BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.11 B‬CNY
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.07%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪93.01 M‬
費用率
0.18%

關於BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY


品牌
iShares
成立日期
2021年10月18日
追蹤指數
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000782877

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月14日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.88%
現金0.12%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向