重大資訊公告檔-樺晟

重大資訊公告檔公司代號:3202公司名稱:樺晟輸入日期:20250505事實發生日:20250505序號:2主旨:公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況發言人:魏孝秦(暫代)發言日期:20250505發言時間:192251符合條款:　第53款內容:1.事實發生日:114/05/052.公司名稱:樺晟電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明(1)本週到期票據及應付利息:2,500仟元(2)本週應償還借款:0仟元(3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:71,004仟元其中39,819仟元為三峽廚餘廠設備(4)截至上週尚未支付薪資:113年8月至114年4月總計36,927仟元(5)預估未來三個月收入資金約81,195仟元,現金需求約62,122仟元 其中應付票據、利息與借款金額為51,943仟元、 薪資總計為4,952仟元，總計資金淨流入約19,073仟元6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分或融資，以挹注公司現金存量。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本週現金需求總計為2,500仟元，主要係租賃公司應付票據0仟元、銀行利息2,500仟元，資金來源主要為預收租金及股東往來。