交易類型以及如何增加它們

資產交易:買進和賣出

兩種類型的交易可用於將資產新增至投資組合:

  •  買進 - 使用現金收購支援的資產類型。
    • 增加投資組合中選定資產的數量。
    • 將投資組合中的可用現金量減少交易金額。

注意:如果買進交易導致現金餘額為負,系統將自動檢測這種情況並建議透過現金存款交易來彌補赤字。

  • 賣出 - 反向操作,將資產兌換成現金。
    • 減少資產的持倉。
    • 根據交易價值按比例增加投資組合中可用現金的數量。

注意:目前版本不支援保證金工具,包括賣空操作。出售投資組合中不存在的資產在技術上是可行的,但這會扭曲投資組合指標的計算結果,並且無法反映此類頭寸的具體性質。

若要新增資產交易,請點選投資組合頁面右上角的新增交易按鈕。

如果投資組合中沒有資產交易,系統會提示您在所有頁籤上新增第一筆交易。

支援的資產類型:

  • 股票

  • 基金

  • 外匯

  • 加密貨幣

資產交易單包含以下欄位:

  • 方向 — 交易方向:買進或賣出。

  • 商品 — 打開代碼搜索,查找支援的資產。如果您嘗試手動輸入不支援的工具,系統會顯示通知,提示您該資產類型不受支援。

  • 日期 — 交易日期。僅允許選擇工具交易開始日期之後的日期。如果指定日期早於交易開始日期,則該部位的計算將從該工具在所選交易所的第一個交易日開始。

  • 價格 — 交易執行的價格。

  • 數量 — 買進/賣出的單位數量。即使資產以手為單位交易,也必須以實際單位輸入。

  • 佣金 — 交易費用。可以為0。影響資產的收益計算和總交易價值。

  • 註釋 — 交易備註。可選欄位,最多128個字元。 

現金交易

現金交易反映資金的流動。它們會影響投資組合的總價值以及績效計算的基準。支援三種類型:

  • 存款 - 代表資金流入帳戶的交易。它增加了可用於交易工具的自由現金量。 :若自由現金不足,仍可進行資產交易,但績效及估值計算可能不準確。建議透過存款交易保持充足的資金。

  • 提款 - 代表帳戶資金流出的交易。它會減少可用於交易工具的可用現金量。

  • 稅費 - 支付稅費的費用交易。它會減少可用於交易工具的自由現金量,並降低業績。

注意:即使沒有可用資金,也可以進行提款和稅費操作,這可能會導致現金餘額為負值並扭曲計算。

若要新增現金交易,請點選投資組合頁面右上角新增交易右側的下拉式選單,然後選擇適當的現金交易類型。

現金交易表格包括以下欄位:

  • 日期 ― 交易日期。可選擇截至當天的任何日期。

  • 金額 ― 投資組合貨幣的資金金額。

  • 註釋 — 交易備註。可選欄位,最多128個字元。

注意:如果現金指標變成負數,系統將自動偵測並建議透過存款交易進行補償。您可以在幫助中心文章“我的現金為何變為負數?”中了解更多資訊。

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