供給和需求
台指期終於給回調了!! 訂單流觀點 #Smart Money Concept台指期回調的新聞提要:
1) 巴菲特Q3買爆台積電...散戶雀躍不已
2) 美股通膨下跌9.1到7.7...道瓊指數大漲20%
我來說說我的幾個看法:
1) 新聞是非常滯後的資訊,你知道了大家都知道了。
巴菲特買台積電的新聞,讓許多散戶相信這是台積電/大盤的「底部」
這些想抄底的人會融資槓桿做多、或借錢攤平現貨
而止損會設在哪裡呢?
12600與12100的支撐下方會有散戶低價賣出的意願,主要來自於止損訂單
這些「底部」的下方存在著賣方流動性(Sell Side Liquidity)正好可以協助聰明錢平倉空單
2) CPI仍然位於高位,我預期繼續升息
FED打擊通膨的目標是讓CPI降到2~3,目前是7.7還有很大一段路要走
目前利率仍然是低於通膨,代表還有升息空間
歷史數據可以看到升息與股市主跌段是有「時差」的,原因是機構出貨需要大量的時間
我這幾天會貼Youtube影片講講我對總經的看法,這邊給個懶人包:
CPI過高-->FED繼續升息-->股市的錢會流到債市(零風險)-->便宜的債券加上避險需求機構會想要出售股票
3) 台積電看法
幾個月前我在Instagram分享了台積電看法,我預測到了台積電跌破400關鍵支撐
我們可以看到價格回填519~529的除權息缺口後,價格一路跌到支撐下方:
400支撐下方有大量的散戶市價售出台積電的意願,正好符合機構主力低價買入的意願
隨著巴菲特購買台積電的新聞,快速地回彈,我在495入場波端空單:
- 495這個關鍵阻力被突破後,同時也突破了下降趨勢線,會有追多散戶做突破多單
- 這個價位剛好是過去暴跌之前的連續上漲K線,也就是看空訂單塊( Bearish Orderblock),可能會有機構未成交的剩餘訂單
- 430附近有流動性缺口(Liquidity Void),會有價格的吸引力讓市場重新平衡效率,因此這裡我會平掉大部分的空單
綜上所述,現在是個非常好的台指期做空機會,台指期過去都沒有給太大的回撤,在主要的權值股台積電大漲後給了我非常好的盈虧比
我打算在目前的價位入場,三日線的破壞塊(Bearish Breaker) + 0.705回撤(Optimal Trade Entry),目標位是12600、12100
ETH/BTC 做空機會
周線級別我們可以看到ETH/BTC在2021年底的時候突破了阻力,而價格被拒絕並進入震盪
我們可以推測機構主力可能在這個偏離區間(Deviation)大量的賣出ETH換成BTC
過去數周ETH/BTC大漲,重新回到了這個區間後,價格又再次的被拒絕
而且我們可以看到價格下跌非常快速,形成了失衡區間(Imbalance)
這代表了該處並沒有給買方足夠的機會交易,當價格回到這個區間就是可以考慮做空的位置
接下來我們看到日線,價格觸碰到偏離區間後,形成了市場結構轉換(Market Structure Break)
而這個跌破市場結構之前的上漲K線,就是主力過去在賣出的位置,也是潛在的供應區(Supply)
因此當價格回到這個訂單塊(Orderblock)時,可能會有殘餘的訂單,因此是個很好的做空機會
第一個止盈的目標位是在支撐處,最終的止盈目標是此震盪區間的底部