立即開始

多時間周期分析

NQ, 0603 - 0607 週規劃, 2024（ICT觀點）//觀點 在上週下跌後，觸碰下方 1D FVG，實體K並沒有突破，視為 FVG 有效；搭配日線結構解讀，下週很有機會去掃掉前日高點 PDH 再決定方向。 PDH 位置，同時也是多空分界，若跌勢維持，那掃掉 PDH 後價格將繼續下行；若有轉多，必需看見 4H 實體K突破 PDH，形成看漲反轉。 // 交易日規劃 週五有非農數據發佈，週四是 pre-news day 不交易，週五等待非農發佈後再尋找機會。 - 週一：習慣不交易 - 週二：交易 - 週三：交易 - 週四：不交易 - 週五：交易（待非農發佈後）
CME_MINI:MNQM2024
由Trader-ZC提供
TXF 台指期，0603 - 0607 週規劃, 20242024.06.03 # 總結 日級別看跌確認後，卻吞沒黑K拉回，但尚未轉看漲確認。籌碼面偏中立，期空權多，選擇權看相對有撐，整體為盤整待出方向，波段較難做，先以當沖為主。 # 期貨籌碼 - 外資：淨部位空，續空。 - 自營商：淨部位空，續空。 - 散戶：多空比正，但下降許多。（表示做空的散戶陡增） # 選擇權籌碼 - P/C：上升 - 外資：BP BC 偏多 - 自營商：BP BC 偏多 - 其他：SP SC
TAIFEX:TXF1!
由Trader-ZC提供
NQ, 0527 - 0531 週規劃, 2024（ICT觀點）// 劇本推測 如果價格要推升，那麼會進入 BPR 後，再往目標為PWH 走。 若跌破 PWL 位置，則視為產生 1D 結構反轉，那時會觀察 0.5 以下的 FVG。 週一通常是盤整，加上這週美國現貨沒有開盤，等週二有新的價格元素或在關鍵位置作出反應，再來做單。 但看 DXY 的價格走勢，有轉強的可能，在日級別需求區，出現 4H 結構反轉後，目前價格正再往下回測 FVG 再上攻，為 NQ 轉弱留下一個伏筆，要再注意。 // 交易日規劃 本週無特別需要注意的特定 Red Folder 事件，規劃如下： - 週一：習慣不交易 - 週二：交易 - 週三：交易 - 週四：交易 - 週五：交易
TVC:DXY
由Trader-ZC提供
NQ, 0520 - 0524 週規劃, 2024（ICT觀點）// 價格元素觀察： 在上週價格受到數據事件影響，進一步推升，讓區間繼續擴大（ 0 - 1 位置） - 溢價區（ 0.5 -1 位置）產生兩個日級別 FVG（藍色） - 折價區（0 - 0.5 位置）產生日級別、週級別 FVG（橘色） - 平衡區（0.5 位置）產生週級別 FVG（橘色） // 劇本推測： 如果價格要推升，那麼目標為 PWH，後續再隨機應變。 當前會先看價格回調，則先觀察 0.5 的週級別 FVG，產生小及別的結構反轉，找做多機會。 需特別注意，0.5 位置不能被實體 K 跌破，若跌破就形成日級別的結構反轉，那麼 0.5 下方的看漲 FVG 也不再有效。 另外，在到達 0.5 1W FVG 前，當跌破 4H CHoCH 位置，可以找小級別回踩的空單機會。 總結，目前是抱持看跌的偏見，而日內以 PO3 來思考當沖做單的機會。 // 交易日規劃 本週應該無特別需要注意的 Red Folder 事件，規劃如下： - 週一：習慣不交易 - 週二：交易 - 週三：交易 - 週四：交易（事件：Unemployment Claims） - 週五：交易
CME_MINI:MNQM2024
由Trader-ZC提供
TXF 台指期，0520 - 0524 週規劃, 2024總結： 籌碼偏中性，但散戶多空比翻多，數字偏小，若多空比繼續上升，會認為不樂觀。 照當前走勢，先以回調看為主。第二可能為震盪在目前位置上下，築出新的大量區，再上攻。 以波段來說，大週期多頭，低接做多為主；當沖則按照撐壓、每日指數、權值氛圍決定操作趨勢或區間。接著，就讓我們等待價格表態吧！ //技術面 - 斐波已拉升 2 個等幅（0.618 -> 2.618 ），有轉弱的可能。 - 若跌破楔形下緣（虛線），回調目標為大量區、斐波 0.79 ~ 0.62 重合位置（下方紅色塊）。 - 4H 構成擴散楔形（虛線），有看跌的預期存在。 //期貨籌碼 - 外資：淨空單稍增；夜盤空單。 - 自營商：淨空單減；夜盤多單。 - 散戶：多空比翻正 //選擇權籌碼 - PC比：下降 - 外資：BC BP，夜盤 BC SP - 自營商：BC SP，夜盤 SC SP - 其他：SC SP
TAIFEX:TXF1!
由Trader-ZC提供
NQ, 0513 - 0517 週規劃, 2024（ICT觀點）// 交易日規劃 - 週一：習慣不交易 - 週二：交易（事件：Fed Chair Powell Speaks） - 週三：交易（事件：CPI） - 週四：交易（事件：Unemployment Claims） - 週五：可以不交易 // NQ 本週規劃 - 月：大區間最上緣，為月看漲 FVG 的目標。 - 週：看漲 FVG 形成，約莫在週上漲結構 0.618 位置，雖為溢價區，但仍認為值得注意。 - 日：看漲 FVG 形成，處在日結構 0.5 附近。 價格在上週回踩 1D FVG，並取得上方 $$$ 流動性，因日收盤高於前日高點，有看漲偏見存在，認為會先取得 PWH 外部流動性，再往內部流動性 1W FVG、1D FVG 前進。 當然也必需注意，下週關鍵事件成為價格脈絡的改變點，價格若給出新資訊，需即時面對並應變，祝交易順利。
CME_MINI:MNQM2024
由Trader-ZC提供
TXF 台指期，0513 - 0517 週規劃, 2024總結： 上週規劃 提到以整理日數來看，價格該走出方向。當前，價格出方向創高後上方無壓，外資籌碼往多方過渡，但尚未積極，而自營商中性。 短期有區間整理的可能，而上方 4H、日結構的 1.618 目標重合位置還算接近，加上5月合約結算、其他正面敘事推動，先碰 1.618 後形成整理區間是比較符合脈絡的假設。若不如預期，第二個劇本就是橘線 1.382 -> 1 的小區間整理再碰 1.618，這邊關注價格拐點、新月合約籌碼給出答案。 //技術面 - 4H 上升通道歪斜，多頭力量稍微減弱，形成上升楔型。 - 價格創新高後，出現過熱反轉訊號，有減弱的可能。 //期貨籌碼 - 外資：淨空單減，淨空單近 10 日第二低，接近 4/30 水平；夜盤空單。 - 自營商：淨空單增，淨空單為近 10 日新高；夜盤多單。 - 散戶：多空比創 10 日新低 //選擇權籌碼 - PC比：增加 - 外資：BC BP，夜盤 BC BP - 自營商：BC SP，夜盤 SC SP - 其他：SC SP
TAIFEX:TXF1!
由Trader-ZC提供
NQ, 0506 - 0510 週規劃, 2024（ICT觀點）交易日規劃 - 週一：不交易 - 週二：交易 - 週三：交易 - 週四：交易 - 週五：交易 // 2024.05.06 NQ 規劃 - 出現日線的結構反轉 - 月級別訂單流向上、週向下後回調、日向上、4H 向上 - 此次上漲，沿路回測每個 OB 後上漲，走出擴散楔形 劇本1：日結構反轉後，會先觀察下方眼睛位置，分別為 4H OB、FVG 劇本2：日結構反轉後窄區間盤整，形成日級別看漲 FVG，再回補 先等待今日，週一的價格反應完成
CME_MINI:MNQM2024
由Trader-ZC提供
TXF台指期，0506 - 0510 週規劃, 2024// 2024.05.06 盤前規劃 //技術面 - 上升通道內往上挑戰，小結構等幅滿足，有機會回測斐波 1 位置 - 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置（同時為斐波 1.382） - 最樂觀看至 1.618 位置，但目前籌碼尚不支持此看法 //期貨籌碼 - 外資：日盤淨空單增加，夜盤交易多單 - 自營商：日盤淨空單減少，夜盤交易多單 - 散戶：多空比正，持續往多方改變，但變化不大 //選擇權籌碼 - PC比：下降 - 外資：BC BP，夜盤 SC BP - 自營商：BC SP，夜盤 SC SP - 其他：SC SP 總結： 整體是盤整往多挑戰，散戶情緒轉弱多，法人籌碼往多方過渡中。
TAIFEX:TXF1!
由Trader-ZC提供
超級電腦控盤下比特幣走勢幾個特點和特定條件下帶來的上漲從周綫來看才比較容易區分出相似的走勢，我將3個漲幅分別標識為ABC三個區間，方便進行彼此間類似趨勢的對比。 1. 請先看區間A：上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。這個跌幅在本區間沒有出現第二次高峰，而是一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止（ 也是斐波那契的236下方，這點很重要 ）。經過長時間的橫盤走勢進行吸籌，並在200日均綫附近不斷上下做出假突破（多次上穿和跌破20日及100日）。本區間的真正漲幅（突破整理區間后）出現在2017年，當時美聯儲給財政部提供了800億美元的利潤（fed remittances），市場流動性突然充裕了。 2. 區間B：幾乎完美複製了A的模式，上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。本區間出現第二次高峰，與美聯儲的QE有很大關係，在經過雙峰后一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止（ 也是斐波那契的236下方，這點和區間A一模一樣 ）。又出現長時間的橫盤走勢進行吸籌，並在200日均綫附近不斷上下做出假突破（多次上穿和跌破20日及100日）。本區間的真正漲幅（突破整理區間后）出現在2021年，美聯儲因爲疫情進行了QE操作導致市場流動性汎濫，我認爲雙高峰就是爲了消化當時多余的流動性。 3. 區間C：也幾乎大同小異吧，上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。注意觀察本輪上漲的時間點非常巧，銀行危機時刻。正好是經過瑞信的客戶Archegos Capital暴雷導致大投行的1000億美金損失，瑞信于2023年6月才正式被瑞銀接管，瑞士政府被迫提供1000多億信貸額。然後接下來就是美國3地區大銀行暴雷，美聯儲又提供了銀行臨時性特別貸款BTFP（The Bank Term Funding Program），再一次令市場流動性出現奔騰景象。 我預計本輪漲幅到此結束，很大機會不再出現第二波高峰。原因就是機構的流動性幾乎消失殆盡，根據我觀察RRP的資金量趨勢得出結論：多頭已經無力，並轉換為空頭。最近也有幾個政策上的因素會影響比特幣走勢，比如今天拜登明確表示會反對H.J. Res. 109提案（會推翻SEC’s SAB 121監管條款）。這令到加密幣的前景有點不明朗，謹慎爲上。 本輪是否出現第二高峰我認爲不重要，反正最後都是要下跌的。我預測下跌仍然遵循前面2個區間的共性，會一直找到200日均綫爲止，並處於斐波那契236下方（$30,000以下）。下次的突破也會等待美聯儲做出流動性方面的積極政策信號，跟隨市場波動突破整理區后出現真正的上升趨勢。
COINBASE:BTCUSD
由Cigarer提供
TXF台指期，0429 - 0503 週規劃, 2024// 2024.04.29 盤前規劃 //技術面 來到 POC 與 斐波 1 位置，是一個觀察是否站穩上攻的關鍵。 或是在大量區之間震盪上行也有可能。 //期貨籌碼 - 外資：日盤淨空單減少，夜盤交易空單 - 自營商：日盤淨空單少量增加，夜盤交易多單 - 散戶：由多轉空 //選擇權籌碼 - PC比：上升 - 外資：BC BP，夜盤 SC BP - 自營商：BC SP，夜盤 SC SP - 其他：SC SP 總結：急跌後的緩升，散戶情緒過渡中，支撐力量形成，但多方不夠積極，整體是盤整往多挑戰，靜待美國數據公布後的表態。
TAIFEX:TXF1!
由Trader-ZC提供
NQ, 0422 - 0426 週規劃, 2024（ICT觀點）//2024.04.21 下週規劃 # 交易日 週一：無事件，代表波動較小，可不交易 週二：交易 週三：交易 週四：交易 週五：交易 # 週K - 目前價格來到折價區 - 收盤在 1W FVG 下 - 價格來到 1W 看漲 Ob 中 # 日K - 在週折價區，有 1D FVG 尚未填補 - 價格目前在 1D 看漲 OB 中 # 1小時K - 下方流動性目標為，前日/上週低點、日 OB 底部 總結： 價格來到週、日級別的看漲 OB 內 若 OB 撐住價格應往上回補 1D FVG 而最靠近的流動性 PDL/PWL 極有機會被掃掉 掃掉後，價格再上去填補 1D FVG 填補 1D FVG 後若繼續下跌，則流動性目標為 $$$（1D的引線位置）
CME_MINI:MNQM2024
由Trader-ZC提供
TXF台指期，0422 - 0426 週規劃, 2024//2024.04.22 盤前規劃 # 技術面 週K，上漲等幅滿足後回調。 4小時K，出現超跌訊號後，下跌等幅滿足，0.382 -> 1.382，並支撐住。第二次下跌回調位置到 0.618，空方有減弱的跡象。 若繼續下跌，下一支撐在 19000。 # 期貨籌碼 - 外資：日盤淨空單近5日最大，夜盤交易多單 - 自營商：日盤淨空單較前一日減少，夜盤交易多單 - 散戶：多空比創新高 # 選擇權籌碼 - 外資：日盤 BC BP，夜盤 BC、SP - 自營商：日盤 BC BP，夜盤 BC、SP - 其他：日盤 SC SP 總結： 技術面空頭確立，目前下跌等幅滿足，以及籌碼看出夜盤態度轉變相對有撐，整體盤整偏空，週選大量19300若有守，有機會走出旗形或收斂型態，關注下跌回調的 0.382、0.618 位置的價格反應。
TAIFEX:TXF1!
由Trader-ZC提供
TXF台指期，0415 - 0419 週規劃, 20242024.04.15 觀察 // 技術面 - 週線，等幅上漲已滿足 - 日線，斐波 0.5 -> 1.5 等幅滿足，稍微跌破短期趨勢線 - 4小時，均線轉空頭排列 // 期貨籌碼 - 外資、自營商皆為淨空單連三日 - 夜盤交易外資為空單、自營商為小量多單 - 散戶空單較 4/11 差異不大（上週整體情緒逐漸樂觀） // 選擇權籌碼 - 外資 BC BP - 自營商 C SP - 其他 SC SP // 總結 漲幅滿足後的小回調，而散戶較為樂觀，推測往空方走，關注 20350 - 20550 震盪區間。
TAIFEX:TXF1!
由Trader-ZC提供
NQ，4/8 - 4/12 週規劃, 2024（ICT觀點）日K：看跌偏見 - Range 成形，Stop Hunt 後向下 - 穿越 FVG 形成 IFVG，看跌 - 若日K收線跌破 choch D 位置，則形成結構反轉 4H：看跌偏見 - 獵取 4/8 高點後向下，同時為此段 OTE 位置 - 流動性目標為 4/8 低點 PDL、上週低點 PWL 總結： 若大格局多頭維持，應在 PWL、choch D、Range 0 這些關鍵位置，形成假突破收回向上。靜待 4/10 CPI 數據公布後出現的交易機會。
CME_MINI:NQ1!
由Trader-ZC提供
[歷史回顧] [斐波那契擴展] 2022 Q1, 2023 Q1斐波那契數列是在自然界中常態出現一組數列， 數列中前後兩數之比，也成為新的一組數列被稱之為黃金切割比例． zh.wikipedia.org 斐波那契數列可應用於許多不同領域， 在投資趨勢分析中亦有多種應用， 斐波那契擴展是其中之一常見的技術分析工具， 用於預測價格的未來支撐和阻力水平。 本篇將以 2021.12月~4月，以及2023.1月~3月 期間， 在下降趨勢與上升趨勢中， 以斐波那契擴展進行歷史案例回顧， 說明基礎原理並作為未來預測的參考。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 說明 斐波那契擴展是通過在趨勢中的三個關鍵點， 用以繪製二條水平線，為斐波那契中的 0 與 1， 並再根據斐波那契數列來繪製標誌其他比例的水平線。 步驟如下： 1. 確定趨勢 判斷價格的主要趨勢，是上升趨勢或是下降趨勢。 2. 選擇關鍵點： 在趨勢的起始點和終點之間選擇三個關鍵點， 這些點應該是趨勢中的轉折點， 如果是上升趨勢，為線圖局部中的低點、高點、低點； 反之高點、低點、高點。 3. 繪製水平線： 使用繪圖系統中的斐波那契擴展工具， 根據選定的三個點照順序連 1,2,3 點連依序連起來； 這 3 個點只要在與之相同水平線上， 可得一樣的斐波那契擴展圖形。 4. 使用斐波那契比例： 根據斐波那契數列中的比例 23.6％ 38.2％ 50% 61.8％ 78.6% 100.0％ 168% 在基準線上繪製其他水平線。 註: 50% 並非原斐波那契比例中所含數列，而是額外增加的參考 5. 關注支撐和壓力： 這些繪製的水平線代表著潛在的支撐和壓力水平。 當價格達到這些水平線時，可能會出現反彈或反轉。 6. 觀察趨勢： 結合其他技術指標和趨勢分析工具， 確認斐波那契擴展的預測是否與其他信號一致。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 案例分析 下降趨勢 2022 Q1 1. 預測斐波那契擴展是下降趨勢 2. 斐波那契擴展取近期已成轉折點的高低點3個點 51,638 USDT 33,742 USDT 46,993 USDT 3. 在數列中不同的比例線，作為觀察以及操作的參考 1 的位置，29,097 USDT，也可觀測出行情節點 1.618 的位置，18,037 USDT，通常以此比例線為短期目標價 上升趨勢 2023 Q1 1. 預測為上升趨勢 2. 取近期已成轉折點的高低點3個點 15,848 USDT 25,176 USDT 19,493 USDT 3. 在數列中不同的比例線，作為觀察以及操作的參考 1 的位置，28,822 USDT，行情節點 1.618 的位置，34,587 USDT，通常以此比例線為短期目標價 2.618 的位置，43,916 USDT，到達第二目標價，並成為行情節點 3.618 的位置，53,244 USDT，第三目標價 4.236 的位置，59,010 USDT，長期目標價
教育
由Bitcoin_zh提供
4
Wickoff維科夫交易法我認爲這是個非常典型的維科夫交易法，參考鏈接的教學内容： school.stockcharts.com 備注： 1. 請留意MACD（黃色綫）條對應股價的趨勢，每次股價走高的時候都出現了買力減弱趨勢。 2. 白色小圈的股價高點相似，過後都呈現下跌趨勢，説明到了這個位置就有機構派發籌碼。 3. 我判斷機構已經進入派發籌碼的尾聲階段，目前入場看多風險還是很高的。昨天入了一點UVXY，成本10.23，等待時間來驗證。
SP:SPX
由Cigarer提供
2