教育

[ 기초강의 #2 캔들 심화강의(1) ] 상승세 전환 패턴

안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.

기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다.
캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다.
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< 목 차 >
< #1 캔들의 기초 >
I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해)
II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대)
III. 단일 캔들스틱의 종류

< #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 >
I. Three White Soldiers (적삼병)
II. Morning star (샛별형)
III. Bullish Engulfing (상승 장악형)
& Three Outside Up (상승 장악 확인형)
IV. Bullish Harami (상승 잉태형)
& Three Inside Up (상승 잉태 확인형)
V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형)
& Bullish Piercing (상승 관통형)

< #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 >
I. Three Black Crows (흑삼병)
II. Evening Star (석별형)
III. Bearish Engulfing (하락 장악형)
& Three Outside Down (하락 장악 확인형)
IV. Bearish Harami (하락 잉태형)
& Three Inside Down (하락 잉태 확인형)
V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형)
& Dark Cloud Cover (흑운형)

< #4 캔들 심화강의(3) 지속 패턴 >
I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형)
II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형)
III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병)
IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형)
V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line)

< #5 캔들 심화강의(4) 도지 >
I. 도지캔들의 기초
II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji
III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형)
IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형)
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#2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴

지난 1부는 캔들의 기초에 대해 다뤄보았습니다.
먼저 가장 기본이 되는 캔들스틱의 형성원리와 중요성에 대해 정리해보았습니다.
그 후에 단일 캔들스틱으로서 의미를 갖는 캔들에 대해 짚어보았습니다.

2부의 내용은 캔들 심화강의 1편, 상승세 전환 패턴입니다.
하락세에서 상승세로 전환될 때 나타나는 5가지 패턴에 대해 다뤄 볼 예정입니 다.
2부부터는 실전에 적용하기 쉽도록 줄글을 최대한 배제하고 간결하게 써보았습니다.

누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :)

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I. Three White Soldiers (적삼병)

< 성립 조건 >
1. 시가와 종가가 계속 상승할 것.
2. 위아래 꼬리가 길지 않은 양봉이 3개가 연속적으로 나타날 것.

< 의미 >
1. 통상적으로 하락 및 조정 국면을 거쳐 바닥이 다져진 후 출현하는 경우가 많습니다.
2. 적삼병이 나타난 후 하루 이틀 정도 조정 국면이 나타날 수 있습니다. (이 때가 진입 타이밍!)

< 실제 사례 >

*Comment : 일반적으로 상승 국면의 전환 신호이나, 세 양봉의 길이가 갈수록 점점 작아지는 상승 적삼병 (Advance block)은 매수 세력이 점점 약화됨을 의미하므로 주의하여야 합니다.
**Comment : 반대로 두 번째, 세 번째 양봉이 지나치게 급상승하는 경우 과열 국면에 진입할 수 있어 주의가 필요합니다. (RSI 등의 보조지표를 함께 활용하면 도움이 되겠죠?)

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II. Morning star (샛별형)

< 성립 조건 >
1. 첫 번째 캔들 : 하락 추세에서의 긴 음봉
2. 두 번째 캔들 : (하락 Gap을 두고) 생기는 작은 몸통의 Spinning top or Doji 캔들.
3. 세 번째 캔들 : (상승 Gap을 두고) 첫 번째 음봉에 상응(50% 이상)하는 긴 양봉이 발생.

< 의미 >
1. Spinning top 과 Doji는 추세 전환의 가능성이 높은 캔들입니다.
2. 거래량을 동반한 긴 장대양봉일수록 강한 분위기의 반전을 의미합니다.

< 실제 사례 >

*Comment : 위의 성립 조건에서의 Gap은 원론적인 설명이며, 크립토 마켓이라면 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다.
**Comment : 두 번째 캔들이 음봉인 것보단 양봉인 것이, 그리고 Doji 캔들인 것이 더 신뢰도가 높습니다.
***Comment : 세 번째 캔들의 거래량이 많을수록, 양봉의 길이가 길수록 신뢰도가 높습니다.

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III. Bullish Engulfing (상승 장악형)
& Three Outside Up (상승 장악 확인형)

< 성립 조건 >
1. 첫 번째 캔들 : 짧은 음봉의 출현 (하락 추세의 마지막에 출현)
2. 두 번째 캔들 : 짧은 음봉을 완전히 감싸는 긴 양봉의 출현 (Engulfing; 장악형 캔들)
3. 세 번째 캔들 : 두 번째 캔들 위에서 노는 양봉의 출현 (Three Outside Up)

< 의미 >
1. Bullish Engulfing을 명확하게 확인시키는 것이 Three Outside Up 패턴입니다.
2. Bullish Engulfing은 빈번하게 나타나며 신뢰도가 높은 패턴입니다.
3. 보수적인 투자를 위해서는 Three Outside Up 패턴을 확인하고 진입하는 것을 추천드립니다.
4. 두 번째 캔들의 거래량이 뒷받침될수록 확실한 Signal 입니다.

< 실제 사례 >

*Comment : 위 사례는 상승 장악형 캔들이 두 번 연속해서 등장한 사례로, 상승 장악형 캔들이 확실한 Signal 임을 알게 해주는 동시에, 캔들에만 의지해서 투자하는 것은 위험할 수 있다는 것을 알려주는 사례이기도 합니다. (첫 번째 상승 장약형 캔들에서 거래량이 동반되었음에도 잠시 하락하였음.)
**Comment : 첫 번째 봉의 크기가 작을수록 신뢰도가 높습니다.
***Comment : 두 번째 봉의 크기가 클수록, 완전히 감쌀수록 신뢰도가 높은 패턴입니다.

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IV. Bullish Harami (상승 잉태형)
& Three Inside Up (상승 잉태 확인형)

< 성립 조건 >
1. 첫 번째 캔들 : 긴 음봉의 출현 (하락 추세의 지속)
2. 두 번째 캔들 : 긴 음봉에 완전히 감싸지는 짧은 양봉의 출현 (Harami; 잉태형 캔들)
3. 세 번째 캔들 : 직전 봉들의 고가를 뛰어넘는 긴 양봉의 출현 (Three Inside Up)

< 의미 >
1. Bullish Engulfing (상승 장악형) 패턴의 반대 개념입니다.
2. Bullish Harami의 경우는 빈번하게 나타나지만 급격한 반전의 신호는 아닙니다.
3. 보수적인 투자를 위해서는 Bullish Harami 이후 추세를 살핀 후 진입을 권장드립니다.

< 실제 사례 >

*Comment : 두 번째 캔들이 Doji 캔들인 경우를 Bullish Harami Cross라고 부르며, Bullish Harami에 비해 보다 더 강한 Signal을 나타냅니다.
**Comment : Bullish Harami는 신뢰도가 높지 않지만, Three Inside Up은 신뢰도가 매우 높으며 자주 나타납니다.
***Comment : 크립토 마켓의 특성 상 Gap은 나타나지 않을 수 있습니다.

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V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형)
& Bullish Piercing (상승 관통형)

< 성립 조건 >
1. 첫 번째 캔들 : 하락 추세에서 나타나는 긴 음봉
2-1. 상승 반격형 : 하락 Gap 이후 발생한 양봉,
양봉의 종가가 음봉의 종가와 비슷할 때.
2-2. 상승 관통형 : 하락 Gap 이후 발생한 양봉,
양봉의 종가가 음봉 몸통의 50%를 넘어설 때.

< 의미 >
1. 하락세에서 상당한 매수세가 진입하였음을 의미합니다. (추세의 반전)
2. 신뢰도가 높은 Signal이며, 당연하게도 ‘상승 반격형’ 보다는 ‘상승 관통형’이 강한 Signal입니다.

< 실제 사례 >

*Comment : Gap이 발생하지 않는 크립토 마켓에서는 나타날 수 없는 패턴으로, 사례도 Tesla와 Apple의 주식 차트를 참고하였습니다.
**Comment : 거래량이 동반되는지 꼭 체크하시기 바랍니다.

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어쩌면 모든 공부는 암기에서 시작한다고 해도 과언이 아닐 것입니다.
주요 패턴은 완전히 숙지하는 것이 중요하겠습니다.
이상입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)