[歷史回顧] [楔形 型態] 2024.2月-5月在技術分析中，楔形是一種常見的形態，楔形分為下降楔形和上升楔形，用於預測價格的未來走勢。
1. 下降楔形（Falling Wedge）
2. 上升楔形（Rising Wedge）
本文主要以比特幣於
2024.3月中-2024.5月
2024.2月-2024.3月中
各段時期的行情為案例，介紹楔形的主要二種型態
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下降楔形（Falling Wedge）
特徵：
形態：下降楔形由兩條向下傾斜且逐漸收斂的趨勢線組成。上方趨勢線連接一系列逐漸降低的高點，下方趨勢線連接一系列逐漸降低的低點。
趨勢：通常出現在下跌趨勢中，預示價格可能會反轉向上。
成交量：在下降楔形形成期間，成交量通常會逐漸減少，並在價格突破上方趨勢線時明顯增加。
交易信號：
確認形態：識別出價格形成了兩條向下收斂的趨勢線。
等待突破：當價格突破上方趨勢線時，通常預示價格將反轉向上(買點1)。此時成交量應明顯增加以確認突破的有效性，而較保守作法可以等買點2在買進。
目標價位：目標價位可以通過測量下降楔形的高度（從最高點趨勢線往下到最低點趨勢線的距離）並將其加到突破點來確定。以範例來說下降楔型箭頭上下趨勢線為距離Ｄ，從買點2再做一距離為Ｄ的向上箭頭，就是預測目標價位。
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上升楔形（Rising Wedge）
特徵：
形態：上升楔形由兩條向上傾斜且逐漸收斂的趨勢線組成。上方趨勢線連接一系列逐漸升高的高點，下方趨勢線連接一系列逐漸升高的低點。
趨勢：通常出現在上升趨勢中，預示價格可能會反轉向下。
成交量：在上升楔形形成期間，成交量通常會逐漸減少，並在價格突破下方趨勢線時明顯增加。
交易信號：
確認形態：識別出價格形成了兩條向上收斂的趨勢線。
等待突破：當價格跌破下方趨勢線時，通常預示價格將反轉向下（賣點1)。此時成交量應明顯增加以確認突破的有效性。而較保守作法可以等賣點2在賣出。
目標價位：目標價位可以通過測量上升楔形的高度（從最高點到最低點的距離）並將其減到突破點來確定。以範例來說上升楔型箭頭上下趨勢線為距離Ｄ，從賣點2再做一距離為Ｄ的向下箭頭，就是預測目標價位。
趨勢線
[歷史回顧] [收斂三角形 型態] 2016.5月-8月在市場和金融交易中，K線上的三角形收斂為一種經典型態，表示可能發生價格趨勢的轉折或突破。這種形態通常出現在價格走勢圖中，通過連接價格的高點和低點，形成一個類似三角形的形態。具體而言，有三種主要類型的三角形收斂型態：
對稱三角形
上升三角形
下降三角形
本文主要以比特幣於
2016.5月-8月
2023.10月-2024.1月
2017.12月-2018.2月
各段時期的行情為案例，介紹收斂三角型態的主要三種型態
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對稱三角形
形態特徵：由兩條趨勢線組成，一條是上升的高點連接線，另一條是下降的低點連接線，兩條線逐漸匯聚在一起。
價格波動：價格在兩條趨勢線之間來回波動，逐漸收斂。這意味著市場上買賣雙方的力量逐漸趨於平衡。
交易量變化：形成期間，交易量通常會逐漸減少，反映出市場的不確定性增加，交易者觀望等待價格的突破。
突破信號：對稱三角形的關鍵是價格趨勢線的突破。突破上邊界可能暗示上漲趨勢的開始，而突破下邊界可能暗示下跌趨勢的開始。
目標價格：可以根據三角形的高度和寬度估計突破後價格可能達到的目標。
因跌破下邊界，型態分析暗示下跌趨勢的開始，那可以根據三角形的寬高去大致計算可能達到價格
三角收斂其實就是一種 頭肩底/頭肩頂 型態 的一種變形，所以可以把三角趨勢線當成頸線再用之前頭肩頂的預估方式去進行跌破後所可能達到的目標
簡單預估的方式照圖表可以先從與下頸線垂直的最高參考點去畫一條直線平行下頸線去畫上下兩條平行線距離各為 D，而目標價格則會落在 2D0 那條跟下頸線水平的斜線上面，但我們簡單預估價格通常會取跌破點位直接垂直下來落在水平斜線 2D0 上，先稱之為預估價格，會與實際價格有時間上的誤差，時間越近誤差就會越少
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上升三角形
2023.10月-2024.1月
形態特徵：上升三角形由一條斜率向上的上升趨勢線和一條水平的阻力線組成。斜率向上的趨勢線通常是由高點連接而成，顯示出價格上漲的趨勢
阻力線：水平的阻力線是由價格達到一個相對穩定的高點所連接而成，形成一個價格無法突破的障礙。這個阻力線通常會阻礙價格的進一步上漲
交易量變化：形成期間，交易量通常會逐漸減少，反映出市場的不確定性增加，交易者觀望等待價格的突破。
突破信號：上升三角形的突破通常發生在趨勢線和阻力線的交叉點上。如果價格能夠突破阻力線，則可能會進一步上漲。相反，如果價格無法突破阻力線，可能會引發反轉
目標價格：可以根據三角形的高度和寬度估計突破後價格可能達到的目標。
因上漲超過上邊界，型態分析暗示上漲趨勢的開始，那可以根據三角形的寬高去大致計算可能達到價格
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下降三角形
2017.12月 - 2018.2月
形態特徵：下降三角形由一條斜率向下的下降趨勢線和一條水平的支撐線組成。斜率向下的趨勢線通常是由低點連接而成，顯示出價格下跌的趨勢
支撐線：水平的支撐線是由價格達到一個相對穩定的低點所連接而成，形成一個價格無法突破的支撐。這個支撐線通常會阻礙價格的進一步下跌
交易量變化：形成期間，交易量通常會逐漸減少，反映出市場的不確定性增加，交易者觀望等待價格的突破。
跌破信號：下降三角形的突破通常發生在趨勢線和支撐線的交叉點上。如果價格能夠跌破支撐線，則可能會進一步下跌。相反，如果價格無法跌破支撐線，可能會引發反轉
目標價格：可以根據三角形的高度和寬度估計突破後價格可能達到的目標。
因下跌超過下邊界，型態分析暗示下跌趨勢的開始，那可以根據三角形的寬高去大致計算可能達到價格
簡單預估的方式照圖表可以先從與下頸線垂直的最高參考點去畫一條直線平行上頸線去畫上下兩條平行線距離各為 D，而目標價格則會落在 2D0 那條跟下頸線水平的斜線上面，但我們簡單預估價格通常會取突破點位直接垂直下來落在水平斜線 2D0 上，先稱之為預估價格，依照本案例來說因爲直角三角形所以落在斜線上預估價格剛好為目標價格
[歷史回顧] [V型反轉] 2020 02/11-08/11V型反轉型態是一種在技術分析中常見的形態，代表著市場的強勢反彈。
本文將比特幣 2020年5月 減半前後時期的歷史回顧，
在天線、週線不同的時間區段中，
都存在著V型反轉的經典型態，
從不同的觀測方式個別探討，提供投資者未來行情的比較參考。
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基礎說明
過程1
急速下跌：價格在相對短的時間內急劇下跌，可能是由於市場恐慌或重大利空消息。
V型左方通常十分陡峭
過程2
迅速反彈：價格在觸底後快速反彈，顯示市場情緒的快速轉變和投資者對市場的信心恢復。
轉勢點：V型的底部十分尖銳，而且停留交易日時間很短
過程3
穩步回升：反彈後，價格以較穩定的步伐開始回升，恢復到之前下跌的水平甚至更高。
V型反轉右側後段通常會比較緩步上升，成交量逐步上升
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信號意義
V型反轉型態通常被視為市場的強勢反彈信號，市場可能已觸底並準備向上走勢。
投資者可以利用這一信號捕捉市場快速變化的潛在回報機會。
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目標價
通常買入點會買在突破後回測支撐回踩的點位
而目標價計算方式為V型底部價格到頸線2倍距離的地方
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不同時區目標價計算
基礎說明
把頸線畫在上一波壓力點的位置上
用周線來看比較大波的行情，藍色箭頭代表周期較大的V型反轉
前段提過目標價計算方式，在此以周線來計算方式為
12,244 - 3,782 = 8,462 USDT
12,244 + 8,462 = 20,706 USDT
關於進場買點與加倉點位操作 & 強弱走勢差異關於進場買點與加倉點位操作
以上升趨勢為例
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突破買點
在價格行為突破趨勢線時
可以嘗試以突破操作進場
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回撤買點
在價格行為回撤
並未跌破趨勢線時
可以嘗試回撤操作進場
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走勢確立買點
在價格行為突破前高
形成Higher High 時
結構走勢確立
可以嘗試走勢確立進場
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加倉點位
在價格行為回撤
並不跌破前高/前低點位
可以嘗試加倉操作
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強勢走勢與弱勢走勢差異
假設起始位相同
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強勢標的
走勢結構較強勢
創出新高後
不跌破前高
趨勢明顯上升
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弱勢標的
走勢結構較弱勢
創出新高後
跌破前高點
趨勢仍然上升
比特币震荡行情交易要抓住什么？价格持续上涨一段时间后，就有回调的需求；价格持续下跌一段时间后，就有反弹的需求。这是因为在涨跌的过程中，当到达一定的压力支撑位置后，就会有人进行开仓平仓，现货也会产生换手，主力也会有再吸筹、再派发等行为。
震荡行情在K线图上的定义，就是上涨无法产生更高的高点，下跌无法产生更低的低点。但是也有例外情况，比如扩张型震荡，上涨继续创出更高的高点，下跌也继续创造出更低的低点。总之，在对应的时间框架下，价格围绕某个价格区间停留的行为，就称之为震荡。
震荡行情如果想要盈利，记住几个关键点：1.严格止损 2.高抛低吸 3.扩大盈亏比 4.降低收益预期
1.严格止损就不用说了，这种止损必须量化，有严格的止损规则约束，比如超过前高or前低2*波动率必须出场。及时是被打了止损就反转，也要接受。因为交易就是做概率，而不是贪心一次侥幸赚的钱。
2.高抛低吸，是震荡行情的交易思路。只不过这里有个问题需要思考。震荡行情的高抛，在多高？低吸在多低？因为震荡形态不一定总是很规则，并且伴随着各种假突破、假跌破。单从震荡形态的分类上看，就有三角震荡、楔形震荡、箱体震荡等等。而三角震荡又可以细分为直角三角、等腰三角等等。直角三角还分直角在上方，直角在下方等等。用三角形态看待与用箱体形态来看待，就有不同的高点要关注。讲了这么多，想表达的意思就是这种高抛低吸很难做，因为高点低点不容易捕捉，很可能你认为这个是高点，然而还有更高在后面。尽管行情处于震荡区间，被套也正常。所以，应对这种难以判断高低点的震荡行情，有两种方式（1）高抛低吸降低预期收益 （2）区间内网格交易（手动网格、交易所网格都可以）
3.扩大盈亏比，指的是要明确震荡行情的交易思路，不能与做趋势弄混淆。比如在震荡区间价格快要到达前高时，是要做空，而非做突破多。做突破多是盈亏比很差的一种选择，还不如做突破后的回踩多，盈利的概率更大一些。就算没有回踩，也可以降低时间周期找小形态入场。而前高做空则是盈亏比最高的一种选择。交易就是概率游戏，有这种盈亏比极高的入场机会，又有止损截断亏损，不尝试不是傻吗？
4.降低收益预期，震荡行情见好就收就行了，不用太在乎赚多少。趋势赚大钱，震荡赚小钱。（也可能趋势亏大钱，震荡亏小钱）。
選擇白銀還是黃金？行動之前看看這幾個因素貴金屬投資中，除了黃金另一個恐怕就是白銀了。過往市場中，白銀和黃金一直保持著較高的關聯性，重要的價格拐點出現時間幾乎一致。在1991-2020年，黃金總體漲幅是白銀的1.59倍，而在2021年，白銀瘋狂追趕黃金，兩者已經持平
（黃金期貨與白銀期貨對比圖，來源TradingView）
選擇白銀投資就與黃金投資一模一樣嗎？非也！本文與大家介紹黃金和白銀的投資區別
什麼造成了白銀黃金價格差距大
學過一些經濟學知識的朋友可能知道。一個商品在市場中的價格由供需決定。美國地質調查局發佈了2019年兩者開採數據，黃金開採量3300噸，白銀達到2.7萬噸。明顯白銀供給更多，白銀除了作為投資品還可以作為工業原料，在電子產品的太陽能發電板以及電池中就會有白銀。白銀的貴金屬屬性低於黃金
白銀的合約規格與黃金不同
由於白銀價格比較低，所以在期貨以及期貨選擇權中白銀的合約量會更大。以CME為例黃金選擇權合約規格是100盎司，原始保證金10230USD；白銀選擇權合約規格則是5000盎司，原始保證金14575美金。
白銀的波動性高於黃金
GVZ是美國Cboe黃金ETF波動率指數，選擇SPDR-GLD的ETF選擇權計算出來未來三十天的市場預期波動程度。同理VXSLV是白銀的波動指數。2020年以來，白銀的波動率顯著大於黃金，尤其是在7月之後白銀無論是波動率還是漲幅均大於黃金，這背後或許是由於大量資金衝擊白銀市場導致其熱度更高。另一方面黃金和白銀的比率終於有下行的趨勢，這也是一種均值回歸的狀況。投資者在選擇期貨選擇權時要留意這一點，
（黃金波動率指數與白銀波動率指數對比圖，來源TradingView）
金銀比—可參考的比率
金價/銀價得到金銀比，當金銀比下降時代表白銀漲勢快于黃金或者白銀跌勢小於黃金；反之亦然。目前指的留意的點是金銀比正在出現均值回歸的跡象，已經跌破2011年以來的上漲趨勢線，這代表未來白銀追趕黃金的勢頭料將加快。
（金銀比走勢圖，來源TradingView）
金銀比還呈現出與美聯儲降息行為一定的關聯性。通過2000年以來美聯儲加減息的週期與金銀比的對比，筆者發現在美聯儲開啟降息週期的前期，也就是危機前期（科網泡沫，金融危機，2019年之後）金銀比往往大幅上漲。從外匯貴金屬市場中，此時往往是美元走弱的開端，這時候黃金會更受追捧，在財經媒體上出現的頻率明顯上升；但是當美聯儲降息到降無可降的利率底部時候，FED有效利率曲線橫盤，此時金銀比往往大幅回落調整。
（金銀比走勢與FED利率對比圖，來源TradingView）
美聯儲目前暫無試行負利率的必要性以及可能性，0%的利率下限維持時間將會更長，金銀比下跌的概率料增加。 未來可能2年左右時間都呈現白銀波動性和漲幅都領先黃金的局面。
通過回顧兩次完整的聯儲利率週期，可以獲得白銀投資好還是黃金投資好的啟示；但是進行期貨選擇權交易時，不僅波動率影響期權的價格，期貨走勢的方向也會影響期權方向的選擇。黃金和白銀影響因素中的美元強弱始終是投資者避不開的話題。
[交易計畫] 關於技術分析的方法論：主觀與客觀【前言】
延續上一篇的方法論，技術分析是一個很大的框架，擁有許多不同的類型，舉例有：移動平均線、型態學、趨勢線、技術指標，還有型態學的衍生學派諧波型態等分類，根據金融工程研究學者大衛．艾隆森的解釋，他認為可以根據「主觀」與「客觀」來區分，讓我們看看有什麼差異好了。
【正文】
艾隆森認為，辨別主觀的方式，好比找到兩位分析師，使用同一個方法，去解釋同一張圖的走勢，如果一個分析技術沒有明確定義或嚴格標準，就會導致兩個分析師，最終推導出不同的結果，並且事後還能隨人家解釋，這就屬於主觀；相反的，就是客觀。
在上一個世紀的美國交易圈，還流行過《股市占星學》好長一段時間，您也可以在圖書館查詢到《周易與股市預測》這類的詭異書籍。這些都是典型的玄學代表，過於主觀臆測價格，但因為話題性很高，以前有很多投資人，都相信這些不能證實的方法。
對於實時交易而言，客觀的方法會是比較好的。客觀方法運用市場資料，只要取得收盤價，訊號或預估值就不會模稜兩可。我們可以基於歷史資料做做模擬，或者使用電腦隨機繪製一個市場曲線，來測試我們的系統能不能在隨機生成的市場存活，做為評論客觀方法，或者在多市場測試歷史績效，當然的，歷史不能夠代表未來，不過測試時間拉的愈長遠，對於大多數系統存活率愈低，並且結論愈可靠了，最後可以留下來的那個客觀方法，就是比較值得期待的好方法，這些歷史測試的步驟，叫作「回測」（Backtest）。
在電腦技術發展前，技術分析方法論，很多都是基於「經驗法則」的，從視覺上的觀察開始發展，比如大多的預測，都算是經驗法則，如果一個經驗可以通過嚴格定義，可能會成為科學，很可惜大部分經驗法則，都是有時效性的，只適用於之前的社會環境，一旦環境改變，有些經驗將不再成立，這個道理應用在商業，或許有相似的地方。有的人使用方法ａ成功，後面的人跟著使用方法ａ照做，卻不成功，這是因為時效性過了，環境已經變化導致的。
在科學的發展過程，學者會先提一個假說，假說就是一種假設的說法，進一步在這個假設上進行實驗，如果得到嚴格的證實，而且得到好幾次相同的證實，我們就可以說，這項假設，依照現在水準取得的結論是真實的；話題轉移到交易的領域，對於客觀方法，因為可以透過歷史檢定重複驗證、測式那個方法，根據統計的結果，看看它能不能用，有沒有效果，因此可以判斷實用性，或許最後證實方法不能用。回測的優點是，您不一定要實際經歷納些事情，就能知道結果是不是正面，如果結論是失敗的，也可以盡早的檢查是什麼環節導致失敗的。
＊要怎麼區分客觀或者主觀呢？＊
我們要怎麼區分一套方法，可不可以算是客觀？簡單的標準是，只要可以編寫成為程序腳本，可以使它成為程式化準則、那麼就是客觀方法。如果很難做到，或根本做不到，應該要歸類為主觀方法。
電腦化程序一般會將目前的市場，區分成三種：
多頭（Long）
空頭（Short）
中性（Neutral）
客觀技術分析方法對於多、空判斷標準很固定，只會出現兩個或三個結果，輸出是０或１，主觀技術分析對於的多、空趨勢的評估，比較仰賴於經驗法則，標準不一定固定，可是，偏偏多數散戶投資人很少擁有五、六年以上的交易經驗，常常會落成瞎猜的情況。伴隨著經驗的累積，主觀技術分析的可靠性才會隨著提升。
圖片(1) 客觀技術分析方法的結果只有是與不是，或者符合多，符合空，以及都不符合三個。
圖片(2) 對於主觀與客觀的舉例，從圖片中尋找範例。
＊對於各項方法論的區分＊
現在，在我的有限的經驗範圍...中，
１）做不到，或很困難的方法：
艾略特波浪理論：大家應該聽過數浪老師
早期江恩理論：已經屬於神祕學的範疇
形態學：因為關係到視覺對圖形的判斷、所以做不到...
２）可以做到客觀化，但是現在無法取得實際成果的方法：
斐波納契：我還無法定義它的判斷標準，面臨困難
循環週期：投資機構應該都有，這是我的技能不夠
趨勢線：可以自動生成，但還沒有能夠實際應用的構想
支撐與阻力：可以自動生成，但還沒有能夠實際應用的構想
傳統陰陽燭：可以客觀化，但已經被國外學者證實沒有用
３）可以做到客觀化的方法：
通道：有許多相關的論文可以閱讀
選股：有許多相關的論文可以閱讀
波動率：我很喜歡使用波動率類型
擺盪器：動能性值的都是擺盪器，舉例：MACD、RSI、ROC
突破系統：順勢交易、雖然突破有很多定義...每個人可能不一樣
移動平均：表示期數N內的平均成本價，我相信每個人都知道怎麼使用
穆瑞數學：可以被數學計算之後的近代江恩理論
【結論】
客觀不一定比主觀優秀，我們只能說，客觀的方法可以回測好幾次，讓自己知道它能不能使用。如果回測的結果。已經被淘汰了，再檢查過其他因素之後，還是無法通過，那麼一定不能使用。但是，換成通過了所有測試的客觀方法，長期發展會穩定很多。事實上，正是因為有著客觀的定義，才可以去證偽許多看起來客觀，卻沒有太大用途的技術分析，舉例有MACD、KD、RSI短時框背離、平均線（沒有趨勢的時候）、箱型法則、早期江恩理論、艾略特波浪理論、B-Band（正常使用的時候）。針對還無法客觀化的方法，也有投資人可以正確利用，不過．．．十分強調經驗，投資人不一定會。客觀方法須要基礎的統計學知識，以後還可以說說。
告訴你，RSI在大趨勢中的迷惑性--以EUR/USD為例RSI指標是大家常用的指標，我也經常用RSI背離在諧波交易當中。但是必須提醒大家一個誤區，什麼時候RSI不具備參考價值？就是2018年之後的歐元兌美元。歐元這時候的走勢有什麼特點呢？ 上上下下，但是最終都是下跌的。與美股近期酣暢淋漓的下跌走勢形成鮮明的對比，所以同樣是下跌，特點卻是不同的。 下面是幾個要注意的點：
1）歐元跌破了馬克龍缺口：這是2017年歐元漲勢開始的基礎，背後是法國大選，馬克龍勝出
2）藍色飛機對應的走勢中，RSI經常發出逆勢交易的錯誤信號。誠然你根據RSI在30就做多，還是有機會捕捉300-400點的空間。但是如果你來不及平倉獲利，就會走向虧損
3）實際上，RSI從30上漲到70對應的反彈幅度無法衡量的，只能衡量力度。這也就是為何你現在一眼看出歐元下跌但是RSI還給出這麼多做多信號的原因。漲跌幅上，漲少跌多
比特幣1小時維度交易機會回顧自2018年1月至20190730BITMEX:XBTUSD
BITSTAMP:BTCUSD
BINANCE:BTCUSDT
色帶時間範圍：1H - > 45H
指標：9季彩虹多時間維度模式 9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern
本教程標示解析自2018年1月以來指標給出的比特幣的一些重要交易信號，以幫助該指標的用戶學習如何識別機會。
一些典型的觸發信號：
做多：
黃色 - >亮綠色：突破
藍色 - >綠色：反轉向上
紫色 - >藍色：假向下突破
做空：
藍色 - >紫色：向下突破
黃色 - >紅色：反轉向下
亮綠色 - >黃色：假突破
信號模式
短期觸發：色帶1 - 色帶3/4
市場背景：色帶 3/4 - 色帶 12，色帶優先度：黃色 - 藍色，亮綠色 - 紫色，紅色 - 綠色，其他。
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這個想法，“9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern”指標，以及所有相關內容都是為了交易策略研究或模擬交易的目的。
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英鎊兌澳元(GBPAUD)基礎分析概念-多在多頭趨勢下,放棄所有看似反轉的做空機會,也許你會錯過某些大好的賺錢機會...
儘管這樣的逆勢交易機會連小白,新手都看的出來...如果你還願意堅守這條原則
長期下來,你會發現 這是一條珍貴的忠告。它將隨著時間潛移默化的鞏固你個人的交易系統。強化你的心力(紀律的本質)
