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FTSE 100 創歷史新高!漲勢會延續還是即將降溫?FTSE 100 終於突破歷史新高,但真正的考驗才剛開始。動能能否推動指數進一步上行,還是市場即將進入整理階段?面對前所未有的價格區間,我們來解析關鍵技術水準及主要板塊的市場表現。
結構分析:為何這次突破至關重要
FTSE 近期的價格走勢凸顯了結構分析的重要性——這涉及關鍵支撐與阻力水準及價格如何圍繞這些區間運行。
年初,指數面臨多重阻力。8,400 附近聚集了數個短期高點,使該區域成為重要技術關口。再加上 2024 年 5 月創下的歷史新高,這一技術障礙變得更加顯著。然而,在 1 月中旬,FTSE 以強勁動能突破了這一阻力。
但更值得關注的是突破後的市場反應。市場並未迅速回落,而是在高位整理,顯示空方難以奪回主導權。短暫的一日回調測試了此前的阻力區,但買方迅速介入,使舊阻力轉為新支撐,這正是強勁突破的典型特徵。
目前,FTSE 進入未知區域,交易者正關注 Keltner 通道尋找指引。指數近期一直以 Keltner 通道的上軌(2.25 ATR 圍繞 20 日 EMA)作為動態阻力,而 20 日 EMA 和突破的阻力區則提供支撐。這為波段交易者與趨勢延續策略提供了明確的範圍,關鍵在於市場是否能乾淨突破或再次測試支撐。
FTSE 100 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
哪些板塊領漲,哪些板塊落後?
FTSE 的突破是一場整體市場的故事,但並非所有板塊都同步參與。此次上漲主要由金融板塊(+11.68%)與科技板塊(+14.86%)領漲,這兩個板塊在英國市場歷來缺乏領導地位,但如今的強勢表現足以彌補其他領域的弱勢。
此外,醫療保健(+7.33%)和工業(+3.83%)板塊提供了穩定支撐,而能源(+2.82%)則在油價疲弱的背景下仍保持韌性。
另一方面,材料(-6.70%)與房地產(-6.31%)成為明顯落後者。這表明這兩個板塊正受到高利率與全球經濟成長放緩的壓力影響——若市場情緒未能扭轉,這可能繼續限制其上行空間。
這一板塊分化帶來了一個重要問題:市場是否正在醞釀輪動交易?如果落後板塊開始找到支撐,FTSE 的漲勢可能會進一步擴展。但若未能實現輪動,市場後續的上漲將取決於金融與科技板塊能否維持領漲地位。
英國板塊概覽(近 3 個月)
過往表現並非未來結果的可靠指標
接下來市場將如何發展?
目前 FTSE 正測試動態阻力,趨勢延續與市場整理之間的角力進入關鍵階段。如果指數突破 Keltner 通道上軌,動能交易者可能尋求加速上行的機會;若阻力依舊有效,8,400 這一突破區間及 20 日均線將成為關鍵支撐水準,值得市場密切關注。
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川普關稅戰再升級!EUR/USD 驚現跳空缺口,市場恐慌加劇?今日早晨,受唐納德·川普(Donald Trump)新一輪關稅措施影響,EUR/USD 出現跳空低開,市場對全球貿易戰升級的擔憂再度升溫。美元的避險需求激增,令歐元承壓。
基本面因素對 EUR/USD 施壓
美國與主要貿易夥伴間持續的貿易戰帶來新的不確定性,川普對來自加拿大、墨西哥和中國的進口商品加徵關稅,加劇了市場緊張情緒。對加拿大和墨西哥的商品徵收 25% 關稅,對中國進口商品徵收 10% 關稅,使全球貿易和經濟增長的前景蒙上陰影。受此影響,美元走強,進一步壓制了 EUR/USD 匯率。
此外,美聯儲(Fed)與歐洲央行(ECB)之間的貨幣政策分歧也令歐元承壓。歐洲央行近期宣布降息,以應對歐元區經濟增長放緩的風險,而美聯儲則維持利率在 4.25%-4.50% 不變。此外,歐洲近期公布的經濟數據表現疲弱,例如德國第四季度 GDP 萎縮 0.2%,整體歐元區 GDP 年增長率僅 0.9%,與之形成對比的是美國相對穩健的經濟表現,美國第四季度 GDP 增長 2.3%,雖然低於市場預期,但仍顯示經濟韌性。
跳空下跌顯示空頭動能爆發
今日 EUR/USD 大幅跳空低開,表明市場空頭情緒進一步升溫,並與當前的下行趨勢一致。過去六個月來,EUR/USD 一直處於下行趨勢,50 日均線已經跌破 200 日均線,形成技術性看跌交叉。1 月中旬,匯價創下新低後出現反彈,但在 50 日均線附近遇阻,隨後於月底回落,形成新的較低高點。
隨著今日跳空下行,RSI 指標大幅下降,但仍未進入超賣區域。同時,價格行動顯示 EUR/USD 可能進一步測試 1 月低點附近的關鍵支撐位。展望未來,市場波動性預計將保持高位,投資者將密切關注川普的貿易政策變化,以及即將於週五公佈的美國非農就業數據。短期內,跳空區間的頂部與底部將成為重要的阻力與支撐,影響 EUR/USD 的短線走勢。
EUR/USD 日線圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
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一條均線帶你做交易,大道至簡的交易策略許久未分享交易策略,今天就來聊聊如何使用均線做交易
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黃金走勢 3/2 - 歷史新高過後 買盤轉弱?金價上週先跌後反彈突破。承接前週收盤回落,上週早段價格先試最低2730,隨後市場開始將焦點集中在各央行會議;先有加拿大央行減息1/4厘、緊貼有美聯儲維持利率不變、再有歐洲央行減息1/4厘,環球利率回落吸引買盤入市,令金價突破高位2790。投資市場受特朗普關稅政策帶動,週未前風險溢價飇升,週五金價在美盤創出歷史新高2817。但最終回落到2798收市,全週上升28美元。
因週未的風險溢價,金價在週五創出歷史新高2817,但週一美匯強勢令金價明顯受壓。上週美聯儲議息會議,主席鮑威爾明確表示短期內無需減息、上週的美國GDP及PCE通脹數據,都反映美國經濟仍然強勁。而週未特朗普推出的關稅政策,更令通脹預期升溫,短期內息率將繼續維持高位,金價在基本面利淡。
參考美國期金未平倉合約數據,數字在1月24日做出近期持倉新高59萬張後已開始回落,而當金價上週創歷史新高,無論成交量及未平倉合約都繼續減少。反映投資者在高位買盤有轉弱跡象。本週重點會是週五的美國就業數據,只要公佈數字比較預期好,金價將再度受壓。
1小時圖(上圖) > 週未過後金價未能站穩前高位2790之上,反映2790之上阻力仍然強勁。但金價現時仍在短線的上升通道(1)之中,關鍵只要本週能跌穿支持線(1),金價將開始橫行震蕩2720-90(4)。留意上方阻力區在2790-2800(5)。
日線圖(上圖) > 雖然上週五收市前有明顯沽空盤,但轉勢訊號仍未出現,日線圖一直沿10天移動平均線(6)上行,走勢仍處於上升趨勢當中。耐心等待,金價跌穿10天線(6),才是金價轉勢回落的第一個訊號。
P.To
0203比特幣要跌到哪?市場概況趨勢方向:
4 小時級別呈現下降趨勢,價格持續走低。
關鍵區域:
上方破壞塊: $99,500 - $100,500(跌破後變阻力)
下方破壞塊: $97,000 - $97,500
主要支撐(SNR): $96,000 附近
1. 做空計畫
條件:
價格反彈至 $99,500 - $100,500(BB 阻力區)。
出現看跌信號(假突破、大陰線吞噬)。
進場:於阻力區確認賣壓後進場空單。
目標:
第一目標:$97,500(下方 BB)。第二目標:$96,000(SNR)。
2. 做多計畫
條件:
價格下探至 $97,000 - $97,500 黃色 BB。
出現底部結構(如長下影線、雙底、吞噬形態)。
進場:確認支撐成立後,可進場多單。
目標:
第一目標:$99,500(上方 BB)。
第二目標:$100,500(前高)。
3. 跌破追空
條件:
價格跌破 $96,000(SNR),確認無支撐。
進場:跌破後回測無力時進場空單。
目標:
第一目標:$94,500。
第二目標:$93,000。
目前市場偏空,適合高空操作。
若跌至 $97,000-$97,500 可觀察是否有反彈機會。
若灌破 $96,000,可順勢追空。
控制風險,保持耐心等待價格到達關鍵區域再行動!