天長地久有時盡 牛市是否無絕期自2020年3月份,疫情全面爆發,風險投資市場暴跌觸底以來,已經連續上漲了300多天。
許多00後,90後通過投資基金嘗到了風險投資的第一次甜頭。
甚至也有人通過梭哈比特幣獲得了自由。
在疫情的影響下,全球或主動或被迫不斷釋放流動性,人民也終有有時間從繁重的生產工作中暫時解脫出來,享受梭哈的快感。
然而我們真的進入了永恒的牛市了嗎?
萬物皆有規律,萬事皆有周期。
隨著國內疫情的轉好,經濟的復蘇,貨幣政策已經從寬松逐步轉向穩健。
老牌資本主義國家也早晚會從疫情的泥潭裏掙紮出來。
雖然提前預言這一天的到來就和跳大神一樣,但審判日終究會在不久的將來降臨。
縱觀2015年至今的走勢,A50的走勢始終在一個巨大的上升通道中運行,並且在去年年中,氣勢如虹地突破了長達5年的大三角。
單憑技術無法說明一切,技術分析必須有基本面的支撐。
圖中的通道只是如刻舟求劍般設立了一個象征性的位置,然而現實同樣會在不久的將來遇到美聯儲加息縮表和全球流動性的收緊。
此時往上有15%的空間,往下有45%的空間,理性的投資人都應該知道怎麽選。
深證成指也即將抵達長達12年的趨勢線,突破與否我們無法預言,然而此時的風險一定是大於收益的。
有任何建議或者不同視角的觀點,歡迎在評論區交流,共同學習~
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20210212 USDJPY 中短期試單以下是我的論點:
1. 在104.5 出現支撐壓力轉換 可以當作止損 (2021-02-10-14:00 也出現過一次壓力測試 但是太遠了沒畫出來)
2. 這邊有一個已經成形的W底 但是價格尚未走到W底的滿足點
目前這個W底可以當作我後面分析周線中提及的大W底到達滿足點回調還沒有出現站穩的頸線的行為之實現
(為區分兩者 H4叫 W W1的叫做大W)
3. 目標價沒有看到一個可以做為參考的亞當二次映射圖繪製區域
所以沒有依據
我暫時以日線第三浪的頂點做為目標價
我不推測第五浪的高點在哪裡
我只假設
a.第四浪的低點位置是我想的位置
b.第五浪的高點必大於第三浪
如果中間情況有變我則修改目標價
同時依現況而言
PL=2.8
我認為是一個值得試試看的賺賠比
其他圖表的佐證論點
日線
有看到20MA方向開始變化,從開始變化的點開始算波浪,如圖所示,第四浪在理論上應該出現的位置,出現K線反轉型態
因此,我認為這是第四浪的終點可能性很高.所以現在開始走第五浪
周線
目前周線看不出是否已經站穩大W底頸線
但是我認為站穩機率高畢竟已經周五了
而且H4也有出現底部的跡象,暫時可以假設已經站穩穩頸線了
所以周線資訊顯示也是支持作多的
依舊專注在 山寨幣當價格走勢不是很明顯的時候, 我喜歡從更大的時間級別去看整體的市場走勢.
幾個月前我說我對比特幣的看法是橫盤. 而目前稍為偏向看漲. 近期給了幾個單, 2個止損, 1個止贏, 1個還拿著. 大致來說, 沒有什麼賺或是賠 (考慮到比特幣最近的走勢,我認為這還是可以接受的結果)
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繼續專注 山寨幣
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無論如何,正如我反复說過的,強迫自己入場交易是我們要避免的, 如果比特幣現在不好做那就先不做了。相反,我自一個多月前以來就告訴你專注於做多山寨幣, 像是VET(止贏了), XLM(還拿著, 已經漲了不少), 就連XRP沒什麼大動作都還是有30%的利潤, 另外還有BTS, ONT, IOTA, XTZ 等等.
自從幾個月前以來,山寨幣無疑提供了更好的收益。所以, 這篇文章我想給你看看TOTAL2的圖 (如上).
我認為整體的山寨幣正處於吸籌的階段, 原因:
1. 價格在跌破18年4月之後盤整了2年 (價格跌破近期關鍵結構後的一段時間內橫盤整理通常是看漲信號)
2. 測試了18年4月的阻力兩次 (支撐轉為阻力)
3. 測試了$50B的支撐3次 - 結合第2點, 市場已經成熟到足夠做突破 (但只是有這個可能性)
4. 20年3月 跌破了近期的低點 - 這意味著有足夠的賣單來匹配主力的買單
5. 自20年3月以來,價格一直在穩步上漲(趨勢通常不會以穩步上升的方式結束,而是以快速上漲的形式結束)
例子:
6. 跟2015年比特幣的市場走勢類似
由於上述原因,我認為在山寨幣更有可能處於吸籌的階段。但是請記住,這是一個長期的投資。市場可以先出現回調在開展一輪新的上漲趨勢。但是,這並不意味著價格一定會給回調, 讓那些仍希望價格再次下跌的人有機會入場.
我擔心價格會再次下降嗎?不是很擔心,因為我一直在使用平均成本法(DCA)並一直低買高賣(就像我告訴你以3500美元的價格做多比特幣並以13800美元的價格賣出)
Trade Safe and please Do Your Own Research
BTC 多重時間級別分析週線級別
價格繼續在$8,400 - $10,200之間震盪. $10,000之上還有$11,000和$14,000的阻力. 這也代表在現在的價位太積極做多不是一個特別聰明的做法. 如果你之前跟我一起在$7,000買入的長期頭寸, 可以繼續拿著.
目前震盪的時間比預期的時間還長. 通常這種價格行為出現, 我會更偏向 (60%) 市場上漲延續. 也就是說, 還是有機會完成週線級別的AB=CD形態, 大概$13,000 - $14,000的價位.
日線級別
雖然我更偏向市場上漲延續, 但是我們不能忽視一種類似出現在GBPUSD的價格反應(即,雙底發生在下破近期的支撐位,後來又上破了雙底的頸線位)。如果發生這種情況,那會是一個很好做多的機會,有著明確的止損位和動能的轉變.
4小時級別 (主圖)
出現了明顯的下降趨勢線. 如果價格能突破下降趨勢線, 那會是一個作多的機會. 但是前提是滿足以下條件:
1. 需要在 $9150之上盤整, 並且價格向趨勢線做擠壓
2. 突破的K線要明確 (但不能太大, 因為盈虧比會不好)
3. 等回撤做多
目標位和如何移動止損都顯示在圖上了.
請注意風險, 比特幣最近沒有給什麼特別好的交易機會.
[HSI] 跨市場 / 觀察三次事件對香港金融中心的影響2020年六月,隨著美、中兩國關係緊張,北京通過《港版國安法》,美國方面認為香港不再自治的原因,使得美國賦予香港的特殊地位也跟著岌岌可危。隨之而來,隔天雜誌、新聞媒體有很多文章,評論對於香港失去「特殊地位」的議題展開討論,星期一的時候,教授也有討論到香港的問題,他覺得兩大國競爭之下,香港處境十分艱難。
儘管民間討論熱烈,可是究竟什麼是香港的「特殊地位」呢?這個就涉及到歷史因素了。
1997年,英國把香港主權移交給了大陸政府,結束一個半世紀的管治,同一時間,大陸政府成立「香港特別行政區」。由於香港經過長時間的英國文化薰陶,再加上經濟水平、生活習慣、港人與大陸人間的認知差異等等因素,兩地人民相處素來不合睦。
相較於中國其它地區,香港西方化的時間很早,作為英國在亞太地區曾經的經濟樞紐,美國曾經於1992年對香港提供法案,令香港享受關稅優惠待遇,香港的地理位置十分重要,香港因為有諸多有利於國際貿易優惠的待遇,20年來一直是世界金融中心之一,以及中國商品的進出口中心、國際企業設置據點的城市。
然而,香港也停止於這了,政治與民主的衝突是香港的陳年問題。通常,共產黨的政治立場是希望有朝一日,完整統治香港,而香港人(大多數的來說)會爭取區域自治的權力。對於外國企業的角度,他們希望香港保持開放、民主,如此一來他們在香港的投資、公司據點會更安全,也更願意留下來。
雙方在香港民主自治的議題上,一直呈現來來回回的拉鋸戰。
香港經常上演遊行、抗議運動。近年來,香港出現的自治危機,開始於2019年4月爆發的《逃犯條例》,與其反對者掀起的「反對逃犯條例修訂草案運動」,簡稱「反送中」運動。2020年5月28日,又爆發的《港區維護國家安全法》的爭議,這些接連的衝突,會使歐美等國這塊地方的態度改變。對於金融中心的香港,正處於風暴裡面。
未來香港會怎麼走呢?對於投資者來說,如果是屬於比較敏捷的游資,傾向於觀望,流出港市。
這個現象只需要對比就可以知道了。美國市場與香港市場的相對強度關係的轉變,開始於美國第一次對中國大陸扣關稅,當時,精明的的國際游資開始第一批出逃香港,於此之前呢,2016~2018年的香港市場比美國更強勢,不過第一輪的貿易戰,成為雙方扭轉的契機。
美國與香港的跨市場分析圖,與三次事件(貿易戰、反送中、疫情)對香港金融中心,資本出逃過程的一個呈現圖:
2018年7月6日,美中貿易戰相互扣關稅正式開始。宏觀經濟層面,香港與美國市場的相對強度從當時正式交叉了,造成第一批國際資金出逃。美、中兩國你來我往的,來回互扣對方,直到2018年12月才宣布暫時性的休息,貿易戰休息時間,兩個市場都呈現恢復狀態,直到2019年五月重新開啟第二輪貿易戰,四月底香港發生逃犯條例與反送中運動,引起第二批資金出逃,而今年一月份到現在的疫情再次打擊國際貿易,造成港市萎靡。
恆生指數(Hang Seng Index)2016年5月到2020年6月5日的走勢圖。
原油觀點更新---大難不死的我發現原油準備到35美金一桶負油價對於我有兩個影響:1)分析的時候對於不同經紀商的報價如何處理,影線截取到哪裡 2)大難不死感謝上倉,並沒有買中國銀行的WTI原油,我買的是ICBC的佈倫特,負值和我沒關係,油價現在演繹了什麼叫做置之死地而後生,人們最絕望的時候就是見底的時候,只不過這個底部99.99%的人無法在真的最低位入場(而且原油期貨會交割的好嘛)。
圖中如果忽略較深的負價格,實際上有AB=CD的形態以及0.618的螃蟹形態精準疊加,伴隨月圖的長下影線,在諧波形態結構上是一個完美看多的,使用0.382第一目標位衡量是在35.37美金,恰好是前期跳空缺口的位置。而四小時圖的蝙蝠形態已經突破,更加增強了到上面的理念。
如果構造潛在的蝴蝶形態,會如圖所示:
最後一點,原油期貨之間的價差結構哦已經從super contango 收窄了,原油期貨價差請參見不同月份的合約 tw.tradingview.com
所以我會繼續堅持著,謝謝大家,歡迎評論
您還在尋找完美的交易系統比特幣仍在我在5月10日提到的$7,700美元至$10,000美元之間震盪。隨後,我在5月25日提到的三角形似乎也慢慢成形了。
(下面是5月10日的比特幣文章)
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交易新手的錯誤
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之前,正如我已經多次提到,當市場盤整時應該以低價買入並高價賣出。但是,新手交易者總是做相反的事情,他們買在高位止損在低位。
正如我所預期的,市場一直在盤整,5月27日我告訴您等回撤9,000美元左右的價格買入。儘管市場沒有給我們機會,但我們並沒有虧錢。我認為這是一件好事,但許多人會說-“哦,我賺了這麼多錢,但你卻什麼都沒做”
有趣的是,這些人從未提及自己的賠損。這就是加密貨幣論壇的運行方式. 總是關於預測行情。總是想要進場 和 不切實際的目標。
你們中有多少人閱讀了我最新的風險管理文章? 如果有的話留個言吧。當我試圖教給您正確的穩定獲利的方法時,您仍在尋找神一般的交易者跟單, 或是完美的指標。我可以保證, 你永遠都找不到。
隨著科技的進步,交易方式每秒鐘都在進化。今日有效的完美策略/算法 明天可能就失效了。 你唯一可以依靠的就是你自己! 我只能盡力的指導並教給您成為一名穩定的獲利交易者所需的知識, 但最終還是要看你自己能不能努力找到一個適合你的交易系統和風險管理體系。 交易是一個比概率,風險管理和紀律的遊戲。而不是完美的預測或是指標。
如果您還在尋找完美的交易系統, 請去谷歌搜索 “為什麼完美的交易策略不存在”。
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市場交易
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現在,市場處於三角形上方的趨勢線附近。如果市場能夠回撤給我們買入的機會,$8,950 - $9,000之間會是我有興趣買入的位置。
如果市場不給回撤怎麼辦?那我就去找別的好的交易機會(例如,我昨天告訴您的 ETH 購買機會,看起來比 BTC 更為看漲)。 我是波動交易者,而不是日內交易者。我所專注的就是找好的交易機會入場。這個月我總共只做了14筆波動交易,勝率也就只有64.3%。但是,本月對我來說是2020年迄今為止最好的月份,因為我的總RR為21.99。我認為這是一個很不錯的結果。現在,告訴我, 64.3%的獲勝率是好是壞?
我什麼時候會看跌? 當日K收盤價低於 $8,400美元時。
就我的投資組合而言 ,您可以在下面參考我之前的更新。我仍在等待$ 7,700和$ 6,200來增加我的長期投資頭寸。
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風險管理系列:
第一章: 1% 交易法則
第二章: 如何計算倉位大小
第三章: 盈虧比 & 期望值
第四章: 可擴展性
可擴展性如果您已經閱讀了前三章有關風險管理的章節,您應該已經了解:
• 1%法則
•如何計算倉位大小
•盈虧比&期望值(您只需要34%的獲勝率即可賺錢)
現在讓我們應用之前所學到的並用下面的假設來推算我們一個月能賺多少錢:
•帳戶規模 = $10,000美金
•每單風險 = 1%(= $100美金)
•單月交易次數 = 30筆
•平均勝率 = 50 %
•平均盈虧比 = 2
答案:
單月利潤 = 每單風險 * 平均盈虧比 * (單月交易次數 * 平均勝率) – 每單風險 * (單月交易次數 * 平均損率)
,其中損率 = (1 -勝率)
= $100 * 2 *(30 * 50%)- $100 *(30 *(1-50%))
= $100 * 2 * 15筆盈利單- $ 100 * 15筆虧損單
= $1,500
這意味著如果您擁有一個穩定盈利的交易系統 (50%的平均勝率,2:1的盈虧比),而每筆交易的風險為$100美金,只要您能每天找到一個交易機會,那麼您每個月可以賺到 $1,500美金。
如果您的每筆交易風險為 $200美金呢?那麼您的單月利潤為 $3,000美金。
是的,沒錯,如果您知道如何管理風險並且擁有一個穩定盈利的交易系統,那麼一天只要一筆交易就可以給您帶來很多利潤。另外,從上方公式您可以看到通過增加每個月的交易數量和每筆交易的風險,您的交易系統將變得有“擴展性”。 可擴展性是獲利的關鍵之一
市場上有很多的資產類別 - 外匯,大宗商品,股票,加密貨幣等。每個資產類別又有很多交易對可以做交易。每天找到一個好的交易機會應該不會太困難吧?
當您僅交易一種資產類別(例如加密貨幣)時,一天要找到一個好的交易機會就變得相對困難了。當加密貨幣市場處於盤整階段時(例如2018年下半年及現在),良好的交易機會數量有限。因此,您變得急躁,開始強迫自己開倉,最終一次又一次地被停損。
由於上述原因,當人們問我“我現在不進場是否會錯過購買機會”時,我總是回答:“我一點都不擔心,因為市場上有太多的交易機會”
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風險管理系列:
第一章: 1% 交易法則
第二章: 如何計算倉位大小
第三章: 盈虧比 & 期望值
比特幣 什麼情況 ?在談論市場動向之前,讓我們回顧一下我目前的投資組合。
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我目前的頭寸
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長期投資組合:
• $7,000的頭寸(大約占我比特幣投資組合的40%)- 仍在持有
• $7,700的頭寸(占我投資組合的10%)- $9250止盈一半
這使我目前尚有55%的現金。
• $0.15買入的XRP長期頭寸目前走勢還算不錯( 連結 )
波段交易頭寸:
• 最近以$170的價格買入的ETH頭寸,以$197的價格平倉一半,其餘頭寸已拉止損至入場位。
• 幾個小時前在$8,700做的比特幣空單已在$9,350止損。我在這筆交易中損失了我帳戶大小的2%。
讓我們回顧一下我為什麼做這筆比特幣的空單以及檢討做這張單是否正確。
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比特幣空單回顧
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在周線圖上,我們可以假設從$10,500跌至$3,800是個推進波,因為市場下跌果斷。因此,可以推測當價格結束調整,回撤之後,緊接著繼續下一段的推進波。所以基本上我就是在最近的這段回撤尋找一個適當的位置做空。
根据我的交易系统,$7,500 - $7,900是个做空的机会,但是价格必须先跌破 $7,400才能考虑做空。但是价格却一直上涨,没有给机会做空。
下一个做空位置在 $8,700 - $9,100 的位置,是由于日线级别结构和0.786回撤, 还有很高的成交量。尽管我在4月20日警告过你在周线图上直到$9,200之前都没有明确的阻力结构 ,但我还是决定在 $8,700做空,因为盈亏比好之外胜率也不错。
因此,从风险回报和胜率的角度来看,该交易值得一试。不过我做得不好的是,我应该等到有看跌的走势出现之后再进行交易,尤其是在看到昨天的上涨趋势之后 。我甚至还在之前的一篇文章里告诉你 ‘应该等什么样的价格反应’:
(愚蠢的我*#&* $&(#$)
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接下來呢?
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整體來看,我仍然認為市場在未來幾個月內會在$10,000到$6,000之間橫盤震盪(如果你忘記了,請參閱 此文章 )
對於已經做多的人 ,建議可以分批止盈。如果你永遠不止贏那就都只是浮贏。
對於那些想要做多但尚未買入的人 ,我只能告訴你不要去追。你一旦錯過了好的買入點(例如,跟我一起在低於$6,000的價格買入)再後悔去追價格,那麼你的風險回報將大大的下降。總體而言,你應該在支撐位買入,在阻力位賣出。
對於想做空的人 ,你可以參考我之前的文章- '應該等什麼樣的價格反應'。等待看漲趨勢淡去再考慮做空。
就我個人而言,我有興趣在$9,500附近尋找做空機會,在$6,000附近尋找做多機會。
PS:如果您尚未閱讀我的風險管理第1章和第2章,歡迎閱讀,因為風險管理是穩定交易的關鍵。
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2618型態
從上而下的分析
我如何畫趨勢線
風險管理系列:
第一章: 1% 交易法則
第二章: 如何計算倉位大小
交易與預測– 天壤之別你是否曾經完美的預測了價格的走勢但最後卻止損出場?或者,你是否在看到類似上述的圖之後並決定在價格跌破支撐時做空,結果發現自己空在了價格的最底部?
如果你還是新手,我相信你一定遇到過上述情況,並且很難從交易中獲利。 原因很簡單– “交易與預測天壤之別”。
讓我們以上面的圖為例。看起來市場完全照著預測的方向運行,對吧?但是,是嗎?
如果你是賣方 ,當價格短暫的突破支撐位的時候(插針-圖上的黃色圈),你的空單不但執行了並且還空在了這段價格走勢的最低處.結果就是你的空單瞬間止損了。
而 如果你是買方 ,情況會更糟,原因是:
1. 既然你已經準備在市場跌破支撐時做空,那麼為什麼還要買入限價單來反著做?合乎邏輯嗎?如果你真的腦袋撞壞了,並決定同時掛多單和空單的限價單,那麼你這兩單都因為插針而止損了。
2. 好吧,即使你只掛多單而不掛空單,你多單的止損要設在哪個位置?如果將止損設置得太高(以下情景1),你的多單在插針的時候已被止損。但是,如果你將止損設置得太低(情景2),那麼即使該交易止盈了,您的盈虧比也就只有1:1。
在初學者眼中,上述預測非常完美。但是經過我上面的簡單解釋之後,您能明白為什麼交易與預測不一樣嗎? 如何正確的管理風險是區別你與初學者的不同之處。
預測漲跌並不困難,因為市場只能沿著三個方向進行-漲跌和橫盤整理。即使扔硬幣也可以給你50%的勝率。如果你幸運的話,勝率甚至可以達70-80%。但是, 如果交易那樣簡單,為什麼90%的交易者會虧損呢? 首先,是因為您需要對市場走勢有看法,無論是上漲還是下跌,但不是兩個方向都做, 也不是無論價格怎麼走都做同一個方向。第二,風險管理是新手交易者所缺乏的知識。
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之前的文章
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2618型態
從上而下的分析
我如何畫趨勢線
趨勢不會改變,直到已經改變我們很幸運能在昨天下跌之前在 $9700 和 $10300賣出了我們的倉位。我希望你已經學到如何跟踪止損讓盈利最大化。
如果你已閱讀我最近有關 ETH , XRP 和 總市值圖 的分析,你可以看到所有分析都按著計劃進行。不過這速度之快還是讓我嚇到了。
許多交易者總是喜歡抄底,儘管一次又一次地不斷被停損。他們的信念是,在市場下跌之後,市場很可能會反彈。但是,市場是這麼運作的嗎?通常的情況是,市場在支撐位反彈之後上漲重新測試阻力(來確認支撐已變為阻力),然後繼續延續下跌趨勢以重新測試市場反彈的位置是個好的支撐。如果測試失敗,則市場將繼續下跌以測試更低的支撐(導致 abc 調整波)。
但是,如果重新測試支撐力證明支撐力很強,並且市場開始創造更高的低點,那就是您可以開始對買入感興趣的時候。以下是我之前在黃金上向您展示的一個很好的範例。
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現在呢?
在比特幣毫不猶豫地跌破了9,000之後就已經確認了日線級別的下降趨勢。
如果您是波段交易者或投資者,應保持耐心,等待市場提供更多線索。可能發生的最壞情況就是接回我們在9800左右賣出的頭寸。
如果您是做日內交易,則應等待市場回撤至9400-9500並專注於做空因為短期趨勢已經轉向看跌了。
請記住,不要預測市場,讓市場來引導你。做好你的交易計劃並提前準備好市場可能的走向。如果計劃都做好了並且風險回報理想,那千萬別猶豫,大膽的進場就是了。
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