關鍵統計數據
關於Sygnia Itrix MSCI World
成立日期
2008年4月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
識別碼
2
ISIN ZAE000249553
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.69%
電子科技19.69%
金融17.83%
科技服務17.18%
健康科技7.81%
零售業6.45%
生產製造4.66%
非耐用消費品4.34%
耐用消費品3.09%
能源礦產2.63%
公用事業2.60%
消費者服務2.12%
加工業1.66%
非能源礦產1.66%
商業服務1.66%
運輸1.59%
工業服務1.42%
通訊1.39%
健康服務0.90%
配送服務0.90%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.31%
現金0.26%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美74.01%
歐洲17.58%
亞洲6.35%
大洋洲1.68%
中東0.25%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYGWD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.69%,以及Finance,佔股票總數的17.83%。 資產主要位於North America區域。
SYGWD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.64%和4.71%。
SYGWD上次的股息為0.21 ZAC。 六個月前, 發行人已支付0.00 ZAC的股息, 顯示上漲98.27%。
SYGWD所管理的資產為18.87 B ZAC。 過去一個月下跌了2.28%。
SYGWD資金流達到−91.59 B ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYGWD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.73%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.21 ZAC。 股息為每半年支付。
SYGWD的股票由Sygnia Ltd.發行,品牌為Sygnia。該ETF於2008年4月1日上市,其管理風格為被動型。
SYGWD費用比率為0.71%,這代表您必須支付0.71%的投資來幫助管理基金。
SYGWD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYGWD投資於股票。
SYGWD在過去一個月價格已經下跌了−1.67%, 其年度績效下跌了−0.73%。 查看更多動態,請參閱SYGWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.71%, 三個月績效下跌了−5.12% 並且在一年內上漲了1.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.71%, 三個月績效下跌了−5.12% 並且在一年內上漲了1.22%。
SYGWD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。