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市場指數

8/23 費城半導體指數SOX 三線反黑B浪高點初見，小心今天雙胎鴨C浪起跌费城半导体指数SOX 目前K线为三线反黑，反弹波的B浪高点初见，是否拐头向下？小心今天双胎鸭C浪起跌确认。 免责声明： 我的全部视频都是我个人观点的分享，非投资建议，而且我的想法不一定全部都是正确，大家在做决定前一定要独立思考、仔细评估。我无法为大家的盈利或损失负责。投资有风险，投资需谨慎。
TVC:SOX看空
由KimQuanWei提供
DVP Repo transaction volumes by venue 在股市的影響DVP從高峰回落后都給股市帶來一定的影響，我把每次高峰標注出來，可以結合納斯達克走勢看到DVP回落后股市會在高峰后跟隨一個低谷。固定收益清算公司 (FICC) 的 DVP 服務。這是一個集中清算的市場，參與者知道用作交易抵押品的特定證券。它既包含非經紀活動（參與者了解其最終交易對手），也包含經紀活動（參與者不知道其最終交易對手）。由於 DVP 服務以特定證券為基礎進行結算，因此一些活動圍繞著貸方想要的證券，利用市場獲得證券的臨時所有權。 特別説明：數據滯後，不足以作爲投資依據。僅供大家娛樂。 Link：https://www.financialresearch.gov/short-term-funding-monitor/
TVC:IXIC
由Cigarer提供
8/19加權盤勢看法 週五美指小漲小跌，期指夜盤大漲525點，台積adr小漲，外資未平倉空單小增1800口！ 期指夜盤週一將挑戰前高，加權估計週一也將挑戰前高！要注意的是週一將遇3道壓力空方缺口\前高22652\季線，週五收盤離前高還有293點的差距，因爲週五的其他數據並無較佳的表現，我覺得週一的前高可能會是這波反彈的終點，估計下週還是有可能往下修正打第二支腳儲備下一波可能的反彈的能量！
TWSE:IX0001看空
由puma3061提供
8/15 費城半導體指數(SOX) 反彈已屆中軸壓力位，是否再弾或高點已到費城半導體指數(SOX) 反彈已屆中軸壓力位，是否再弾或高點已到，是今天美國零售銷售數據發佈而定。 免責聲明： 我的全部視頻都是我個人觀點的分享，非投資建議，而且我的想法不一定全部都是正確，大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險，投資需謹慎。 #費城半導體 #SOXX#SOXL
TVC:SOX
由KimQuanWei提供
8/13加權盤勢看法今加權總算封閉了第一個缺口，最高還漲到21897，上漲304點！接下來即將遇的的缺口壓力是22141～22465！這邊同時也會遭遇月線下貫季線的壓力，加上外資空單仍持續增加及散戶超樂觀的湧入，我認為反彈將告一段落！有進場的朋友應改找機會下車了！ 除非今晚美指，台積ade,期指夜盤大漲帶領明加權突破第二道缺口站上月/季線，否則大家要開始留意了，現在都還只是反彈！
TWSE:IX0001看空
由puma3061提供
8/8加權盤勢看法明天是父親節，提前祝各位爸爸操作順利，父親節快樂！ 經過2日的反彈已接近空方缺口壓力，由於月線即將下穿季線將來來另一波壓力，我認爲加權有可能需要再次的回檔來化解，並再打第二支腳蘊量第二波的反彈，等5ma開始上彎後由盤整勢轉上昇勢！ 響對要注意的是若真的再次回檔，上次大量低點收盤不能跌破，否則可能續回測年線！ 目前仍只視爲反彈，搶反彈的同時務必小心！ 外資期貨空單雖有下降但仍在30000口以上，壓力還未解除！
TWSE:IX0001看空
由puma3061提供
費城半導體SOX可能的崩盤劇本我回測了過去兩次費半的大幅下跌歷史，分別是 2020/03 的疫情及 2022/10 的升息循環，並從中發現了驚人的相似之處，如圖所示。 兩者都不約而同地回踩了 0.382 及週線 200MA 的位置，並且假跌破前方標誌性的低點 (如白色虛線所示)，而後快速拉升重回牛市。 對照當前的時空背景，戰爭的不確定性、失業率的持續攀升、民眾對於經濟衰退的擔憂， 如果哪天出現了什麼黑天鵝事件導致市場再次快速下跌我可是一點都不意外。 好的分析不是能夠預測未來，而是為所有即將到來的可能性都做好準備。 我認為費半當前的走勢如果在 0.618 的位置受阻會相當不樂觀 ，這個價格大概在 4917 附近，走勢高機率形成AB=CD的N字下跌 (如紅色虛線所示)，若是這樣的未來出現，下方 0.382 與週線 200MA 的位置大約在 3556 附近，前方標誌性的低點在 3151， 我個人認為最差的情況就是假跌破 3151 再快速拉回 ，過去兩次的經驗告訴我們， 不管到時新聞有多少壞消息，我們都不應該錯過這樣一個財富重分配的機會。
TVC:SOX看空
由Yrahcaz提供
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TSEC weighted index 想法記錄 - 是回調，還是空頭的開始 ?INDEX:TAIEX 疫情之後這幾年 股市在 AI 的帶領下全球都有不錯的漲幅 但到了七月底各國的大盤指數占滿了新聞版面 究竟是回調、清算槓桿，還是泡沫要被國際戰事、時事戳破了？ 前陣子不斷的上漲也讓我想起某金融產品在某年價格不斷拉升的那個月 爆漲 150% 最後也在下個月暴跌回到原點 指數從 2萬4 左右一路下修至 1.96萬 美股恐慌指數更是難得出現疫情期間才出現過的恐慌程度 暴跌之外也直接重挫上一個大時區防守區間 甚至快碰到前一個防守區間 也是否打開了空方格局的第一階段 我個人認為指數有幾個重要的位置 我依序從前高底部列出 (不包含疫情底部) 1.8 萬 (1.86萬也可以當作前高，但我個人喜歡較密集區間的點，依靠度較扎實) 2萬 (8/6號大盤收在 2.05萬) 2.08萬 2.15萬 2.34萬 2.41萬 就以目前這幾個位置和大盤 8/6 20,500 收盤價來看 目前市場正在回測上方缺口 也就是 20,800~21,500 這個位置 另外列了這麼多價格、區間 但 20,800~21,500 是我近期最關注的區間 也是我認為很重要的區間 也認為無法在短時間收在上方 (maybe 1季內) 否則空方結構可能會更加完整、有效 也就更不有利多方 但是不是壓力還需要測試 我們買入時要有計畫 防守也要有計畫 所以等待市場透過K線給我們投資者解答 之前的文章說過多、空計畫都得想過一遍 市場怎麼走，我們就跟著怎麼走 另外本人目前傳統金融市場第3年+自學技術分析 如果你們覺得有幫助到近期的你們 歡迎留言回饋、討論 :) PEACE 個人觀點 非投資建議
TWSE:IX0001
由white_0424提供
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HSI很有可能形成了一個罕見的Triple Zigzag自5月20號的高位見頂以來，恆指開始逐步下跌，但並未有像Impulse一樣加速向下，下跌的速度越來越慢，加上價格不斷的overlap，因此判斷其下跌是Correction(可以看到整個Correction的Slope比4月19號開始的上升浪淺很多) 從形態上來說，雖然Triple Zigzag的Sub-waves的結構跟Diagonal一樣都是3-3-3-3-3，但如果標為12345(Leading Diagonal)的話，浪3將會是最短的一浪。當然，還有浪4跟浪5仍未完成的可能，但就當下的情況來看，最有可能的Pattern就是Triple Zigzag。
TVC:HSI看多
由wivanz提供
8/6 加權盤勢看法今指數下殺1807點爆6420億大量往年線邁進！ 今晚美指四大指數續殺，其中費半已殺破年線而那斯達克也是往年線邁進中！台積adr今晚也是續跌！雖然期指夜盤今晚大漲但不代表已翻多，5ma美站上前只能看作是跌深的反彈！ 綜合上述，由於外資空單仍達39000口，估計明天仍會先回測年線後可能會有反彈，要注意若直接反彈的話只能視爲短暫性的反彈，勿認為已翻多！保持觀望仍是較佳的作法！
TWSE:IX0001看空
由puma3061提供
炸裂台指期！ 2000 點行情、指數跌停日的觀點在周圖的視角裡 最早提供空頭思路的是 7/19 收的周圖吞沒 當然，光看那個周圖吞沒是不可能預測到上週五到今天的大場面的 很多人都一直在來回找原因 但對一個交易者而言，更重要的不是為什麼下跌 而是下跌時的對策是什麼 如果空手，現在要做什麼? 如果多單還沒被停損 / 停利，那出場點在哪裡？ 如果多單停損點都被打掉了，接下來要關注做空還是等更低、止跌後買？ 如果手上有空單， 該訂哪一家的包廂 該在哪裡加倉或減倉？ 現在自然是空頭思路 唯一一個還值得關注的位子是 19291 在沒破以前、給一些日線級別的止跌信號，我還是會有意願留意作多機會 如果破了，那唯一還可以給多頭思路的只有 0.618 了 帶著這個基礎來回答上面四個問題： 如果空手，現在有兩個選擇 1. 在沒有跌破 19291 之前等待止跌信號做多 2. 做動能交易繼續空死他 這兩個的風險係數不是同一個量級的，2 當然是相對激進非常多的操作 就給不同風險偏好的交易者參考囉 如果多單還沒被停損 / 停利，那出場點在哪裡？ 每個個股狀態不一，但如果還有盈利的話，適當出掉一點絕對是合理的 往前找一個合適的拐點，或是定義一個必須出場的 % 數 務必讓自己的持股是一個「可以衡量還有多少回撤風險、且可以接受該風險」的狀態 除非你的預期是歸零也無所謂 否則不要只想著扛一扛就會回來、本多忠勝、一張不賣奇蹟自來這種自我安慰而允許風險無限擴張的想法 任何時候都很清楚自己冒了多少風險是非常重要的 如果多單停損點都被打掉了，接下來要關注做空還是等更低、止跌後買？ 同第一題空手的答案 如果手上有空單， 該在哪裡加倉或減倉？ 手中有空單可以說是這一波的人上人了 儼然是一場大型的財富重分配現場 要意識到的事是 1. 目前處在一個波動度極大的市場 2. 最大的單日漲幅也是出現在空頭市場的 所以適當的獲利、來回進出、並且使用移動式停利追蹤 同樣會比一直擴張風險加倉還要更實際 這兩個交易日當然是動能交易者的天堂 不過我自己的確也沒有在這兩天參與台股的做空交易就是了 更多的是處理好自己多頭的持倉為主 共勉之！ Let's see how it goes!
TWSE:IX0001看空
由Trader_Joe_Lee提供
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曾經被AI浪潮淹沒的「經濟衰退」，為何如今又再度浮上水面？2022年末討論度極高的「經濟衰退」一詞不僅沒有在2023年兌現重挫股市，全球資產價格反而在AI浪潮的推動下，迎來整整一年半的大牛市，美國各大指數更是在突破新高後垂直飆漲，乖離率擴大再擴大，手中有股票者普天同慶，做多科技股的舉家歡騰，大家都把「經濟衰退」一詞當作是一場鬧劇。 究竟是2022年那些喊經濟衰退的財經專家滿口胡謅？還是現在股市在AI的助威下早已經不甩聯準會緊縮貨幣政策那一套了呢？ 要驗證這一點，首先我們來看自1960年代以來，被稱作100%準確預測經濟衰退的領先指標： 「殖利率曲線倒掛」 吧！ 「殖利率曲線倒掛」通常指的是美國十年期國債減去兩年期國債的殖利率利差為負 (也有人喜歡用三個月國債取代兩年的來計算)。 單就上述定義可能很難看出這個指標到底跟經濟衰退有啥關聯，因此我們可以這樣想： 一般來說，朋友跟你借錢，時間越長，你所承受不還錢的風險就越高，因此應該支付給你比較高的利息。同理，你去買美國國債就等於是你借給美國政府錢，那十年期的殖利率就應該要高於兩年期的才比較合理。 那麼，當今天殖利率曲線倒掛又代表什麼呢？ 這意味著投資人預期未來兩年後可能不會出現一樣的高利債卷可以「再投資」(有降息預期)，並且到時也不會有其他更好的金融商品可以「轉投資」(不看好經濟前景)，因此寧願現在犧牲一點殖利率，轉而投向長天期國債的懷抱，坐享長期穩定收益 (趨於保守的投資心態)。 到這裡朋友們應該可以看出端倪了， 殖利率倒掛意味著降息預期 + 不看好未來經濟的心理，這也是為什麼這個指標能夠如此準確地提早預測經濟衰退。 接著讓我們看到圖表，下方黃色曲線就是十年期國債殖利率減去兩年期的變化圖，可以發現，殖利率早在2022/07就已經發生倒掛，這也是為什麼當時總經專家們開啟一連串關於經濟衰退的討論。 可是專家們沒有預測到的是，美國在AI的帶動下，2023年的GDP十分強勁，就業市場也持續維持火熱， 這也造成降息實際兌現的時間大大的延期 ，直到今天。 因為失業率的攀升、非農就業人數的下修，加劇了聯準會對於經濟衰退的擔憂，利率期貨市場這才告訴我們九月FOMC至少會降息一碼。 現在市場最關心的是：倒掛了整整兩年的現在到底還會不會發生經濟衰退？這個曾經100%預測經濟衰退的領先指標是否即將跌落神壇？ 各位先別急！我們讓歷史數據來說說話。 以高盛(Goldman sachs)公布的統計資料來說，自1960年以來，殖利率倒掛後到達真正的經濟衰退時間為7-49個月不等 (沒錯，差距就是如此巨大)， 而中位數是20個月。 所以，在兩年後的今天現在才發生經濟衰退一點都不奇怪，甚至是在預期內的事情。 而根據過往經驗，股市在倒掛後通常都還會往上走一段，直到殖利率順掛的過程才開始崩盤 (如圖紅色與綠色箭頭所示)，這也解釋了為什麼2023到今年上半年股市呈現一片欣欣向榮，其實看數據就知道這很正常，也並不代表後方沒躲著名為「經濟衰退」的巨獸。 至於當巨獸來臨時，股市會下跌多少，我已經都在圖中標示出來了。上周讓許多投資者哭爹喊娘的急殺，其實也只是SPX從高點回落了5.7%而已，我想各位要有一定的心理準備。 當然，沒有人可以很篤定的告訴你接下來我們一定會進入經濟衰退，但在Sahm Rule已經正式成立的現在 (這篇文章已經太長，下次再展開細講吧)，我會建議各位不要站在與歷史對立的另一邊，取而代之的是可以擁抱更多現金 (看看波克夏)，並且耐心等待下一波財富重分配的機會。
SP:SPX看空
由Yrahcaz提供
8/5 加權盤勢看法 週五美指持續下殺，其中費半跌5.18%最殺，那斯達克跌2.43%第二殺，台積電ADR跌5.26%，期指夜盤下殺429點！由於期指半年線仍持續上升所以指數回測半年線後收小腳未貫破，後續再觀察是否有機會暫時止跌！ 綜合上述，加權週五雖大殺1004點，但可能才只是風暴的開始！！在巴菲特大刀出售蘋果50%股票及伊朗將攻擊以色列這2件黑天鵝事件的幫助之下加上上述週五各指數的貫殺，週一的加權雖然半年線仍上揚（21022），我認爲將無法抵檔散戶的逃命潮衝擊！！ 目前指數離半年線只有616點，離前低21174只有464點，週一這雙支撐有很大的機會直接貫破（週五大家來不及跑，因爲沒想到會殺那麼深，週一意識到應該要跑，不計價賣出）！ 建議持續觀望，個人持股破月\季線建議停損！綁好安全了，各位！
TWSE:IX0001看空
由puma3061提供
【下週部署】8月3日｜S&P500 期貨走勢｜回調過深且急速下週部署】8月3日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜中性 ---------- 本週描述｜本週曾回測下跌段618，並繼續破底，形成一底低一底形態，同時到達上升段768位置，並判斷為「回調過深」 ---------- 下週部署｜若市場仍想維持升勢，下週初必須具力量反彈上升。由於「回調過深」，走勢未來就算回升，只能判斷為橫行震盪操作，若走勢跌穿上升段，下跌趨勢隨即形成 ---------- 經濟提示｜由於美國接近減息時間，S&P上升走勢將會極為波動，甚至見頂和牛熊轉角，未來半年操作須以保守為主
PEPPERSTONE:US500
由Edison5670提供
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