【XAUUSD】3245生死線告急!央行購難敵拋售潮,黃金熊市來了?基本面驅動要素
地緣局勢降溫:
中東停火協議達成後,避險需求持續回落,伊朗拒絕核談判但淡化衝突,美國討論放鬆制裁以推動談判,市場對地緣風險的擔憂減弱;
美聯儲政策分歧:
鴿派信號:美聯儲理事Waller和Bowman表示可能會支持7月份降息,他們認爲關稅可能只會一次性推高通脹;
鷹派壓制:美聯儲主席Powell、紐約聯儲主席Williams和芝加哥聯儲主席Goolsbee在內的約十位美聯儲官員對“7月降息”這一觀點“潑下冷水”,他們基本都選擇站在“觀望”陣營;
經濟數據疲軟:美國GDP下修、貿易逆差擴大,消費支出創年初最大降幅,經濟疲軟支撐黃金保值屬性;
通脹數據溫和上升:美聯儲最愛通脹指標溫和上升,5月核心PCE物價同比增速2.7%(預期值2.6%),環比上漲0.2%(預期值0.1%)。
情緒面驅動要素
GLD增持速度減緩:
中東局勢緩和導致黃金ETF(如SPDR)持倉增速減緩,上週增持4.58噸,前值增持9.75噸,環比增速-53%;
CFTC投機性持倉減少:
黃金投機者淨持倉減少 5,644 份合約,投機性買盤轉向鉑金、銅等品種;
機構多空分歧:
高盛(目標價:年底 3700美元/盎司)、瑞銀(目標價:年底 3500美元/盎司)等建議將黃金作爲對衝通脹和地緣風險的核心資產,而花旗(目標價:年底 3000美元/盎司以下)則認爲高持倉水平不可持續,提示技術性回調風險,建議避免追高;
技術分析與操作策略
技術分析:
1、做多思路:1.272*Gg=hH看漲結構,疊加DG*61.8%回撤位和成交密集區共振支撐,背靠3245支撐位,博弈多;
2、做空思路:金價跌破上漲趨勢線,且跌破上行趨勢拐點3293,回撤趨勢線附近,博弈空;
操作策略:
1、做多計劃
①入場區間:3259-3269;
②止損位:3244;
③止盈目標:3282、3306、3331;
④風險管理:單筆風險控制在3%以內。
2、做空計劃:
①入場區間:3331-3340
②止損位:3351;
③止盈目標:3310、3301、3391;
④風險管理:單筆風險控制在3%以內。
財經日曆與風險提示
關鍵事件:
①7月1日 22:00 五大央行行長小組會談(鮑威爾/拉加德/貝利/植田和男)→ 若釋放協同降息信號,利多黃金;
②7月3日 20:30 美國非農數據 → 失業率>4.3%或觸發降息預期升溫。
③7月4日 美國獨立紀念日,旗下貴金屬、美國原油、外匯、股指期貨合約交易提前於香港時間7月5日01:00結束,警惕流動性危機。
風險提示:
①地緣衝突反覆:警惕俄烏衝突、中東局勢再度升級,可能引發金價急漲;
②關稅談判大限:7月9日是美國政府暫停徵收所謂“對等關稅”90天的截止期限,美財長暗示或延至9月1日,特朗普稱“可延長、也可縮短”;
尾部風險:
伊朗封鎖霍爾木茲海峽 → 避險買盤,刺激黃金或瞬漲。
話題與投票
金價3245是“技術底”還是“下跌中繼”?
看空(跌破3245)
震盪(3245-3350)
看多(突破3350)
Xauusdshort
【XAUUSD】3245生死线告急!央行购难敌抛售潮,黄金熊市来了?基本面驱动要素
地缘局势降温:
中东停火协议达成后,避险需求持续回落,伊朗拒绝核谈判但淡化冲突,美国讨论放松制裁以推动谈判,市场对地缘风险的担忧减弱;
美联储政策分歧:
鸽派信号:美联储理事Waller和Bowman表示可能会支持7月份降息,他们认为关税可能只会一次性推高通胀;
鹰派压制:美联储主席Powell、纽约联储主席Williams和芝加哥联储主席Goolsbee在内的约十位美联储官员对“7月降息”这一观点“泼下冷水”,他们基本都选择站在“观望”阵营;
经济数据疲软:美国GDP下修、贸易逆差扩大,消费支出创年初最大降幅,经济疲软支撑黄金保值属性;
通胀数据温和上升:美联储最爱通胀指标温和上升,5月核心PCE物价同比增速2.7%(预期值2.6%),环比上涨0.2%(预期值0.1%)。
情绪面驱动要素
GLD增持速度减缓:
中东局势缓和导致黄金ETF(如SPDR)持仓增速减缓,上周增持4.58吨,前值增持9.75吨,环比增速-53%;
CFTC投机性持仓减少:
黄金投机者净持仓减少 5,644 份合约,投机性买盘转向铂金、铜等品种;
机构多空分歧:
高盛(目标价:年底 3700美元/盎司)、瑞银(目标价:年底 3500美元/盎司)等建议将黄金作为对冲通胀和地缘风险的核心资产,而花旗(目标价:年底 3000美元/盎司以下)则认为高持仓水平不可持续,提示技术性回调风险,建议避免追高;
技术分析与操作策略
技术分析:
1、做多思路:1.272*Gg=hH看涨结构,叠加DG*61.8%回撤位和成交密集区共振支撑,背靠3245支撑位,博弈多;
2、做空思路:金价跌破上涨趋势线,且跌破上行趋势拐点3293,回撤趋势线附近,博弈空;
操作策略:
1、做多计划
①入场区间:3256-3265;
②止损位:3244;
③止盈目标:3282、3306、3331;
④风险管理:单笔风险控制在3%以内。
2、做空计划:
①入场区间:3331-3340
②止损位:3351;
③止盈目标:3310、3301、3391;
④风险管理:单笔风险控制在3%以内。
财经日历与风险提示
关键事件:
①7月1日 22:00 五大央行行长小组会谈(鲍威尔/拉加德/贝利/植田和男)→ 若释放协同降息信号,利多黄金;
②7月3日 20:30 美国非农数据 → 失业率>4.3%或触发降息预期升温。
③7月4日 美国独立纪念日,旗下贵金属、美国原油、外汇、股指期货合约交易提前于香港时间7月5日01:00结束,警惕流动性危机。
风险提示:
①地缘冲突反复:警惕俄乌冲突、中东局势再度升级,可能引发金价急涨;
②关税谈判大限:7月9日是美国政府暂停征收所谓“对等关税”90天的截止期限,美财长暗示或延至9月1日,特朗普称“可延长、也可缩短”;
尾部风险:
伊朗封锁霍尔木兹海峡 → 避险买盘,刺激黄金或瞬涨。
话题与投票
金价3245是“技术底”还是“下跌中继”?
看空(跌破3245)
震荡(3245-3350)
看多(突破3350)
【XAUUSD】黃金暫守3300關口,中美通話緩和、非農好於預期vs地緣衝突升級,3350成多空分水嶺?
宏觀視角
非農數據
①美國勞工統計局公佈的數據顯示,就業人數增加13.9萬人,雖然創2月以來新低,但略高於市場預期的12.6萬人。然而,前兩個月的就業數據被合計下調9.5萬人,這一修正幅度足以抵消表面上的積極表現;
②5月失業率維持在4.2%,符合市場預期,自2024年5月以來一直在4.0%至4.2%的狹窄區間內波動。但這種"穩定"的代價是勞動力總量的萎縮。勞動力隊伍從1.711億下降至1.705億,減少約60萬人;
③在經濟放緩的背景下,工資數據反而展現出意外的韌性。5月平均時薪環比增長0.4%,是預期0.2%的兩倍,同比增幅3.9%也超出3.7%的預期。私營非農部門員工平均時薪達到36.24美元。然而,這種工資增長更多反映的是勞動力供給端的收緊,而非需求端的強勁。報告顯示,全職就業崗位減少62.3萬個,而兼職崗位僅增加3.3萬個,這表明企業可能正在通過減少用工時間來應對經濟不確定性,而不是大規模招聘。
④美國5月勞動參與率跌至三個月低點62.4%,環比下降0.2個百分點。25-54歲核心勞動力參與率同樣下降。
地緣避險支撐
①關稅問題;
②俄烏局勢;
③中東衝突等。
央行購金
中國央行連續第7個月增持黃金,環比增長0.08%,但環比增速在過去6個月持續下降。
降息預期
特朗普公開敦促美聯儲降息100個基點(1%),但非農數據後利率期貨定價年內僅2次降息。
操作策略與風控
多單計劃一
①入場區間:3308-3312
②止損:3293
③目標區間:3343-3350
空單計劃二
①入場區間:3288-3293
②止損:3309
③目標區間:3263-3267
空單計劃三
①入場區間:3350±5
②止損:3364
③目標區間:3309、3295、3279
倉位管理
單筆風險控制在3%以內。
風險事件與財經日曆
何立峯於6月8日至13日訪問英國並舉行中美經貿磋商機制首次會議;
美國5月未季調CPI;
美國5月PPI。
投票與話題
“本週黃金日K能否跌破3300關口?”
能
不能
歡迎在評論留言。
【XAUUSD】黃金繼續寬幅震盪下行,亦或突破3370形成單邊上漲?
基本面主要事件
特朗普關稅威脅:5月23日,特朗普提議對歐盟商品加徵50%關稅,並對蘋果公司非美國製造的iPhone徵收25%關稅,引發市場對全球貿易緊張局勢的擔憂,推動避險資金流入黃金,金價單週漲幅達4.8%。隨後,5月26日特朗普宣佈推遲對歐盟加徵關稅期限至7月9日,導致避險情緒短期降溫,金價回落至3353美元/盎司下方。
中美關稅協議:5月12日中美達成“91%關稅互免”協議,短期削弱避險需求,金價跳空低開,隨後暴跌至3120美元/盎司附近。
降息預期搖擺:美聯儲官員鷹派發言(如推遲降息預期)與實際經濟數據疲軟(4月PPI環比下降0.5%、零售數據低迷)形成矛盾,市場對年內降息概率的預期從89%回落,加劇金價波動。
美債信用風險:美國債務/GDP比率突破124%,穆迪將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1,削弱美元信用,黃金作爲主權信用對衝工具的需求提升。
央行持續購金:2025年一季度全球央行淨購金244噸,中國連續17個月增持黃金儲備,佔比升至4.5%,長期支撐金價。
情緒面主要數據
黃金ETF資金分化::國內黃金ETF(如華安黃金ETF)年內規模突破286億元,單週淨流入6億元;但國際SPDR黃金ETF持倉單週減少12噸,顯示機構與散戶行爲分化。
投機性持倉高位:黃金期貨多頭持倉佔比達69%,接近歷史峯值,程序化交易加劇短期波動,警惕技術性止損觸發踩踏風險。
機構觀點:看漲陣營——高盛、瑞銀預測金價有望突破3500美元,長期目標4000美元,理由包括央行購金、美元信用弱化及地緣風險;看跌陣營——花旗警告黃金牛市或接近尾聲,長期可能因全球經濟復甦及利率調整進入下行週期;中信證券提示短期或下探3150美元。
技術面主要觀點
多頭策略 :突破3370後入場,止損3360下方;
上行目標 :3383、3399、3415和more(參考圖表標記的價格)
空頭策略 :突破3323後入場,止損3337上方;
下行目標 :3309、3297、3289和more(參考圖表標記的價格)
倉位管理 :單筆風險控制在3%以內,盈虧比≥2:1。
風險提示
關鍵風險:美聯儲官員鷹派發言或壓制降息預期,以及地緣局勢緩和可能導致避險需求降溫。
數據日曆:本週重點關注美聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要、美國4月核心PCE物價指數和5月密歇根大學消費指數終值等。
觀點投票與討論
“您認爲 OANDA:XAUUSD 本週能否突破3435?”
能;
不能。
0425 以太坊衝向2000? 多頭量能足夠嗎?日內交易佈局0425 以太坊衝向2000? 多頭量能足夠嗎?日內交易佈局
📌 市場現況:
ETH 近期震盪偏弱,價格反彈至前段起跌壓力區(SNR)後遲遲無法突破,整體結構仍偏空。
目前價格位於 BB 支撐與 SNR 壓力之間盤整,若反彈進入 FVG 未能站穩,行情恐再次展開下行趨勢。
🏗 關鍵區域解析:
📍 上方供應區(OB-)
📌 約 $1,870 - $1,910(紅色區域)
👉 多次反轉下殺的主力出貨區,若後續行情突破並站穩,方可視為中線偏多轉折點。
📍 Fair Value Gap(FVG)區
📌 約 $1,840 - $1,880(灰色區域)
👉 價格快速下跌遺留的空白區間,通常為反彈遇壓點,若此區出現賣壓信號,空方將重新掌握主導權。
📍 短線壓力(SNR)
📌 約 $1,780
👉 為前段起跌點,目前價格測試此區未能突破,屬空方守防帶。
📍 破壞區(BB)
📌 約 $1,745 - $1,760(黃色區域)
👉 前波整理平台,亦為短線支撐轉換區,若失守將確認反彈結束。
📍 下方訂單塊支撐(OB+)
📌 約 $1,695 - $1,705(綠色區域)
👉 為先前反彈起漲點,預期行情若跌回此區,多方將進行抵抗。
📍 下方流動性區(SNR)
📌 約 $1,680
👉 若 OB+ 區也遭跌破,行情可能快速掃流動性至此區再尋找止跌支撐。
📈 交易計畫:
反彈回補 FVG 做空
條件:
價格反彈進入 FVG 區 $1,840 - $1,880
出現明顯空頭反轉訊號(如:長上影線、吞噬、假突破、量縮卡位)
未能有效站穩 OB- $1,870 上方
進場:
於 FVG 區內逢高分批佈局空單
目標:
第一目標:$1,760(BB 下緣)
第二目標:$1,705(OB+ 區)
止損:
設於 $1,885 上方,防止假突破拉回。
跌破 BB 回踩不過追空
條件:
價格跌破 BB $1,745 下緣
回踩不過並出現空頭延續型態(如小紅K、回踩無量)
進場:
BB 區失守後回踩不過即跟進空單
目標:
第一目標:$1,705(OB+)
第二目標:$1,680(流動性掃單區)
止損:
設於 $1,765 上方
⚠️ 總結建議:
ETH 結構仍處偏空反彈階段,FVG + OB- 重疊為強壓區。
若未能有效突破 OB-,偏空結構將持續,建議反彈至壓力處佈局空單。
BB 若失守,則再次確認偏空盤勢,短期支撐觀察 OB+ 與 SNR。
若行情突破 $1,910 並站穩,則偏空策略失效,需重新評估多頭佈局機會。
⚠️ 以上為個人觀點分享,不構成投資建議,請朋友們謹慎評估。
非农数据解析 希望对您的操盘有所帮助BIST:XAUUSD1!
非农数据公布了,数据直接推动黄金1分钟成交五千多手,跳涨10美金,并且后续的十几分钟里都维持在一到两千的成交量,最高报价1781美元,整轮上涨达到20美金,完美的展现了“突如其来”的消息对行情的冲击究竟是什么样的。
与此同时,美元瞬间击穿94支撑,国债收益率也同步回落,当时那种联动给人的感觉就好像美联储今年都不会缩债了一样,不过我昨天在线下讲课中也说了,就业数据消化完了,也该走一走失业率的行情了,再怎么说4.8%的失业率也够美联储偷着乐一阵了,你不用管数据造没造假,你只需要知道,失业率大幅下降,并且是连续3个月的下降,这还不能说明问题吗?之前就说过,当就业人数没有那么多但是失业率却大幅回落的情况,唯一的解释就是人员流动变少了。
那个蓄水池的例子我简直是百说不厌,小学时做过的数学题有一道就是,当一边注水,一边排水的时候,蓄水池的水究竟是多了还是少了?这就要看注水快,还是排水快了。上面所说的人员流动变少,简单解释就是注水虽然变少了,但是排水几乎堵住了,总体来看,蓄水池的水还是越来越多,当然,这个例子在实际的就业市场中还有一个例外,那就是:是不是水池变小了。
根据非农具体报告我们可以看到,其实9月相较8月的失业率下降了0.4个百分点,如果0.4个百分点的人都是找到工作的人的话,那就业人数应该能够达到50万以上,但实际上并没有那么多,这也就意味着,会有一部分退出了就业市场,不再被计入到失业率当中。
相比于8月下降了1个百分点,家庭调查劳动参与人口(红线)也比8月下降了18.3万人,也就意味着9月有十几万人不再被计入“劳动力”这一范畴中,他们可能是在上个月超过64岁,也有可能是其他原因,总之,在基数下降的同时,劳动参与率不涨反降,也确实是说明了有一部分人自主选择暂时退出劳动力市场,不管是因为疫情或者是其他什么原因,他们的退出还是导致了失业率的下降。
有的人会说,那这样一来,美国的就业市场看起来应该是不太乐观才对,其实并不是这样,美联储追求的只是一个数据,一个能够说服所有人认可美联储缩债的数据,正如鲍威尔自己所说,数据只要体面就可以了,更何况老龄化问题不在美联储的工作范围内,从全口径的失业率来看,同样也是在走低的。
这意味着当其中没有找到全职工作的人返回工作岗位,就业人数就会呈现十分有力的增长,毕竟岗位空缺量那么大(1090万个),相当于坑就在这里,就等萝卜们回来了。所以11月缩债也算得上势在必行,毕竟不管是当前的通胀还是最新公布的薪资增速暗示出的未来通胀压力,都促使美联储尽快做出行动。
从非农的细项报告中也可以看到,之所以9月的非农没有市场预期的那么强劲,原因并不是出在服务业和制造业身上,而是出在属于政府部门的公共教育和社会和医疗领域,本来学校的开学返聘应该在9月,但是今年出现了意外,新闻报道中提到,“教师荒”的出现有一部分原因在于教师的薪资水平较低且在职场中得不到尊重所导致,所以部分学校都只能从其他的政府部门调取员工来任教。
既然问题不在社会而在政府部门,那么一切都变得简单了,政府的事由政府自己去解决,制造业和服务业就业人数持续增长,至少反映出了美国的经济基本面随着疫情得到控制重新回暖,人们就有理由继续为利好的经济数据而买单。
回顾整个非农的表现,有人认为是喜忧参半,但在我看来完全不是那么回事,明明就是喜大于忧,市场的交易方向很容易判断,黄金一波上涨结束之后,美元和美债同时出现了反弹,黄金倒V反转,这一切也都在告诉我们市场已经消化掉了“令人意外”的非农重新回归逻辑交易,对于我们来说,下周开盘只需要看非农情绪的延续就可以了,并没有什么难的。
10.09 黄金上车机会再现、头肩底筑底形态BIST:XAUUSD1!
本周的黄金完全按照周评的节奏在运行,下方1745上方1777两个位置也是非常准确的提示到,但周五晚间借助非农数据冲高后黄金多头并未守住阵地,而是回吐了日内全部涨幅,说明行情依然没有打破当下的区间魔咒。因此下周黄金依然存在再次向下考验1745一线的可能,此位置也是1721上涨以来黄金分割61.8%的支撑所在,所以下周初先以空头趋势对待,周初的反弹压力位于1764~1768区域;后期等待价格回落到1745一线企稳后可以考虑再次布局多单。
1721开启的上行在昨晚1781暂时运行完了一个小波段,从波浪交易系统的角度来看,这一波60美金的上行走势表现的优柔寡断,并且仅仅出现了三波推动上行,也符合行情转势初期容易迷惑的特征,因此三浪1大概率已经运行完毕,当下是三浪2的回落整理;从形态上看目前呈现出头肩底结构特征,右肩还未完全运行完毕,左肩的肩线位置将提供有力支撑。
个人观点,不构成投资依据,参考注意做好风控。
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黄金隔夜回调夯实下方支撑 后世上涨空间加大BIST:XAUUSD1!
隔夜金价强势拉升一波,直接站稳1762上方,下方1745支撑位守住,这是多头的生命线,隔夜金价一度无限接近,但依然稳如磐石,这是明显的多头强势走势.隔夜金价涨势过快,依然在1750一线反手多单进场了,大阳线瞬间抵达1770附近,直接越过两座大山,掀开1762一线,多头强势收割,方向不对,停止就是进步,同时交易也一定是落地的,绝对不是空中楼阁。
黄金小时线大阳线竖起,直接抬高了低点,这种无限接近1745一线的走势,都未能击穿,这明显反映了多头的坚韧,多头一度来到1770一线,这种丝毫不回落的走势,直接看1800一线,50均线向下倾斜直接被摁下暂停键,掉头向上,两条均线平行向下出现交叉的迹象,日内操盘仍是回调做多为主。
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黄金日线触底反弹走势是否延续 客观的分析将有你的答案BIST:XAUUSD1!
上周五行情基本处于高位震荡整理环节,上行未能延续,但是回落同样没有力度,大涨之后持续高位横盘,抗跌较为明显的是回踩力度不大,下方1750一线之后基本再未触及下方低位,走势持续高位横盘,那么预期着短期强势行情的牵制力还是较为明显,经过大涨之后短期结构还是震荡看多行情。
从技术层面总的来说,形态趋势性是偏弱的环境,但是行情走势却在短周期内出现低位反抽,拉幅还比较大,一次性磨平跌幅下行预期,而日线大阳之后紧随的是收小碎阳,而周初依旧处于高位,那么有一定的延续性走势,上方依旧有较为明显的空间,因为前期跌幅下行较大,而短期反弹上行之后,出现较为明显的抗跌情况,表明对于后市还是有较大的上行空间。
按照周五的走势预期,周五徘徊于高位,未能出现深度回撤,涨幅之后表现较为明显的是处于高位震荡徘徊,依旧有上行延续的态势,所以在回撤之后基本还是上行反弹,止步跌幅回落,所以短周期依旧关注上行延续性走势,日内以回踩做多为主,同时持续性看短周期反弹,日内以1760为短期入场点为主,其次若回落,下方1750一线是一个较为明显的支撑点,周五的走势结构在1760一线形成较为明显的停留,所以短期关注1760一线的入场机会,跟多看上行延续。
综合判断,日内短周期跟多继续看上行,若出现回撤,下方支撑较为明显的是参考点1750一线,短期依托1760附近跟多持续看上行延续,短线跟多继续看反弹。
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