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基本面分析

XAUUSD：CPI 數據前的關鍵博弈，4500 關口能否站穩？【一週市場回顧】 上週市場經歷了 NFP (非農) 數據的洗禮。新增就業人數 (50K) 弱於預期，但失業率 (4.4%) 意外改善。這種「喜憂參半」的數據讓黃金陷入高位盤整。 從圖表 來看，價格目前正處於 4509 附近的關鍵阻力測試區，多頭趨勢依然強勁，但市場正在等待下一個引爆點。 焦點只有一個： 通貨膨脹 (Inflation)。 (Jan 13) 8:30 EST 这一天CPI 數據， 若 CPI < 預期：美元走弱，黃金將直接突破 4509 阻力，開啟新一輪上漲。 若 CPI > 預期：通膨黏性可能迫使美聯儲推遲降息，黃金恐面臨回調，去測試下方藍色趨勢線支撐。 委內瑞拉與伊朗局勢的升溫，導致避險資金持續流入。這為金價提供了堅實的底部支撐，限制了深跌的空間。 結合日線圖表分析： 上升趨勢線 (Blue Trendline)： 價格始終運行在藍色加速趨勢線上方，多頭結構完好。 關鍵阻力 (Resistance)： 4509 - 4530。這裡是前高壓力區，也是目前的「天花板」。 關鍵支撐 (Support)： 4400 - 4420。這是短線的回調買入區，也是趨勢線的防守位置。 牛市不言頂，但也不要在阻力位盲目追高。耐心等待 CPI 給出方向，趨勢線是我們最好的朋友。 你認為下週二的 CPI 數據會助推黃金突破 4500 嗎？歡迎在下方留下你的預測！覺得週報有用請點擊「讚」並「關注」。
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由StevoTZeng提供
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委內瑞拉總統（馬杜羅）遭到逮捕引發政治動盪 黃金是否有機會回到前高 ATH（歷史最高價）？1️⃣ 市場背景（Market Context） 整體市場結構仍然維持 多頭趨勢（Bullish）。 在經歷一波強烈波動後，價格目前正處於 短線技術性修正階段。 4300 目前扮演著非常關鍵的 支撐位，有效承接下方賣壓。 RSI 顯示 買賣力量逐漸收斂，多方正逐步吸收空方籌碼， 因此整體下行壓力受到良好控制。 2️⃣ 相關新聞與基本面因素 地緣政治風險升溫： 美國對委內瑞拉採取軍事行動，委內瑞拉總統遭到逮捕並押送至美國。 市場預期在接下來的交易時段， 黃金可能出現 跳空（Gap）並展開上漲行情。 目前的新聞與宏觀環境 整體偏向支撐黃金走強。 3️⃣ 主要情境（Main Scenario） 只要價格 能夠穩守在 4300 之上， 多頭結構仍被視為有效，並有望延續上行。 需重點關注的關鍵價位： 支撐（Support）： 4300–431X、4270–4275 壓力（Resistance）： 4370–4375、4402–4404 操作上應配合主趨勢，重點觀察 淺回（Shallow Pullback） 時的價格反應。 4️⃣ 當日 / 週期交易策略 核心思路為 順勢交易（Trend Following）， 並預留空間應對 幅度較小的回調，以避免錯失行情。 重點觀察以下價位的市場反應： 4300： 最近且關鍵的支撐區，目前對價格形成良好支撐。 437X： 當日容易出現強烈反應的短線關鍵區域。 務必等待 價格行為（Price Action）確認， 避免在區間中段貿然進場。 5️⃣ 延伸情境與風險提示 若 4300 明確跌破： 修正幅度可能擴大至 427X、425X 若進一步下探，417X 將成為中期（Swing）值得關注的價格區域。 當前市場波動仍然偏高， 👉 風險控管永遠是第一優先。
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BTCUSD 機構視角：三角收斂末端，十萬大關前的最後博弈比特幣 (BTCUSD) 目前正處於一個關鍵的決策窗口。圖表顯示價格已運行至巨大三角收斂的末端 (Apex)，波動率 (ATR) 顯著下降。這種「平靜」通常是暴風雨的前兆——市場正在經歷典型的「波動率壓縮 (Volatility Compression)」，隨後往往伴隨著劇烈的方向選擇。 技術面與機構數據的共振 我們發現圖表結構與機構衍生品數據出現了驚人的一致性： 圖表結構 (Technical Structure)： 趨勢突破： 價格已經突破了長達數月的藍色下降壓力線，並在綠色上升趨勢線獲得持續支撐，低點不斷抬高。 供給牆 (Supply Wall)： 上方 93,900 - 94,000 是目前的短線戰場，突破此處將直面 98,000 - 103,000 的終極阻力區（紅色框）。 機構數據驗證 (Institutional Data)： 期權磁鐵效應： 衍生品數據顯示，1月底到期的期權中，最大量的買權 (Call Options) 集中在 $100,000。這意味著市場主力押注月底前會有突破行情的「引力」。 最大痛點 (Max Pain)： 機構的防守底線位於 90,000 - 92,000 區間，這恰好與我們圖表中的藍色/綠色趨勢線支撐重合。這是多頭必須死守的防線。 多頭突破 (Bullish Scenario) - 機率 60%： 觸發條件： 日線實體收盤強勢站穩 95,000 之上。 目標 (TP)： 首要目標 98,242 (週線阻力)，核心目標 100,000 - 103,000 (期權磁鐵區)。 操作建議： 鑑於收斂末端容易出現插針 (Fakeout)，穩健者建議等待突破後回踩確認再入場。 風險防守 (Invalidation)： 止損 (SL)： 若價格放量跌破 89,600 (關鍵支撐失效)，則多頭結構破壞，可能下探 85,000。 目前的數據略微偏向多頭。只要守住綠色趨勢線，配合期權市場的推動，$100,000 大關指日可待。耐心等待市場給出明確信號，不要在震盪區間內過度交易。
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由StevoTZeng提供
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XAUUSD Market AnalysisThe market focus over the weekend has been the narrative around a U.S. strike on Venezuela and the alleged capture of its president. In practice, this is largely traffic-driven content amplified for attention. Capital positioning and retail money distribution are not determined by news. If news has any effect, it merely accelerates an existing process rather than altering the underlying market structure. As shown on the chart, 4394.5 / 4460 / 4542 are areas where short exposure is being positioned. The exact top cannot be determined in advance. Therefore, positions should be scaled out at 1:3 and 1:10 risk–reward ratios. If price fails to reach the 1:10 R:R within two hours, closing positions and waiting for a new setup is reasonable. On the downside, 4282 and 4170 are zones where significant long interest is positioned. Both levels qualify as potential base-forming areas. Whether they become the final bottom is not for us to decide. Our role is to operate in alignment with larger capital, remain patient, and protect capital through disciplined partial exits. Upside (Long Bias): 4282 / 4170 Risk: 3 Scale out at 1:3 / 1:10 R:R Runner position: no take profit Downside (Short Bias): 4394.5 / 4460 / 4542 Risk: 3 Scale out at 1:3 / 1:10 R:R Runner position: no take profit
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Chumtrades XAUUSD｜427x 掃流動性：已經結束，還是會再洗一次？下探至 427x 的走勢，我認為這是一波為後續上漲所進行的流動性清掃（Liquidity Sweep），而不是趨勢反轉。 關鍵問題在於：清掃是否已經結束，還是價格會再往下掃一段後才正式上漲？ 我仍然預期市場可能會再掃一段到 425x，甚至更深到 416x，這些都是非常理想的波段買入（Swing Buy）區域。 另一種情境是：如果 427x 已經是最後一掃，那我會等待價格回抽到 431x，再順著趨勢尋找 BUY 的機會。 🎯 整體偏向（Bias） 仍然優先做多（BUY） 只在較低價位尋找進場機會，不追高 🔻 支撐區域（Support） 4307 – 4300（近端支撐，主要觀察區） 4260 – 4255 – 4250（中期支撐） 4178 – 4168（深度支撐，強需求區） 🔺 壓力區域（Resistance） 4404 – 4413 4445 – 4465 4500（歷史高點 ATH） 🔄 週 / 日內情境 今日市場大概率維持區間震盪 預期區間： 下緣：4300 上緣：4413 👉 整體策略 重點觀察價格在支撐區的反應 特別關注 4300 及更低區域 不猜高低，只在確認後進場
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由Chum_trades提供
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【 標普 500 假突破，市場共識是上 or 下？ 】按照過往，年底通常會有一波「聖誕行情」，這兩週的標普 500 也確實有上漲，但只有微幅創新高後就回落，震盪偏小。 三個重點解釋近期走勢看法： 1. 前段班漲勢趨緩，科技巨頭漲勢分歧 新聞顯示，Apple 等權值股面臨銷售疑慮或評級調整，半導體板塊也出現波動。當這些前段班開始休息甚至回檔，標普 500 就失去了再創新高的動力，導致近期的標普漲勢停滯。 2. 技術面出現放大走勢，代表洗盤震盪 目前走勢架構出現高點升高、低點降低，走勢放大洗盤，是很常見的震盪行情，可以參考前年底到去年初的震盪行情，也是持續小幅度突破前高後回調，來回震盪洗盤將近 3 個月。走勢既然衝不過去，市場往往會選擇向下尋求支撐。目前距離前低大約還有 -4.5% 的空間，這可能是接下來市場要回測的目標。 3. 市場沒共識，近期宏觀好壞消息參雜 經歷了 12 月聯準會鷹派降息、結束量化緊縮 (QT)，流動性注入會讓股票上漲，但同時也讓投資人憂心景氣數據是否不佳。另外還有一些地緣政治干擾、襲擊 ISIS，紅海危機與油價波動，又給市場增加了一層不確定性。當市場缺乏共識時，資金就不會積極追價，反而更容易在出現風吹草動時選擇賣出。 目前行情明顯的仍在高點，整體架構依然在震盪，走勢再度重回前低點的機率不小，目前還有 -4.5%的空間，之後還會不會繼續下行還需要多觀察，如果明顯反彈，代表延續震盪，目標歷史高點後回檔。 目前是適用區間寶的好時機，短期上下設定 ±4.5% 是很適合的區間，等待脫離震盪再重新設定區間即可。 ---------------------------------------------------- 你的按讚是我提供免費分析的動力🫶
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BTCUSDT.PBTC週一亞洲開盤時價格直接向上拉漲，拉漲前沒有將週末盤整低點獵取，原先期待這波上漲連帶倫敦時間達到目標高點，但倫敦時段卻一路下跌前往週末盤整低點，目前價格已經達成目的（在High Time frame整體價格依然在吸籌階段），CME BTC已完成上方平滑高點獵取，這可能導致BTC無法抵達目標高點，目前關注88750的價格反應，決定這三天的價格走勢！ tw.tradingview.com
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Chumtrades XAUUSD 每一次回調，都是為了買向更高的機會。今早的走勢屬於技術性回調賣壓，本質上是 BUY 方的獲利了結，並非趨勢反轉。 整體結構 仍維持在上升趨勢通道內，尚未出現結構性破壞 → BUY 偏多觀點依舊有效，優先尋找順勢回調的做多機會。 🟢 關鍵支撐區 447x：短期支撐（4476 – 4472 – 4470） 4450 – 4455 4430 – 4435 🔴 關鍵壓力區 4548 – 4550 4560 – 4565 4599 – 4600（上方主要壓力） 📌 補充說明 453x 為中間關鍵區域，需密切觀察價格反應。 📊 日內預期 價格預計在 H2 週期內維持區間震盪 區間上緣： 4549 區間下緣： 4473 → 若區間維持，可考慮 下緣 BUY、上緣 SELL 的操作策略。 ⚠️ 風險管理 目前無重大消息公布，價格主要由技術面與資金流主導。 假期期間 → 流動性偏低，需留意掃止損風險。 合理設定 Stop Loss，避免過度交易。 祝各位交易順利、操作高效。
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由Chum_trades提供
卡拉寶：泰國的遊行仍在繼續Redoubling 是我在 TradingView 上進行的個人研究項目，旨在回答以下問題： 我的資本需要多久才能翻倍？ 每篇文章都會重點介紹一家不同的公司，我會嘗試將其添加到我的模型投資組合中。 我將使用文章發布當天最後一個日線收盤價作為初始買入限價。 我將根據基本面分析做出所有決定。 此外，我不會在計算中使用槓桿，但我會將我的資本減少佣金（每筆交易 0.1%）和稅收（20% 的資本利得稅和 25% 的股息稅）。 要了解公司股票的當前價格，只需點擊圖表上的播放按鈕即可。 但請僅將這些內容用於教育目的。 需要說明的是，這並非投資建議。 以下是 Carabao Group Public Company Ltd 的詳細概述——這是一家在泰國上市的飲料公司（ SET:CBG ），以其能量飲料而聞名，尤其是 Carabao Dang 品牌。 1. 主要業務領域 卡拉寶集團股份有限公司是一家總部位於泰國的控股公司，主要從事能量飲料和其他飲料的生產、製造、行銷、銷售和分銷。 其業務遍及國內市場和國際出口管道，產品包括能量飲料、功能性/非碳酸飲料、運動飲料、飲用水、咖啡產品（即溶和即飲型），以及第三方食品和非食品產品的分銷服務。 2. 商業模式 公司透過垂直整合的飲料商業模式產生收入。 該公司生產自有品牌的飲料，並透過其在泰國和海外的分銷網絡直接銷售。 此外，該公司還透過零售和現代貿易管道分銷自有產品和第三方產品來賺取收入。 這包括其子公司的成品飲料銷售收入、分銷服務收入以及OEM/包裝產品銷售收入。 3. 旗艦產品或服務 卡拉寶的旗艦產品是卡拉寶當能量飲料，以卡拉寶品牌在全球銷售。 除了能量飲料外，該公司還提供電解質飲料（卡拉寶運動飲料）、功能性/維生素強化飲料（例如， Woody C+ Lock），飲用水，3合1咖啡粉，即飲咖啡和其他飲料形式。 它也分銷食品和非食品類別的第三方消費品。 4. 關鍵業務國家 卡拉寶的業務以泰國為中心，泰國貢獻了其最大份額的收入（在最近一個財政年度的 209.6 億泰銖中約有 153.5 億泰銖）。 該公司還在東南亞（包括柬埔寨、緬甸、寮國和越南）及其他地區的海外市場開展業務，向約 42 個國家出口能量飲料和飲料。 5. 主要競爭對手 卡拉寶與區域性和全球性飲料品牌競爭，尤其是在能量飲料領域。 主要競爭對手包括： Osotspa Public Company Ltd 的 M‑150 — 泰國領先的能量飲料品牌。 TC製藥工業公司的Krating Daeng－泰國原產的能量飲料，是紅牛的前身。 紅牛有限公司（全球能量飲料品牌）。 國際飲料公司如Monster Beverage以及其他提供能量飲料、功能飲料和即飲飲料的公司。 6. 影響利潤成長的外在與內在因素 外在因素： 【*】東南亞飲料需求不斷成長，受能量飲料消費量增加和零售業擴張的推動。 出口市場滲透，尤其是在柬埔寨、寮國、越南、緬甸和越南（CLMV）國家，支撐了泰國以外地區的營收成長。 內部因素： 垂直整合的運營，包括包裝和分銷能力，提高了成本控制和利潤可持續性。 強大的國內分銷網絡，涵蓋傳統和現代貿易，擴大了市場覆蓋範圍。 透過進軍啤酒領域實現多元化：卡拉寶集團正在投資發展自己的啤酒品牌，為其飲料組合增加另一個收入來源。 此舉旨在開拓東南亞不斷成長的啤酒市場，並可能降低公司對能量飲料銷售的依賴。 啤酒市場的成功上市將增強其整體零售影響力，並拓寬其長期成長機會。 7. 導致利潤下降的外在和內在因素 外在因素： 根深蒂固的本地和全球能量飲料品牌的競爭日益加劇，它們施加價格和市場份額壓力。 【原料和包裝成本波動，尤其是鋁和糖，可能會擠壓利潤空間。 】 內在因素： 對能量飲料品類的依賴使得該公司對消費者口味轉向更健康替代品非常敏感。 與產業同業相比，近期獲利趨勢中觀察到的利潤波動性。 8. 管理階層穩定性 過去5年主管變動： 卡拉寶集團的領導層基本上保持穩定，Sathien Setthasit 擔任執行長兼執行副董事長，財務和營運部門的執行團隊也保持穩定。 關鍵數據還包括在銷售和營運部門任職多年的高級總監。 對企業策略和文化的影響： 這種穩定性為長期策略的延續性提供了支持，包括一致的品牌形象、分銷管道的擴大以及向功能性飲料和新產品的多元化發展。 領導層任期延長可能有助於形成凝聚力強的企業文化和清晰的策略方向。 分析表明，目前每股收益沒有成長，但長期總收入穩定成長，以及各項高優先級指標表現強勁，包括優秀的應收帳款週轉天數、良好的債務收入比，以及營運、投資和融資現金流均表現良好，從而支撐了整體財務穩定性。 中等優先順序的指標在很大程度上強化了這一評估，其中股本回報率顯示出穩定的長期增長，應付賬款天數和存貨收入比率穩健，利息保障倍數強勁，流動比率雖然近期沒有改善但也沒有發出壓力信號，而利潤率和營業費用率保持平穩。 該公司的本益比為 15，估值被認為是可以接受的，並且與公司目前的成長和獲利狀況相符。 沒有發現任何可能威脅公司營運或引發破產擔憂的重大新聞。 假設分散化係數為 20，且當前股價與其年度平均每股盈餘偏差超過 4 倍，則以最後一個交易日的收盤價分配 5% 的資金，體現了符合分散化原則的審慎穩健的投資組合配置。
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由Be_Capy提供