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新年多頭回歸...美股即將站穩4200?! 訂單流觀點(SMC)我在十二月的視頻提到美股即將崩盤，一月初的TV文章也提到美股即將暴跌 然而我在1/14上一篇TV文章更新的時候表示我把我的空頭倉位部分止盈後通通平掉了 想必有些關注我的朋友們或許感到一頭霧水...難不成之前講的空頭觀點都是假的?? 首先來說說基本面，通膨觸頂已經是事實，我也在視頻(判斷股市底部的關鍵)提到了即使如此我仍然看空 原因是高息的環境是不利股市的，企業融資成本會提升，欠錢的公司利息會還得很辛苦、有潛力的公司也很難融資擴增 同時就業市場強勁，失業率低的情況代表徵人不易，公司自然需要負擔更高的薪水聘請人才 這些因素將造成企業利潤下降，除了反映在財報與股價上，同時也可能面臨被迫裁員甚至倒閉的結果 2022年大家最關心的議題是通膨，我們這幾個月看到政府升息的政策奏效 2023年的新議題則是升息的後果...也就是經濟衰退的狀況 既然如此為何不繼續做空呢? 這麼說好了，市場就像一個注定要翻的船，上面滿滿的散戶有的看多、有的看空站在船的兩側 結果誰是正確的呢? 往往雙方都是錯的，因為市場可以先漲再跌、或是先跌再漲，觸發雙方的止損訂單 這感覺就有點像世足有的人壓法國贏、有的人壓阿根廷贏，結果90分鐘到了出現和局，通殺。 我們來看看技術面: 如果我上篇文章的預測成立，這個藍色區間是在吸籌空單，那麼一旦價格突破這個區間應該是區間上沿的假突破 此時我們可以看到價格起初於綠色區間(破壞塊Breaker)有非常好的反應，這也是我波段空單的進場點位 在3895部分止盈後，我們看到價格突破了影線上沿並於紅色箭頭(CPI公布日)站穩在影線的上方 這代表我原先主觀性的預測可能是錯誤的，聰明錢現在恐怕不是在吸籌空單，而是蓄勢待發要軋空! 標普在4200上方有極大量的買方流動性，也就是過多的散戶在做空，將一齊在這個位置認輸將他們的空單止損、買入平倉 同時會有追多的散戶在這個位置大量的買入股票期待市場今年會出現大漲!! 害怕錯過的FOMO情緒將在這個位置延燒 這就是典型的多頭陷阱(Bull Trap)而我不願意在這個時間點成為買方流動性的受害者 市場是動態的，太多人站在同一邊做空的時候，我只得下船靜觀其變... 我們可以看到周線級別幾乎所有人都在關注這條趨勢線 這個趨勢線突破之後，許多人將相信牛市已經來臨，「上升三角突破」、「頭肩底頸線突破」...... 4200上方將是個極佳盈虧比的做空機會，屆時我會依據更多的訊息更新我的看法，在那之前我將專注在較靈活的短線機會上 希望您喜歡我的文章，有任何問題或想法請不吝留言指教! 想知道更多可以看我1/7分享的美股觀點 也歡迎訂閱我的頻道或加入免費的交流群以第一時間獲取免費的市場行情分析!
CME_MINI:ESH2023
由MikeYu_SmartMoney提供
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比特幣 BTC 交易想法 》BTC左側做空機會，請控制倉位大小🔬研究幣種 BTCUSDTPERP BTCUSDT 📋幣種簡述 比特幣在高位持續盤整，並且在上方有做出BSL的動作，期待接下來會有一個健康的回條行情的出現，帶動接下來更強的上漲動能。 📈操作建議 給予兩個止損來面對這個盤面，1是照著上面的去設定，2是根據當下上方的趨勢線（有標出sl的）突破去做止損，以一個回條空單的眼光來看這個盤面，並不覺得會跌回底部，還是保守一點為好。
看空
由DATraderAssociation提供
美股即將暴跌 - Power of 3即將成型! 訂單流觀點(SMC)哈囉大家好！新的一年想必大家對新的機會充滿期待，我們先來回顧一下第一周： 昨天是上個月非農就業數據公布的日子，我們可以看到失業率比預期來的更低，僅僅只有3.5% 一般來說自然失業率大約是在4.4%左右，低於這個數字就代表著就業市場相對強勁 人人有工作代表消費力高，加上過了一年勞工陸續加薪的狀況，通膨也可能出現「落後補漲」的現象 這時候有趣的事情來了，數據一公布之後，美股沒下跌反倒上漲了2% 我們可以看到新聞開始試圖解釋這個現象...小非農(ADP)已反應啦、每小時薪資成長低於預期等等 但我不這麼認為。 去年的議題是高通膨，使得大家預期聯準會將暴力升息 但大家似乎忘了升息之後的代價，借貸成本會提高、公司很難投資或擴展事業 今年的議題很可能是通膨的落後補漲現象以及公司的裁員潮，也就是經濟的衰退 聊完了總體經濟，我們來看看技術面： 日線圖我們可以看到紫色的框框，這個是一個失衡區(Fair Value Gap)，也就是該價格區間只有單方向的K線經過 這代表著這裡並沒有太多的成交量，是市場失去效率的現象，並沒有給予足夠時間給對於該價位有興趣的人去買賣 因此在一個效率市場，價格往往會回到這個價位再平衡(Rebalance)，也就是我們可以看到紅色的區間出現了一段時間的高位震盪 12/15那天價格強而有力的離開了這個震盪區間，代表了這個區間很可能是聰明錢(機構主力)在高價出貨派發的現象 相信股市已經觸底的人，會在下跌的時候努力買進，而他們的止損就在他們認為的「底部」也就是3500的下方 也就是說價格跌到3500以下，會有散戶們不情願地止損賣出他們的部位、或著是被迫清算強行賣出 這些低價賣出的意願正好符合了機構主力希望低價獲利空單的意願，因此我認為是現在市場走勢的真實目的 我們可以看到年末市場並沒有像往年出現聖誕行情，而是在藍色區間繼續震盪，此時很可能會是Power of 3的第一階段: 吸籌(建立空單) 主力在這個區間吸籌空單，同時將價格控制在這個支撐與阻力之間 為什麼要這麼做呢? 因為如果價格維持在這個區間，散戶會認為上有賣壓、下有買壓 一旦阻力被突破，就會吸引做突破多單的散戶高價買入、於是幫助聰明錢在高價匹配更多的空單 我們可以看到藍色吸籌區間的上方有個失衡區，現在價格有可能出現假突破，吸引散戶追多同時在該價位執行再平衡 當價格突破這個震盪區間，會有散戶認為買壓較強、支撐轉阻力等等，在阻力上方高價買入: 這個失衡區(紫色區間)就是一個極佳的做空機會，紅色區間可能是Power of 3的第二階段: 操縱(假突破) 假突破的時候，除了會有追多的散戶也會有做空止損賣出的買入意願，這可以幫助聰明錢匹配更多的空單 而接下來就是Power of 3的第三階段: 派發(獲利平倉空單) 市場的真實目的是去掃損3500下方的賣方流動性(Sell side liquidity) 也就是藉由低價止損賣出的意願來幫助聰明錢平倉空單，獲利了結 希望您喜歡我的文章，有任何問題或想法請不吝留言指教! 想知道更多可以看我12/4分享的美股觀點以及11/30在Tradingview上刊登的台指期想法 也歡迎訂閱我的頻道或加入免費的交流群第一時間獲取免費的市場行情分析!
CME_MINI:ESH2023看空
由MikeYu_SmartMoney提供
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NDX、SPX 短期規劃今天收盤收在最低，並且打到兩個指數的主要支撐位。經歷了四天的下跌盤以後，可能會因為出現均線偏離...等主要技術指標偏離而出現修正/回檔盤。 然而，各方面的下跌因素和利多因素的空缺並沒有因此而改變 (詳見下方相關連結)，因此，今天了結空單以後，預計在對應指數的以下點位重新進場空單: TVC:NDQ 11250 ~ 11450 SPX 3835 ~ 3880 以上這些點位都接近最近的撐壓區，或是日線的均線會在數日內達到這些點。 接下來的預定目標點位參見圖中的藍線和黃線。
SP:SPX看空
由RaenonX提供
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美股主要指數翻空 (型態、均線)這周開市以後美股三大指數迅速下跌，到周二收盤為止，這陣子震盪的底部在昨天已經被微幅擊穿。考量目前技術面、接下來的消息面，和機構可能的行動 (下方詳述)，反彈可能不會再繼續。 # 技術面 道指 MYM1! 已經跌破震盪區低點 + 日 K 22T，開始出現走跌跡象。 四個指數中，只有反彈最弱的小那 MNQ1! 還沒有跌破 / 觸摸盤整區低點，其他的指數都已經有跌破或觸摸到了盤整區的低點。 # 消息面 (以下皆為美中時間 - UTC -6) 12/09 7:30 AM: PPI 12/13 7:30 AM: CPI 12/14 1:00 PM: FOMC 利率決議 12/14 1:30 PM: FOMC 記者會 12/15 7:30 AM: 零售銷售數據 接下來的數據有辦法帶漲的只有 PPI、CPI。但是因為目前 12 月升息 2 碼幾乎已成定局，市場論調轉向聚焦終端利率，因此 PPI、CPI 可以帶來的樂觀情緒可以維持多久、可以帶來多強的樂觀情緒都是未知數。 就算 PPI、CPI 任何一個開優，空方思考的話，開優對終端利率的影響可能並不大，因為 Fed 大可以說 "通膨有見到下降，但是尚未達成任務" 之類的話。 # 機構可能的行動 美國每年年末都會有 Tax loss harvesting 的賣盤。這個節稅手段是藉由賣出虧損的股票以降低今年的已實現損益，進而降低稅額所完成的。因此，考量目前股市空頭，如果要進行 Tax loss harvesting 的話，優先要賣出的就是成長股，因為今年成長股的跌幅最大。這點可以藉由觀察羅素 2000 RTY1! 得知 - 各主要指數都是微破底，只有它是明顯收破底。 如果上述假說正確，這就另外代表機構認為反彈不會再有現在這麼高的位置，所以現在就先開始慢慢清。這也可以利用 RTY1! 今天特別弱的日 K 來反向佐證。
CME_MINI:RTY1!看空
由RaenonX提供
比特幣 BTC 交易想法 》我還沒上車，那哪裡還可以上車🔬研究幣種 BTCUSDTPERP 📋幣種簡述 BTC在m30走出一個BSL(buy side liq)，看起來會有短線級別的回條，但是回條的幅度應該不大，在短時區的MSB(圖中sl的位置)成立之前我們都應該去等待以比較多頭去看待市場，也許掛單在0.618的位置是合適的剛好與短級別FVG(價值失衡)重合， FIB擴展後的1.618是一個好的短線止盈位置。 📈操作建議 建議盡量以做多為主，接下來可以等待一個短級別回條後入場，個人會選擇在0.618跟FVG重合的位置，期待小級別與大級別都走出一定的多頭走勢。
看多
由DATraderAssociation提供
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台指期終於給回調了!! 訂單流觀點 #Smart Money Concept台指期回調的新聞提要: 1) 巴菲特Q3買爆台積電...散戶雀躍不已 2) 美股通膨下跌9.1到7.7...道瓊指數大漲20% 我來說說我的幾個看法: 1) 新聞是非常滯後的資訊，你知道了大家都知道了。 巴菲特買台積電的新聞，讓許多散戶相信這是台積電/大盤的「底部」 這些想抄底的人會融資槓桿做多、或借錢攤平現貨 而止損會設在哪裡呢? 12600與12100的支撐下方會有散戶低價賣出的意願，主要來自於止損訂單 這些「底部」的下方存在著賣方流動性(Sell Side Liquidity)正好可以協助聰明錢平倉空單 2) CPI仍然位於高位，我預期繼續升息 FED打擊通膨的目標是讓CPI降到2~3，目前是7.7還有很大一段路要走 目前利率仍然是低於通膨，代表還有升息空間 歷史數據可以看到升息與股市主跌段是有「時差」的，原因是機構出貨需要大量的時間 我這幾天會貼Youtube影片講講我對總經的看法，這邊給個懶人包: CPI過高-->FED繼續升息-->股市的錢會流到債市(零風險)-->便宜的債券加上避險需求機構會想要出售股票 3) 台積電看法 幾個月前我在Instagram分享了台積電看法，我預測到了台積電跌破400關鍵支撐 我們可以看到價格回填519~529的除權息缺口後，價格一路跌到支撐下方: 400支撐下方有大量的散戶市價售出台積電的意願，正好符合機構主力低價買入的意願 隨著巴菲特購買台積電的新聞，快速地回彈，我在495入場波端空單: - 495這個關鍵阻力被突破後，同時也突破了下降趨勢線，會有追多散戶做突破多單 - 這個價位剛好是過去暴跌之前的連續上漲K線，也就是看空訂單塊( Bearish Orderblock)，可能會有機構未成交的剩餘訂單 - 430附近有流動性缺口(Liquidity Void)，會有價格的吸引力讓市場重新平衡效率，因此這裡我會平掉大部分的空單 綜上所述，現在是個非常好的台指期做空機會，台指期過去都沒有給太大的回撤，在主要的權值股台積電大漲後給了我非常好的盈虧比 我打算在目前的價位入場，三日線的破壞塊(Bearish Breaker) + 0.705回撤(Optimal Trade Entry)，目標位是12600、12100
TWSE:IX0001看空
由MikeYu_SmartMoney提供
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ETH/BTC 做空機會 周線級別我們可以看到ETH/BTC在2021年底的時候突破了阻力，而價格被拒絕並進入震盪 我們可以推測機構主力可能在這個偏離區間(Deviation)大量的賣出ETH換成BTC 過去數周ETH/BTC大漲，重新回到了這個區間後，價格又再次的被拒絕 而且我們可以看到價格下跌非常快速，形成了失衡區間(Imbalance) 這代表了該處並沒有給買方足夠的機會交易，當價格回到這個區間就是可以考慮做空的位置 接下來我們看到日線，價格觸碰到偏離區間後，形成了市場結構轉換(Market Structure Break) 而這個跌破市場結構之前的上漲K線，就是主力過去在賣出的位置，也是潛在的供應區(Supply) 因此當價格回到這個訂單塊(Orderblock)時，可能會有殘餘的訂單，因此是個很好的做空機會 第一個止盈的目標位是在支撐處，最終的止盈目標是此震盪區間的底部
看空
由MikeYu_SmartMoney提供
BNB突破四小時箱體，且有機會出現頭肩底🚀🚀🚀BNB突破箱體高點300，但目前遇到阻力307.5。 - 突破箱體的策略： 可以突破300.0之後進場，或是等待突破307.5之後再進場。 止盈價位： 316.5 326.8 336.8 343.3 止損價位： 箱體底點256.7 R/R ratio較高的止損價位：275.0 - 若順利突破336.8或是箱體的目標價位，則BNB會出現頭肩底型態，到時候的策略如下： (1)將突破箱體的多單止盈出場，以新的資金做多頭肩底。止損價位同樣設為256.7、275.0或是300.0；止盈價位為395.4、413.5、431.6和490.2。 (2)延續突破箱體之後的多頭趨勢，將倉位加大，止損與止盈價位同上。 -
看多
由noah_chen提供
納斯達克-反彈結束了昨天（8/26）美股大轉彎，實在刺激，留個記錄 1.從大局觀（周線）到上週仍在空頭反彈波中 u.pcloud.link 2.從中格局觀（日線），在開盤前預期空方勢成形，但仍有一些向上動能，原本預計會攻到13370左右（綠線位罝） u.pcloud.link 3.細部操作（1小時線） 3.1 〔1小時線〕開盤前30分鐘（9：00）衝到13200（綠線），當時在思考是否要先減碼多單（從13000抱上來的），後來想說快開盤了，再等等，就去洗澡，洗完澡就發現破了13150的支撐（黃線），心裡盤算是否會回到13070（紅線）若守住有機會再攻 u.pcloud.link 3.2 〔5分線〕後來果然來回到13070後回彈，此時心裡盤算看是否可回到13150，我再考慮出場多單 u.pcloud.link 3.3 〔1分線〕沒想到在這就彈不了了，趕快在13100 全出場 u.pcloud.link 3.4 〔5分線〕出場後看個youtube, 回頭看竟然拉一長紅，想說該不會是破底翻吧，拉這麼長，有夠機車，又進場在13140左右 u.pcloud.link 3.5 〔1分線〕後來越看越不對，出在13100，隨後看盤勢沒起色，突然一長黑，心想情況不對，可能是大魚來了，考慮了下要衝還是再等反彈，後來看好像殺很快，決定直接撒網，還好在5分鐘內，在12980前全撒了，微納、小台、選擇權、SQQQ就去睡覺了。 u.pcloud.link 3.6 起床一看果然是大魚，等下週繼續再殺 u.pcloud.link 4.操作檢討 當開盤前反彈到13200 （1號點），覺得這應該是小壓，再等看看，希望在回跌後還可以到13370，但怱略了它是前波貫破該守不守的支撐（2號點）。下次應不管是否會跌後再攻，都要先減碼。 u.pcloud.link ps.還在研究怎麼貼文比較順，看來這裡不能用外部圖片，先用連結代替
OANDA:NAS100USD看空
由KandoTrad提供