X-indicator
FTSE 100陷入震盪整理,RSI 背離釋放什麼訊號?FTSE 100 於 7 月創下新高後,目前陷入一段狹窄的盤整區間。
這類明確定義的價格區間,為不同時間框架的交易者提供潛在機會。以下是詳細解析與值得關注的重點。
長線走勢仍具支撐力
在深入探討當前的盤整區間前,首先要認識到 FTSE 長期上升趨勢的韌性。指數目前穩定於 50 日與 200 日移動平均線之上,並已突破多個關鍵阻力位,在 7 月中旬創下新高,展現出強勁的上行動能。
其中,50 日移動平均線持續向上傾斜,更加鞏固了整體的多頭趨勢,也為目前的盤整階段奠定了基礎。綜觀大局,目前的價格整理較可能是多頭趨勢中的自然修整階段,而非趨勢反轉的訊號。
UK100 日線圖表
過往表現不代表未來結果
小時線區間結構清晰
轉至小時圖,我們可以更清楚觀察到 FTSE 當前的盤整區間。
藍色陰影框標示出主要的價格波動區間,而上下方的橫線則劃定出明確的支撐與阻力區域,為潛在交易機會提供了關鍵參考點。
值得注意的是,在該區間的上下邊緣,RSI 出現背離現象,顯示當前的價格動能正逐步消退。這類動能背離配合關鍵價位時,常為短線反轉提供前兆訊號,對擅長波段操作的交易者而言,可能是值得留意的切入點。
UK100 小時圖表
過往表現不代表未來結果
區間中的機會與非對稱性
考量長期多頭格局,目前盤整區間存在潛在的「非對稱性優勢」。具體來說,靠近支撐區域的反彈機率,或許高於價格向下跌破的可能性。換言之,若市場再次測試支撐,但未跌破,則可能出現技術性反彈的良機。
這類機會為擅長交易區間低點反彈的交易者提供了不錯的風險回報設定,特別是在整體趨勢依然偏多的背景下。
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
資深交易者才懂的6大波段交易守則,第3條尤其重要!波段交易(Swing Trading)常被過度複雜化。許多交易者傾向追求極致精準,微調每一次進場點,調整規則直到整套策略變得如履薄冰。但事實上,波段交易中真正起作用的,往往是那些簡單卻一致重複執行的核心原則。
以下並非一套交易系統,也不是訊號檢查清單,而是經驗中淬煉出的幾條準則,幫助你在風險控制、交易節奏與長期表現上保持優勢。不論你交易的是外匯、股票、指數還是期貨,這些原則都適用。
規則一:讓有潛力的交易繼續發展,但離場要有依據
當交易方向與動能一致時,市場往往能走得比你想像中更遠。這時候的關鍵,不是急著獲利了結,而是有耐心地跟隨趨勢。你會發現,許多最終報酬豐厚的交易,進行當下其實感覺並不舒適。
簡單來說,別無故離場。如果價格仍維持結構支撐、成交量未見枯竭、動能指標也沒有出現背離,那麼何必急著結束?讓市場完成它的節奏。
當然,若市場明顯失去支持、價格結構破壞,那麼果斷離場是明智之舉。但不要因為恐懼或短線波動而被迫離開你原本的計劃。
規則二:錯了就認,認得越快越好
越早接受錯誤,波段交易會變得越輕鬆。不是每一筆交易都會成功,你會誤判結構,市場也會跳空反向。重點在於你是否能迅速察覺並平倉。
沒有必要死撐壞掉的單。及早出場能夠將損失控制在最小,讓你保有調整與再部署的彈性。必要時,也可以設定時間停損——如果價格在幾根K線或幾個交易日內沒有發展出你期待的型態,那就轉身離開,尋找下一個機會。
如果市場不是如你預期地走,那它正在走另一種節奏。這聽起來簡單,真正難的是在實戰中果斷執行。
規則三:全局風險才是真風險
多數交易者在相關市場同時布局,卻沒意識到其實自己只是重複表達相同觀點。舉例來說,同時做多三個股票指數,或做空數個與同一個基礎貨幣有關的貨幣對,本質上就是一個方向的重倉。
因此,務必審視你整體的風險敞口。問問自己:如果一切都錯了,我承擔得起嗎?這不代表你必須完全避開相關性,但至少要在部位規模上做出對應調整。
規則四:知道自己負責什麼
你無法控制每一筆交易的結果,但你可以控制的是:
風險管理
倉位大小
進出場時機
市場分析與準備
你不需要為交易的最終成敗負責,但你要對過程負責。堅守策略、嚴格控倉、紀律執行,就是你能掌控的全部。至於市場是否照劇本走,那是它的事。
放下「必須對」的執念,轉而追求「始終如一」。
規則五:尊重你的交易傾向
每位交易者都有自己的風格。有些人偏好逆勢交易,有些人喜歡追突破或順勢拉回進場。重點不是改變自己,而是理解自己的長處,並設法避開自己的陷阱。
例如,如果你經常逆勢操作,那就要特別留意市場處於趨勢強勢時。那時候,順勢的力量會壓過你的判斷。你不需要完美,但你必須誠實面對自己的風格邊界,並且把風險控制做在前面。
規則六:持續出現在市場上
波段交易是一種累積式的過程。你不會抓住每一筆機會,有些日子甚至毫無波動,甚至整週都錯過行情。這都很正常。真正關鍵是:你是否每天都準備好了?
維持參與度。記錄交易,複盤型態,養成習慣。機會天天都有,但只有準備好的人能抓住它。
若你現在正卡在一筆爛單裡,不如果斷平倉、重整思緒。交易最寶貴的資產是清晰的心態與乾淨的部位表——讓自己隨時準備迎接下一筆值得的機會。
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
英鎊走勢踩線?關鍵諧波結構現身利率決議前夕市場普遍預期英國央行(BoE)將於本週四減息25個基點,將基準利率下調至4%。但預料此次決議將出現投票分歧,加上對國債(Gilt)出售計劃的不確定性,使得英國經濟前景愈發複雜。
利率決議:不止於減息本身
儘管市場預測英倫銀行本週將小幅減息,但決策過程恐將陷入分裂,令後續的政策前景更加難以預測。目前通脹壓力仍在,就業市場卻顯疲態,決策委員會(MPC)對於如何應對「停滯性通膨」出現明顯分歧。
此外,市場亦關注英倫銀行是否將調整現行的積極國債出售計劃。若出現轉向,可能進一步影響市場資金流動與貨幣政策節奏,為英鎊走勢增添更多變數。
技術面:均值回歸與關鍵支撐區域
在7月觸及兩年高位後,GBP/USD近期進入明顯的均值回歸走勢,並完成一個經典的ABCD諧波回調型態。A-B段帶動價格回落至6月低點,B-C段短暫反彈測試6月高點,而C-D段則下探至5月的波段低點,該位置目前成為極為關鍵的支撐區。
值得關注的是,上週五GBP/USD在此低位出現明顯的吞沒反轉K線,顯示出買盤可能重新進場。此處的支撐也與年初低點所繪製的VWAP以及200日移動平均線重疊,從多重技術角度來看,均為潛在的反彈起點。
GBP/USD 日線圖表
過去表現不代表未來結果
短線觀察:整理區間等待利率決議引爆方向
從小時線來看,近期價格走勢形成一個狹窄的橫向整理區,顯示市場短期處於觀望模式,靜待英倫銀行的利率決議釋放明確方向。
對於短線交易者而言,這樣的整理格局往往是潛在突破的前奏。一旦價格突破區間上緣,可能觸發新一波上行動能;反之,若下破整理區,則不排除進一步下探的風險,具體走勢將視周四的政策細節與語氣強弱而定。
GBP/USD 小時圖表
過去表現不代表未來結果
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
標普500高位拉回,是修正還是風暴前兆?美股在夏季展現出韌性,但近期的壓力正在加劇。上週五的大跌,不僅僅是對新聞的即時反應,更可能是市場情緒出現深層轉變的訊號。
就業數據不如預期,關稅陰霾再起
上週五公布的美國就業報告令人失望。7 月新增非農就業僅 73,000 人,遠低於市場預期的 110,000 人。更關鍵的是前期數據的大幅下修:6 月從原先的 147,000 下修至僅 14,000,5 月也被下調 125,000。合計三個月就少了超過 25 萬個就業機會。勞動市場的疲軟,已使市場將 9 月降息的機率推升至 66%,聯準會政策轉趨保守的預期正迅速升溫。
同時,總統特朗普宣布進一步加徵關稅,也加劇了市場的不安。加拿大進口商品的關稅從 25% 調升至 35%,而經由第三國轉口以規避關稅的產品將被課徵 40% 關稅。此舉正值全球經濟疲弱之際,投資人反應迅速撤離風險資產。科技與金融板塊首當其衝,亞馬遜與摩根大通跌幅居前。
短線動能結構出現變化
上週的價格走勢明顯轉弱。標普 500 指數週四曾試圖創下新高,但伴隨放量的拋售壓力,最終形成一根典型的「吞噬陰線」(bearish engulfing candle)。隔日數據出爐後進一步下殺,兩天大幅回落且成交量放大,構成一個明顯的短期動能反轉訊號,從小時圖上觀察更為明顯。
這樣的轉折也引發不同時間框架交易者的解讀差異。對於以小時線為主的短線交易者來說,當前關注重點將轉向空頭延續型態,包括旗形整理、下跌中繼等短期機會。
而對於中長線交易者而言,儘管短線動能疲弱,但大趨勢仍未改變。當前市場正回測前期高點轉換而來的支撐帶,該區域也是 50 日均線所在。若能守穩,這將是趨勢交易者考慮重新布局的潛在機會區。
US500 日線圖
過去表現並非未來結果的可靠指標
US500 小時線圖
過去表現並非未來結果的可靠指標
免責聲明:本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議,也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具,因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式,並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
BTC最後一浪.難道主力要上13萬了?BTC潛在五浪
主力強勢一點有機會漲破上方黃色趨勢線壓力
到大級別上升通道135000~140000區間
如果比較弱勢 可能到125000~131000附近
大家可以參考看看
以上不是投資建議.僅供個人筆記參考
----
你是不是也這樣?
交易做了好一陣子,卻總是浮浮沉沉,
學了一堆技術,實戰還是被市場教育。
更慘的是——
沒人可以討論、沒地方可以學習,只能一個人瞎猜方向。
但你不必再孤軍奮戰!
我們社群聚集了一群真的想把交易做好的人,
不只分享盤勢,還有資深講師、分析師陪你拆解問題,
幫你找出交易卡關的盲點,快速提升實力
《點首頁連結、IG、脆首頁連結》
密碼:5566
免費直接加入學習群,
跟大家一起討論學習交流!
NAS100與台指「下跌跡象」之技術分析觀察圖表
NAS100
台指
根據NAS100走勢圖可見,當成交量開始明顯增加,多會帶著一波跌幅
其次是下方波動率,當平靜一陣子後開始提高,多半也帶著下跌發生。
以及所謂「平靜時間」,也和前方相近。
而現在的局部走勢,顯然波動率有增加跡象
因此推測將會有跌幅到20800左右
(甚至更低到一萬八左右,屆時台股或許將回落到一萬九。)
2024年 長達半年且帶有波動的漲幅,後續迎來相當快速的跌幅,僅耗時不足一個月,下跌22%
接續來了一段橫盤,後續迎來將近30%跌幅
在出大量後成為底部,上行後可見下方波動率持續走低。
其中綠色、紫色區域出現兩週內5%多的跌幅。
但這次相較於綠紫有什麼不同之處?
1.價格來到前方壓力區域
2.納指出現明顯下跌跡象
因此認為台指將有可能向下,走到支撐壓力轉換區間21000附近。
最後,關稅重拳可能使美國國內發生停滯性通貨膨脹、其貿易夥伴可能陷入經濟衰退,後續政策仍為影響市場走勢的重要關鍵,應適時留意。
最後,總體經濟非今日分析重點,因此不多贅述。
黑色星期五——全球金融市場的至暗時刻最近從美股,到亞太市場,從幣圈到大宗商品。都在調整,週五亞太股市領跌,韓國kepi指數跌了3.88%,香港恒生指數跌了1%,夜盤的歐股也是全軍覆沒,德國法國跌幅都超過2%。等到美國的勞工數據修正出來,美股也是沒能抗住拋壓,納斯達克跌了2%,美元指數也跌了1%,紐約原油跌了2.89%。
全球金融市場都在跌,加密市場2天損失了5%的市值,比特幣本周跌幅5%,只有黃金和美債成為避險工具。
看了一圈,除了關稅的事件,也沒什麼更大的利空了。關稅這事兒,不是都認為是利好嗎?難道是“佩洛西”法案發威了?
不可能吧,刑不上大夫,川皇依然可以我行我素啊。按說幣圈的高光時刻還沒有來呢,什麼時候各國央行都要儲備比特幣了,那才是好日子到頭的時候。現在,大家還在觀望遲疑,怎麼看,好像也沒有看空的邏輯啊。
當然,市場沒有可能只漲不跌,都想著新韭菜入場,推高價格。但現在都是機構在玩,割韭菜的比韭菜都多了。
現在看,如果市場調整一波,也許更符合機構的心理吧。
我們看技術走勢,首先是日線,系統給了上升楔形的預測,如果按照楔形的調整目標,要跌到8萬美元附近了。空間還是很大的。
其次我們看周線,除了上升楔形的壓力,還有macd頂背離的問題。現在ma18距離尚遠,幫不上多頭,所以這個時候,選擇離場觀望,可能是比較合理的操作。
所謂君子不立危牆,等趨勢清晰了,再找機會不是更好。
【XAU/USD】黃金交易計畫 – 關鍵區間整理,等待非農推動突破!【XAU/USD】黃金交易計畫 – 關鍵區間整理,等待非農推動突破!
目前黃金價格處於一個收斂三角形的末端階段,在大區間內盤整震盪。但從近期的K棒型態與成交量來看,可以看出多頭動能明顯強勢,有望展開新一波漲勢。
🔍 今日市場焦點:美國非農就業報告(NFP)
今日稍晚即將公布的非農數據將成為市場主要變數。若數據表現疲弱,可能引發市場對美元的疑慮,從而帶動黃金出現FOMO買盤,加速多頭攻勢。
🔑 操作策略與觀察重點:
若價格有效突破下降趨勢線並站穩,將視為三角收斂突破,預期將開啟波段第3浪上漲。
昨天的CP ZONE 與 OBS BUY ZONE 已達成超過 160 點獲利,說明多方布局成效顯著。
操作上優先考慮回踩做多,保守者可等待突破確認再進場。空單僅建議於明確反轉區進行。
🟩 多單布局區域(BUY ZONE):
進場區間: 3276 – 3274
停損設定: 3270
目標價位(分批止盈):
3280、3284、3290、3294、3300、3305、3310、3320、3330、3340、3350
🟥 空單布局區域(SELL ZONE):
進場區間: 3339 – 3341
停損設定: 3345
目標價位(分批止盈):
3335、3330、3325、3320、3315、3310、3305、3300