KAP: AKP ICZF [ ] AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
閱讀1分鐘
Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458648
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 2025-07-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Bildirim İçeriği | |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0365 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0181 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0163 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0163 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 0 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 0 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 8264846.31 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 0.4871 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | 0.8851 |
| - Kurucu (%) | 0.4 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | 0 |
| - Yönetici (%) | 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | 0 |
| - Diğer (%) | 0.6 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | 0.043 |
| c) Saklama Ücreti (%) | 0.0418 |
| d) Diğer Giderler (%) | 0.03 |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
© Data is provided by Matriks