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FASTCharts Indikator - Fundamentale Analyse für Aktien
Dieser Indikator ist Bestandteil des Indikatoren-Pakets "Der Indikatoren-Schmied".
Er kann auch einzeln erworben werden: Bestelllink.
YouTube-Einleitung: youtu.be/5eX-Rx6K7ls
Der FASTCharts Indikator kombiniert drei verschiedene fundamentale Analyseansätze in einem Tool:
• EPS-Deviation (Earnings Per Share bzw. Gewinn pro Aktie Abweichung)
• FCF vs Dividend (Free Cash Flow vs. Dividendenzahlung)
• Dividend Yield Deviation (Dividendenrendite-Abweichung)
Wählen Sie in den Eingaben des Indikators die Analyse, die Sie sich anschauen wollen.
Wichtig: Verwenden Sie den Indikator ausschließlich im Tageschart, um Verzerrungen zu vermeiden.
Detaillierte Analyse der Komponenten
1. EPS-Deviation
Funktionsweise:
• Berechnet die Abweichung zwischen aktuellem Aktienkurs und einem "fairen Wert" basierend auf dem EPS
• Verwendet einen Multiplikator von 15, basierend auf Benjamin Grahams Prinzipien
• Die Graham Number besagt, dass man niemals mehr als das 15-fache der Jahresgewinne für ein Unternehmen zahlen sollte
• Zeigt die absolute Abweichung in Form von Histogrammen
Interpretation:
• Grüne Balken: Aktie handelt unter dem Fair Value (potenziell unterbewertet). Aktienkurs < 15 x EPS
• Rote Balken: Aktie handelt über dem Fair Value (potenziell überbewertet). Aktienkurs > 15 x EPS
• Je größer der Balken, desto stärker die Abweichung
2. FCF vs. Dividend
Funktionsweise:
• Vergleicht Free Cash Flow pro Aktie mit der Dividende pro Aktie
• Beide Werte werden als Steplines dargestellt für klare Periodenabgrenzung
Interpretation:
• FCF sollte idealerweise deutlich über der Dividende liegen
• Zeigt die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung
• Warnsignal wenn FCF < Dividende (Dividende möglicherweise nicht nachhaltig finanziert)
3. Dividend Yield Deviation
Funktionsweise:
• Vergleicht aktuelle Dividendenrendite mit dem 250-Tage-Durchschnitt
• Zeigt Abweichungen als Histogramme und absolute Werte als Linien
Interpretation:
• Grüne Balken: Aktuelle Rendite > Durchschnitt (potenziell günstig)
• Rote Balken: Aktuelle Rendite < Durchschnitt (potenziell teuer)
• Linien zeigen absolute Werte für präzise Vergleiche
Handels-Anwendung
Eine Aktie könnte besonders interessant sein, wenn drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:
• Der Free Cash Flow deckt die Dividendenzahlungen kontinuierlich und deutlich ab
• Der EPS-Indikator zeigt eine fundamentale Unterbewertung (grüne Balken)
• Die aktuelle Dividendenrendite liegt signifikant über ihrem Jahresdurchschnitt
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt oder zeigen sich sogar gegenteilige Signale (FCF unter Dividende, Überbewertung, unterdurchschnittliche Rendite), sollte die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt eher nicht in Betracht gezogen werden.
Diese Multi-Faktor-Analyse hilft dabei, fundamentale Qualität mit attraktiver Bewertung und überdurchschnittlicher Dividendenrendite zu kombinieren.
Empfohlene Nutzung
1. Ausschließliche Verwendung im Tageschart
2. Primär für fundamentale Aktienanalyse
3. Mittelfristiges Trading basierend auf Unterbewertungen
4. Dividendenstrategie-Optimierung
5. Risikomanagement bestehender Positionen
Der Indikator eignet sich besonders für Value-Investoren und Dividendenstrategien, die fundamentale Faktoren in ihre Handelsentscheidungen einbeziehen wollen und sich u.a. an den Prinzipien von Benjamin Graham orientieren.
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Wichtig: Verwenden Sie den Indikator ausschließlich im Tageschart, um Verzerrungen zu vermeiden.
Detaillierte Analyse der Komponenten
1. EPS-Deviation
Funktionsweise:
• Berechnet die Abweichung zwischen aktuellem Aktienkurs und einem "fairen Wert" basierend auf dem EPS
• Verwendet einen Multiplikator von 15, basierend auf Benjamin Grahams Prinzipien
• Die Graham Number besagt, dass man niemals mehr als das 15-fache der Jahresgewinne für ein Unternehmen zahlen sollte
• Zeigt die absolute Abweichung in Form von Histogrammen
Interpretation:
• Grüne Balken: Aktie handelt unter dem Fair Value (potenziell unterbewertet). Aktienkurs < 15 x EPS
• Rote Balken: Aktie handelt über dem Fair Value (potenziell überbewertet). Aktienkurs > 15 x EPS
• Je größer der Balken, desto stärker die Abweichung
2. FCF vs. Dividend
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發行說明
Optische Verbesserungen僅限邀請腳本
只有經作者批准的使用者才能訪問此腳本。您需要申請並獲得使用權限。該權限通常在付款後授予。如欲了解更多詳情，請依照以下作者的說明操作，或直接聯絡Tradehelden_EricLudwig。
請注意，此私人、僅限邀請的腳本尚未經過腳本管理員審核，其是否符合社群規範尚無定論。 除非您完全信任其作者並了解腳本的工作原理，否則TradingView不建議您付費或使用腳本。您也可以在我們的社群腳本中找到免費的開源替代方案。
作者的說明
Dieser Indikator ist Bestandteil des Indikatoren-Pakets "Der Indikatoren-Schmied", kann jedoch auch einzeln erworben werden.
提醒：在請求訪問權限之前，請閱讀僅限邀請腳本指南。
Tradehelden: tradehelden.com/shop
Planet Options: bit.ly/4ihsktz
Newsletter: bit.ly/3MElRbw
Bücher: amzn.to/3VJNzJo
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免責聲明
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