TradingView技術分析要點
技術分析是一種用於評估資產價格朝特定方向變動並達到特定水準的可能性的方法。分析師使用超級圖表和各種工具來視覺化和研究交易所的價格和成交量數據。
目錄:
什麼是技術分析
技術分析師認為，透過研究過去，我們可以預測未來，但事實真的如此嗎？它真的有效嗎？讓我們深入探討技術分析的本質，以及如何運用它來預測價格走勢。
技術分析師也被稱為圖表分析師，因為圖表是該分析工具所使用的主要視覺化技術。
圖表分析師使用不同的圖表類型尋找圖表形態，並設定TradingView快訊，以便做出明智的決策並及時進行交易。
技術分析的兩個核心要素是價格和成交量。
技術指標可以基於價格與成交量之間的關係、不同的價格點以及價格隨時間變化的速度（即波動率）等等來建構。
我們將介紹技術分析的基本組成部分以及圖表分析師用來尋找「逢低買入」和「逢高賣出」的最佳入場點的交易工具。
技術分析的主要優點在於它可以用於不同的預測期和資產。交易者可以將其用於長期投資和短期交易。
各種各樣的技術工具和技術可以幫助交易者找到獨特的交易策略。
例如，交易者可以在5分鐘K線圖上進行短期交易，或仔細研究月線圖進行投資 — 兩者都可以使用不同的指標和繪圖工具。
然而，由於某些資產尚未充分發展，某些技術工具和工具的使用有其限制。
例如，在月度時間範圍內分析比特幣，其資訊量不如在相同輸入條件下分析黃金。
為了最大限度地降低此類錯誤的可能性，有一些圖表技術可以透過分析資產的表現來幫助您發現價格差異。
其中之一就是K線圖，它可以幫助識別某些交易者購買資產的價格，即使從分析的角度來看，這樣做並沒有任何正當理由。
為了衡量市場情緒，圖表分析師會密切關注社群媒體上對資產的提及，因為技術分析可以結合這些數據來發現公眾興趣的變化。
因此，技術分析不僅僅是關於大膽的數字 — 它是從不同角度評估資產吸引力的一步。然而，在研究基本面指標後使用技術分析效果最佳。
技術分析vs基本面分析
如今，技術分析和基本面分析的擁護者之間已不再存在重大爭論。它們共存，交易者和投資者通常兩種方法都會使用。
基本面分析的主要目標是評估資產的當前價格是否合理，並與其內在價值是否相關。它使用公司的財務數據 — 例如收益、股息和股票拆分 — 作為估值的主要來源。
對於加密貨幣，可能沒有像比特幣那樣的公司報告可供研究。但存在代幣經濟學和估值框架，它們都研究貨幣和代幣的基本面，例如流通供應量、市值佔比和完全稀釋估值(FDV)。
可能會發生類似減半之類的事件，即礦工獲得的獎勵將減少一半，從而影響貨幣的價格。
此外，還有白皮書，即概述加密貨幣經濟和技術層面的基礎文件。
眾所周知，技術分析的時間間隔越短，就越精準。它在幫助交易者找到交易的入場點和出場點方面至關重要。
但是，當要評估一家公司的活力及其在特定現實條件下的表現時，基本面分析才是首選。
常見的方法是：先分析基本面，再分析技術面。
技術分析的關鍵組成部分
圖表是對可交易資產的全面研究。為了分析這些資產，交易者需要查看各種數據並使用不同的工具。
價格、成交量和波動性
這些指標高度關聯，相互影響。它們構成了技術分析的基礎。
- 價格：在交易所定義，買賣雙方在此交易資產 — 您在超級圖表看到的就是雙方達成協議的價格。當您進行交易時，您的買入或賣出價格會被記錄下來，並顯示給其他人，以幫助他們做出決策
- 成交量：特定期間內交易的資產數量。始終以資產單位來衡量，而不是以價格來衡量（例如：股票的合約數量、加密貨幣的代幣數量）。成交量激增更有可能導致價格變動。成交量偏差較大是由於市場參與者的興趣增加，從而導致供需短缺或過剩，從而改變價格。
- 波動性：衡量一段時間內價格變動的指標。它讓我們了解資產的風險和獲利能力。與波動性較低的資產相比，波動性較高的資產可能帶來更大的收益，但也可能帶來更嚴重的損失。
當您學習價格、成交量和波動性的基礎知識及其相互關聯時，您將能夠輕鬆解讀圖表類型和技術指標，從而使您的分析更加簡單。
圖表類型
價格及其他資料的視覺化方法大致可分為以下幾類：
- 經典圖表類型：折線圖、長條圖和K線圖因其簡潔性和全面性而最常使用
- 進階圖表類型：包含時段成交量分佈圖和時間價格機會圖表，這些圖表內建指標，可增強您的分析能力
- 日內圖表類型：用於超短線交易，以利用微小的價格波動獲利。交易者利用這些圖表，從整個交易時段的交易數量或大倉位的微小價格波動中獲利。
技術指標
TradingView指標是用於評估價格和成交量變化的工具，用於確定交易的入場點和出場點，衡量波動率，並估計未來價格變動、趨勢延續或潛在趨勢逆轉的機率。
根據顯示位置，指標通常分為：
- 疊加層：直接繪製在超級圖表上
- 振盪指標：顯示在單獨的視窗中
此外，指標還可依用途分類：
- 動量指標：為交易者提供有關價格變動速度的資訊，衡量變化率。這些指標用於識別趨勢的強度及其延續潛力
- 波動率指標：追蹤資產價格隨時間波動的情況。用於識別市場壓縮或擴張的時期
- 基於成交量的指標：透過價格變動與成交量之間的關係來確認價格趨勢，因為趨勢只有在高成交量的基礎上才能形成
- 趨勢指標：透過揭示潛在趨勢以及局部支撐位和阻力位來過濾市場雜訊
根據其起源，我們可以將技術指標分為：
- 經典指標：在技術分析的奠基時期發展。例如移動平均線、MACD、RSI 等
- 混合指標：將多種功能整合到一個系統中。例如：一目均衡表、威廉鱷魚、平均趨向指標(ADX)和錢德克羅停損
- 社群指標：使用Pine Script® — 由 TradingView開發的程式語言構建 — 我們社群的指標和策略數量正在快速增長。每位TradingView使用者都可以分享自己的見解，並與他人分享交易方法，以評估其有效性。
如今，指標種類繁多，因此分類幾乎無窮無盡。
趨勢、支撐和阻力
這些價格水準被交易者定義為特定時間內的局部最低價和最高價。
- 趨勢：價格走勢的主要方向，在上升趨勢中表現為更高的高點和低點，在下降趨勢中表現為更低的高點
- 支撐：維持價格高於某一點的局部最低價區間，支撐價格橫盤或上漲
- 阻力：維持價格低於某一點的局部最高價區間，阻止價格進一步上漲或反轉
價格形態
圖表分析師認為，重複的圖表形態很可能伴隨著特定的價格變動。
某些形態可以與不同的圖表類型一起使用（例如：頭肩反轉形態適用於折線圖和K線圖）。
有些形態是K線圖獨有的，僅適用於此圖表類型。例如，「上漲三法 — 看漲」形態是一個5根K線圖形態，表示價格可能繼續上漲。
這兩者都是圖表分析師用於成功交易的主要技術之一。
圖表時間週期
圖表時間週期可以基於時間或價格。圖表類型決定了計算的基準。
時間週期以時間為基準來顯示新的圖表元素。設定的時間過後，新的元素就會出現。
例如：最常見的折線圖、長條圖和K線圖都是基於時間的。無論給定時間內的交易活動是多麼活躍或低迷，圖表都會以固定的頻率（例如：每15分鐘、4小時、1天、1週等）繪製新的價格點/長條圖/K線。
基於價格的圖表類型（例如：磚形圖、卡吉圖或範圍圖）不考慮時間因素，而是以價格作為繪製圖表資料的來源。
例如：無論時間過去多久，只有當圖表絕對值（例如：資產價格、財務指標變化）、圖表值百分比或ATR指標的計算發生變化時，才會出現新的圖表元素。
使用TradingView，您可以從許多預設和標準交易週期中進行選擇（例如：15分鐘、4小時、1天等）或設定您的自訂圖表時間週期。
繪圖工具
這些是用戶驅動的工具，可以直接在超級圖表上使用，以繪製關鍵興趣水平、支撐和阻力區域、價格形態等。
技術分析基於視覺。因此，我們建議您學習繪圖工具，了解它們之間的區別，並學習如何運用它們來確定最佳的入場點和出場點。
市場情緒
與基本面分析不同，技術分析旨在了解交易者的行為和心理。
市場情緒是市場參與者的心理狀態，會在其交易活動中展現出來。當市場處於十字路口時 — 情緒可能是看漲、看跌或不確定的。
情緒（大部分）是無形的。然而，有一些工具和指標可以幫助量化交易者的情緒：
- 標準普爾 500 指數騰落指標：顯示每日上漲股票數量與下跌股票數量的比較。它揭示了「大眾」是否真正支持趨勢
- 累積量指標(CVI)：顯示上漲股票數量和下跌股票數量之差的累積總和。它有助於透過成交量參與度來驗證趨勢
無論使用何種指標和指標，有時驅動市場的是交易者的信念，因為市場會跟隨他們的行動。例如，包括RSI在內的動量指標可能會在一段時間內顯示超買，但市場仍可能繼續上漲。
我們的社群想法可以幫助您了解同行的心態、他們對市場的解讀以及他們的預期。
此外，您還可以學習如何使用看法Minds（一個在繪製圖表時進行即時聊天的功能），與其他交易員保持聯繫。例如，在探索市場時，您可以訪問S&P 500指數的看法Minds，然後繼續您的研究。
如果您進行加密貨幣交易，請使用加密貨幣篩選器中的「情緒」過濾器，以量化的方式了解其他交易員的想法。
TradingView技術分析功能
TradingView包含我們介紹的所有內容，甚至更多。但技術分析並不限於指標、圖表類型、形態或時間週期。TradingView的主要技術分析功能是超級圖表。它包含數百個內建指標和繪圖工具，並允許您從廣泛的時間範圍中進行選擇。
為了幫助您掌握資產的現況，我們的程式碼頁面會概覽每個資產在選定時間週期內的主要技術指標讀數。例如：您可以直接從Nifty 50程式碼頁面訪問其技術指標，只需點擊“技術指標”，然後選擇所需的時間週期即可。
!重要提示：如果您更改數據源，即使資產保持不變，技術指標也會變更。請謹慎避免過度依賴自動計算，因為它們可能與您的交易策略相矛盾
除了技術指標之外，全面的分析還包括研究資產的基本面。為此，我們為您提供股票篩選器、日曆和新聞流等工具。
如前所述，情緒會推動市場 — 因此，您可以透過探索社群想法，並使用看法Minds與他人就特定資產進行交流，以了解其他交易員的想法。
此外，您還可以使用Pine Script®，這是一種獨特的程式語言，用於編寫自訂指標和策略，這些指標和策略可以增加到您的超級圖表並用於技術分析。
總結
徹底研究的預期結果是製定出一個能夠長期受益的有效策略。
技術分析是一個廣泛的專業領域，需要您的關注和適應能力。沒有絕對的策略，所以要做好調整策略的準備。
失敗是不可避免的，因此要運用風險和資金管理技巧 — 這些對於在真實的市場環境中生存至關重要。
我們關心社群，並鼓勵您今天在交易上比昨天更進步。
在您開始交易並連接您的經紀商之前，我們建議您使用TradingView模擬交易進行練習 — 這是一款無風險的交易模擬器，可讓您制定自己的策略，驗證其有效性，然後才能開始交易和投資。
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