Manning & Napier Disciplined Value Series Class IManning & Napier Disciplined Value Series Class IManning & Napier Disciplined Value Series Class I

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.06%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MNDFX上次的股息為0.04 USD。 在此之前, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示下跌10.53%。
是的,MNDFX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.06%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.04 USD