關鍵統計
關於SYGNIA ITRIX MSCI WORLD
成立日期
2008年4月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
ISIN
ZAE000249553
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.68%
金融18.38%
電子科技16.85%
科技服務16.00%
健康科技9.30%
零售業6.76%
非耐用消費品5.22%
生產製造4.18%
能源礦產3.20%
耐用消費品2.75%
公用事業2.71%
消費者服務2.51%
加工業1.98%
運輸1.63%
通訊1.53%
工業服務1.47%
非能源礦產1.45%
商業服務1.42%
健康服務1.35%
配送服務0.88%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.32%
現金0.28%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
股票區域細分
北美73.20%
歐洲18.49%
亞洲6.30%
大洋洲1.66%
中東0.22%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYGWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.85%。 資產主要位於North America區域。
SYGWD主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.89%和3.89%。
SYGWD上次的股息為0.01 ZAC。 六個月前, 發行人已支付0.22 ZAC的股息, 顯示下跌1.79 K%。
SYGWD所管理的資產為19.70 B ZAC。 過去一個月上漲了2.35%。
SYGWD資金流達到−30.34 B ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYGWD會支付股息給持有者,股息收益率為0.32%。 上一期股息(2025年1月20日)金額為0.23 ZAC。 股息為每半年支付。
SYGWD的股票由Sygnia Ltd.發行,品牌為Sygnia。該ETF於2008年4月1日上市,其管理風格為被動型。
SYGWD費用比率為0.71%,這代表您必須支付0.71%的投資來幫助管理基金。
SYGWD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYGWD投資於股票。
SYGWD在過去一個月價格已經上漲了1.92%, 其年度績效上漲了7.51%。 查看更多動態,請參閱SYGWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了3.85% 並且在一年內上漲了10.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了3.85% 並且在一年內上漲了10.86%。
SYGWD以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。