日內交易策略第二部分：突破動能的實戰應用歡迎來到本日內交易系列的第2部分，本篇將重點介紹突破動能交易。透過同步於價格的自然週期——從狹窄區間的平靜過渡到快速的方向變動——突破動能交易旨在精準抓住短期動能的爆發。
什麼是突破動能？
突破動能是價格從狹窄區間突破時的初步波動性增強。市場通常在收縮（價格在狹窄區間內波動）和擴張（價格突破引發高波動）之間交替變化。突破動能交易者尋求在這些擴張階段開始時抓住機會，利用動能進行短期交易。
透過聚焦於這些自然週期，突破動能交易試圖捕捉短暫但顯著的價格變動。以下是如何識別並有效執行這些設置的詳細說明。
在5分鐘圖上應用突破動能交易
步驟1：識別收縮階段
第一步是找到收縮階段，通常在5分鐘圖上顯示為一個窄幅橫向區間。請注意以下幾點：
• **區間波動價格動態：** 價格在明確的區間內盤整，幾乎沒有方向性移動。更窄的區間意味著擴張可能即將到來。
• **低交易量：** 收縮階段通常伴隨著低於平均水準的交易量，顯示買賣壓力減弱。
• **下降的ATR（平均真實範圍）：** 在此階段中，作為波動指標的ATR可能會下降或在較低水準穩定，表明價格變動有限。
識別這一「收縮區域」對於辨識潛在突破設置至關重要。價格在此階段停留的時間越長，突破的可能性越強。
步驟2：檢查市場結構
確定收縮區域後，檢查市場結構以確認突破有足夠的空間發展。這包括分析支撐和阻力水準，以確保上行突破有足夠「上行空間」或下行突破有足夠「下行空間」來發展動能。
• **評估上行突破的阻力位：** 如果預期看漲突破，檢查收縮區間上方是否有即時阻力位。若突破點附近有強阻力，可能會限制交易潛力，導致反轉或阻礙動能發展。
• **檢查下行突破的支撐位：** 對於看跌突破，查看收縮區域下方是否有主要支撐位，這些支撐位可能會減緩或阻止下行動能。若下方空間清晰，則意味著價格有更大下跌空間的機會。
通過檢查市場結構，您可設定突破交易，減少來自附近阻力或支撐位的假突破風險。
步驟3：突破時進場
在收縮和動能確認後，隨著突破開始進場：
• **價格突破區間：** 若價格上破收縮區間的阻力位則做多，跌破支撐則做空。一根強勢的突破K線可增強信號。
• **交易量激增：** 確認突破時交易量顯著增加，這表明廣泛的買入或賣出興趣。
• **K線形態確認：** 若看到上行突破時出現看漲吞噬形態，或下行突破時出現看跌吞噬形態，可進一步確認進場點。
範例1：黃金（XAU/USD）5分鐘圖
黃金（XAU/USD）在5分鐘圖上顯示出一段緊縮整理期，隨後出現清晰突破。ATR和交易量的激增確認了動能。
過去表現不能作為未來結果的可靠指標
範例2：蘋果（AAPL）5分鐘圖
蘋果的情況類似，但為看跌方向，價格在突破前先進行收縮。確認指標進一步增強了走勢的力度。
過去表現不能作為未來結果的可靠指標
交易管理
在突破動能交易中，交易管理至關重要，因為價格可能快速反轉。
• **止損設置：** 將止損設於區間之外——做多時設在支撐位下方，做空時設在阻力位上方，以限制風險，並在突破失敗時快速退出。
• **利潤目標：** 目標風險報酬比為1:2，或根據ATR計算，設置符合突破動能的合理目標。
• **移動止損：** 若交易順利進行，可使用移動止損來鎖定利潤，同時允許更大幅度的價格波動，特別是在動能保持強勁時。
有效的突破動能交易技巧
• **聚焦於高交易量時段：** 在高交易量時段（如紐約或倫敦市場開盤）進行突破交易，通常具有更強的延續性。
• **使用確認指標以避免假突破：** 區間市場可能會出現假突破，因此使用如交易量和ATR等指標驗證突破強度。
• **專注短期操作：** 動能交易需要快速決策，短而專注的交易時段可提升判斷力，避免疲勞。
突破動能交易順應市場的自然波動週期，使您得以捕捉價格從狹窄區間突破後的動能。在第3部分中，我們將探討趨勢延續策略，提供動能與耐心之間的平衡。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
第一步是找到收縮階段，通常在5分鐘圖上顯示為一個窄幅橫向區間。請注意以下幾點：
• **區間波動價格動態：** 價格在明確的區間內盤整，幾乎沒有方向性移動。更窄的區間意味著擴張可能即將到來。
• **低交易量：** 收縮階段通常伴隨著低於平均水準的交易量，顯示買賣壓力減弱。
• **下降的ATR（平均真實範圍）：** 在此階段中，作為波動指標的ATR可能會下降或在較低水準穩定，表明價格變動有限。
識別這一「收縮區域」對於辨識潛在突破設置至關重要。價格在此階段停留的時間越長，突破的可能性越強。
步驟2：檢查市場結構
確定收縮區域後，檢查市場結構以確認突破有足夠的空間發展。這包括分析支撐和阻力水準，以確保上行突破有足夠「上行空間」或下行突破有足夠「下行空間」來發展動能。
• **評估上行突破的阻力位：** 如果預期看漲突破，檢查收縮區間上方是否有即時阻力位。若突破點附近有強阻力，可能會限制交易潛力，導致反轉或阻礙動能發展。
• **檢查下行突破的支撐位：** 對於看跌突破，查看收縮區域下方是否有主要支撐位，這些支撐位可能會減緩或阻止下行動能。若下方空間清晰，則意味著價格有更大下跌空間的機會。
通過檢查市場結構，您可設定突破交易，減少來自附近阻力或支撐位的假突破風險。
步驟3：突破時進場
在收縮和動能確認後，隨著突破開始進場：
• **價格突破區間：** 若價格上破收縮區間的阻力位則做多，跌破支撐則做空。一根強勢的突破K線可增強信號。
• **交易量激增：** 確認突破時交易量顯著增加，這表明廣泛的買入或賣出興趣。
• **K線形態確認：** 若看到上行突破時出現看漲吞噬形態，或下行突破時出現看跌吞噬形態，可進一步確認進場點。
範例1：黃金（XAU/USD）5分鐘圖
黃金（XAU/USD）在5分鐘圖上顯示出一段緊縮整理期，隨後出現清晰突破。ATR和交易量的激增確認了動能。
過去表現不能作為未來結果的可靠指標
範例2：蘋果（AAPL）5分鐘圖
蘋果的情況類似，但為看跌方向，價格在突破前先進行收縮。確認指標進一步增強了走勢的力度。
過去表現不能作為未來結果的可靠指標
交易管理
在突破動能交易中，交易管理至關重要，因為價格可能快速反轉。
• **止損設置：** 將止損設於區間之外——做多時設在支撐位下方，做空時設在阻力位上方，以限制風險，並在突破失敗時快速退出。
• **利潤目標：** 目標風險報酬比為1:2，或根據ATR計算，設置符合突破動能的合理目標。
• **移動止損：** 若交易順利進行，可使用移動止損來鎖定利潤，同時允許更大幅度的價格波動，特別是在動能保持強勁時。
有效的突破動能交易技巧
• **聚焦於高交易量時段：** 在高交易量時段（如紐約或倫敦市場開盤）進行突破交易，通常具有更強的延續性。
• **使用確認指標以避免假突破：** 區間市場可能會出現假突破，因此使用如交易量和ATR等指標驗證突破強度。
• **專注短期操作：** 動能交易需要快速決策，短而專注的交易時段可提升判斷力，避免疲勞。
突破動能交易順應市場的自然波動週期，使您得以捕捉價格從狹窄區間突破後的動能。在第3部分中，我們將探討趨勢延續策略，提供動能與耐心之間的平衡。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
