是我可以承受的風險，
我就是一筆一筆交易認真做好，並把交易結果交給市場！
多數散戶交易者如果想要做到逆轉勝，往往就是將其訴諸於運氣或是情緒，
遇到虧損就想著要加大倉位，或是做什麼平常不做的交易去把虧損扳平，
這是最容易導致更多不可彌補的虧損的做法！
創造逆轉勝的底氣就來自於前面提到的，對於自己系統的嚴格執行以及對於風控的妥善掌握！
我在T3的日子(3)--從胖手指中體悟市場隨機性
大家好，今天我們繼續來聊聊，關於我在T3做交易的那些日子，帶領大家一窺機構交易員的生活！
胖手指 ，也就是所謂的下錯單，包括下錯倉位、下錯標的、下錯方向、不該下單卻下單等等等，
每當遇到胖手指的時候，最標準的做法其實是 立刻平倉 ，虧損的點差或是手續費，就當做是懲罰自己胖手指的罰款。
在我的交易員生涯中，幾乎從來沒有發生過胖手指，只有這次例外，卻讓我對於市場的隨機性有了非常深刻的啟發。
在我加入公司幾個月之後，慢慢的又有了一批一批的新人交易員加入，而我也開始被Derrick賦予了帶新人的任務。
這天我正在和一個新人講解交易軟體的各種熱鍵，盤面正好停留在迪士尼的股票，
結果我一時不慎，在講解點擊F1就是市價單買入的時候，就一時手滑真的按了下去，
在沒有任何入場理由、沒有任何交易計畫的狀況之下，買入了200股的迪士尼股票。
但我當時並沒有決定立刻平倉，畢竟，迪士尼還是一家相當不錯的公司的，
做了它的多單也不是什麼非常糟糕的交易決策，
於是我就在盤面上找了個可以承受200股虧損的停損點，
並且在1:1的點位掛了100股的半倉止盈，就繼續和新人講解、繼續進行當天的交易。
結果令人哭笑不得的是，最終這筆沒有任何入場理由，單純因為胖手指入場的迪士尼多單，
順利拿到了我的1:1並且走了相當不錯的延續行情，
還變成了我當天做的10幾筆交易中盈利最好的一筆，
我還在收盤後感謝那位新人，讓我做到了這筆今天最佳的交易。
在那天之後，我對於市場的隨機性又有了更加深刻的體悟，
更加堅定我 堅決從不預測市場、留尾倉追蹤 的信念！
無時無刻我都會讓我的持倉處在一個 “無論上漲或下跌，我心情都很好” 的狀態，
例如那些已經推了保護的交易，最差就是被打掉保護小賺出場，
而要是沒有打掉呢？ 很有可能就搭上了一台非常好的趨勢列車了！
金融市場最令人又愛又恨的關鍵就在於，它永遠存在著不小程度的隨機性！
它不是一門科學，你做盡了一切分析和研究所作出的交易決策，有時候還不如一筆毫無理由的胖手指交易。
所有財金科系的學生、教授、和分析師也總是被所謂的 “猴子射飛鏢” 理論挑戰
（專家用最嚴謹的基本分析挑選出的20只個股，和猴子隨機射飛鏢挑出的20只個股追蹤3個月/6個月/一年的績效往往沒有顯著差異）
1:1減倉一半這種交易執行的方法，也是在給與市場隨機性最大程度的尊重，
意即 “如果今天市場真的是完全隨機的，也就是任何品種的任何一個點位，往上漲多少點和往下跌多少點的概率相同，那麼1:1減倉的勝率會無限趨近於50%” 。
而如果，市場並非那麼單純的完全隨機，只要我們使用的交易分析方法，
可以獲得哪怕一丁點概率或盈虧比的優勢，都足以盈利，
這也正是使用技術分析建立交易系統的最核心思路，
而絕非追求靠著什麼神奇的方法精准預測市場漲跌。
所以為什麼那些拿著最頂尖學位的基金操盤手的基金還是會虧損？
為什麼最頂尖的交易員所做的交易還是時常被停損？
為什麼Derrick會說“Almost all the most successful traders are professional losers” (絕大多數Derrick認識的最成功的交易員，都是非常專業的輸家)？
因為這個市場的隨機性，很多時候都遠大於那些人們以為的因果關係。
可是，這也絕不代表我們做的一切都是徒勞無功的！
正是因為市場這迷人的隨機性，我們的每一筆交易都存在成功甚至大賺的可能性，
這也是為什麼人總說交易不是比誰賺的快，而是比誰活的久。
因為交易久了、只要你的交易方法永遠保留了讓浮盈無限奔跑的空間的話，那總會遇到幾筆讓你大幅盈利的交易，
而停損點，也正是直接的讓大幅虧損的可能性直接歸零，
如果你的交易結果只有大賺、小賺、不賺不虧、小虧四種結果的話，那麼長期下來，盈利自然是水到渠成的！
我在T3的日子(2)--模擬盤的意義在於?
上次的本系列迴響相當不錯，今天就再來繼續為各位同學揭秘那些我在T3交易時的生活！
在實際報到公司的第一天，Derrick給了我和另外兩位同一天加入的交易員一份新手交易員詞典，
說我們第一天的任務就是把這份詞典熟記，第二天開始就會幫我們開設好模擬盤以練習交易。
在我一邊努力熟記的同時，聽到了此起彼落的咒駡聲，
交易室就是個荷爾蒙爆棚的環境呀，當天上午我還順手做了個統計,一個上午聽到了多少髒話…..
第二天，我們拿到了自己的模擬盤，第一大任務是要熟悉下單的各種熱鍵，
給我們的任務就是盡情的用自己的認知隨意操作，務必在最短時間之內確保自己已經非常熟悉整個系統的操作，
我依稀記得當天上午我的模擬帳戶一度盈利了上千美金，
興奮的和Derrick分享，卻只得到冷冷的一句“這些盈利或虧損一點都不重要，重要的是確保你不會在實盤中下錯單”！
從第二天下午開始，Derrick會在收盤之後為我們這些新手們開始一系列的課程，
每天基本就講一個知識點，而隔天我們的任務就是將前一天學到的知識點應用到模擬盤上，
例如前一天學了孕線，隔天就一整天操作孕線；
前一天學了支撐和阻力，隔天就一整天操作支撐和阻力，以此類推。
這個過程兩周之後，基本我們已經具備可以獨當一面綜合應用的能力了，接下來的時間就是最刺激而殘酷的真正考驗！
接下來的日子裡，我們工作時間內基本已經在做正式交易員的工作，唯一的差別就是做的是模擬盤，
但什麼時候可以上實盤呢？ Derrick並沒有給我們一個確切的時間，
而是每天看我們的交易日誌，關注我們做的交易計畫和交易執行以及實際交易結果，
直到有一天他認為這些新手們“合格”了，才會讓我們正式進入實盤的戰場。
表現優秀的，就可以早早開始進入實盤；表現普通的也只能繼續努力認真的對待自己的模擬盤，
期許有一天老闆也能覺得自己合格了，每一個進公司的交易員都期待著，自己能夠成為一個頂尖的華爾街交易員，
而這條道路的第一步，就是把模擬盤給做好，
並且在這個過程當中，逐步逐步完善自己的交易規則和交易系統，
"模擬盤上怎麼做，未來實盤上就怎麼做”！
最終，我大約花了近3周的時間在模擬盤上證明自己並獲得老闆的認可得以開始實盤操作，
而實盤的第一天其實說白了我還是在做和過去三周一模一樣的交易，
當天下午還出現了加州銀行（BANC）財報舞弊的暴跌事件，
最終讓我得以在實盤交易的第一天，就成為整個Team中當天盈利最高的交易員，
Derrick也在收盤會議中表揚了一句“Good Job Joe!”讓我備受鼓勵。
文章寫到這裡，大家不妨停下來思考一下，自己當初進入市場的時候，有經歷過一樣的培訓和考驗嗎？
很多人會說： “做模擬盤沒有意義” ，這句話是不夠貼切的。
如果把交易形容成開車，最後這個模擬盤的測試就像是在拿到駕照之前的最後一關考試，
沒有通過，就拿不到駕照。
而確實也是，如果你本身根本就還不具備足以應付道路上各種狀況的駕駛能力，
讓你開車上路也只是在害你而已。
殊不知，整個市場中許許多多的散戶參與者，正是處在這樣一個，
明明無照駕駛、還自以為能碾壓老司機們的狀態。
如果開了模擬盤，隨意下個幾十手不設止損，幾天之後發現自己賺了幾萬刀而到處炫耀，確實是沒有什麼意義可言；
可是如果非常嚴謹的用對待實盤一樣的方式對待模擬盤，
並且詳盡的記錄自己每一筆交易、統計勝率和盈虧比並且持續優化自己的交易系統，
模擬盤確實是一個僅僅需要付出時間成本，而不需要動輒繳大把大把學費給市場的選項！
若是能在模擬盤每一次的30筆、50筆交易當中都能實現穩定盈利，
屆時帶著你已經熟練且逐漸完善的交易系統去面對實盤，
也才能夠更加有嚴格執行系統的底氣。
在T3的時候，我們有巨大的壓力必須得把模擬盤做好，因為如果不做到的話，就沒有辦法上實盤，
也是在這樣的壓力之下會促使每一個交易員竭盡所能的在短時間內完善自己的交易系統；
而對於一般散戶而言，看似並不存在這個壓力，可是如果跳過了這個過程就想要直接開始實盤，
很多時候也確實就導致了許許多多，實際上完全可以省下來的虧損學費。
所以如果你操作了好些日子的實盤交易始終不得其法，依然在掙扎的虧損狀態的話，
不妨試著把自己所有的交易規則盡可能詳細的條列出來，
並且暫且退一步回到模擬盤的考照環節，拿到駕照了再上路吧！
我在T3的日子（1）-Call out Trades 和喊單跟單有何不同？
隨著最近Derrick來到了上海，也會在美股開盤之際直接在交易室做交易，
不禁讓我想起了不少我在T3做交易的日子！那段時間基本建構了我絕大多數對於交易的認知，
所以有幸聽到Derrick在現場分享的朋友，
也不難發現很多Derrick分享的內容，和我一直以來的課程及思路風格非常非常相似！
有很多有趣的畫面也是恍如昨日，我們就來開設一個新的單元，來帶領大家一探T3的交易員的生活！
在我進入交易室的第一天，我就聽到整個交易室的同事此起彼落的喊著“BABA inside 5”! “Delta size at fig!”，
當時我還沒有能夠意會過來大家在喊些什麼，後來在經過了培訓之後才知道這個動作叫做“Call Out”.
因為大家在同一個交易室，而且每一筆交易都是設好止損的。
假設有個交易員正在做多AAPL，此時如果有其他同事不知道，而市價做空了AAPL的話，
一不小心就會觸發了更多的賣盤，甚至導致自己的同事被止損，在流動性較好的股票也許沒有那麼明顯，
但在一些流動性較差的股票上，這個Call out的動作往往就至關重要。
作為一個Team，觸發自己同事停損這件事，是完全不可以被接受的！
所以大家往往會在即將入場一筆交易的時候，大聲的把自己入場的交易喊出來，就像在武俠片和動漫中放招式一樣，
以告知其他同事“我即將入場這筆交易，請不要當我的對手盤”。
當然，如果你非常喜歡其他交易員Call out的交易，因為基本大家都知道有哪些交易可以做以及該如何執行，
所以你也可以考慮和他一起進入同一筆交易，一起執行，交易成功了一起歡呼“Got Done!!!”,交易失敗也一起承受被止損的風險。
Call out Trades 和喊單最大最核心的差異就是，Call out 的時候我最重要的目的是“告知其他交易員我要做這筆交易”，
且我知道我所在的環境，所有人都是受過專業訓練的交易員，
所以就算有人跟我入場了同一筆交易，僅僅只是代表他也認可這個交易的邏輯，但我們依然是為各自的盈虧負責。
但是喊單/跟單就完全不一樣了，相信大家也知道我個人是非常反對任何一種形式的跟單的！
雖然喊單在行為上一樣是講出一個交易計畫，
可是喊單者多數時候不會知道那些跟單者的認知，交易能力，風險偏好等等等，
所以就算這筆交易是個非常不錯的交易計畫，可是如果它被錯誤的認知，錯誤的執行，
或是被跟單者重倉搞了一把，那就完完全全和交易的本質偏離了。
市場中存在著太多的”Uneducated Money”，在銀行要購買投資產品且要先做個風險適合度分析；
但在保證金交易的市場卻是任何一個認知尚不足以進入市場的人，都能做交易。
這些認知尚不足以進入市場的交易者，往往在經歷一段時間不理想的交易過程之後，
就會祈求能夠在市場中找到一根可以帶自己交易的浮木緊緊抱牢，
這些浮木越是被神格化，擁躉就越多，但更多的往往就是一個期望越大失望越大的迴圈過程。
我當初在交易室的時候，往往都是一天call out最多Trades的交易員，
因為我在開盤的6個半小時之內基本都會保持全神貫注去找尋交易計畫，
一天Call out 20筆以上的交易都很稀鬆平常；
但當離開了交易室的環境，我對於喊單和沒有經過思考的跟單卻是完完全全不能接受的，
我更是不認為交易市場當中，有任何一個個人值得被神格化。
交易是一門使用自己心甘情願承受的風險，去將自己的交易系統變現的生意，
但喊單卻往往把許多根本不知道自己願意承受多少風險，
也不知道該筆交易的邏輯所在的人，輕易的推進這個殘酷而現實的交易市場。
