美国SEC强监管稳定币将催生类似94后的政策牛市行情

2023年2月16日

blackcat1402:
> 2022年LUNA崩坏、三箭资本倒闭的业力一直影响到这两天的冰糖橙上涨，看似混沌的、“活久见”的奇葩事件却都围绕着一个核心要素展开：稳定币。

**事件回顾与展望**
“币圈一日人间一年”，9个月前Do Kwon的LUNA和UST（设计漏洞被利用）被神秘势力狙杀，DEPEG脱钩，陷入死亡螺旋，血流成河，这在币圈激发出一系列“链式反应”；
两个月之后，Su Zhu的三箭资本出现危机，公司倒闭创始人失联（实际上跑到迪拜蹦迪挥霍）； 又过了四个月，SBF的FTX崩盘，破产涉嫌诈骗，彻底引发了币圈多米诺，很多人血本无归。这些事件在我看来是相互关联的，尤其是CZ发推“不买FTX”这么轻轻一推，实际上也开始币圈的“乱纪元”。主要是SBF和他小女友的家庭背景：一个强大的MIT教授体系和SEC千丝万缕的联系，导致CZ从竞争出发的一个推手，将引入以SEC主席Gary Gensler为先锋，于公于私的强监管打压。从公的角度来说，SBF是拜登竞选的第二大金主，并且承诺2024年选举会赞助更多的资金（FTX用户的钱），结果这个金主在极其荒唐的故事中，以极快的速度灰飞烟灭，请问造成第二大金主（2024说不定就是第一大金主）枉灭的直接推手，是不是至少获得美国当前政府的关注或关照呢？另外，最能代表美国利益的股神巴菲特和芒格搭档一直对加密市场嗤之以鼻，芒格在2023年2月3日的喊话：“炒B等于赌博，美国政府应该禁止加密货币”应该是先出来吹吹风，紧接而来的监管规定，罚Kraken，点名BUSD都是按照剧本一步一步来的。从私的方面，SEC的Gary Gensler和SBF前女友的老爸的关系，就有对于币安下手的动机。这也导致在FTX暴雷后，CZ被末日博士称为行走的定时炸弹。当时，我已经梳理出上面逻辑，并且对于SEC监管币安有一定预期，但是方向是市场的一次大崩溃。然而，让我没想到的是SEC居然先对BUSD开刀了（实际上BUSD不是最主要的稳定币，按照我的理解影响力应该是USDT>USDC>BUSD>其它稳定币），而SEC对BUSD下手显然有点对CZ和币安的针对性。于是，币安作为应对，1.17亿个BUSD在Paxos销毁。 SEC点燃火，却未必能控制得住它。紧接着恐慌情绪开始蔓延，谣言四起，昨日推特上说USDC发行公司Circle也收到SEC警告，Cirle吓得赶紧出来澄清和辟谣：没有收到SEC的威尔斯通知，真正的投机者才不会相信这些，毕竟市场只认预期，不认事实。北京炒家有句话说得好：“对于热点的敏感度要高，不用确凿，就好像哪一天回家在门口发现多了一双四十多码的鞋，就知道事情要坏了！” 大洋彼岸的Justin Sun绝对是投机鬼才，其敏感程度也是如北京炒家所说，在Circle辟谣的当天（昨天晚上）， Justin Sun从Circle取出8000万枚USDC，并且向币安转入2.7亿美元的USDC。Justin的大动作大家不会以为他就是玩玩吧：卖掉USDC，买比特币啊！ 几乎同时，以太坊创始人Vitalik（V神）也向Kraken转入32.44万个USDC，而且之前12小时内，也有超过1亿美元USDC流入Coinbase。这大规模的“迁移”是区块链技术的馈赠啊，因为有预期并且看到了，我做了同样的操作，全换成冰糖橙，再转回钱包。等到一觉醒来，冰糖橙上涨了10%！清楚了，行情印证了猜想，这里面的逻辑就是如果以Gary Gensler为首的SEC打压锚定美元的稳定币，持有者将别无选择，只能将手里的各种U（这里我说的是各种U，BUSD、USDC遭嫌弃了，USDT还会远么？）换成其它的加密货币。一波政策牛市一夜之间就此成形！

**Justin Sun是风向标**

但凡币圈热点，非币圈热点，这些年下来，Justin Sun错过几个？真是叹为观止，多关注孙割可以少被割。这次谢谢孙割！


**这一波的预期是什么？**
只要SEC打击美元稳定币这个达摩克利斯之剑的想象还在，这个市场就不会走熊。但是，这种熊牛无缝切换会带来隐患。之前马上要暴雷的灰度和DCG可以获得喘息，但是他们这些机构在死亡边缘来回试探之后，杀出来一个SEC救场，如果他们的创始人足够聪明，就不会再陷入贪婪导致的陷阱，并且在SEC对稳定币监管政策明确之时，出手兑现。这不是割不割韭菜的问题，而是救命稻草要不要抓的问题。

2017年9月4日中国政府明文禁止币圈ICO，随后是一场大牛行情。2023年2月美国政府强力监管稳定币，把资金挤入其它加密货币会不会又是一波红利呢？



BTC行情来自TradingView

如果行情比较稳定，我个人偏好比较倾向于关注如下几个方向：

核心币：以POW为主的核心，BTC, LTC, 我个人不看好ETH，因为已经转POS，但是仍旧获得生态追捧
老庄币：DASH，NEO，ADA
NFT币：MANA
新概念：MATIC，AXS
马斯克币：DOGE，MASK

并不是都选，而是那个最强，做哪个的短线。