關於BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES FTSE CHINA A50 ETF CNY
成立日期
2004年11月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000343787
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.91%
金融35.85%
非耐用消費品15.25%
生產製造14.61%
公用事業5.49%
能源礦產5.09%
電子科技4.26%
科技服務4.04%
運輸3.96%
健康科技3.56%
加工業2.28%
非能源礦產2.26%
工業服務1.39%
通訊0.97%
耐用消費品0.90%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
82823投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.85%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.25%。 資產主要位於Asia區域。
82823主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.22%和6.49%。
82823上次的股息為0.26 CNY。 前一年, 發行人已支付0.34 CNY的股息, 顯示下跌30.77%。
82823所管理的資產為17.23 B CNY。 過去一個月下跌了1.21%。
82823資金流達到−250.27 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,82823會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.26 CNY。 股息為年支付。
82823的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年11月15日上市,其管理風格為被動型。
82823費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
82823跟著FTSE China A 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
82823投資於股票。
82823在過去一個月價格已經上漲了1.32%, 其年度績效上漲了12.51%。 查看更多動態,請參閱82823價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了3.00% 並且在一年內上漲了16.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了3.00% 並且在一年內上漲了16.92%。
82823以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。