NQ, 0527 - 0531 週規劃, 2024(ICT觀點)// 劇本推測
如果價格要推升,那麼會進入 BPR 後,再往目標為PWH 走。
若跌破 PWL 位置,則視為產生 1D 結構反轉,那時會觀察 0.5 以下的 FVG。
週一通常是盤整,加上這週美國現貨沒有開盤,等週二有新的價格元素或在關鍵位置作出反應,再來做單。
但看 DXY 的價格走勢,有轉強的可能,在日級別需求區,出現 4H 結構反轉後,目前價格正再往下回測 FVG 再上攻,為 NQ 轉弱留下一個伏筆,要再注意。
// 交易日規劃
本週無特別需要注意的特定 Red Folder 事件,規劃如下:
- 週一:習慣不交易
- 週二:交易
- 週三:交易
- 週四:交易
- 週五:交易
斐波那契
市場追捧下的能源股趨勢:趨勢向上,上次的暴漲突破了歷史高位,周線部分SMA(21)(55)(200)仍呈多方排列。
技術分析:自2017年市場產生結構破壞後大同股價逐步墊高,歷經2021至2023上半年的大多頭拿下前高流動性並進行回調起漲訂單塊後,正式於今年創了歷史新高後,目前仍屬回調階段。整體市場歷經熊市和牛市,機構投資者似乎非常看好該公司的未來估值。
基本面籌碼:三大法人均站在賣方,籌碼集中度也偏賣方,營收部分累積YOY第一季衰退,有機會有一波不錯的回調。
ICT SMC:於2020年時測試訂單塊後股價逐年攀升,並於2023年拿下前高流動性後回測了該波浪的起漲訂單塊並創下新高。以目前市場情緒,所期待關注的會是在下方兩個訂單塊,機構拉升的第一個訂單塊和匪波618處折價區的第二個訂單塊。
TXF 台指期,0520 - 0524 週規劃, 2024總結:
籌碼偏中性,但散戶多空比翻多,數字偏小,若多空比繼續上升,會認為不樂觀。
照當前走勢,先以回調看為主。第二可能為震盪在目前位置上下,築出新的大量區,再上攻。
以波段來說,大週期多頭,低接做多為主;當沖則按照撐壓、每日指數、權值氛圍決定操作趨勢或區間。接著,就讓我們等待價格表態吧!
//技術面
- 斐波已拉升 2 個等幅(0.618 -> 2.618 ),有轉弱的可能。
- 若跌破楔形下緣(虛線),回調目標為大量區、斐波 0.79 ~ 0.62 重合位置(下方紅色塊)。
- 4H 構成擴散楔形(虛線),有看跌的預期存在。
//期貨籌碼
- 外資:淨空單稍增;夜盤空單。
- 自營商:淨空單減;夜盤多單。
- 散戶:多空比翻正
//選擇權籌碼
- PC比:下降
- 外資:BC BP,夜盤 BC SP
- 自營商:BC SP,夜盤 SC SP
- 其他:SC SP
BTCUSD 五月行情觀點 02本週基本數據
最高價格 67,664 USD
最低價格 60,797 USD
收盤價格 66,658 USD
週壓力點 67,264 USD
週支撐點 60,785 USD
振 幅 11.29%
成 交 量 1.16K BTC
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觀點
主要觀察下跌,亦有上漲的可能觀點以供參考
因為主要下降契形形態突破又回踩下降趨勢線,所以近期漲幅有所提升
依照上一篇圖示還是沒超過大三角上升趨勢線,所以壓力落在67,000~69,000 USD之間,會有新的標準預估價格47,000~48,000 USD,但隨著時間後移,目前還是預估可能在6月初落在52,000~53,000 USD
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上漲觀點
依照前期回顧的上漲觀點,還在可能的區域範圍內
TXF 台指期,0513 - 0517 週規劃, 2024總結:
上週規劃 提到以整理日數來看,價格該走出方向。當前,價格出方向創高後上方無壓,外資籌碼往多方過渡,但尚未積極,而自營商中性。
短期有區間整理的可能,而上方 4H、日結構的 1.618 目標重合位置還算接近,加上5月合約結算、其他正面敘事推動,先碰 1.618 後形成整理區間是比較符合脈絡的假設。若不如預期,第二個劇本就是橘線 1.382 -> 1 的小區間整理再碰 1.618,這邊關注價格拐點、新月合約籌碼給出答案。
//技術面
- 4H 上升通道歪斜,多頭力量稍微減弱,形成上升楔型。
- 價格創新高後,出現過熱反轉訊號,有減弱的可能。
//期貨籌碼
- 外資:淨空單減,淨空單近 10 日第二低,接近 4/30 水平;夜盤空單。
- 自營商:淨空單增,淨空單為近 10 日新高;夜盤多單。
- 散戶:多空比創 10 日新低
//選擇權籌碼
- PC比:增加
- 外資:BC BP,夜盤 BC BP
- 自營商:BC SP,夜盤 SC SP
- 其他:SC SP
TXF台指期,0506 - 0510 週規劃, 2024// 2024.05.06 盤前規劃
//技術面
- 上升通道內往上挑戰,小結構等幅滿足,有機會回測斐波 1 位置
- 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置(同時為斐波 1.382)
- 最樂觀看至 1.618 位置,但目前籌碼尚不支持此看法
//期貨籌碼
- 外資:日盤淨空單增加,夜盤交易多單
- 自營商:日盤淨空單減少,夜盤交易多單
- 散戶:多空比正,持續往多方改變,但變化不大
//選擇權籌碼
- PC比:下降
- 外資:BC BP,夜盤 SC BP
- 自營商:BC SP,夜盤 SC SP
- 其他:SC SP
總結:
整體是盤整往多挑戰,散戶情緒轉弱多,法人籌碼往多方過渡中。
超級電腦控盤下比特幣走勢幾個特點和特定條件下帶來的上漲從周綫來看才比較容易區分出相似的走勢,我將3個漲幅分別標識為ABC三個區間,方便進行彼此間類似趨勢的對比。
1. 請先看區間A:上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段,然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候,多方獲利離場並逐步轉變為空頭,走勢開始下跌。這個跌幅在本區間沒有出現第二次高峰,而是一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止( 也是斐波那契的236下方,這點很重要 )。經過長時間的橫盤走勢進行吸籌,並在200日均綫附近不斷上下做出假突破(多次上穿和跌破20日及100日)。本區間的真正漲幅(突破整理區間后)出現在2017年,當時美聯儲給財政部提供了800億美元的利潤(fed remittances),市場流動性突然充裕了。
2. 區間B:幾乎完美複製了A的模式,上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段,然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候,多方獲利離場並逐步轉變為空頭,走勢開始下跌。本區間出現第二次高峰,與美聯儲的QE有很大關係,在經過雙峰后一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止( 也是斐波那契的236下方,這點和區間A一模一樣 )。又出現長時間的橫盤走勢進行吸籌,並在200日均綫附近不斷上下做出假突破(多次上穿和跌破20日及100日)。本區間的真正漲幅(突破整理區間后)出現在2021年,美聯儲因爲疫情進行了QE操作導致市場流動性汎濫,我認爲雙高峰就是爲了消化當時多余的流動性。
3. 區間C:也幾乎大同小異吧,上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段,然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候,多方獲利離場並逐步轉變為空頭,走勢開始下跌。注意觀察本輪上漲的時間點非常巧,銀行危機時刻。正好是經過瑞信的客戶Archegos Capital暴雷導致大投行的1000億美金損失,瑞信于2023年6月才正式被瑞銀接管,瑞士政府被迫提供1000多億信貸額。然後接下來就是美國3地區大銀行暴雷,美聯儲又提供了銀行臨時性特別貸款BTFP(The Bank Term Funding Program),再一次令市場流動性出現奔騰景象。
我預計本輪漲幅到此結束,很大機會不再出現第二波高峰。原因就是機構的流動性幾乎消失殆盡,根據我觀察RRP的資金量趨勢得出結論:多頭已經無力,並轉換為空頭。最近也有幾個政策上的因素會影響比特幣走勢,比如今天拜登明確表示會反對H.J. Res. 109提案(會推翻SEC’s SAB 121監管條款)。這令到加密幣的前景有點不明朗,謹慎爲上。
本輪是否出現第二高峰我認爲不重要,反正最後都是要下跌的。我預測下跌仍然遵循前面2個區間的共性,會一直找到200日均綫爲止,並處於斐波那契236下方($30,000以下)。下次的突破也會等待美聯儲做出流動性方面的積極政策信號,跟隨市場波動突破整理區后出現真正的上升趨勢。
BTCUSD 五月行情觀點 01本週基本數據
最高價格 65,543 USD
最低價格 62,032 USD
收盤價格 62,326 USD
週壓力點 65,221 USD
週支撐點 60,667 USD
振 幅 5.65%
成 交 量 23.09K BTC
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觀點
主要觀察下跌,亦有上漲的可能觀點以供參考
下跌觀點
畫2個三角收斂三角形,依照三角收斂型態預估價格55,977,而實際價格也落於2D0線上
再畫一更大三角收斂2D0'短期標準預估價格在44,100 USD附近,而實際價格可能會隨時間推移預估在5月中旬~6月初預估價格落在48,900~53,000 USD附近
畫一斐波那契擴展短期目標坐落在52,228 USD,結合上述預測預估在6月初落在51,800~52,600之間
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上漲觀點
依照前期回顧的上漲觀點,還在可能的區域範圍內
TXF台指期,0422 - 0426 週規劃, 2024//2024.04.22 盤前規劃
# 技術面
週K,上漲等幅滿足後回調。
4小時K,出現超跌訊號後,下跌等幅滿足,0.382 -> 1.382,並支撐住。第二次下跌回調位置到 0.618,空方有減弱的跡象。
若繼續下跌,下一支撐在 19000。
# 期貨籌碼
- 外資:日盤淨空單近5日最大,夜盤交易多單
- 自營商:日盤淨空單較前一日減少,夜盤交易多單
- 散戶:多空比創新高
# 選擇權籌碼
- 外資:日盤 BC BP,夜盤 BC、SP
- 自營商:日盤 BC BP,夜盤 BC、SP
- 其他:日盤 SC SP
總結:
技術面空頭確立,目前下跌等幅滿足,以及籌碼看出夜盤態度轉變相對有撐,整體盤整偏空,週選大量19300若有守,有機會走出旗形或收斂型態,關注下跌回調的 0.382、0.618 位置的價格反應。
TXF台指期,2024 - 4月看法2024.04.03 觀察
技術面
整體多頭
月K:1.382 尚未到達
週K:等幅上漲滿足,過熱訊號出現
日K:MACD 轉空訊號
4 H:突破後收回區間內,尚未結構反轉
小結
短期受阻,有盤整可能
期貨籌碼
外資:部位由多轉空,異動為近 30 日最大,持倉成本價為 20347
小外資:部位為空,異動為近 10 日最大
自營商:部位為空,淨部位增加
散戶:整體為空,多單增加
小結
有盤整可能,原因如下:
1. 此次觀察到外資淨額由多轉空,伴隨較大異動;上次發生為 3/22,亦產生盤整 5 日。
2. 3/20 結算後,4月合約開局至今,淨額為空佔較多日數。
- 淨額為空持續多日,在多頭中暗示了阻力,例如 3/8 - 3/21 盤整段。
- 3/21 - 4/3 亦是淨額為空持續,有機會在假突破後形成盤整段。
3. 目前散戶做空減弱,而當散戶積極做多時,就該注意了,再持續觀察下。
選擇權籌碼
P/C:下降,壓力增
週選:開口變大,上壓20700,下撐20000
月選:上壓20800,下撐19000
外資:價內 BC、價外 BP
自營商:價內 BC、價內 SP,部位偏多,應是與期貨對沖
小結:
短期波動有放大的可能,短期支撐為 20000。
BTCUSD 四月行情觀點 02本週基本數據
最高價格 72,762 USD
最低價格 69,036 USD
收盤價格 71,518 USD
週壓力點 72,428 USD
週支撐點 64,000 USD
振 幅 5.03%
成 交 量 2.92K BTC
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觀點
主要觀察下跌,亦有上漲的可能觀點以供參考
下跌觀點
畫一斐波那契擴展2.618的位置在 72,428 USD當成本週壓力線
macd 下降,幣價卻上升情況稱為空頭背離,一般來說是賣出訊號,而歷史回顧上次減半行情(2020/5/11~2020/5/12)前也是先跌再漲,故預測減半前假使跌破大三角收斂短期目標在前高 51,844 USD
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前期回顧
假使突破大三角收斂壓力線,依照前期回顧
上漲觀點
因為頂背離,背離情況可能持續,而前期回顧的大杯柄型態目標價為 79,356 USD,且目前已突破大三角收斂,假使又突破 72,428 USD 本週壓力線,短期目標價設為 79,356
BTCUSDT 四月行情觀點 01本週基本數據
最高價格 71,373 USD
最低價格 64,196 USD
收盤價格 68,545 USD
週壓力點 69,000 USD
週支撐點 64,214 USD
振 幅 11.17%
成 交 量 8.54K BTC
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觀點
主要觀察震盪,上漲,亦有下跌的可能觀點以供參考
震盪觀點
2024/02/28~2024/04/05 畫一大三角收斂,目前68,727 USD,短期應該還是在64,000~71,000 USD範圍內震盪
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下跌觀點
目前68,727 USD,假使跌破大三角的上漲支撐線,畫一個斐波那契擴展,短期目標在1.618(52,611 USD)
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前期回顧
假使突破大三角收斂壓力線,依照前期回顧
上漲觀點
照前期回顧目標價案例
2022/3/28~2024/3/5 目標價計算
大杯柄
最低點 15,460 USD
頸線 47,408 USD
47,408-15,460=31,948
47,408+31,948=79,356 USD
目標價 79,356 USD,以大範圍杯柄型態來說還是有上漲的空間