BTC. Завтра ждём повышенной волатильности? Причина - Bakkt 🤔

2019年7月21日

Всем привет и хорошего воскресенья!

В выходной день попробуем сделать экспресс-обзор текущей ситуации по BTC.

Напомню, что в последнем обновлении идеи я писал о том, что у меня открыт хедж-шорт от 10550 с добавкой по 10900 и целями ~10000. В убыток закрывал бы сделку при закреплении выше 11100. На данный момент стоп по шорт-позиции уже стоит в безубытке(10725), но, скорее всего, он в ближайшее время рискует быть выбитым.

Всё дело в том, что уже завтра запускается платформа Bakkt от ICE(пока лишь в тестовом режиме). У меня складывается такое впечатление, что и лонговый график(с поджатием к 11000) нам рисуют такой, чтобы как можно больше пассажиров вошли в лонг + сейчас неплохой вариант снять стопы шортистов(вроде меня, но которые ещё не переставились в безубыток).

Ещё один инфоповод, который очень сильно может повлиять на рынок - это очередной раунд судебного разбирательства между прокуратурой Нью-Йорка и Bitfinex/Tether. Произойдет сие событие 29 июля.

Честно говоря, даже сложно представить, как завтрашний запуск растиражируют в СМИ и как народ на это отреагирует. По логике, изложенной мною ранее, это делается для того, чтобы цену загнать повыше.

Давайте тезисно пробежимся по главным моментам сегодняшнего графика:

1) Цена нашла сопротивление в середине недавней двухнедельной консолидации(синяя) и у середины нисходящего канала(оранжевый).

2) Здесь же в качестве сопротивления выступают и скользящие МА50 и МА100(6ч график)

3) Минимумы постепенно повышаются, при том, что сопротивление остается там же. Соответственно, идет некое поджатие к уровню сопротивления.

4) Объёмы падают, что говорит мне о том, что крупный игрок сейчас может затрачивать небольшой объём для того, чтобы затащить цену выше 11100 и пособирать стоп-лоссы шортистов перед походом ниже.

5) Уровни поддержки на данный момент следующие: 9900-10200, 8900-9450; уровни сопротивления - 11100-11200 и 11800-12000.

Что делаю я и что можно предпринять?

У меня, как уже и писал выше, шорт-позиция уже стоит в безубытке и я жду развязки, т.к мне слегка страшновато и складывается ощущение, что всё делается для решающего похода выше.

Что касается целей возможного роста(если он будет на новостях о Bakkt), то сопротивление 11800-12000 выглядит неплохим таргетом.

В текущей ситуации я бы, если бы и рассматривал лонг, то рассмотрел бы следующие варианты: 1) лонг +/- от текущих + устанавливал бы ультра-короткие стопы(да, вероятность, что их собьют - высока, но в данной ситуации иначе никак); 2) лонг buy-stop ордером от 11100 со стоп-лоссом ниже середины консолидации(за 10700-10800) с дальнейшим быстрым переводом стопа в безубыток; 3) лонг +/- от текущих со стопом за 10000(с точки зрения Риск/Прибыль, здесь как раз получается 1 к 2, если тейк-профит будет в районе 11800).

Собственно, следует выбрать такой вариант, который подходил бы вашей торговой стратегии и работе с рисками.

❗️Напоминаю, что наиболее рациональный подход - расчет стопа и размера входа в позицию таким образом, чтобы сработавший стоп не превышал 1-1.5% убытка от всего депозита.

На этом у меня всё. Всем успехов и удачных сделок. Спасибо за просмотр и поставленный лайк. Это ценно 👍

2019年7月22日

註釋

Рынок всё еще в ожидании и ожидает ли он новостей о Bakkt? Скорее да, чем нет. Биткоин флэтит.

Из ультра-коротких стопов для лонг-позиций сейчас видятся локальные минимумы в районе 10300. Более большой стоп - за 10100(для такого размера стопа следует входить небольшой позицией, по крайней мере - это мой традиционный подход).

Вчера произошел неприятный откат как раз к 10300 и сейчас рисуется что-то вроде ГиП в локальном масштабе. Это склоняло бы меня(если бы я сейчас стоял в лонге по BTC) к более короткому стопу, т.к ситуация и вправду довольно опасна.

На графике изобразил два варианта стопов. И да, несмотря на то, что 9900-10200 является зоной поддержки, я считаю, что в случае выхода какого-то негатива поддержка не устоит. Соответственно, верное решение - короткий стоп.

2019年7月22日

註釋

Биткоин тем временем во флэте выбил все мелкие стоп-лоссы лонгов, которые только можно было выбить.

Становится довольно сложно анализировать флэт и пытаться найти более здравое решение, кроме входов с короткими стопами.

Один инфоповод отыгран и остался последний - судебное разбирательство Bitfinex и прокуратуры Нью-Йорка(уже 29 июля).

Скорее всего, завтра биткоин так и продолжит ходить во флэте и действовать на нервы тем, кто хочет дождаться нормального торгового сет-апа от рынка(к слову, на 6ч графике сейчас отчетливо видно, как пролив откупают, соответственно и рост к 10600 очень вероятен).

Соотношение риск/прибыль не самое лучшее(т.к стоп за 10000 теперь логичнее всего ставить), поэтому большим объёмом входить нельзя.

Ну и в целом, кто устал от текущего рынка - лучше отдохнуть и дождаться более надежных сигналов. Ну а кто не устал ловить мелкие стопы - вариантов кроме как за 10000 я не вижу.

2019年7月23日

註釋

Небольшой ГиП по BTC всё таки себя отработал, но вчерашний откуп на 6ч вынудил меня ~10300 прикрыть часть своего хедж-шорта от 10725.

На текущий момент видно, что цена подошла к нижней границе консолидации, при этом пробиты все скользящие на 6ч ТФ.



Я планирую закрывать остаток шорта в тот момент, когда сформируется скрытая бычья дивергенция на RSI(указал на графике). Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось как раз в зоне поддержки 8900-9450. Там я бы и задумался над входом в более уверенный лонг.

Ну а пока...чётких сетапов всё так же нет и стоит ожидать.

2019年7月25日

註釋

23 июля при цене ~10000 ждал я биткоин в зоне 8900-9450. Биткоин дошел до 9534 и ниже идти не захотел. Произошла классическая проторговка под зоной консолидации(синяя) и те, кто торговали "закрепление под уровнем"(что я тоже иногда люблю делать) остались в убыточной позиции. Более того, сегодня на азиатской сессии и вовсе прошел неплохой вынос шортистов, открывавшихся на дне.

Чего я сейчас ожидаю? 10300, 10550, 10900 - мои цели по ближайшему отскоку биткоина. Здесь в принципе проходит большая зона сопротивления и её я выделил в красной окружности. Тут и запертые на локальных хаях лонгисты, и скопление скользящих и середина нисходящего канала и POC профиля объёма за последние 2 недели.



Соответственно, определенные аккуратные лонги можно пробовать, т.к понятны и цели и стоп. Лучше всего было бы попробовать войти на откате к 9850-9900 со стопом за последний low. Вход сейчас также не лишен смысла, но риски и потенциальный убыток в таком случае будут чуть выше.

И да, несмотря на то, что стоп очень близок к потенциальной зоне поддержки, я считаю, что он обоснован тем, что как раз за ним проходит восходящая трендовая и её пробой вниз будет тревожным звоночком, соответственно из лонгов рационально было бы выйти.

2019年7月26日

註釋

После роста биткоин откатился очень глубоко - чуть ли не до самого локального минимума. Это не очень хорошо. Ценовые движения очень непредсказуемы и неадекватны сейчас, даже не знаю с чем это связано. Но, при этом, минимумы на 6ч графике всё же растут, как ни крути.

Сопротивление вслед за скользящими слегка спустилось и теперь это зона 10200-10800.



Объёмов практически нет, а появляются они только тогда, когда происходит вынос лонгистов после каждой небольшой проторговки(показал на правой части графика). Кто-то просто бьет по рынку продажами, тем самым активируя и стопы лонгистов. Народ заставляют просто быть запуганным и оставаться вне рынка.

Я вчера закрыл остаток своего хедж-шорта от 10725 по 10080, т.к перспектива отскока была довольно неплохой и я не хотел просто ждать, пока сработает стоп в безубыток. Но, увы, рост снова откатили и когда подобная ерунда закончится - я понятия не имею.

Всё так же считаю, что раз уж пошла такая пляска, то стоп за вчерашний локальный low до сих пор обоснован, т.к впервые за долгое время будет пробита восходящая трендовая.

Ну а кто еще не в позиции - сейчас это наиболее рациональное решение, глядя на то, что происходит.

2019年7月27日

註釋

На азиатской сессии биткоин вынесли наверх - снова за 10000 и снова не удалось пробить 10200(третий раз уже этот уровень выступает сопротивлением по Bitfinex).

Если вы набирали BTC на откате в районе 9850-9900, то я бы ставил стоп-лосс +/- в безубыток(это как раз совпадает с начальной точкой сегодняшнего импульса). Собственно, уход под уровень, с которого пошел импульс, ничего хорошего не будет сулить. Это вариант стопа в безубыток, который я чаще всего использую.

Второй вариант - прежний стоп, о котором говорили вчера.

Напоминаю, что зона в 10200-10800 является сопротивлением. При проходе 10200 будет шанс добраться к середине этой зоны ~10500 +/-

2019年7月27日

註釋

Биткоин продолжает чудить. Падение более чем на 5% за считанные минуты. Что это было? Узнаем позже из новостей.

Напоминаю, что 29-30 июля - это важнейшие даты для рынка. Об этих инфоповодах писал уже не раз как здесь, так и в своем Телеграм-канале(читайте выше).

Цена пробила оба локальных минимума и упала на трендовую. Будет ли отсюда отскок - понятия не имею, но откупать такую красную свечу не вижу никакого смысла.

Теперь буду ждать у старых целей(зона поддержки 8900-9450) и как можно ближе к 9000. Буду покупать там или нет - пока не знаю. Буду смотреть на реакцию.