Биткоин. Неужели опять на поиски дна? (или достаточно?)

已更新

Привет всем, друзья! Сразу хочу извиниться за то, что не выпустил обзор вчера - внезапно появились неотложные дела. Исправляю "косяк" уже сегодня - напишу побольше, чем хотел вчера :)

Биткоин продолжает проверять трейдеров на крепость нервов и бодрость духа :) Небольшой откат, который так долго ждали, наконец-то произошел и в последние 2 дня достиг всех поставленных мною целей. Для новых потенциальных подписчиков: я практически ежедневно обновляю идеи по BTC, держа вас в курсе последних событий как технического, так и фундаментального анализа.

Начнем с того, что BTC примерно 29 июня начал свою коррекцию от падения с 9990. Коррекция эта, как ожидалось, должна была достичь целей в 7200-7800. Но, все мы убедились в том, что уровень в 6850 неоднократно выступал преградой для цены и так и не был пробит. После нескольких таких попыток, когда крупный покупатель пытался загнать цену выше, но не получил поддержки от толпы, биткоин начал снижение. На данный момент, котировки актива находятся на уровне около 6200.

В последних своих идеях я выделял зону в 6240-6350 для потенциальных покупок и продолжения той большой коррекции(с целями 7200-7800, как уже отмечал выше). Сейчас же можем наблюдать на 4ч графике, что цели даже перевыполнены и цена "трется" у важного уровня 6200 и 0.618 коррекции Фибоначчи (от роста с 5755 до 6833).

Стоит ли паниковать? Пока что - нет. А зачем? Да, закрепление на дневках ниже 6200 будет не очень хорошим знаком, но есть еще одна некая психологическая и довольно важная отметка в 6000, пробитие которой скажет нам следующее: "Мы идем на перелой".

Специально выделил потенциальный паттерн "Голова и плечи", который может очень красиво отработать и пока что его исполнение еще в силе. Для этого, нужно разворачиваться если не с нынешних значений, то от 6000+-(выделил зеленой прямоугольной зоной). Линией шеи для потенциального ГиП станет наш нелюбимый уровень в 6850(нелюбимый для лонгистов, шортисты как раз открывались от него не один раз). Пробитие и закрепление над уровнем в 6850 с большой уверенностью даст нам возможность увидеть как 7200, так и 7800, скорее всего.

Ну а пока...Восходящий канал был пробит, важная зона, от которой у меня были последние покупки - тоже пробита. Чтобы не усугубить ситуаци, покупатели должны проявить инициативу и возвращаться в ближайшую обозначенную красную зону(изобразил на графике). Скорее всего, под покупателями сейчас можно понимать того игрока(тех игроков), которые и гнали цену вверх последние дней 10, вопреки всем ожиданиям. Достаточно ли они высадили пассажиров или нет? Об этом чуть позже.

Мне не дает покоя тот факт, что данные попытки роста могут быть впустую. Это ведь не логично, не так ли? Выше той самой зоны в 6850 было бы очень много ликвидности для крупного игрока в виде стопов шортистов. Стопы стоят вплоть до 7000 и не выбить их было бы непростительно. Движение мне показалось незавершенным, а сейчас просто идет вытряхивание налипших лонгистов. Дабы их не налипло от этих уровней - отскок должен быть относительно быстрым. Т.е ММ нельзя долго "мусолить" и находиться ниже 6200.

Ладно, давайте рассмотрим, что у нас на недельном и дневном графиках.

註釋

Недельный график (1H).

По неделькам показал, как не должна закрыться свеча для похода наверх в ближайшие дни. Она НЕ ДОЛЖНА закрыться медвежьим поглощением, иначе.. проблематично будет расти в ближайшее время.

RSI у своих минимумов, которые последний раз достигались в июне, а до этого аж в 2015 году. Конвергенция цены и MACD(которая уже начала отрабатывать в предыдущие 2 недели) потенциально более сильная и я ожидал бОльшего движения, чем мы увидели. Поэтому, на недельках, я планирую долго не задерживаться внизу, а расти уже в самое ближайшее время. Да, объемы не радуют, но нужно учитывать сезонность, а также предельную осторожность многих трейдеров, которых сейчас загнали в тупик и они не понимают, что вообще происходит, и часто остаются вне рынка вовсе.

註釋

Дневной график.(1д)

На дневках потенциал для небольшого снижения еще есть, но, тоже все "на грани". Как RSI так и MACD вполне еще могут развернуться наверх(RSI в нейтральной зоне, но в случае похода ниже может сесть на поддержку, а MACD линия еще не пересеклась с сигнальной, а решает, куда дальше двигать). Но, вероятность похода ниже остается выше среднего.

Также на дневном графике можно изобразить новый нисходящий клин, нижние границы которого не так уж и далеко.

註釋

Это я к чему?

Клоню к тому, что дно, в любом случае уже близко. Об этом говорят многие технические и фундаментальные факторы. Поэтому, самым верным решением будет планомерно набирать позицию под разворот. В перспективе среднесрока(нескольких месяцев) покупки дадут ощутимую прибыль. А то, что происходит сейчас - это ни что иное, как выдавливание уже тех, кто остался на рынке, запугивание людей возможным дном в 3-4 к за BTC с целью аккумулировать как можно больше битков для его сбыта в ближайшее время(сбыта намного дороже, естественно).

По поводу возможного дна - недавно делал идею про метод Вайкоффа на BTC. Кто не читал - советую ознакомиться :)

Метод Вайкоффа на BTC. Есть ли шанс на скорое дно?

В той идее я хотел показать, что в целом, ситуация по BTC стыкуется с возможным вариантом накопления по Вайкоффу, и дно где-то рядом , поэтому не стоит бояться отметок в 5000-5500 за 1 BTC.

Если немного затронуть тему фундаментального анализа, знаете кому не выгодны низкие цены на BTC сейчас? Практически монополистам крипторынка - компании Bitmain. Не секрет, что уже скоро она выпускает новые майнеры для BTC, которые нужно будет сбыть. Деньги, как вы понимаете, крутятся огромные. Другой вопрос - как их сбыть, если рынок сейчас не привлекателен? Если на каждом углу твердят о падении цен, о крахе крипторынка и т.д Выход лишь один - поднять цену BTC. Привлечь внимание масс. Это лишь одна из десяток причин, почему закулисье не менее важно, чем то, что мы видим на графиках. У нас за спиной происходят довольно интересные вещи, а именно - огромные вливание денег в инфраструктуру криптовалютного рынка.

Исходя из всего этого, я считаю, что в среднесрочной перспективе главным приоритетом должен быть набор позиции по BTC. Каждый пролив дает возможность добрать биткоин, в то время, пока все вокруг паникуют и кричат: "Шеф, всё пропало!", ну или кто там что кричит?

В краткосроке же, планирую потихоньку выдвигаться с BTC наверх, для завершения коррекции от падения. Позиция у меня потихоньку набирается, и о том, чтобы ее сбрасывать, буду задумываться значительно позже.

В случае неожиданных поворотов в виде проливов - буду добирать позицию лимитными ордерами, т.к на дне не каждый успеет купить.

На этом пока всё, друзья. Главное, не паниковать и всегда быть готовым к двум сценариям на рынке, как бы это банально не звучало(не все это понимают, кстати).

Всем успехов и большого профита!

P.S Кто еще не подписан - жду всех у себя в Телеграм-канале. Там публикую много разных интересностей :) За ссылкой обращайтесь в ЛС.

註釋

Так-с, за ночь продавцами были предприняты попытки продавить цену к уровню в 6000, но на уровне в 6079 произошел отскок на неплохом объёме.

На данный момент цена снова вернулась во вчерашний пробитый восходящий канал(желтый) и консолидируется в очень узком диапазоне 6217-6275.

Как и говорил вчера, для покупателей желательно долго не задерживаться под уровнем в 6200 и как можно скорее возвращаться в зону 6300-6400, отмеченную на графике красным.

На часовиках нарисовалась скрытая медвежья дивергенция, которая еще немного может в ближайшие часы спустить цену. Возможно, куда-нибудь в район 6100-6120. Этому не будут препятствовать и индикаторы на 4ч ТФ - как RSI, так и Stochastic(для которого я решил взять не обычный 14 период, а 34, который дает неплохие результаты). Но это краткосрок, поэтому обоснованно ли сейчас совершать настолько краткосрочные движение или нет - вопрос. Т.к сейчас манипуляции имеют место быть.

В идеале же, нужно как можно быстрее возвращаться в зону 6300-6400, повторюсь. Тогда шансов пойти на тест 6850 будет значительно больше.

Еще хочу заметить, что как только биткоин чуток зафлэтил - начали двигаться альты. По росту альтов можно ориентироваться частенько - будет ли флэтить биток или нет. Начинают альты отрастать - биткоин будет во флэте в ближайшее время. Стоят на месте и проявляют мало активности - биткоин будет продолжать движение.

註釋

Доброе утро всем! Несмотря на выходной, решил выложить краткий обзор, т.к вчера пропустил. А пропустил, потому что и сказать толком нечего было. Рынок опять во флэте. Объем торгов на дневном графике был самым низким со времен 9 июня, и если брать значения этих объемов в целом(за 9 июня и вчера), то они были самыми низкими за полтора года(биржа Bitfinex).

В общем, люди отдыхают, люди ждут. А те, кто сейчас пытаются торговать во флэте получают выносы стопов в обе стороны(можете заметить длиннющие тени на мелких ТФ), когда ММ сперва заманивает в покупки, а потом бьет по пустому стакану и цена резко летит уже в другую сторону. Но, стоит отметить, что снизу происходил откуп и цену пока держат.

В принципе, мои краткосрочные планы из прошлого апдейта осуществились - я предполагал, что цена сходит в район 6100-6120, но она остановилась в районе 6125.

Сейчас, можно заметить некий вымпел, но, скорее, я бы назвал его восходящим треугольником(изобразил на графике), т.к верхняя его граница все же горизонтальная - сопротивление в районе 6300.

Что еще интересного... Границы каналов себя отрабатывают довольно неплохо - держу их на виду.

Как и говорил в прошлых обновлениях - нужно заходить в зону 6300-6420 и закрепляться там. Если этого не произойдет(когда придем в красную зону) - нужно выходить из покупок и ловить актив ниже.

Пробитие восходящего треугольника может помочь цене отправиться к 6450-6550.

Индикаторы не против такого движения.

Что по лонгам/шортам? В принципе, немного топлива для небольшого похода вверх уже имеется - шортов пооткрывали, лонгов позакрывали. Можно на стопах поехать наверх.

Но, в целом, вряд ли стоит ожидать сегодня каких либо сильных движений. Возможно, что-то начнется уже завтра.

註釋

День добрый ✋. Вчерашний обзор с предположением о выходе из восходящего треугольника к ближайшим целям в 6450-6550 оказался оправданным.

В данный момент мы можем наблюдать, как цена пробив сопротивление в районе 6380-6400 показывает неплохое движение(тут срабатывают и стоп-лоссы шортистов, и отложенные ордера желающих войти на пробой.

А это неплохая возможность для крупного игрока немного разгрузить свои позиции. Выделил серую зону, в которой цена может "увязнуть".

Поэтому, я закрыл свою позицию в+ по ценам от 6480 до 6500, набранную в районе 6240-6350. Буду ждать прояснения ситуации и закрепления/не закрепления цены над уровнем в 6400.

註釋

После вчерашнего выхода из позиции(который я совершил не очень правильно - далее расскажу, почему) цена прошла еще около 270 пунктов. Произошел достаточно сильный импульс и цена нашла сопротивление на уровне 6771.

Почему я неправильно вышел из позиции вчера? Небольшой совет: не принимайте решения, когда на вас давят какие-либо внешние факторы. К примеру, вчера я очень спешил на деловую встречу и решил выйти из позиции полностью(профит уже был по сделке, но как оказалось - я не дозаработал), т.к в любом случае хотел увидеть подтверждения закрепления над 6400, в идеале - чтобы цена вернулась на тот уровень и протестировала его. Но актив пошел еще выше и я не получил 270 пунктов потенциальной прибыли.

Как нужно было поступить? 50% - выход из позиции. А остальные 50% переводить в безубыток, и уже потом выходить из позиции либо по стопу, либо с еще бОльшей прибылью, как сейчас, к примеру. Вот такая история.

ЧТо На данный момент , коррекция уже назрела и об этом говорят дивергенции начиная с 1ч ТФ. По крайней мере, мне не кажется, что сейчас мы можем без коррекции пойти на штурм 6850.

Когда же входить в позицию?

Я буду входить либо отложенным ордером по 6850 с целями в 7300-7400 и 7800, либо в зеленых зонах, отмеченных на графике. 1-й уровень покупок - 0.236 коррекция по Фибо на уровне 6618, 2-й уровень покупок - зона 6420-6520.

Пока такой расклад.

註釋

забыл сказать, что на графике я решил не убирать паттерн ГиП, чтобы его все видели, т.к он имеет все шансы на отработку, а также можем заметить восходящий треугольник(белым цветом выделил) с потенциальными целями движения около 1000-1070 пунктов от точки прорыва.

註釋

Пробили 6850, сработали отложенные ордера на покупку. В районе 7300 буду выходить 50% позиции. Стоп-лосс на вторые 50% чуть ниже 6800.

Вторые 50% позиции можно будет подержать до 7800, думаю.

註釋

Сработали ордера на продажу первых 50% позиции. Прибыль около 450$ с 1BTC. По фигуре пГиП цели в районе 7900.

DOW_JONES

Мой канал в Telegram - t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11