多時間周期分析
TXF台指期，0506 - 0510 週規劃, 2024// 2024.05.06 盤前規劃
//技術面
- 上升通道內往上挑戰，小結構等幅滿足，有機會回測斐波 1 位置
- 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置（同時為斐波 1.382）
- 最樂觀看至 1.618 位置，但目前籌碼尚不支持此看法
//期貨籌碼
- 外資：日盤淨空單增加，夜盤交易多單
- 自營商：日盤淨空單減少，夜盤交易多單
- 散戶：多空比正，持續往多方改變，但變化不大
//選擇權籌碼
- PC比：下降
- 外資：BC BP，夜盤 SC BP
- 自營商：BC SP，夜盤 SC SP
- 其他：SC SP
總結：
整體是盤整往多挑戰，散戶情緒轉弱多，法人籌碼往多方過渡中。
超級電腦控盤下比特幣走勢幾個特點和特定條件下帶來的上漲從周綫來看才比較容易區分出相似的走勢，我將3個漲幅分別標識為ABC三個區間，方便進行彼此間類似趨勢的對比。
1. 請先看區間A：上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。這個跌幅在本區間沒有出現第二次高峰，而是一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止（ 也是斐波那契的236下方，這點很重要 ）。經過長時間的橫盤走勢進行吸籌，並在200日均綫附近不斷上下做出假突破（多次上穿和跌破20日及100日）。本區間的真正漲幅（突破整理區間后）出現在2017年，當時美聯儲給財政部提供了800億美元的利潤（fed remittances），市場流動性突然充裕了。
2. 區間B：幾乎完美複製了A的模式，上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。本區間出現第二次高峰，與美聯儲的QE有很大關係，在經過雙峰后一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止（ 也是斐波那契的236下方，這點和區間A一模一樣 ）。又出現長時間的橫盤走勢進行吸籌，並在200日均綫附近不斷上下做出假突破（多次上穿和跌破20日及100日）。本區間的真正漲幅（突破整理區間后）出現在2021年，美聯儲因爲疫情進行了QE操作導致市場流動性汎濫，我認爲雙高峰就是爲了消化當時多余的流動性。
3. 區間C：也幾乎大同小異吧，上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。注意觀察本輪上漲的時間點非常巧，銀行危機時刻。正好是經過瑞信的客戶Archegos Capital暴雷導致大投行的1000億美金損失，瑞信于2023年6月才正式被瑞銀接管，瑞士政府被迫提供1000多億信貸額。然後接下來就是美國3地區大銀行暴雷，美聯儲又提供了銀行臨時性特別貸款BTFP（The Bank Term Funding Program），再一次令市場流動性出現奔騰景象。
我預計本輪漲幅到此結束，很大機會不再出現第二波高峰。原因就是機構的流動性幾乎消失殆盡，根據我觀察RRP的資金量趨勢得出結論：多頭已經無力，並轉換為空頭。最近也有幾個政策上的因素會影響比特幣走勢，比如今天拜登明確表示會反對H.J. Res. 109提案（會推翻SEC’s SAB 121監管條款）。這令到加密幣的前景有點不明朗，謹慎爲上。
本輪是否出現第二高峰我認爲不重要，反正最後都是要下跌的。我預測下跌仍然遵循前面2個區間的共性，會一直找到200日均綫爲止，並處於斐波那契236下方（$30,000以下）。下次的突破也會等待美聯儲做出流動性方面的積極政策信號，跟隨市場波動突破整理區后出現真正的上升趨勢。
NQ, 0422 - 0426 週規劃, 2024（ICT觀點）//2024.04.21 下週規劃
# 交易日
週一：無事件，代表波動較小，可不交易
週二：交易
週三：交易
週四：交易
週五：交易
# 週K
- 目前價格來到折價區
- 收盤在 1W FVG 下
- 價格來到 1W 看漲 Ob 中
# 日K
- 在週折價區，有 1D FVG 尚未填補
- 價格目前在 1D 看漲 OB 中
# 1小時K
- 下方流動性目標為，前日/上週低點、日 OB 底部
總結：
價格來到週、日級別的看漲 OB 內
若 OB 撐住價格應往上回補 1D FVG
而最靠近的流動性 PDL/PWL 極有機會被掃掉
掃掉後，價格再上去填補 1D FVG
填補 1D FVG 後若繼續下跌，則流動性目標為 $$$（1D的引線位置）
TXF台指期，0422 - 0426 週規劃, 2024//2024.04.22 盤前規劃
# 技術面
週K，上漲等幅滿足後回調。
4小時K，出現超跌訊號後，下跌等幅滿足，0.382 -> 1.382，並支撐住。第二次下跌回調位置到 0.618，空方有減弱的跡象。
若繼續下跌，下一支撐在 19000。
# 期貨籌碼
- 外資：日盤淨空單近5日最大，夜盤交易多單
- 自營商：日盤淨空單較前一日減少，夜盤交易多單
- 散戶：多空比創新高
# 選擇權籌碼
- 外資：日盤 BC BP，夜盤 BC、SP
- 自營商：日盤 BC BP，夜盤 BC、SP
- 其他：日盤 SC SP
總結：
技術面空頭確立，目前下跌等幅滿足，以及籌碼看出夜盤態度轉變相對有撐，整體盤整偏空，週選大量19300若有守，有機會走出旗形或收斂型態，關注下跌回調的 0.382、0.618 位置的價格反應。
1000SATS，1H 等待回調失衡區 - SMC聰明錢概念4H 結構反轉後，回調 FVG + OTE 位置
目前 1H 產生結構反轉，等待回調失衡區後入場
掛單：0.0004270
止盈：0.0005590（Previous Weekly High）
止損：0.0004150（Under 1H FVG）
[歷史回顧] [斐波那契擴展] 2022 Q1, 2023 Q1斐波那契數列是在自然界中常態出現一組數列，
數列中前後兩數之比，也成為新的一組數列被稱之為黃金切割比例．
zh.wikipedia.org
斐波那契數列可應用於許多不同領域，
在投資趨勢分析中亦有多種應用，
斐波那契擴展是其中之一常見的技術分析工具，
用於預測價格的未來支撐和阻力水平。
本篇將以
2021.12月~4月，以及2023.1月~3月 期間，
在下降趨勢與上升趨勢中，
以斐波那契擴展進行歷史案例回顧，
說明基礎原理並作為未來預測的參考。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
說明
斐波那契擴展是通過在趨勢中的三個關鍵點，
用以繪製二條水平線，為斐波那契中的 0 與 1，
並再根據斐波那契數列來繪製標誌其他比例的水平線。
步驟如下：
1. 確定趨勢
判斷價格的主要趨勢，是上升趨勢或是下降趨勢。
2. 選擇關鍵點：
在趨勢的起始點和終點之間選擇三個關鍵點，
這些點應該是趨勢中的轉折點，
如果是上升趨勢，為線圖局部中的低點、高點、低點；
反之高點、低點、高點。
3. 繪製水平線：
使用繪圖系統中的斐波那契擴展工具，
根據選定的三個點照順序連 1,2,3 點連依序連起來；
這 3 個點只要在與之相同水平線上，
可得一樣的斐波那契擴展圖形。
4. 使用斐波那契比例：
根據斐波那契數列中的比例
23.6％
38.2％
50%
61.8％
78.6%
100.0％
168%
在基準線上繪製其他水平線。
註: 50% 並非原斐波那契比例中所含數列，而是額外增加的參考
5. 關注支撐和壓力：
這些繪製的水平線代表著潛在的支撐和壓力水平。
當價格達到這些水平線時，可能會出現反彈或反轉。
6. 觀察趨勢：
結合其他技術指標和趨勢分析工具，
確認斐波那契擴展的預測是否與其他信號一致。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
案例分析
下降趨勢 2022 Q1
1. 預測斐波那契擴展是下降趨勢
2. 斐波那契擴展取近期已成轉折點的高低點3個點
51,638 USDT
33,742 USDT
46,993 USDT
3. 在數列中不同的比例線，作為觀察以及操作的參考
1 的位置，29,097 USDT，也可觀測出行情節點
1.618 的位置，18,037 USDT，通常以此比例線為短期目標價
上升趨勢 2023 Q1
1. 預測為上升趨勢
2. 取近期已成轉折點的高低點3個點
15,848 USDT
25,176 USDT
19,493 USDT
3. 在數列中不同的比例線，作為觀察以及操作的參考
1 的位置，28,822 USDT，行情節點
1.618 的位置，34,587 USDT，通常以此比例線為短期目標價
2.618 的位置，43,916 USDT，到達第二目標價，並成為行情節點
3.618 的位置，53,244 USDT，第三目標價
4.236 的位置，59,010 USDT，長期目標價
Wickoff維科夫交易法我認爲這是個非常典型的維科夫交易法，參考鏈接的教學内容：
school.stockcharts.com
備注：
1. 請留意MACD（黃色綫）條對應股價的趨勢，每次股價走高的時候都出現了買力減弱趨勢。
2. 白色小圈的股價高點相似，過後都呈現下跌趨勢，説明到了這個位置就有機構派發籌碼。
3. 我判斷機構已經進入派發籌碼的尾聲階段，目前入場看多風險還是很高的。昨天入了一點UVXY，成本10.23，等待時間來驗證。
FILUSD W歷史走勢或將重演FILUSD W歷史走勢或將重演
目前我們看到FILUSD的周線圖
在過去牛市於2018年初高點形成後(30.069)
大幅下跌最低跌至2.284形成低點
於熊市築底形成大週期雙底型態
突破10.062壓力後在2021到達200美元以上形成高點
在高點237.730高點於2021三月下旬成立後
高點無法往上突破
在熊市大幅下跌
和上一輪熊市相同
跌至2.3區間一帶形成低點
形成潛在雙底型態
左肩已經築底完成
以過去經驗將有機會再次築底形成右肩
以下有兩個價位適合布局FILUSD現貨倉位
一、
較激進的左側交易方式
可以於價位回到2.3美金結構底部時
選擇布局現貨倉位
應避免重倉進場
二、
待10.062上一輪熊市所形成雙底頸線壓力突破
選擇布局現貨倉位
屆時將有機會形成底部型態
此為突破後右側交易
風險較低
相對風險報酬比較高
因此可以選擇較重倉位進場
但同樣須嚴格執行風險管控
止損須以底部設置
馬克．吐溫：歷史不會重演，但總會驚人地相似
數字貨幣市場波段較大，建議操作者應嚴格執行風控，並且避免高槓桿與高合約量的操作
以免動盪行情造成額外虧損
文章屬個人評論，請讀者謹慎參考，虛擬貨幣交易可能對您的資本帶來風險。
9/11/2022 EURUSD short setup
CHOCH and retest 50% of last move
First target: 5m EMA support
Final Target: 4h IMB
