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IS ASIA BND S$D

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IS ASIA BND S$D持股


截至2025年7月11日
商品
權重 %
流通股
市值
C
CORPORATE BOND
26.25%
‪‪12.26 M‬‬
‪‪12.26 M‬‬USD
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
5.65%
‪‪2.64 M‬‬
‪‪2.64 M‬‬USD
A
AGENCY BOND
3.41%
‪‪1.59 M‬‬
‪‪1.59 M‬‬USD
U
U.S. Dollar
2.96%
‪‪1.38 M‬‬
‪‪1.38 M‬‬USD
U
US718286BD8Government of the Philippines 6.375% 15-JAN-2032
1.50%
‪‪700.00 K‬‬
‪‪701.17 K‬‬USD
U
USY68856AT3PETRONAS Capital Ltd. 3.5% 21-APR-2030
1.12%
‪‪550.00 K‬‬
‪‪521.23 K‬‬USD
U
US718286CA3Government of the Philippines 3.7% 01-MAR-2041
0.84%
‪‪475.00 K‬‬
‪‪392.11 K‬‬USD
K
KEP5403558Korea National Oil Corporation 2.125% 18-APR-2027
0.83%
‪‪400.00 K‬‬
‪‪386.08 K‬‬USD
T
TSM5285157TSMC Arizona Corp. 2.5% 25-OCT-2031
0.76%
‪‪400.00 K‬‬
‪‪357.16 K‬‬USD
X
XS241940527Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 31-JAN-2029
0.75%
‪‪350.00 K‬‬
‪‪352.43 K‬‬USD
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