關鍵統計數據
關於Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF
成立日期
2017年3月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
非能源礦產
電子科技
工業服務
股票99.86%
生產製造29.24%
非能源礦產18.43%
電子科技13.15%
工業服務11.80%
運輸8.85%
配送服務5.28%
金融3.62%
公用事業3.24%
科技服務2.90%
加工業2.32%
零售業1.02%
債券、現金及其他0.14%
Futures0.10%
現金0.04%
股票區域細分
北美92.70%
歐洲7.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PAVE投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的29.24%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.43%。 資產主要位於North America區域。
PAVE主要持股為Howmet Aerospace Inc.和Fastenal Company,分別佔據了投資組合的4.19%和3.39%。
PAVE上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌26.38%。
PAVE所管理的資產為8.76 B USD。 過去一個月上漲了4.07%。
PAVE資金流達到29.91 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAVE會支付股息給持有者,股息收益率為0.56%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
PAVE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2017年3月6日上市,其管理風格為被動型。
PAVE費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PAVE跟著Indxx U.S. Infrastructure Development Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAVE投資於股票。
PAVE在過去一個月價格已經上漲了4.89%, 其年度績效上漲了22.44%。 查看更多動態,請參閱PAVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了32.10% 並且在一年內上漲了22.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了32.10% 並且在一年內上漲了22.26%。
PAVE以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。