Invesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪319.52 M‬USD
資金流(1Y)
‪179.73 M‬USD
股息收益率(指示)
1.33%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪7.96 M‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P SmallCap Quality ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2017年4月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P SmallCap 600 Quality
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.82%
金融23.52%
生產製造16.19%
健康科技9.12%
耐用消費品7.29%
科技服務7.25%
非耐用消費品6.12%
加工業4.52%
零售業3.94%
工業服務3.67%
能源礦產3.56%
運輸3.27%
電子科技2.66%
商業服務2.56%
公用事業2.04%
健康服務1.70%
非能源礦產1.57%
消費者服務0.53%
配送服務0.32%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.17%
現金0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.23%
歐洲1.77%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSHQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.52%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.19%。 資產主要位於North America區域。
XSHQ主要持股為Corcept Therapeutics Incorporated.Armstrong World Industries, Inc.,分別佔據了投資組合的2.77%和2.75%。
XSHQ上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲13.96%。
XSHQ所管理的資產為‪319.52 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.84%。
XSHQ資金流達到‪179.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSHQ會支付股息給持有者,股息收益率為1.33%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
XSHQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年4月6日上市,其管理風格為被動型。
XSHQ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XSHQ跟著S&P SmallCap 600 Quality。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSHQ投資於股票。
XSHQ在過去一個月價格已經下跌了−1.73%, 其年度績效上漲了1.79%。 查看更多動態,請參閱XSHQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.21%, 過去一個月下跌了−3.21%, 三個月績效上漲了2.21% 並且在一年內上漲了3.13%。
XSHQ以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。