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CI DOUBLELINE TTL RTRN BD US DO FD ETF CD DOLLAR UNHEDGED SER持股


截至2024年9月30日
商品代碼
權重 %
流通股
股份變動 %
1月
市值
市值變動 %
1月
A
AGENCY BOND
37.71%
‪‪57.38 M‬‬
—
‪‪57.38 M‬‬USD
—
A
ASSET-BACKED SECURITIES
24.24%
‪‪36.88 M‬‬
—
‪‪36.88 M‬‬USD
—
M
MORTGAGE-BACKED SECURITIES
15.06%
‪‪22.91 M‬‬
—
‪‪22.91 M‬‬USD
—
U
US912810SP49United States Treasury Bond 1.375% 15-AUG-2050
5.73%
‪‪15.85 M‬‬
—
‪‪8.72 M‬‬USD
—
U
US912810SS87United States Treasury Bond 1.625% 15-NOV-2050
3.59%
‪‪9.30 M‬‬
—
‪‪5.46 M‬‬USD
—
U
U.S. Dollar
2.40%
‪‪3.64 M‬‬
—
‪‪3.64 M‬‬USD
—
U
US912810SW9United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2041
0.80%
‪‪1.66 M‬‬
—
‪‪1.22 M‬‬USD
—
U
US91282CBT7United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026
0.63%
‪‪1.00 M‬‬
—
‪‪956.64 K‬‬USD
—
D
Databank 2021-1 A2_2021_1 2.06% 25-FEB-2051
0.63%
‪‪1.00 M‬‬
—
‪‪954.02 K‬‬USD
—
T
Towd Point Mortgage Trust 2019-1 M1 3.75% 25-MAR-2058
0.59%
‪‪1.00 M‬‬
—
‪‪898.66 K‬‬USD
—
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