TXF 台指期，0624 - 0628 週觀察, 20241 小時下降通道下降通道，可尋求做空機會，從上緣做到下緣，入場訊號為頂背離、假突破。
做多，需觀察關鍵支撐，是否打底向上、底背離出現。
同步觀察 NQ、台積電，目前也都是向下結構。
多時間周期分析
NQ, 0624 - 0628 週規劃, 2024# NQ 看法
- 價格已收破 D FVG 0.5 位置，偏空看待
- 同時上方留下 4H FVG，這邊是價格繼續下跌前的回調位置
# DXY 看法
維持與上週一樣路徑，有機會回到下方 D FVG 後再繼續向上
如果 NQ 不如預期，出現吞沒反轉向上較強的位移，那我會即時改變看法。
# 交易日規劃
週一：可不交易
週二：交易
週三：交易
週四：交易
週五：交易
牛顶熊底，大胆推测 文章稍长，请耐心看（毕竟这关系到各位未来的身价）。
本文通过大量不可靠数据分析，由于数据量大，分析过程繁琐，在此就不详细展示了，直接列出大家喜欢的结果供参考：短期突破今年3月份创下的历史新高的可能性不大，未来几个月大概率继续在60,000～70,000间调整，如果价格始终没有跌破56,500（突破21年前高69,000之后回调的低点），那毫不夸张地说，只要长牛在（指大周期级别），50,000以下的比特币真的就再也见不到了，即便是两年后的熊市底部，也在50,000之上。分析结果显示，本轮牛市上200,000的概率还是相当大的，至于大家公认的100,000可能都不到半山腰，想象一下2025年200,000以上的BTC，目前只不过是在山脚而已，所以只要不跌破56,500，逢低多，如果市场没有给低多的机会，而是直接突破历史新高，那就大胆追，不要怂。
根据本人四年的交易（亏钱）及复盘经验，牛市中期将在2024年的11月启动。
想想两年后的熊市底部比现在的位置还要低，所以如果因为某些原因没有抄到1.5w的底的，或者是因为某些原因目前仍无法入场的，不要慌，有的是机会，等到两年后熊市快步入尾声的时候，有房有车的，卖房卖车；没房没车的，卖老婆孩子；没房没车，又没老婆孩子的，那就只能委屈别人了，卖自己屁股吧（切记要提前卖，因为一次不够）。
总而言之，言而总之。不要犹豫，大胆梭哈。毕竟错过，又是四年。人生又有，几个四年？
届时，币圈的散户大战华尔街正式上演。持币三年（2027～2029），各个都会有A8的存款，开的不是奥迪A16，就是梅赛德斯奔驰大G，在村里都是横着走，村长见了都得叫哥……
附：牛市顶部与熊市底部的时间和价格：
先说时间：牛市顶部预计会在25年11月初到12月底之间出现；熊市底部预计会在26年11月初到12月底之间出现（根据历轮数据分析：熊市底部的具体时间取决于牛市顶部的具体时间）。
再说价格：牛市顶部价格不好推测，截止到本文发出为止，依然没有重大发现，所以真的只能是大胆叫价（也不完全是瞎叫，还是有分析成分在的）：大概在199,500～217,900附近（通过过往K线推测，本轮牛市将一次成顶，不会出现21年那样的双头牛）；熊市底部价格在54,300～58,500上下几百美元（完全由前两轮牛熊市比特币价格综合分析所得）。
注：
1、本文所有数据均参考Bitstamp，所以对于未来牛熊市场的高低价格也要看它的。
2、本来想顺带推测一下ETH的牛熊价格，但由于ETH目前还没有突破前高，所以熊市底部价格暂时不好分析，但顶部价格已有结果，待ETH突破前高，分析出熊市低部价格后，会同步发出。
NQ, 0617 - 0621 週規劃, 2024這週要記得轉倉9月合約，以下看法：
➡️ NQ 看法（潛在回調）
目前價格創出新高，已取走上週高點，並與 ES、YM 產生頂背離。
取上週高點後若走假突破，則等待價格回落日FVG 0.5 位置的反應，屆時 4H 也會產生結構反轉。
➡️ DXY 看法（潛在上漲）
價格走出日級別結構反轉，有回測日 OB 再繼續走強的機會。這邊美元走強的脈絡，也符合 NQ 走弱的可能。
➡️ 交易日規劃
週一：可交易（有 red folder event）
週二：交易
週三：可不交易（美國國家獨立日，現貨休市，期貨會提早收盤）
週四：交易
週五：交易（6月合約結算，會有較大波動）
TXF 台指期，0617 - 0621 週規劃, 20242024.06.17 總結
價格可能走勢：
1. 上升楔形跌破，修正回到 1.382 位置，在此區間築量打底，醞釀下次上攻機會。
2. 市場繼續強勢（參考美指、台積電連動表現）突破上升楔形頂部，繼續上升斐波 2 位置。
自營商籌碼中性，外資偏空，散戶有樂觀的起頭，處於上方守備若易突破，下跌相對有空間的尷尬位置，建議短波段操作。
➡️ 技術面
上漲等幅滿足，且創新高，走出上升楔形
➡️ 現貨
- 外資：賣超
- 自營：買超
➡️ 期貨
- 外資：淨部位空，空單微增
- 自營：淨部位空，空單微增
- 散戶：多空比負，空單減少
➡️ 選擇權
- P/C：下降
- 外資：BC BP
- 自營：BC SP
- 其他：SC SP
NQ, 0610 - 0614 週規劃, 2024（ICT觀點）// NQ 看法
日級別 FVG 回測，潛在多方目標為週五高點；但以 Daily Bias 來看，今天沒有特別的方向性，另外 NQ 與 YM 產生 SMT 的現象，有看跌的可能。
// DXY
現況，需求區中產生潛在日級別反轉，偏多頭走勢，潛在目標為上方等高點；等日K收線，確認向上突破，界時下方會產生日級別破壞塊，視為價格會回測的位置。
綜上，若美元在今日持續強勢，NQ有機會負相關；目前認為多空的線索不一，等待價格更明朗再觀察，也注意本週有事件會推動價格。
// 交易日規劃
週一：習慣不交易（ Low Probability Day）
週二：不交易（Pre-News Day）
週三：交易（After CPI and FOMC）
週四：交易
週五：交易
## 後記
ICT 對於我的價值，在於觀察時間與價格走勢的機率，至於各種 OB、FVG 等元素，是與 Price Action 大同小異的；最後，NQ 期貨市場中，就基本事實看，不存在單一演算法操縱市場去獵取散戶止損的行為。
TXF 台指期，0610 - 0614 週規劃, 20242024.06.10 看法
// 總結
日級別向上反轉後，一波拉升，經歷高檔回調，W築底後再上攻。頸線回測位置有點黏，產生下降楔形整理，技術有偏弱的可能，而籌碼中性偏空，等待價格選擇方向；另外，本週美國數據公布是另一變數需注意。
目前波段做單規劃，小級別若楔形有方向確認後進場，多方目標為向上等幅的 0.5、1 位置；空方目標則看至下方破壞塊與該結構 0.5重合處（眼睛位置）。
// 現貨
外資：賣超
投信：買超
自營：賣超
// 期貨籌碼
外資：淨空單微小增加，夜盤賣超
自營：淨空單減少，夜盤買超
散戶：多空比負轉正，數字小。
// 選擇權籌碼
P/C：下降
外資：BC BP，夜盤 SC BP
自營：BC BP 偏多對沖，夜盤 SC BP
其他：SC SP，夜盤 BC SP
NQ, 0603 - 0607 週規劃, 2024（ICT觀點）//觀點
在上週下跌後，觸碰下方 1D FVG，實體K並沒有突破，視為 FVG 有效；搭配日線結構解讀，下週很有機會去掃掉前日高點 PDH 再決定方向。
PDH 位置，同時也是多空分界，若跌勢維持，那掃掉 PDH 後價格將繼續下行；若有轉多，必需看見 4H 實體K突破 PDH，形成看漲反轉。
// 交易日規劃
週五有非農數據發佈，週四是 pre-news day 不交易，週五等待非農發佈後再尋找機會。
- 週一：習慣不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：不交易
- 週五：交易（待非農發佈後）
TXF 台指期，0603 - 0607 週規劃, 20242024.06.03
# 總結
日級別看跌確認後，卻吞沒黑K拉回，但尚未轉看漲確認。籌碼面偏中立，期空權多，選擇權看相對有撐，整體為盤整待出方向，波段較難做，先以當沖為主。
# 期貨籌碼
- 外資：淨部位空，續空。
- 自營商：淨部位空，續空。
- 散戶：多空比正，但下降許多。（表示做空的散戶陡增）
# 選擇權籌碼
- P/C：上升
- 外資：BP BC 偏多
- 自營商：BP BC 偏多
- 其他：SP SC
NQ, 0527 - 0531 週規劃, 2024（ICT觀點）// 劇本推測
如果價格要推升，那麼會進入 BPR 後，再往目標為PWH 走。
若跌破 PWL 位置，則視為產生 1D 結構反轉，那時會觀察 0.5 以下的 FVG。
週一通常是盤整，加上這週美國現貨沒有開盤，等週二有新的價格元素或在關鍵位置作出反應，再來做單。
但看 DXY 的價格走勢，有轉強的可能，在日級別需求區，出現 4H 結構反轉後，目前價格正再往下回測 FVG 再上攻，為 NQ 轉弱留下一個伏筆，要再注意。
// 交易日規劃
本週無特別需要注意的特定 Red Folder 事件，規劃如下：
- 週一：習慣不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：交易
- 週五：交易
NQ, 0520 - 0524 週規劃, 2024（ICT觀點）// 價格元素觀察：
在上週價格受到數據事件影響，進一步推升，讓區間繼續擴大（ 0 - 1 位置）
- 溢價區（ 0.5 -1 位置）產生兩個日級別 FVG（藍色）
- 折價區（0 - 0.5 位置）產生日級別、週級別 FVG（橘色）
- 平衡區（0.5 位置）產生週級別 FVG（橘色）
// 劇本推測：
如果價格要推升，那麼目標為 PWH，後續再隨機應變。
當前會先看價格回調，則先觀察 0.5 的週級別 FVG，產生小及別的結構反轉，找做多機會。
需特別注意，0.5 位置不能被實體 K 跌破，若跌破就形成日級別的結構反轉，那麼 0.5 下方的看漲 FVG 也不再有效。
另外，在到達 0.5 1W FVG 前，當跌破 4H CHoCH 位置，可以找小級別回踩的空單機會。
總結，目前是抱持看跌的偏見，而日內以 PO3 來思考當沖做單的機會。
// 交易日規劃
本週應該無特別需要注意的 Red Folder 事件，規劃如下：
- 週一：習慣不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：交易（事件：Unemployment Claims）
- 週五：交易
TXF 台指期，0520 - 0524 週規劃, 2024總結：
籌碼偏中性，但散戶多空比翻多，數字偏小，若多空比繼續上升，會認為不樂觀。
照當前走勢，先以回調看為主。第二可能為震盪在目前位置上下，築出新的大量區，再上攻。
以波段來說，大週期多頭，低接做多為主；當沖則按照撐壓、每日指數、權值氛圍決定操作趨勢或區間。接著，就讓我們等待價格表態吧！
//技術面
- 斐波已拉升 2 個等幅（0.618 -> 2.618 ），有轉弱的可能。
- 若跌破楔形下緣（虛線），回調目標為大量區、斐波 0.79 ~ 0.62 重合位置（下方紅色塊）。
- 4H 構成擴散楔形（虛線），有看跌的預期存在。
//期貨籌碼
- 外資：淨空單稍增；夜盤空單。
- 自營商：淨空單減；夜盤多單。
- 散戶：多空比翻正
//選擇權籌碼
- PC比：下降
- 外資：BC BP，夜盤 BC SP
- 自營商：BC SP，夜盤 SC SP
- 其他：SC SP
NQ, 0513 - 0517 週規劃, 2024（ICT觀點）// 交易日規劃
- 週一：習慣不交易
- 週二：交易（事件：Fed Chair Powell Speaks）
- 週三：交易（事件：CPI）
- 週四：交易（事件：Unemployment Claims）
- 週五：可以不交易
// NQ 本週規劃
- 月：大區間最上緣，為月看漲 FVG 的目標。
- 週：看漲 FVG 形成，約莫在週上漲結構 0.618 位置，雖為溢價區，但仍認為值得注意。
- 日：看漲 FVG 形成，處在日結構 0.5 附近。
價格在上週回踩 1D FVG，並取得上方 $$$ 流動性，因日收盤高於前日高點，有看漲偏見存在，認為會先取得 PWH 外部流動性，再往內部流動性 1W FVG、1D FVG 前進。
當然也必需注意，下週關鍵事件成為價格脈絡的改變點，價格若給出新資訊，需即時面對並應變，祝交易順利。
TXF 台指期，0513 - 0517 週規劃, 2024總結：
上週規劃 提到以整理日數來看，價格該走出方向。當前，價格出方向創高後上方無壓，外資籌碼往多方過渡，但尚未積極，而自營商中性。
短期有區間整理的可能，而上方 4H、日結構的 1.618 目標重合位置還算接近，加上5月合約結算、其他正面敘事推動，先碰 1.618 後形成整理區間是比較符合脈絡的假設。若不如預期，第二個劇本就是橘線 1.382 -> 1 的小區間整理再碰 1.618，這邊關注價格拐點、新月合約籌碼給出答案。
//技術面
- 4H 上升通道歪斜，多頭力量稍微減弱，形成上升楔型。
- 價格創新高後，出現過熱反轉訊號，有減弱的可能。
//期貨籌碼
- 外資：淨空單減，淨空單近 10 日第二低，接近 4/30 水平；夜盤空單。
- 自營商：淨空單增，淨空單為近 10 日新高；夜盤多單。
- 散戶：多空比創 10 日新低
//選擇權籌碼
- PC比：增加
- 外資：BC BP，夜盤 BC BP
- 自營商：BC SP，夜盤 SC SP
- 其他：SC SP
NQ, 0506 - 0510 週規劃, 2024（ICT觀點）交易日規劃
- 週一：不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：交易
- 週五：交易
// 2024.05.06 NQ 規劃
- 出現日線的結構反轉
- 月級別訂單流向上、週向下後回調、日向上、4H 向上
- 此次上漲，沿路回測每個 OB 後上漲，走出擴散楔形
劇本1：日結構反轉後，會先觀察下方眼睛位置，分別為 4H OB、FVG
劇本2：日結構反轉後窄區間盤整，形成日級別看漲 FVG，再回補
先等待今日，週一的價格反應完成
TXF台指期，0506 - 0510 週規劃, 2024// 2024.05.06 盤前規劃
//技術面
- 上升通道內往上挑戰，小結構等幅滿足，有機會回測斐波 1 位置
- 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置（同時為斐波 1.382）
- 最樂觀看至 1.618 位置，但目前籌碼尚不支持此看法
//期貨籌碼
- 外資：日盤淨空單增加，夜盤交易多單
- 自營商：日盤淨空單減少，夜盤交易多單
- 散戶：多空比正，持續往多方改變，但變化不大
//選擇權籌碼
- PC比：下降
- 外資：BC BP，夜盤 SC BP
- 自營商：BC SP，夜盤 SC SP
- 其他：SC SP
總結：
整體是盤整往多挑戰，散戶情緒轉弱多，法人籌碼往多方過渡中。
超級電腦控盤下比特幣走勢幾個特點和特定條件下帶來的上漲從周綫來看才比較容易區分出相似的走勢，我將3個漲幅分別標識為ABC三個區間，方便進行彼此間類似趨勢的對比。
1. 請先看區間A：上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。這個跌幅在本區間沒有出現第二次高峰，而是一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止（ 也是斐波那契的236下方，這點很重要 ）。經過長時間的橫盤走勢進行吸籌，並在200日均綫附近不斷上下做出假突破（多次上穿和跌破20日及100日）。本區間的真正漲幅（突破整理區間后）出現在2017年，當時美聯儲給財政部提供了800億美元的利潤（fed remittances），市場流動性突然充裕了。
2. 區間B：幾乎完美複製了A的模式，上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。本區間出現第二次高峰，與美聯儲的QE有很大關係，在經過雙峰后一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止（ 也是斐波那契的236下方，這點和區間A一模一樣 ）。又出現長時間的橫盤走勢進行吸籌，並在200日均綫附近不斷上下做出假突破（多次上穿和跌破20日及100日）。本區間的真正漲幅（突破整理區間后）出現在2021年，美聯儲因爲疫情進行了QE操作導致市場流動性汎濫，我認爲雙高峰就是爲了消化當時多余的流動性。
3. 區間C：也幾乎大同小異吧，上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段，然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候，多方獲利離場並逐步轉變為空頭，走勢開始下跌。注意觀察本輪上漲的時間點非常巧，銀行危機時刻。正好是經過瑞信的客戶Archegos Capital暴雷導致大投行的1000億美金損失，瑞信于2023年6月才正式被瑞銀接管，瑞士政府被迫提供1000多億信貸額。然後接下來就是美國3地區大銀行暴雷，美聯儲又提供了銀行臨時性特別貸款BTFP（The Bank Term Funding Program），再一次令市場流動性出現奔騰景象。
我預計本輪漲幅到此結束，很大機會不再出現第二波高峰。原因就是機構的流動性幾乎消失殆盡，根據我觀察RRP的資金量趨勢得出結論：多頭已經無力，並轉換為空頭。最近也有幾個政策上的因素會影響比特幣走勢，比如今天拜登明確表示會反對H.J. Res. 109提案（會推翻SEC’s SAB 121監管條款）。這令到加密幣的前景有點不明朗，謹慎爲上。
本輪是否出現第二高峰我認爲不重要，反正最後都是要下跌的。我預測下跌仍然遵循前面2個區間的共性，會一直找到200日均綫爲止，並處於斐波那契236下方（$30,000以下）。下次的突破也會等待美聯儲做出流動性方面的積極政策信號，跟隨市場波動突破整理區后出現真正的上升趨勢。
TXF台指期，0429 - 0503 週規劃, 2024// 2024.04.29 盤前規劃
//技術面
來到 POC 與 斐波 1 位置，是一個觀察是否站穩上攻的關鍵。
或是在大量區之間震盪上行也有可能。
//期貨籌碼
- 外資：日盤淨空單減少，夜盤交易空單
- 自營商：日盤淨空單少量增加，夜盤交易多單
- 散戶：由多轉空
//選擇權籌碼
- PC比：上升
- 外資：BC BP，夜盤 SC BP
- 自營商：BC SP，夜盤 SC SP
- 其他：SC SP
總結：急跌後的緩升，散戶情緒過渡中，支撐力量形成，但多方不夠積極，整體是盤整往多挑戰，靜待美國數據公布後的表態。
NQ, 0422 - 0426 週規劃, 2024（ICT觀點）//2024.04.21 下週規劃
# 交易日
週一：無事件，代表波動較小，可不交易
週二：交易
週三：交易
週四：交易
週五：交易
# 週K
- 目前價格來到折價區
- 收盤在 1W FVG 下
- 價格來到 1W 看漲 Ob 中
# 日K
- 在週折價區，有 1D FVG 尚未填補
- 價格目前在 1D 看漲 OB 中
# 1小時K
- 下方流動性目標為，前日/上週低點、日 OB 底部
總結：
價格來到週、日級別的看漲 OB 內
若 OB 撐住價格應往上回補 1D FVG
而最靠近的流動性 PDL/PWL 極有機會被掃掉
掃掉後，價格再上去填補 1D FVG
填補 1D FVG 後若繼續下跌，則流動性目標為 $$$（1D的引線位置）
TXF台指期，0422 - 0426 週規劃, 2024//2024.04.22 盤前規劃
# 技術面
週K，上漲等幅滿足後回調。
4小時K，出現超跌訊號後，下跌等幅滿足，0.382 -> 1.382，並支撐住。第二次下跌回調位置到 0.618，空方有減弱的跡象。
若繼續下跌，下一支撐在 19000。
# 期貨籌碼
- 外資：日盤淨空單近5日最大，夜盤交易多單
- 自營商：日盤淨空單較前一日減少，夜盤交易多單
- 散戶：多空比創新高
# 選擇權籌碼
- 外資：日盤 BC BP，夜盤 BC、SP
- 自營商：日盤 BC BP，夜盤 BC、SP
- 其他：日盤 SC SP
總結：
技術面空頭確立，目前下跌等幅滿足，以及籌碼看出夜盤態度轉變相對有撐，整體盤整偏空，週選大量19300若有守，有機會走出旗形或收斂型態，關注下跌回調的 0.382、0.618 位置的價格反應。
NQ, 0415 - 0419 週規劃, 2024（ICT觀點）2024.04.15 觀察
// 目前維持看跌偏見，目標為 PDL、PWL
- 週一開盤後向上獵取亞洲盤高點
- 價格來到 4H FVG 內，會觀察這邊的反應
- 若價格突破 4H FVG，則改為看漲偏見，目標 PDH、PWH
- 今天有些經濟事件，會產生波動性，可以交易
TXF台指期，0415 - 0419 週規劃, 20242024.04.15 觀察
// 技術面
- 週線，等幅上漲已滿足
- 日線，斐波 0.5 -> 1.5 等幅滿足，稍微跌破短期趨勢線
- 4小時，均線轉空頭排列
// 期貨籌碼
- 外資、自營商皆為淨空單連三日
- 夜盤交易外資為空單、自營商為小量多單
- 散戶空單較 4/11 差異不大（上週整體情緒逐漸樂觀）
// 選擇權籌碼
- 外資 BC BP
- 自營商 C SP
- 其他 SC SP
// 總結
漲幅滿足後的小回調，而散戶較為樂觀，推測往空方走，關注 20350 - 20550 震盪區間。
NQ，4/8 - 4/12 週規劃, 2024（ICT觀點）日K：看跌偏見
- Range 成形，Stop Hunt 後向下
- 穿越 FVG 形成 IFVG，看跌
- 若日K收線跌破 choch D 位置，則形成結構反轉
4H：看跌偏見
- 獵取 4/8 高點後向下，同時為此段 OTE 位置
- 流動性目標為 4/8 低點 PDL、上週低點 PWL
總結：
若大格局多頭維持，應在 PWL、choch D、Range 0 這些關鍵位置，形成假突破收回向上。靜待 4/10 CPI 數據公布後出現的交易機會。
