黃金走勢 10/06 - 本週消息主導 但繼續逢高沽空 (重發)(週一早上發報的圖表被TradingView隱藏, 現在重新發報)
國際金價上週先升後跌，在週五做出近月最大單日跌幅(單日波幅99美元/下跌82美元)。上週初整體合乎預期在2320-60(1)區間內震蕩，直至週三公佈小非農做差過後，週四早段亞盤往上突破。突破區間頂部(2)觸發了一輪買盤，24小時後做出全週最高2387(3)。但金價在週五歐盤已開始回落，失守前區間頂部支持(4)，重回區間(1)內部。當晚公佈美國就業數據過後隨即往下突破，失守2320(5)後到達目標2300。收盤貼近全週最低2286。金市狀況如上週所提及，正在獲利平倉調整週期當中。芝交所(COMEX)每日公佈的未平倉合約(Open Interest)最新顯示，資金繼續流出金市，未平倉合約進一步下跌至44萬張。相比金價創歷史高位之時的53萬張少了約9萬張，暫時未有太多資金重新買入，預期短線仍有下跌空間。本週關鍵是週三的美國通脹數據及香港時間週四凌晨的美聯儲議息會議。週初市場等待消息，短線可把握區間操作。中線金價仍以調整為主，但本週大量的不確定性將令金價大幅波動，把握波動時彈出的高位，中線策略繼續以高位沽空為主。
1小時圖 > 現時關鍵支持在早前低位2280-85(6)，突破前可把握2280-2320(7)區間操作。若成功突破這支持區將會觸發新一輪沽空盤，金價進一步往下。
日線圖 > 上週早段形成的上升通道在週五完成突破(9)，週五在貼近全日最低位收市，反映收市前仍是沽空主導，日內將再試新低。短線支持在上次低位2277(10)，本週中後段若成功突破2277(10)，下方第一目標會在50%調整-2216(11)。
以上分析主要為您辨認阻力、支持及突破點。
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2368金像電，看漲塞賽幅型態？？？基本面
根據優分析平台提供法人報告
短期展望
台灣工廠產能擴展：2024年第三季度台灣工廠的產能將擴展20%，主要針對高端HDI。
新客戶訂單：獲得來自新ODM客戶的更多UBB和OAM訂單，涉及非Nvidia AI GPU伺服器項目。
泰國工廠生產AI伺服器：泰國工廠將支持AI伺服器PCB的生產，預計2025年盈利增長。
伺服器需求強勁：台灣和中國工廠的利用率預計在2024年第三季度進一步提高。
銅價影響有限：由於主要使用高端CCL，銅價上漲對其影響有限。
Nvidia資格認證：目前未通過Nvidia資格認證，但法人預計2024年第四季度末或2025年初可能成為Nvidia AI伺服器HDI的主要供應商之一。
毛利率預測：2024年第1季毛利率為26.8%，未達預期，但2024年第2季毛利率指引維持在26-29%。
短期成長性評分：8/10
長期展望
AI伺服器需求增長：法人預計AI伺服器需求將在2024年第2季逐漸回暖，並在2024年第2季銷售額季增7%，毛利率為29.8%。
800G交換機需求：800G交換機需求可能提前至2024年下半年，並在2025年/26年進一步擴大。
新AI資料中心結構：新的超級芯片人工智能伺服器設計將推動更多的連接PCB需求。
高速CCL供應：高速CCL供應可能成為高性能計算PCB市場的瓶頸，但金像電與關鍵高速CCL供應商的牢固關係可能使其受益。
產能擴展：台灣工廠計劃在2024年下半年擴大10-20%的產能，泰國工廠計劃在2025年年中開始生產。
市場份額：金像電在雲端（伺服器+交換機）PCB市場佔有20%以上的市場份額，預計市場需求將以13%的年均增長率增長。
技術領導地位：金像電在生產高層數PCB和厚銅HDI方面的技術能力穩固，並且是AMD的MI300 OAM（HDI）和Google TPU（RPCB + HDI）的主要供應商。
長期成長性評分：9/10
目前訂單狀況
根據資料，金像電目前的接單狀況如下：
新客戶和高端 HDI 產能擴展：
金像電在2024年第三季度台灣工廠的產能擴展20%，主要針對高端 HDI。
已獲得來自新 ODM 客戶的更多 UBB 和 OAM 訂單，這些訂單涉及非 Nvidia AI GPU 伺服器項目。
泰國工廠的生產計劃：
泰國工廠最初針對常規伺服器，但將利用這個工廠來支持 AI 伺服器 PCB 的生產，以應對高端 AI 伺服器供應緊張和即將到來的強勁 800G 交換需求。
中國工廠的利用率：
蘇州工廠的利用率在2024年第三季度從2023年第二季度的90%進一步提高。
兩個常熟工廠的利用率從目前的80%分別提高到90%和85%。
AI 相關收入：
AI 相關收入在2024年和2025年分別佔22%和24%。
Nvidia 資格認證：
金像電目前尚未通過 Nvidia 的資格認證，但法人預計該公司將從2024年第四季度末/2025年初成為 Nvidia AI 伺服器 HDI 的主要供應商之一。
伺服器需求：
管理層對 AI 伺服器需求持樂觀態度，預計2024年第2季/第3季的季增長。
通用伺服器在2024年第2季也看到復甦。
800G 交換機需求：
800G 交換機需求可能提前至2024年下半年，部分交換機客戶將在2024年下半年有一定量的800G PCB需求。
AI 伺服器收入增長：
金像電相信其 AI 伺服器收入在2024年可能實現100%以上的年增長率。
高速 CCL 供應：
高速 CCL 供應可能成為高性能計算 PCB 市場的瓶頸，但金像電與關鍵高速 CCL 供應商（台光電、台燿和聯茂）有牢固關係，可能比同行獲得更多高速 CCL。
總結來說，金像電目前的接單狀況顯示出強勁的需求，特別是在 AI 伺服器和高端 HDI 方面，並且公司正在積極擴展產能以應對未來的需求增長。
根據法人提供EPS估值計算DCF價值折現目前股價有低估
籌碼面
觀察中實戶買賣超偏多
技術面
給看漲塞幅型態給的多頭型態
春天將至？？6488環球晶基本面
根據優分析平台法人提供報告
短期展望
12英寸裸晶圓需求：預計2024年第2季度開始，尤其是來自DRAM客戶的需求將持續增加，並在2024年下半年顯著增加。
8英寸裸晶圓需求：2024年第1季度需求疲弱，但應該在2024年第2季度有所增加。
人工智能需求：非常強勁，個人電腦和智能手機的需求應該在2024年下半年增加。
庫存調整：預計2024年第1季度客戶已進行大部分庫存清理，從2024年第2季度起月增銷售動能改善，並從2024年第3季度起恢復年增。
毛利率：2024年上半年毛利率保持在33-34%，下半年應該會大幅跳升至約39%的水平。
營收預期：2024年第1季度銷售表現較弱，但預計在2024年第2季度會出現季增，並在2024年第3季度恢復年增。
DCF價值折現預估
根據個人依據法人提供的預估訊息計算給的低估觀點
長期展望
12英寸原始晶圓收入：預計2025年/2026年從2024年的61%增加至約62%/64%，得益於美國新建工廠的產能。
毛利率：預測2025年/2026年從2024年的低點36.4%恢復至39.4%/40.0%。
資本支出計劃：3年1000億新台幣資本支出計劃，2023/2024/2025/2026年分別分配30%/50%/15%/5%的資本支出。
市場需求：預計2025年迎來強勁復甦，尤其是電動車產業需求穩定，其他領域需求也將逐步恢復。
全球矽晶圓出貨量：根據SEMI國際半導體產業協會預估，2024年全球矽晶圓出貨量將恢復正成長，YoY+8.5%。
長期成長性評分：8/10
總結
短期內，環球晶圓的成長性主要依賴於12英寸裸晶圓需求的增加和庫存調整的完成，預計在2024年下半年會有顯著改善。長期來看，隨著新建工廠的產能釋放和市場需求的恢復，環球晶圓的毛利率和收入都有望顯著提升。
籌碼面
根據籌碼K線平台提供
法人買賣超＋買賣家數差偏多
三大法人買賣超偏多
大戶持股比率 73%
技術面
月圖孕線向上突破給的多頭趨勢觀點
以上單純個人分享觀點，無買賣建議，投資有風險，盈虧自負
黃金走勢 03/06 - 調整繼續 本週將下試2300以下國際金價自前週失守2380支持後，上週進入調整橫行狀態。週一美盤反彈出高位2358(1)後，全週價格整體在2320-60(2)區間內震蕩。週五美公佈核心通脹數據(PCE Price Index)顯示每月通脹在上月放緩，金價即時再彈至全週高位2358附近，但買盤一閃即過，空單及獲利平倉盤隨即出現，週未前收盤在2326水平，貼近全週最低。近期芝交所(COMEX)每日公佈的未平倉合約(Open Interest)顯示，黃金期貨合約未平倉合約自前週美國公佈聯儲會議記錄後，出現明確的獲利平倉。合約由公佈前高峰約53萬張回落到上週五約46萬張，是自從黃金3月初突破前高位2080後首次。反映資金正在徹離，回調到那個價格再重新入市仍有待觀察，但短線應以沽空為主，目標在上次低位2277或更低。
1小時圖 - 黃金現時仍在2320-60(2)區間內，2318-28(3)的支持區間繼續有效。未來48小時只要能將2320附近的買盤(多單)清除，短線沽空目標可定在2300-05(4)，若繼續往下，第二目標可定在2280-85(上次低位附近)。
日線圖 - 自從失守2380及上升支持線(7)後，金價已進入調整回落週期。上週五收盤在50天移動均線(6)，但今日亞盤開市經已失守。日內若金價不能重返50天線(6)之上，新一浪調整(C)將開始，下望2277(8)或更低。
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黃金能否重回2400價位 就看今晚非農數據表現了透過技術分析可以很輕易地發現有個雙底型態
頸線已經扎實的站穩，看漲的機率大幅提升
今晚的非農數據能否助攻一下 加速市場的波動往上方邁進
晚上 8點30分 值得關注。
透過未來人指標也顯示了一個做多的信號，趨勢型指標要的是波動與行情
明確地給予交易上的方向，挺適合小白新手們適用。
“我是蔡菲特 你交易上的好夥伴”
關於指標課程 有興趣的朋友們 請自行 google "蔡菲特“
黄金价格波动中的投资机会与风险 2024-06-06XAUUSD近期交易中表现出震荡波动，日内37差价波动范围。
价格经历了明显的上涨趋势，并在特定阻力和支撑位之间波动。
价格在还在大周期上涨通道内波动，表明可能会继续在当前范围内移动。
XAUUSD近期价格在上升通道内波动，主要支撑位在2332.11和2319.20，阻力位在2386.97和2374.00。
RSI指标显示中性偏上
点位参考范围：
支撑位：2332.11, 2319.20
阻力位：2386.97, 2374.00
价格在一个上升通道内波动，该通道的上限和下限分别在2400和2280左右
看涨趋势：
若价格突破2386.97的阻力位，可能会继续上行，目标价位在2420附近。
看跌趋势：
若价格跌破2332.11的支撑位，可能会继续下跌，目标价位在2280左右。
本周金融事件
美国非农就业数据发布
美联储主席讲话
欧元区通胀数据
中国贸易数据
英国央行利率决议
美国CPI数据
欧佩克会议
德国IFO商业景气指数
日本央行货币政策会议
澳洲联储会议纪要
精确把握交易时机：通过移动平均线定义入场和退出策略歡迎來到我們的教育系列「 精華基礎 」第三期。在這一系列中，我們將幫助您在基礎概念上實現一致性和紀律，為長期成功打下堅實的基礎。
今天，我們將探索如何有效且持續地使用移動平均線來提升您的交易表現。
移動平均線：動能與均值回歸
移動平均線是一個簡單而堅固的指標，可以用來衡量市場的動能水平及其均值回歸水平。
動能： 僅僅通過觀察價格與移動平均線的關係，以及移動平均線的斜率，就能大致判斷出市場的動能。價格是在移動平均線之上還是之下？價格與移動平均線的距離有多遠？移動平均線的斜率是上升還是下降？這些簡單的觀察可以用來構建堅實且客觀的規則集，以定義交易進入和退出的時機。
例如：在下面的標普500日線蠟燭圖例中，我們可以看到9周期指數移動平均線（EMA）呈上升趨勢，並且與21 EMA拉開距離——這表明市場具有強勁的動能。然而，價格現在與兩條移動平均線的距離已相當遠，這表明市場可能易受利潤回吐的影響。
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
均值回歸： 當市場處於趨勢中時，它會從動能期週期性地過渡到均值回歸期。移動平均線為價格從趨勢高點回撤的幅度提供了一個動態基準。
例如：繼續使用我們在動能示例中使用的相同市場，我們可以看到市場已從其動能階段過渡到均值回歸階段——向21 EMA回撤。
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
選擇適合您交易風格的正確移動平均線
不同的交易風格需要不同的移動平均線設置，以有效捕捉市場動向。以下是您如何為您的策略選擇正確的設置：
倉位交易：每日簡單移動平均線（SMA） 對於持倉數週或數月的倉位交易者來說，200 SMA和50 SMA是必不可少的工具。這些移動平均線提供了市場方向的廣泛視角，幫助識別長期趨勢。
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
擺動交易：每日指數移動平均線（EMA） 通常持倉2至5天的擺動交易者，會受益於EMA的快速反應性。21 EMA和9 EMA是流行的選擇，讓交易者能夠捕捉較短期的價格動向並快速對市場變化作出反應。
日間交易：5分鐘EMA和VWAP 日間交易者需要對價格動向更敏感。使用5分鐘的EMA與成交量加權平均價格（VWAP）為日間交易提供了一個出色的框架。尤其是VWAP，它幫助日間交易者確定交易會話期間的平均價格，並考慮到成交量，這對於短期決策至關重要。
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
運用移動平均線的三個步驟
1. 保持一致性： 在分析中始終使用相同的移動平均線設置。一致性確保您構建了一個可靠且可重複的交易決策過程。
2. 定位回撤區域： 移動平均線充當動態的支撐和阻力水平。在趨勢方向上，當價格回撤至移動平均線時，目標這些區域作為潛在的入場點。
3. 結合價格模式： 通過將移動平均線與價格模式結合，可以提高移動平均線的有效性。如旗形、三角旗和雙底等模式可以為交易進入和退出提供額外的確認。
例如：在這個擺動交易示例中，注意到歐元/美元如何回撤至上升的移動平均線。當價格這樣做時，移動平均線和簡單價格模式的匯聚可以為進行多頭交易提供強烈的信號。
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
總結
移動平均線是交易者的日常交易中不可或缺的工具，提供了動能和均值回歸的洞察。通過選擇適合交易風格的正確移動平均線並持續應用它們，可以顯著增強交易分析能力。
我們將探討 多時間框架分析 ，幫助您了解如何在不同時間框架中協調策略，以作出更堅固的交易決策。敬請期待！
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，80.84%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
標普500指數形成兩種主要形態，投資者應如何應對？在過去的七個交易日內，標普500指數形成了兩種K線形態。由於這些形態彼此直接對立，讓我們來探討一下在接下來的幾周內哪種形態更有可能占據主導地位。
從大局開始
在分析具體的價格形態之前，先放大價格圖表並從大局入手總是有益的。當我們這樣做時，我們可以看到自2023年秋季以來，標普500指數一直處於上升趨勢。
在四月份出現深度回調後，標普500指數在五月份重新恢復了這一上升趨勢——重新測試並短暫超過了三月份達到的高點。這些高點標誌著標普短期健康的關鍵水平。
標普500日線圖：放大觀看
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
兩種相互矛盾的價格形態
縮小到日線K線圖，可以看到在過去的七個交易日內，標普500指數形成了兩種相互矛盾的價格形態：
1. 看跌吞沒形態： 5月23日，標普500指數出現了一個大的看跌吞沒K線，吞沒了之前五天的交易區間。這個看跌吞沒形態的頂部現在代表了市場的一個關鍵阻力位。
2. 看漲吞沒錘子線形態： 5月31日，標普500指數形成了一個看漲吞沒錘子線形態。這種強大的形態是看漲吞沒和看漲錘子線形態的混合體。這個形態的低點現在代表了市場的一個關鍵支撐位。
標普500日線圖：縮小觀看
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
哪種形態會占據上風？
雖然我們在問這個問題，但短期交易的妙處在於我們不需要知道問題的答案。這些形態在市場中創造了兩個關鍵水平，從中我們可以構建一系列“如果-那麼”的交易計劃。例如：
如果： 市場重新測試由看漲吞沒形態創造的關鍵支撐位，並在較低時間框架內形成看漲反轉形態。
那麼： 我可以考慮在支撐位下方設置止損，並建立多頭頭寸。
這只是如何利用高時間框架形態創建交易計劃的一個例子，這些計劃允許您專注於在較低時間框架內執行交易。
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不可錯過的三隻英國強勢股！讓我們來看看三隻顯示出強勁相對強度的FTSE 100指數重磅股。
巴克萊（BARC）：戰略更新引發股價飆升
自2月份公布戰略更新以來，巴克萊的股價一直處於強勁的上升趨勢。該銀行的三年計劃包括以下重大舉措：
• 削減20億英鎊的成本
• 向股東返還100億英鎊
• 大幅投資其盈利能力強的英國業務
巴克萊計劃在2026年前向其英國零售銀行分配額外的300億英鎊風險加權資產。作為重組努力的一部分，該銀行將審查其支付業務，並引入了一個包含五個運營部門的新組織結構。此外，巴克萊宣布2023年將向股東總回報30億英鎊，包括股票回購和最終股息。
在價格圖表上，股票最近幾週一直在橫盤整理，形成一個箱體形態。這種高緊密的整理表明趨勢可能會繼續，動量交易者可以考慮在突破箱體上限後買入，並在箱體下限設置止損。
巴克萊日線圖
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
益百利（EXPN）：數據優勢持續
益百利在數據領域的優勢持續，公司在最近的全年業績報告中展示了強勁的財務結果和樂觀的前景。
截至3月31日的財年，益百利表現出令人印象深刻的市場強度，第四季度的有機增長達到8%，全年達到6%。這一表現超出分析師預期，導致股價跳空高開。
持續業務的總收入激增至70.6億美元，比前一年增長8%，按固定匯率計算增長7%。基礎盈利（EBIT）顯著上升，增長7%至19.3億美元，進一步鞏固了益百利的財務地位。
隨著股票橫盤整理，趨勢延續交易者可以考慮在支撐位買入，或等待突破整理高點。
益百利日線圖
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
沃達豐（VOD）：德國市場增長恢復
近年來，沃達豐的增長在關鍵市場停滯，市場表現顯著落後。然而，這家電信巨頭最近的交易更新強調了其轉型計劃的進展，指出在剝離西班牙和意大利業務後，德國市場的增長已經恢復。
在首席執行官瑪格麗塔·德拉·瓦勒的領導下，沃達豐展開了轉型，精簡其業務，並解決表現不佳的市場。儘管因上年特殊收益減少而導致2024財年經營利潤下降74%，沃達豐仍專注於削減成本，已減少5,000個崗位，並計劃再削減2,000個崗位，以實現10億歐元的成本削減目標。
市場對沃達豐的最新更新反應積極，5月份股價突破關鍵阻力位。經過小幅回調並形成下降通道後，股票再次突破，這表明沃達豐的復甦可能會進一步推進。
沃達豐日線圖
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
這些股票的近期走勢和未來潛力使其成為投資者值得關注的對象。然而，投資有風險，建議在做出投資決策前仔細研究並考慮風險承受能力。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，80.84%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
黃金 GLD 可能展開回調下跌2-3周(第一目標位22902!!第二目標位2250)黃金 GLD !!!!
可能展開回調下跌2-3周
(第一目標位22902!!第二目標位2250)
黃金 GLD !!!!
可能展開回調下跌2-3周
(第一目標位22902!!第二目標位2250)
標普 US500 上漲動能不足! 將盤整1-2周後出現2周左右後 再向下回調! 測試底部的買家有多少? 測試多頭趨勢能否撐住?標普 US500
上漲動能不足!
將盤整1-2周後出現2周左右後
再向下回調!
測試底部的買家有多少?
測試多頭趨勢能否撐住?
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