베어 마켓, 변동성, 패닉에 대해 알아 두어야 할 10가지

2023年1月25日

거래 및 투자는 쉽지 않습니다. 쉽다면 모두 다 부자가 될 것입니다.

모든 거래자, 특히 투자자에게 가장 어려운 순간 중 하나는 시장이 비정상적으로 약세를 보이며 하락하거나 자신의 포지션에 반대되는 방향으로 하락할 때입니다. 변동성이 증가하고 불확실성이 높을 때 그러한 어려움이 더욱 커집니다. 이러한 상황들은 그동안의 마켓 히스토리 전반에 걸쳐 일어났으므로 예상해야 합니다. 모든 거래자 또는 투자자는 시장이 언젠가는 불리하게 작용할 것이라는 간단한 사실을 기억해야 합니다. 준비해 두십시오.

약세와 변동성이 큰 시장에서 거래하거나 투자하는 법을 배우려면 뛰어난 기술, 경험 및 침착함이 필요합니다. 지난 12달이 그것을 증명했습니다. 주식, 채권, 외환, 암호화폐 및 선물은 지난 12달 동안 변동성이 높아졌습니다. 그래서 어떻게 해야 할까요? 지금 당장 무엇부터 해야 할까요?

이러한 어려운 때 살아 남기 위해 기본적으로 필요한 기술, 특성 및 사고 방식을 다시 되짚어 보겠습니다.

1. 미리 플랜을 짜십시오 🗺
거래 플랜을 짜고 그 플랜대로 거래하십시오. 모든 거래, 모든 투자에는 기본 플랜이 있어야 합니다. 바이/셀에 앞서 먼저 기본적인 물음을 적어 보십시오. 보기로, 바라는 엔트리 값은 얼마입니까? 바라는 엑시트 값은 얼마입니까? 여러분의 스탑 로스는 무엇입니까? 얼마나 많은 돈을 걸고 있습니까? 애초에 이런 거래나 투자를 하는 까닭이 무엇입니까? 변동성이 큰 시대에는 이러한 물음들이 그 어느 때보다 중요합니다. 기본으로 돌아가십시오.

[나]2. 서두르지 마십시오 🧘‍♂️
변동성, 특히 시장 패닉은 사람들로 하여금 서둘러 반응을 하게 만듭니다. 이러한 압력, 즉 빠른 가격 움직임은 종종 사람들로 하여금 원래 계획을 재검토할 시간도 갖지 못한 채로 행동하도록 만듭니다. 그러면 안됩니다! 시간을 가지십시오. 침착히 원래 하던 대로 하십시오.

3. 신중하게 진입하십시오 🎯
많은 트레이더와 투자자들이 딥 매수 (buying dips) 에 대해 이야기하지만 위 문구대로 인내가 필요합니다. 계획 없이 딥에 사서는 안됩니다. 전략 플랜을 짜고 완벽한 진입을 기다리면서 시장이 다가오도록 내버려 두십시오. 시장이 하락세에 있고 변동성이 높을 때 인내심을 갖고 완벽한 진입을 기다리는 것이 가장 중요합니다. 지정가 주문을 슬기롭게 써보십시오.

4. 타임프레임을 알아두십시오 ⏰
오늘 하루만 거래 하시나요? 한달? 아니면 5해? 이 기본적인 물음들은 여러분이 이루고자 하는 것과 여러분이 진정으로 얼마나 서둘러야 할지 아니면 끈기를 가져야 하는지를 깨우쳐 줄 것입니다. 또한 30분 차트로 줌인해서 봐야 할지 또는 여러 해의 히스토리 프라이스를 볼 수 있는 위클리 차트로 줌아웃하여 볼 것인지에 대해서도 말해줄 것입니다.

5. 출구 전략을 세우십시오 🚨
출구 전략을 세운다는 것은 어떠한 경우에도 스탑 로스와 프라핏 타겟이 어디에서 일어나는 지를 안다는 뜻입니다. 어떤 일이 일어나든 업, 다운, 횡보에 상관없이 엑시트 플랜을 갖는 것입니다. 엔트리 또는 엑시트를 그냥 운에 맡겨 놓아서는 안됩니다. 거래를 하기 전에 출구 전략을 만들고 그에 따라 하십시오.

6. 포지션 사이즈를 줄입니다 💪
늘어난 변동성과 불확실성에 대한 대책은 미리 여러분의 게임 플랜에서 고려해 놓아야 합니다. 그러나 많은 신규 투자자와 거래자는 이를 잊어버립니다. 여러분도 그러하다면 더 큰 거래 범위, 변동성에 대해 전략 및 플랜을 조정할 때입니다. 지난 시장을 정의했던 1해 트렌드는 이제는 전보다 덜 유효합니다.

7. 전체 과거를 줌아웃해 보십시오 🔎
차트를 여러번 줌아웃해 보십시오. 그런 다음 몇번 더 줌아웃해 보십시오. 최신 캔들, 라인 또는 가격 움직임에 동그라미를 친 뒤, 오늘 가격 대비 예전 가격 비교에 대한 리마인더로 써보십시오. 확실하지 않을 때는 줌아웃하라는 말이 있습니다. 하루나 일주일만 보면서 그 순간에서 헤매지 말고 과거 가격 전체를 리서치해 보십시오. 과거에 무슨 일이 있었는지 알아보십시오.

[나]8. 현금은 포지션 💸
거래에 달러 비용 평균을 원하십니까? 더 사고 싶으신가요? 더 많은 거래를 원하십니까? 그러려면 현금이 필요합니다. 언제든지 변동성에 참여할 수 있다는 편안함이 있습니다. 현금은 포지션이며 이를 보장합니다.

9. 패닉, FUD 및 FOMO를 피하십시오 😳
감정이 고조되면 가장 큰 심리적 실수가 발생할 수 있습니다. FUD는 두려움, 불확실성, 운명을 의미합니다. FOMO는 놓치는 것에 대한 두려움을 뜻합니다. 폭락하는 시장에서 흔히 볼 수 있는 두 가지 감정입니다. 한편으로는 모두가 끝이 가까웠다고 생각하고 다른 한편으로는 모든 작은 상승 움직임이 다음 상승장이라고 생각합니다. 이러한 감정에 휘둘리지 마십시오.

10. 잠시 쉬십시오 😀
때로는 한발 물러나는 것이 도움이 됩니다. 로그아웃하고 앱을 닫고 밖에 나가 운동을 하십시오. 준비가 되면 시장으로 돌아오십시오. 그때쯤이면 여러분들의 마음도 잘 쉬었을 것입니다.

이 글이 도움이 되었기를 바라며 또한 시장 탐색에 도움이 되기를 바랍니다.

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