PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.40 M‬USD
資金流(1Y)
‪−2.30 M‬USD
股息收益率(指示)
4.84%
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD


發行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
費用率
0.58%
成立日期
2021年4月14日
追蹤指數
ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
HK0000723186

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月21日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.85%
現金2.15%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向