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斐波那契

關於台灣加權指數的大週期看法，致所有的台股長期投資者上週五美國就業數據公布，儘管失業率 4.2% 符合預期，但 8 月非農就業人數 142K 低於市場預期的 164K，導致三大指數迎來一波巨量下跌，與台股走勢高度相關的費城半導體指數 (SOX) 下跌了超過 4%，台指期夜盤更是跌了超過 700 點。 當前我可以感受到市場被經濟衰退的恐慌情緒所壟罩，手中有持股的台灣股民紛紛上網諮詢建議，想要抓住救命的稻草，抑或是 信仰支撐 。 很可惜，我並不是什麼神棍或牧師，而是一名普通的交易者。我只會根據熟悉的技術工具來分析盤面，剛好這次的觀點，對長期投資者來說，或許是一種 安定的藥方 ，所以在這分享給各位。 我們直接把目光看向月線級別的走勢圖，可以發現加權指數自1990 - 2020 年來盤整 30 年之久的 VCP 型態在 2020 年 11 月迎來了 正式突破 。 關於 VCP 可看我之前的這篇文章： 簡單說，VCP是一種底部越墊越高的收斂型態，經常出現在大週期的底部， 盤整時間越久，代表籌碼換手的越乾淨，等到價格拉抬時力道自然也會越強 。而台股整整 30 年的 VCP 在市場上更是 前所未聞 ，因此我們完全可以期待表態後迎來一波本益比的快速擴張期，將台股帶到不可思議的位階上。 以基本面來看，台灣身處 AI 浪潮的風口浪尖，全球最強晶片製造商台積電，各家雲端伺服器廠商加上AI PC、電源、散熱等供應鏈，都擠身於台灣這樣小小的國家，彰顯台灣確實有這樣的本錢跟底氣迎來擴張期，今年台股的漲幅放眼亞洲市場也是名列前茅的，印證了 外資也有相同看法 。 回到技術分析，要抓取 VCP 結構的多頭目標價其實也不難，第一關就是位於婓波納契外回徹的 1.618 位置， 此處對應到的價格是 33000 點 ，我個人是相當看好市場能在兩年內觸及這個價位的，在這我會陸續把一些長期投資的部位出場避險，讓現金落袋為安。 但是，這並不意味著我們現在不必計算風險，可以隨意信貸、玩期貨選擇權、開槓桿All in，原因是我認為目前全球股市都進入了日線級別的空頭走勢，在最凶猛的第五浪來襲以前，主力一定也會做出最殘忍的修正，因為 只有殺到見骨的帶血籌碼才是狂暴上漲的最佳燃料 。 所以現在各位投資者要反問自己的問題是，手中的持股有沒有辦法承受大盤修正至 18600、 17200 甚至是 16000 以下，如果不行，自己能夠承擔多少風險，需要放棄多少持倉，就會是每個長期投資者該面對的課題了。 對於台股的長線趨勢我依然是堅定看多的，但這跟我現在選擇出場避險或是做空對沖並不衝突，因為這一切都取決於你個人的風險管理，我認為 最重要的是在這波修正當中活下來，活下來的人才有機會參與下一波的財富重分配 。 希望提供這樣大週期的視角可以讓各位投資者不要霧裡看花，被新聞搞得人心惶惶，盲目從眾進而鑄下大錯，因為我知道 接下來的一個月必定會有一場腥風血雨 。 當然，以上言論不代表任何投資建議，也無帶單操作，還請各位獨立思考後再下決定。
TWSE:IX0001看多
由Yrahcaz提供
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延續失敗後的第二次嘗試？趨勢： 整體趨勢仍屬多方，股價仍守在SMA200之上，且SMA21已上穿SMA55。 技術分析： 於2023年7月產生結構破壞後，進行了近3個月的回調，並在斐波那契618處橫盤震盪約3個月後再次產生結構破壞衝向前高處但失利。日線部分有疑似產生結構破壞（但週線收針並未突破）後快速回跌，於起漲點處打出了雙底。 基本面籌碼： 外資和投信近日仍在調節，短線上籌碼較不集中，有機會於此價位附近做一橫盤震盪。營收累積YOY%於2024Q1翻正。 ICT SMC ：個別訂單塊均有效未跌破，由此稍可推敲機構仍在場上並保護其倉位，股價沿著訂單塊緩步爬升，若有機會突破並拿下前高流動性有機會走出一波不錯的波段。
TWSE:3706看多
由acI8D提供
NQ, 0805 - 0809 週規劃, 2024# NQ 看法 週結構向下反轉確立，月級別尚未轉空，目前來到月級別需求區，若向上收復 4H Bearish FVG 則往多方挑戰，或在 4H 或這週出現的 Bearish FVG 得到確認繼續向下走。 # DXY 看法 上週提到的 MMBM 模型失敗反轉，價格向下，週級別走空，來到大區間底部，有機會回調週級別 Bearish FVG 再向下。 # 交易日規劃 週一：交易 週二：交易 週三：交易 週四：交易 週五：交易
CME_MINI:MNQU2024
由Trader-ZC提供
炸裂台指期！ 2000 點行情、指數跌停日的觀點在周圖的視角裡 最早提供空頭思路的是 7/19 收的周圖吞沒 當然，光看那個周圖吞沒是不可能預測到上週五到今天的大場面的 很多人都一直在來回找原因 但對一個交易者而言，更重要的不是為什麼下跌 而是下跌時的對策是什麼 如果空手，現在要做什麼? 如果多單還沒被停損 / 停利，那出場點在哪裡？ 如果多單停損點都被打掉了，接下來要關注做空還是等更低、止跌後買？ 如果手上有空單， 該訂哪一家的包廂 該在哪裡加倉或減倉？ 現在自然是空頭思路 唯一一個還值得關注的位子是 19291 在沒破以前、給一些日線級別的止跌信號，我還是會有意願留意作多機會 如果破了，那唯一還可以給多頭思路的只有 0.618 了 帶著這個基礎來回答上面四個問題： 如果空手，現在有兩個選擇 1. 在沒有跌破 19291 之前等待止跌信號做多 2. 做動能交易繼續空死他 這兩個的風險係數不是同一個量級的，2 當然是相對激進非常多的操作 就給不同風險偏好的交易者參考囉 如果多單還沒被停損 / 停利，那出場點在哪裡？ 每個個股狀態不一，但如果還有盈利的話，適當出掉一點絕對是合理的 往前找一個合適的拐點，或是定義一個必須出場的 % 數 務必讓自己的持股是一個「可以衡量還有多少回撤風險、且可以接受該風險」的狀態 除非你的預期是歸零也無所謂 否則不要只想著扛一扛就會回來、本多忠勝、一張不賣奇蹟自來這種自我安慰而允許風險無限擴張的想法 任何時候都很清楚自己冒了多少風險是非常重要的 如果多單停損點都被打掉了，接下來要關注做空還是等更低、止跌後買？ 同第一題空手的答案 如果手上有空單， 該在哪裡加倉或減倉？ 手中有空單可以說是這一波的人上人了 儼然是一場大型的財富重分配現場 要意識到的事是 1. 目前處在一個波動度極大的市場 2. 最大的單日漲幅也是出現在空頭市場的 所以適當的獲利、來回進出、並且使用移動式停利追蹤 同樣會比一直擴張風險加倉還要更實際 這兩個交易日當然是動能交易者的天堂 不過我自己的確也沒有在這兩天參與台股的做空交易就是了 更多的是處理好自己多頭的持倉為主 共勉之！ Let's see how it goes!
TWSE:IX0001看空
由Trader_Joe_Lee提供
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NQ, 0729 - 0802 週規劃, 20242024.07.27 看法 # NQ - 週級別向下結構破壞。 - 現況 4H 看跌 FVG 的位移失敗，收引線向上，目標 4H ERL 位置。 - 同時注意若 4H 收盤超過 PDH 位置，將完成 4H 的向上反轉。 - 日級別依舊走空，優先觀察日看跌 FVG，15m 向下反轉的 MMSM 反應。 - 另一可能是，4H CISD 失敗，取得 PDH 流動性後直接下跌，至 PWL 位置。 # DXY 週結構尚未向下破壞，於週 FVG 中產生 4H 向上反轉，形成 Market Maker Buy Model，預計取得下方流動性後，再繼續往上走多。 # 交易日規劃 週一：可不交易 週二：不交易，FOMC 前一天 週三：FOMC 後交易 週四：不交易，NFP 前一天 週五：NFP 後交易
TVC:DXY
由Trader-ZC提供
關鍵的逆變器趨勢；2023年Q4至2024年Q1逆變器營收亮眼的增長，資金大幅度的流進後，SMA55上穿200，股價迎來帶來了近90%的漲幅，整體趨勢底部逐漸托高，頂部價格不斷向上挑戰。 技術分析：整體空方結構於去年Q3、Q4時已遭多方掠奪，今年年初時股價大幅度的拉抬不但延續了多方氣勢，更產生了更大級別的結構破壞，短線回調後後續有機會迎來更大幅度的漲幅。 基本面籌碼：於前段拉抬之主力籌碼拋售力道不大，短期營收下滑可能是導致股價震盪回落的原因。 ICT SMC：於去年Q3、Q4時疑似機構進場，在股價產生結構破壞回調訂單塊後，機構又進一步的拉抬，不僅產生結構上的延續，更掠奪了更大級別的空方結購，短線回調，此處有突破前的訂單塊與支撐線和斐波618重疊，有機會是一個不錯的進場點。
TWSE:2241看多
由acI8D提供
NQ, 0715 - 0719 週規劃, 20242024.07.14 # NQ 看法 價格從 4H 確認空頭後，擴散至日級別，而後價格回調至 OTE位置，在破壞塊處被阻擋。 價格偏空，有機會來到 1W FVG 位置，重點觀察；同時也是潛在支阻互換位置。 但回調過程中下方也產生 4H FVG，但面對日及別的下跌力量，這邊很有可能被跌破。 # DXY 看法 如果產生週級別 CHoCH 那價格大概率往底部前進，這對指數來說短期是看漲的。 # 交易日規劃 週一：交易 週二：交易 週三：交易 週四：交易 週五：交易
TVC:DXY
由Trader-ZC提供
BTC 4HR上篇文章新建立的fib time (改為深紫) 並建立fib通道，目標價位來到1軸(55100) 這個點會很大的概率能吃到多單的反彈到0.786(58000)附近 7/8 20:00這根空頭量為絕對強勢，所以基本上多軍一鼓作氣往上的概率偏低 估計會在0.786-1軸之間震盪徘徊一陣 但我覺得回到1稠的機率還是相對較高 fib time1.382的位置通常波動蠻大的，可以在那邊埋伏並搭配量能波動開單 以前學的是比較偏傳統金融(型態和支撐和壓力) 這次用fib的方式來進行分析，增加在二級市場上的容錯率外也增加在開單上的勝率
由Bruce6301提供