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教育

大行情後的盤整,做空BTCMOVE的想法跟思路

FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
FTX:BTCMOVEWK0403
上篇預計抵達目標達成後
理論上會進入一個行情後的回調盤整週期,
那麼今天我們就以這次情況來講講BTCMOVE合約除了做多賭大行情有高CP值外,什麼時候適合做空他也能有不錯的損益比

首先我們先來簡單的說一下什麼是MOVE合約,還有做多做空MOVE合約代表什麼意思?

MOVE合約
  • 波動率合約 : 期間內的波動大小(因為是波動,所以並不用判斷標的商品是往上還往下)
  • 合約期間長度分別有 一日、一週、一季三種
  • 開盤和交割時間(台灣時間):
    為每天早上08:00
    為每週六早上08:00
    為每季最後一個禮拜五早上11:00
  • 合約出現時間 :
    為每天早上08:00出現隔天的MOVE合約 (也就是能一次看到今日和明日MOVE合約)
    為每週六早上08:00 出現四週後的MOVE合約 (也就是能一次看到4週的MOVE合約)
    為每年最後一個禮拜五早上11:00 出現 明年四季的季度MOVE合約

做多MOVE合約 :
代表認為在合約期間內,會遠離開盤的價格
遠離超過你買MOVE的價格後你就會開始賺錢(但因為有時間溢價,所以通常在交割前的期間內都能以更好的價格賣出)

因為做多move,就像是期權、選擇權的買方一樣,你最多的虧損就是你買入的價格,且也要開盤跟收盤價幾乎一樣才會導致全部虧損
但若是合約期間內有大波動,你將不會有獲利的上限,像是近期3/12的大跌,日MOVE的價格就到3000多,行情發動前才150~200左右而已
也就是在對的時間點買的時候,你的損益比將會非常的高
所以做多MOVE的重點在於找到對的時間入場,並不需要每天都看盤,你只需要找到收斂的尾聲跟變盤的時間點,去找做多入場點就可以了

做空MOVE合約 :
代表認為在合約期間內,會靠近開盤的價格
距離交割的時間越近的時候,MOVE的價格就會越接近實際交割價,而交割的時候你賣出MOVE的價格大於當時價格和開盤的距離,你就會賺錢
(當然在交割前,如果你發現好像要有行情的時候,你隨時可以平倉,不一定要等到交割)

那麼相反於做多MOVE,做空MOVE就會變成獲利有限,因此做空MOVE一定要嚴格設好止損
一般做空的情形會在開盤的時候,或開盤前做空,因為你就是認為這個期間內會處於盤整階段
而開盤前因為時間預期的因素,通常會是MOVE的相對高點,而隨著時間的流逝,如果沒有明顯的大波動MOVE價格將會慢慢的降至於預計交割價
但通常我們不會建議剛接觸MOVE合約的人去做空他,因為止盈的時間很需要經驗的判斷

而最近因為3/12的超級大波動後,市場的盤口深度不夠,導致每日的預期波動大大上升,因此MOVE的開盤價都遠遠高於平均的開盤,
那麼這個時候開盤前做空的損益比相對就提升非常多

我們就以FTX:BTCMOVEWK0403 這週的MOVE來舉例
撰寫當下的週MOVE0403 的資訊為下

開盤價格: 6271
MOVE標記價格: 821.5
BTC目前價個: 6180
預計交割價格: 86 (6271-6180時間加權)

那麼我們如果在820做空的話,代表什麼意思?
也就是在台灣時間4月4號早上8點 BTC 只要在5400~7000(粗略估算)
你將會賺錢,而距離6271越近你將會賺越多
這就是我們圖表所畫的,再七日內振福再藍色區間內都會賺錢
我們以前一週盤整的最高最低點為依據,那麼他的上下振福也只有再1305
而我們再800附近做空,等於上下振福能容納到1600左右
且再我們做空的區間內也可以發現有兩個很強力的支撐阻力位
那麼我們更有信心能在幾天內不會輕易地突破這兩條黑線
所以總結來說,如果你想安穩的賺,空到週日下午一定可以賺錢
因為六日本來就是歷年來統計最少發生行情,通常盤整的日子
而且要導致週日的時候MOVE直接破800,等於要在這期間跑超過400點以上

在我們把所有的數據量化後,你會發現這個時候空的損益比真的也很不錯

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評論: 保守的人可以在600~500做止盈的動作
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評論

这就是赤裸裸的吸血了
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