諧波形態
【XAUUSD】3245生死線告急!央行購難敵拋售潮,黃金熊市來了?基本面驅動要素
地緣局勢降溫:
中東停火協議達成後,避險需求持續回落,伊朗拒絕核談判但淡化衝突,美國討論放鬆制裁以推動談判,市場對地緣風險的擔憂減弱;
美聯儲政策分歧:
鴿派信號:美聯儲理事Waller和Bowman表示可能會支持7月份降息,他們認爲關稅可能只會一次性推高通脹;
鷹派壓制:美聯儲主席Powell、紐約聯儲主席Williams和芝加哥聯儲主席Goolsbee在內的約十位美聯儲官員對“7月降息”這一觀點“潑下冷水”,他們基本都選擇站在“觀望”陣營;
經濟數據疲軟:美國GDP下修、貿易逆差擴大,消費支出創年初最大降幅,經濟疲軟支撐黃金保值屬性;
通脹數據溫和上升:美聯儲最愛通脹指標溫和上升,5月核心PCE物價同比增速2.7%(預期值2.6%),環比上漲0.2%(預期值0.1%)。
情緒面驅動要素
GLD增持速度減緩:
中東局勢緩和導致黃金ETF(如SPDR)持倉增速減緩,上週增持4.58噸,前值增持9.75噸,環比增速-53%;
CFTC投機性持倉減少:
黃金投機者淨持倉減少 5,644 份合約,投機性買盤轉向鉑金、銅等品種;
機構多空分歧:
高盛(目標價:年底 3700美元/盎司)、瑞銀(目標價:年底 3500美元/盎司)等建議將黃金作爲對衝通脹和地緣風險的核心資產,而花旗(目標價:年底 3000美元/盎司以下)則認爲高持倉水平不可持續,提示技術性回調風險,建議避免追高;
技術分析與操作策略
技術分析:
1、做多思路:1.272*Gg=hH看漲結構,疊加DG*61.8%回撤位和成交密集區共振支撐,背靠3245支撐位,博弈多;
2、做空思路:金價跌破上漲趨勢線,且跌破上行趨勢拐點3293,回撤趨勢線附近,博弈空;
操作策略:
1、做多計劃
①入場區間:3259-3269;
②止損位:3244;
③止盈目標:3282、3306、3331;
④風險管理:單筆風險控制在3%以內。
2、做空計劃:
①入場區間:3331-3340
②止損位:3351;
③止盈目標:3310、3301、3391;
④風險管理:單筆風險控制在3%以內。
財經日曆與風險提示
關鍵事件:
①7月1日 22:00 五大央行行長小組會談(鮑威爾/拉加德/貝利/植田和男)→ 若釋放協同降息信號,利多黃金;
②7月3日 20:30 美國非農數據 → 失業率>4.3%或觸發降息預期升溫。
③7月4日 美國獨立紀念日,旗下貴金屬、美國原油、外匯、股指期貨合約交易提前於香港時間7月5日01:00結束,警惕流動性危機。
風險提示:
①地緣衝突反覆:警惕俄烏衝突、中東局勢再度升級,可能引發金價急漲;
②關稅談判大限:7月9日是美國政府暫停徵收所謂“對等關稅”90天的截止期限,美財長暗示或延至9月1日,特朗普稱“可延長、也可縮短”;
尾部風險:
伊朗封鎖霍爾木茲海峽 → 避險買盤,刺激黃金或瞬漲。
話題與投票
金價3245是“技術底”還是“下跌中繼”?
看空(跌破3245)
震盪(3245-3350)
看多(突破3350)
【XAUUSD】3245生死线告急!央行购难敌抛售潮,黄金熊市来了?基本面驱动要素
地缘局势降温:
中东停火协议达成后,避险需求持续回落,伊朗拒绝核谈判但淡化冲突,美国讨论放松制裁以推动谈判,市场对地缘风险的担忧减弱;
美联储政策分歧:
鸽派信号:美联储理事Waller和Bowman表示可能会支持7月份降息,他们认为关税可能只会一次性推高通胀;
鹰派压制:美联储主席Powell、纽约联储主席Williams和芝加哥联储主席Goolsbee在内的约十位美联储官员对“7月降息”这一观点“泼下冷水”,他们基本都选择站在“观望”阵营;
经济数据疲软:美国GDP下修、贸易逆差扩大,消费支出创年初最大降幅,经济疲软支撑黄金保值属性;
通胀数据温和上升:美联储最爱通胀指标温和上升,5月核心PCE物价同比增速2.7%(预期值2.6%),环比上涨0.2%(预期值0.1%)。
情绪面驱动要素
GLD增持速度减缓:
中东局势缓和导致黄金ETF(如SPDR)持仓增速减缓,上周增持4.58吨,前值增持9.75吨,环比增速-53%;
CFTC投机性持仓减少:
黄金投机者净持仓减少 5,644 份合约,投机性买盘转向铂金、铜等品种;
机构多空分歧:
高盛(目标价:年底 3700美元/盎司)、瑞银(目标价:年底 3500美元/盎司)等建议将黄金作为对冲通胀和地缘风险的核心资产,而花旗(目标价:年底 3000美元/盎司以下)则认为高持仓水平不可持续,提示技术性回调风险,建议避免追高;
技术分析与操作策略
技术分析:
1、做多思路:1.272*Gg=hH看涨结构,叠加DG*61.8%回撤位和成交密集区共振支撑,背靠3245支撑位,博弈多;
2、做空思路:金价跌破上涨趋势线,且跌破上行趋势拐点3293,回撤趋势线附近,博弈空;
操作策略:
1、做多计划
①入场区间:3256-3265;
②止损位:3244;
③止盈目标:3282、3306、3331;
④风险管理:单笔风险控制在3%以内。
2、做空计划:
①入场区间:3331-3340
②止损位:3351;
③止盈目标:3310、3301、3391;
④风险管理:单笔风险控制在3%以内。
财经日历与风险提示
关键事件:
①7月1日 22:00 五大央行行长小组会谈(鲍威尔/拉加德/贝利/植田和男)→ 若释放协同降息信号,利多黄金;
②7月3日 20:30 美国非农数据 → 失业率>4.3%或触发降息预期升温。
③7月4日 美国独立纪念日,旗下贵金属、美国原油、外汇、股指期货合约交易提前于香港时间7月5日01:00结束,警惕流动性危机。
风险提示:
①地缘冲突反复:警惕俄乌冲突、中东局势再度升级,可能引发金价急涨;
②关税谈判大限:7月9日是美国政府暂停征收所谓“对等关税”90天的截止期限,美财长暗示或延至9月1日,特朗普称“可延长、也可缩短”;
尾部风险:
伊朗封锁霍尔木兹海峡 → 避险买盘,刺激黄金或瞬涨。
话题与投票
金价3245是“技术底”还是“下跌中继”?
看空(跌破3245)
震荡(3245-3350)
看多(突破3350)
【XAUUSD】伊以炮火難敵聯儲鷹派重錘?黃金決戰3350生死線!基本面驅動
美聯儲鷹派壓制 :6月利率決議維持利率不變,點陣圖利率中值雖然顯示2025年降息2次,但有高達7名FOMC委員支持2025年不降息,同時鮑威爾強調“數據依賴”,貨幣政策按兵不動是合適的;
伊以衝突暗流涌動 :市場擔憂美國或介入伊朗与以色列的衝突,避險情緒未消散但市場“審美疲勞”;
央行購金熱潮持續 :世界黃金協會調查顯示95%央行計劃未來一年增持黃金,長期支撐金價。
情緒面驅動
機構持倉 :SPDR黃金ETF持倉增至947.37噸,但COMEX投機淨多頭減少12%;
投行觀點分歧 :花旗短期看空至3000美元/盎司下方,高盛、摩根等投行繼續看多黃金至3500美元/盎司上方。
技術面分析與操作策略
分析思路 :圍繞綠色上行趨勢線支撐,以及50%回撤位共振,疊加反轉形態的確認後,則博弈多;
操作策略 :
①入場區間:3350-3356
②止損:3338下方
③上行目標:3386、3403、3414
倉位管理 :
單筆風險控制在3%以內。
風險事件提醒
貴金屬提前休市:6月20日凌晨2點30分美國六月節,芝商所旗下貴金屬提前休市,警惕流動性萎縮易放大波動;
週末地緣風險:美國對伊朗襲擊計劃或週末啓動,又或者伊朗的報復性恐怖襲擊,警惕黑天鵝/小概率事件發生;
長期變量:美聯儲點陣圖指引 vs 央行購金需求,多空邏輯拉鋸;
投票與話題
“本週金價能否收盤在3350關口之上?”
能
不能
BTCUSD W比特幣本輪牛市目標與壓力BTCUSD W比特幣本輪牛市目標與壓力
目前我們看到兩張BTCSUD的週線圖
以不同的斐波納契數列分析
比特幣在2022年底於15460.0形成熊市大底
形成杯柄型態(右圖)
於2024年底有效突破柄部高點壓力73835
上方出現fib200多頭目標132211
我們可以注意到在突破後
比特幣價位來到109358形成高點後
(109358高點正好落於杯柄型態fib161.8壓力109911)
回踩fib61.8支撐73488(左圖)
目前持續往上試探突破
因仍有杯柄目標132211尚未實現
我們可以判斷大概率將會突破此壓力109358
回踩61.8支撐位後突破前高
將在fib161.8(167386)出現多頭目標與壓力
此壓力與杯柄型態壓力位fib261.8(168287)重疊
得出本輪比特幣上方將有兩處多頭目標
分別是132211(杯柄型態目標)
與167386(回踩61.8後目標)
167K附近目標同時為本輪比特幣強壓力
近日數字貨幣市場波段較大,建議操作者應嚴格執行風控,並且避免高槓桿與高合約量的操作
以免動盪行情造成額外虧損
文章屬個人評論,請讀者謹慎參考,虛擬貨幣交易可能對您的資本帶來風險。
【XAUUSD】黃金暫守3300關口,中美通話緩和、非農好於預期vs地緣衝突升級,3350成多空分水嶺?
宏觀視角
非農數據
①美國勞工統計局公佈的數據顯示,就業人數增加13.9萬人,雖然創2月以來新低,但略高於市場預期的12.6萬人。然而,前兩個月的就業數據被合計下調9.5萬人,這一修正幅度足以抵消表面上的積極表現;
②5月失業率維持在4.2%,符合市場預期,自2024年5月以來一直在4.0%至4.2%的狹窄區間內波動。但這種"穩定"的代價是勞動力總量的萎縮。勞動力隊伍從1.711億下降至1.705億,減少約60萬人;
③在經濟放緩的背景下,工資數據反而展現出意外的韌性。5月平均時薪環比增長0.4%,是預期0.2%的兩倍,同比增幅3.9%也超出3.7%的預期。私營非農部門員工平均時薪達到36.24美元。然而,這種工資增長更多反映的是勞動力供給端的收緊,而非需求端的強勁。報告顯示,全職就業崗位減少62.3萬個,而兼職崗位僅增加3.3萬個,這表明企業可能正在通過減少用工時間來應對經濟不確定性,而不是大規模招聘。
④美國5月勞動參與率跌至三個月低點62.4%,環比下降0.2個百分點。25-54歲核心勞動力參與率同樣下降。
地緣避險支撐
①關稅問題;
②俄烏局勢;
③中東衝突等。
央行購金
中國央行連續第7個月增持黃金,環比增長0.08%,但環比增速在過去6個月持續下降。
降息預期
特朗普公開敦促美聯儲降息100個基點(1%),但非農數據後利率期貨定價年內僅2次降息。
操作策略與風控
多單計劃一
①入場區間:3308-3312
②止損:3293
③目標區間:3343-3350
空單計劃二
①入場區間:3288-3293
②止損:3309
③目標區間:3263-3267
空單計劃三
①入場區間:3350±5
②止損:3364
③目標區間:3309、3295、3279
倉位管理
單筆風險控制在3%以內。
風險事件與財經日曆
何立峯於6月8日至13日訪問英國並舉行中美經貿磋商機制首次會議;
美國5月未季調CPI;
美國5月PPI。
投票與話題
“本週黃金日K能否跌破3300關口?”
能
不能
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