Tortoise Global Water FundTortoise Global Water FundTortoise Global Water Fund

Tortoise Global Water Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪57.85 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.86 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.02%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.06 M‬
費用率
0.40%

關於Tortoise Global Water Fund


發行人
TortoiseEcofin Investments LLC
品牌
Tortoise
成立日期
2017年2月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tortoise Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US8909304078

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
策略
ESG
地理
已開發市場
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
工業服務
配送服務
股票99.54%
生產製造43.28%
公用事業25.38%
工業服務10.77%
配送服務10.09%
加工業7.78%
非耐用消費品1.09%
耐用消費品0.72%
能源礦產0.27%
非能源礦產0.15%
債券、現金及其他0.46%
現金0.28%
共同基金0.18%
股票區域細分
2%63%25%8%
北美63.34%
歐洲25.59%
亞洲8.13%
拉丁美洲2.94%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TBLU投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的43.28%,以及Utilities,佔股票總數的25.38%。 資產主要位於North America區域。
TBLU主要持股為Ecolab Inc.Ferguson Enterprises Inc.,分別佔據了投資組合的7.78%和7.69%。
TBLU上次的股息為1.27 USD。 六個月前, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示上漲68.24%。
TBLU所管理的資產為‪57.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.40%。
TBLU資金流達到‪−1.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TBLU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.02%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為1.27 USD。 股息為每半年支付。
TBLU的股票由TortoiseEcofin Investments LLC發行,品牌為Tortoise。該ETF於2017年2月14日上市,其管理風格為被動型。
TBLU費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
TBLU跟著Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TBLU投資於股票。
TBLU在過去一個月價格已經上漲了6.56%, 其年度績效上漲了17.24%。 查看更多動態,請參閱TBLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.08%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了20.21%。
TBLU以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。