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基本面分析

歐元/美元最新預測技術分析：歐元區8月CPI好於預期、歐元短線走高，歐元漲勢可期摘要：剛剛公布的歐元區8月CPI數據顯示普遍好於預期，歐元隨即應聲上漲；美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特發出更鴿派的信號，令美元承壓；關注稍晚公布的美國8月芝加哥PMI數據，歐元/美元有望進一步上漲。 歐洲交易時段公布了歐元交易者備受關注的8月CPI數據，這一系列數據響應了此前公布的歐元區其他國家表現良好的通脹增長。其中，消費者物價指數年率初值好於前值2.2%和預期2.7%，達到3.0%；二消費者物價指數月率初值為0.4%，遠超過前值-0.1%；考慮到油價仍然徘徊在高位，因此核心通脹數據也是非常值得關注，而核心CPI年率初值亦好於前值0.7%和前值1.5%，達到1.6%。更多即時的經濟數據及風險事件，請關注DailyFX財經日曆。 CPI數據公布後，歐元多頭似乎獲得了更大的交易信心，歐元買盤進一步升溫，歐元兌主要貨幣短線普遍走高。下圖展示了數據公布後歐元兌主要貨幣的1分鐘走勢圖。 歐元/美元、歐元/英鎊、歐元/日元、歐元/加元以及歐元/澳元1分鐘價格走勢圖 使用TradingView創建的歐元兌主要貨幣價格走勢圖 令歐元多頭感到高興的不僅僅是歐元區通脹數據的改善，還有來自美聯儲官員發出的鴿派信號。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，儘管美國經濟正在強勁的復甦，但她還不相信近期的通脹數據足以令美聯儲在年前調整物價穩定目標。值得注意的是，這位美聯儲官員此前明確表示過美聯儲是似乎和開始減少資產購買規模了。而上周五美聯儲主席鮑威爾的發言更是令美元多頭失望，如果更多的美聯儲官員“軟化”自己此前發表的鷹派立場，或令美元進一步承壓。 稍晚公布的美國8月PMI數據不僅受到美元交易者的關注，歐元/美元多頭更是期待藉此機會獲得更大的盈利。該數據預計將從前值73.8降至68。更低的結果或將令美元交易者認為美聯儲不但不急於加息，甚至會將今年減碼的預期延後，歐元/美元有望進一步走高。但反之，歐元兌美元的漲幅或出現回吐。 歐元/美元價格走勢分析 使用TradingView創建的歐元/美元價格走勢圖 日線圖顯示匯價進一步企穩在2008年6月震盪高點形成的下行趨勢線的上方，目前在1.18附近整理。RSI指標（相對強弱指數）指向更高，並且距離超買區域還有一段距離，暗示上行動能仍在升溫。此外，9日移動均線似乎即將上破21日移動均線，如果實現，那麼將形成看漲的金叉，匯價有望進一步上漲。上行目標關注6月25日震盪高點形成的下行壓力線，目前在1.1850附近。下一個上行目標則看向重要心理關口的密集水平1.19。目前1.18水平充當着匯價的即時支撐，若失守，則上述的13年趨勢線將成為下一個支撐。謹慎的空頭或等待匯價出現更大的漲幅再考慮入場做空。
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大饼月末收线，日内看好略微强烈的震荡心中有爱，看世界的眼睛才会纯净，感觉世界很温暖。心中有恨，看世界的眼睛也会有杂质，世界也会变丑恶。心态变了，世界也跟着变。生活的好与坏。人生的幸与不幸。环境的好与劣，一切都取决于你的心态。以良好的心态面对生活，你的生活才美好。 行情回顾： 比特币盘中跌破4.8万美元回吐周末涨幅。 日内为8月最后一个交易日。收月线，行情节奏十分缓慢。无论涨跌，都是几百点运行好几个小时的慢节奏。周末2个交易日横盘震荡，昨日周一开盘后走了一个震荡的下跌。目前盘面短期并无趋势可言，整体走一个震荡划线。月末收线有划线的需求。大阴大阳都属于正常，延续性都存疑，因此不需要太过分关注盘面大阴大阳就兴奋的去追涨杀跌。月末划线，看见的多空某一方的强不一定是真的。加上行情运行的节奏和幅度，短期盘面未发现有哪一方会比较强势。 行情展望： 华夏预期盘面整体会延续这样的横盘震荡的节奏。日内月线收线，目前这个价格大涨大跌的概率较小。短线，日内将维持一个震荡的节奏。目前46850从这个价格看交易，日内将会较为看好震荡上涨的节奏。4小时虽有大阴的恐吓，上面回顾行情说过了，目前处于月末收线阶段，大阴大阳延续性是十分存疑的。盘面并未见趋势迹象。因此不要被单根大阴或者大阳所误导。盘面思路很清晰就是震荡，震荡划线收月线。关于交易，思路以震荡上涨看待。 心中有势，手中不慌，淡然处之吧：huaxiabiwang
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疫情局勢影響美聯儲加息步伐，黃金多頭距離大爆發僅差一步！ 摘要：受疫情局勢影響，美聯儲官員們對經濟復蘇預期變得謹慎，鮑威爾在央行年會上未就Taper啟動時間進行表態，短期寬鬆預期重新佔據上風，黃金走勢因此迎來突破良機，金價與1900美元中間僅隔着一份非農報告。 黃金多頭再次迎來向上突破良機。 鮑威爾在央行年會上的講話被解讀為鴿派 美聯儲主席鮑威爾在央行年會上表示，美國經濟已經朝着物價穩定目標取得「進一步的實質性進展」，在實現充分就業方面也取得明顯進展。他和大部分美聯儲官員一致認為，如果美國經濟發展總體符合預期，美聯儲今年或開始縮減購債規模（Taper）。但鮑威爾指出，美聯儲縮減資產購買計劃的時機和規模不會成為加息的直接信號，因為加息需要不同且更加嚴格的條件。在美國經濟實現充分就業且通脹達到並在一段時間內適度超過2%之前，美聯儲不會加息。 鮑威爾的講話基本延續了以前的基調，雖然傾向今年開始Taper，但未就Taper的啟動時間進行表態。市場普遍觀點認為，美聯儲Taper落地時間要等到2022年1月，加息則要推遲到2022年年底，這是由於美國就業市場復蘇極不充分，疫情局勢還面臨變化，美聯儲官員們只能相對保守的實施收緊貨幣政策行動。 下一次美聯儲可能宣布Taper的重要時間節點是9月23日的利率決議。 美元走軟提振金價 鮑威爾的鴿派講話暗示美聯儲短期內不會退出寬鬆貨幣政策，利好股市利空美元，市場整體風險情緒積極，金價得到提振，重新站上1800美元，並有望再次衝擊1830-1850。 日線圖可見，黃金延續關鍵底部1680美元的上漲，若進一步突破1830-1850阻力區域有機會打開上升空間重回1900美元上方，遠期更是看回2000美元；短期走勢更是最好的機會，基本面與情緒都支持。相反，若黃金多頭沒有把握住突破機會，則很可能繼續受阻於1830檔，後市震蕩繼續下破1760將被打回原形，進而跌回1700-1680，最終下破1680則打開下行空間跌向1500美元。 非農數據成為關鍵指引 市場希望本周的非農數據給出更多指引，上個月的非農數據錄得94.3萬人，極大刺激了市場信心，若本周公布的就業數據強勁且失業率低，將強化投資者對9月宣布Taper的預期，美元將捲土重來；本月非農顯著回落，則弱化Taper啟動時間。非農就業的改善趨勢以及與「最大化就業」之間的距離，將是決定市場評估美聯儲退出QE節奏的重要參考因素。黃金多頭成敗在此數據。 （Arthur） 歡迎關注我的推特：@ArthurZ22426704
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紐元/美元：確認破位下行，第一目標0.6700 基本面：利空 1、本周二新西蘭出現確診病例，新西蘭全境封城，影響經濟影響風險情緒 2、本周三紐聯儲沒有加息，雖然強調滿足加息條件，後續還要看疫情發展 3、7月美聯儲會議紀要顯示，委員們多數支持年內Taper，只是對啟動時間有分歧，整體論調仍是鴿中有鷹 4、美元日線級別的「w底」仍處於突破頸線階段，短期走勢仍偏上行，一定程度壓制非美貨幣表現 5、短期避險情緒較為活絡，與全球疫情、地緣政治、經濟復蘇預期以及美股、油價等風險資產高位波動有關 技術面：破位下行 0.6900是之前主要支撐，在封城與紐聯儲利率維持不變之後，匯價走勢出現鬆動，美元的回升進一步推動紐元破位，整體的頂部態勢更加明顯。0.6900一線轉為強阻力，預計紐元反彈受阻於此偏下行，第一目標在0.6700。鑒於紐元高位整理時間較長，存在快速跌向0.6700的可能，這也是破位下行走勢的特點。0.6700下一級支撐在0.6500。 思路：背靠0.6900逢高做空
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DailyFX財經網:美元指數「靠信仰充值」繼續攀升，將收復2011年以來上漲趨勢線？市場都期待着下周美聯儲主席給削減寬鬆措施定調，在此預期下美元指數攀升至2020年11月以來新高。儘管美元流動性泛濫的程度沒有絲毫改變，但是靠着美聯儲收緊政策的信仰美元走出了脫離現實的強勁走勢。技術上，美元指數繼今年3月之後第二次嘗試收復2011年以來上漲趨勢線，成敗結果或對後續走勢至關重要。
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美精銅築頂的可能性增加，傾向震蕩下跌摘要：正值金融市場情緒敏感之際，7月美聯儲會議紀要披露出多數美聯儲官員支持年內啟動Taper，前期大幅上漲的股市與商品遭遇拋售，銅價與油價領跌。 Delta變異毒株仍威脅全球經濟復蘇 近兩個月以來美國經濟數據好壞參半，尤其是多個服務業數據降幅巨大，在全球各國新冠確診人數重新上升的背景下，投資者對全球疫情防控局勢和經濟復蘇心存擔心。本周二新西蘭全境封鎖再次讓短期市場情緒感到緊張，市場避險情緒升溫。 美聯儲即將退出刺激措施 市場重點關注美聯儲何時宣布啟動Taper。最新的7月會議紀要顯示，美聯儲多數官員支持在年內啟動Taper，這與美聯儲官員們在公開場合的表態一致，整體氛圍是偏鷹派的，然而官員們從疫情、通脹和就業角度來考慮，他們對啟動Taper的時間是存在分歧的。有的支持9月啟動，有的傾向年底，少數人認為明年。會議紀要仍是鴿中有鷹，引發市場的緊張情緒。 股市、大宗商品這些前期受到流動性支撐較大的板塊出現震動，因為美聯儲收緊貨幣政策就是回收市場流動性，短期情緒變化被放大，銅價、油價與歐美股市顯著下行。目前需要重點關注的是，這些正常的回調舉動會否引發拋售，更大規模的拋售。 日線圖可見，美精銅已經跌破2020年3月低點2.00上升趨勢線，表明一年半以來的上漲態勢很可能破敗，走勢將轉向震動或下跌。銅價還下破了藍色的頂部收斂走勢，這種雙破位形勢有利於短期價格快速下跌。 4.30-4.20區域是漲勢和頂部的頸線位，目前已經成為強阻力，銅價持續受制於此將延續震蕩向下走勢。支撐方面，目前的4.00一線是200日均線價格，若確認跌破4.00將進一步跌向3.70甚至3.30，意味着銅價可能迎來大規模回調走勢。 鑒於市場形勢，部分交易者傾向4.20下方維持做空思路，有效跌破4.00將繼續跟空看向3.70。直到日線圖出現明顯的止跌信號。 (Arthur)
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「恐怖數據」錄得負值，美債收益率反彈，金價止步1800？且看鮑威爾表演！ 摘要：受有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據影響，美債收益率反彈，黃金暫時中斷連續一周的上漲，黃金會否再次止步1800？稍後美聯儲主席鮑威爾還將參加公開活動，若發表講話可能會影響市場走勢。 美國7月零售銷售數據錄得負值 素有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售月率僅錄得-1.1%，市場預期值為-0.2％，前值為0.60％。市場沒想到數據遠低於預期。8月初的美國消費者信心跌至近十年來的最低水平，美國人可能對經濟前景、通脹和近期冠狀病毒病例激增的擔憂加劇，而7月零售銷售更是暗示隨着通貨膨脹加劇，消費者可能對價格更加敏感，消費者把錢花在實際需求上，不再購買商品，就像密歇根大學的消費者調查數據表明的那樣。 7月CPI回落與零售銷售大幅降低可能會動搖美聯儲提前收緊貨幣政策的預期。 數據公布後，美債收益率於美元攜手反彈，表明避險情緒抬頭，黃金暫時受阻於1795美元。 周三凌晨1:30（GMT+8）美聯儲主席鮑威爾將參加一個公開活動，不確定其會否發表講話，若其發表講話並提到通脹、利率等敏感詞彙，或將影響黃金走勢，否則市場將不受影響，繼續等待周四的美聯儲7月會議紀要。 金價漲勢正在接近阻力區域，受阻於1800美元的可能性很大 黃金走勢正在接近阻力區域。日線圖顯示，金價正受到前高1830美元水平壓力、200日均線壓力以及歷史高點2075美元下降趨勢線的同時壓制，反映出1800-1830都是值得注意的額阻力區域，且阻力可謂強大。 支撐方面，1680美元是目前毫無爭議的底部，進一步支撐在1760美元，這裡是自去年以來的重要參考價位。綜合來看，金價自1680的反彈上漲面臨考驗，若有效突破1800-1830阻力區域，有機會進一步向上反彈，甚至存在觸及1900美元的可能性。若繼續受阻於阻力區域，則跌破1760後加速跌回1700美元下方，反彈走勢將宣告結束。 基於此，筆者認為黃金多頭應當注意結利或者上調止損，做好隨時出場的準備，然後轉向觀望，若跌回1760-1770止跌企穩，仍考慮輕倉做多；黃金空頭則注意1800上方阻力，若上探受阻可考慮輕倉試空，看回1760。 （Arthur） @ArthurZ22426704
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突发！新西兰封城，市场风险情绪受到冲击，纽元闻声下挫！ 摘要：澳洲联储刚刚宣布维持宽松的立场，新西兰就发现新冠阳性病例，总理紧急宣布全境封锁，欧洲早盘风险情绪急剧走低，澳元、纽元联手下跌。 新西兰发现阳性病例，总理宣布封城 今日新西兰在社区发现一例确诊病例，新西兰总理杰欣达·阿德恩宣布，新西兰全境将于当地时间17日23时59分开始进入新冠疫情4级响应，其中奥克兰和北岛克罗曼德地区将“封城”7天，其他地区暂定“封城”3天。“封城”期间，学校、公共设施和大部分商店将关闭，民众将居家办公，除了就医、购买生活必需品等原因被要求不得外出。对疫情的担忧迅速波及市场情绪，亚洲各市场尾盘下跌，并引发一系列连锁反应。 周三新西兰利率决议陷入不确定性 自去年疫情大流行以来，新西兰因为以畜牧业为主受到疫情的冲击有限，通胀仍然维持稳定，就业也得到迅速恢复，市场普遍预期新西兰将率先加息。尤其周三新西兰利率决议受到期待，投资者认为加息的概率非常高。 然而新西兰突然封城极大降低了市场的预期，由于新冠疫情反弹，新西兰联储可能会维持利率不变，究竟纽联储加息25个基点还是保持利率不变，取决于新西兰联储有多大的把握认为对此次封锁将是短暂而严厉的。 澳元、纽元闻声下挫 澳洲联储刚刚宣布维持宽松立场，新西兰就因确诊病例而宣布封城，两个消息显著施压纽元与澳元。 纽元/美元重点考验0.6900，跌破此线将引发大幅下跌 240分钟图显示，0.6900是近期纽元的主要支撑，美元的回落没有积极推升纽元，随着突发事件纽元重新向下测试关键支撑。若跌破这一线下方有较大的下跌空间，很可能跌向0.6700、0.6500。当然，纽联储若于明日宣布加息仍可能支撑汇价反弹，但是需要有效突破0.7150才能改变目前的颓势。笔者仍认为关注做空机会。 澳元/美元跌破0.7300有望延续此前跌势，看向0.7200 澳元自0.8000筑顶下跌以来，整体的下行态势完好，近期汇价在0.7400-0.7300的整固暂时止跌，随着澳洲联储表明宽松立场，如今澳元下破0.7300低点，汇价延续此前下跌走势可能性明显上升，预澳元将继续跌向0.7200甚至0.7000；澳元若重返0.7400上方再关注反转向上反弹的可能。笔者认为宜考虑继续逢高做空。 新西兰封城虽然对全球疫情局势影响有限，但仍需要注意风险情绪的变化，澳元、纽元均是风险货币，亚洲市场风险情绪仍存在波及欧美市场的可能。 （Arthur）
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突发！新西兰封城，市场风险情绪受到冲击，澳元、纽元闻声下挫！ 摘要：澳洲联储刚刚宣布维持宽松的立场，新西兰就发现新冠阳性病例，总理紧急宣布全境封锁，欧洲早盘风险情绪急剧走低，澳元、纽元联手下跌。 新西兰发现阳性病例，总理宣布封城 今日新西兰在社区发现一例确诊病例，新西兰总理杰欣达·阿德恩宣布，新西兰全境将于当地时间17日23时59分开始进入新冠疫情4级响应，其中奥克兰和北岛克罗曼德地区将“封城”7天，其他地区暂定“封城”3天。“封城”期间，学校、公共设施和大部分商店将关闭，民众将居家办公，除了就医、购买生活必需品等原因被要求不得外出。对疫情的担忧迅速波及市场情绪，亚洲各市场尾盘下跌，并引发一系列连锁反应。 周三新西兰利率决议陷入不确定性 自去年疫情大流行以来，新西兰因为以畜牧业为主受到疫情的冲击有限，通胀仍然维持稳定，就业也得到迅速恢复，市场普遍预期新西兰将率先加息。尤其周三新西兰利率决议受到期待，投资者认为加息的概率非常高。 然而新西兰突然封城极大降低了市场的预期，由于新冠疫情反弹，新西兰联储可能会维持利率不变，究竟纽联储加息25个基点还是保持利率不变，取决于新西兰联储有多大的把握认为对此次封锁将是短暂而严厉的。 澳元、纽元闻声下挫 澳洲联储刚刚宣布维持宽松立场，新西兰就因确诊病例而宣布封城，两个消息显著施压纽元与澳元。 纽元/美元重点考验0.6900，跌破此线将引发大幅下跌 240分钟图显示，0.6900是近期纽元的主要支撑，美元的回落没有积极推升纽元，随着突发事件纽元重新向下测试关键支撑。若跌破这一线下方有较大的下跌空间，很可能跌向0.6700、0.6500。当然，纽联储若于明日宣布加息仍可能支撑汇价反弹，但是需要有效突破0.7150才能改变目前的颓势。笔者仍认为关注做空机会。 澳元/美元跌破0.7300有望延续此前跌势，看向0.7200 澳元自0.8000筑顶下跌以来，整体的下行态势完好，近期汇价在0.7400-0.7300的整固暂时止跌，随着澳洲联储表明宽松立场，如今澳元下破0.7300低点，汇价延续此前下跌走势可能性明显上升，预澳元将继续跌向0.7200甚至0.7000；澳元若重返0.7400上方再关注反转向上反弹的可能。笔者认为宜考虑继续逢高做空。 新西兰封城虽然对全球疫情局势影响有限，但仍需要注意风险情绪的变化，澳元、纽元均是风险货币，亚洲市场风险情绪仍存在波及欧美市场的可能。 （Arthur）
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