看多

Магический коридор: биткоин притягивает $70K

Еженедельный обзор по биткоину с 5 по 11 августа

Прошедшая неделя на рынке криптовалют характеризовалась высокой волатильностью и значительными колебаниями цен. Биткоин торговался в широком диапазоне от $49000 до $62745. Неделя началась с резкого падения 5 августа, когда пара BTC/USDt снизилась на 7,12% до $54018, достигнув минимума на уровне $49000. Это падение было вызвано обрушением азиатских рынков и последующим снижением американских фондовых индексов. Однако уже 6 августа рынок начал восстанавливаться, и пара BTC/USDt выросла на 3,71% до $56022. 7 августа наблюдалась коррекция, и биткоин снизился на 1,58% до $55134. Ситуация резко изменилась 8 августа, когда биткоин продемонстрировал впечатляющий рост на 11,88%, достигнув $61685. Этот рост был обусловлен положительными новостями в судебном деле Ripple и одобрением выплат кредиторам FTX и Alameda Research. 9 августа рынок немного скорректировался, и BTC/USDt снизилась на 1,37% до $60837.

С технической точки зрения, неделя была отмечена формированием важных уровней поддержки и сопротивления. Ключевыми уровнями стали $57100 и $63500, причем последний рассматривается как потенциальная точка прорыва для дальнейшего роста. Промежуточное сопротивление было на $58900. Важным моментом стало закрытие цены выше $57100, что зафиксировало ложный пробой трендовой линии и снизило давление на цену. На недельном графике формирование свечного паттерна "молот" или "пинбар" может поддержать дальнейшее восстановление в направлении $70000.

Среди основных событий недели стоит отметить публикацию позитивных экономических данных США, включая рост индекса деловой активности в сфере услуг и снижение числа заявок на пособие по безработице. Эти факторы способствовали росту американских фондовых индексов, что в свою очередь оказало поддержку криптовалютному рынку. Также важным событием стал запрос Nasdaq у регуляторов США на разрешение торговли опционами на спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum.

10 августа пара BTC/USDt торговалась в узком диапазоне, закрывшись в небольшом плюсе (+0,14%). 11 августа флэт продолжился. От вершины $62745 коррекция длится 57 часов. Поскольку вчера не было пролива, то стоит ожидать продвижения в район $65000. Критически важно, как закроется недельная свеча. Формирование бычьего паттерна "молот" или "пинбар" на недельном графике может поддержать покупателей для продолжения восстановления к $70000. Рост остановился на 50% канала, формирующегося с 14 марта. Ближайшие цели для покупателей - $63100 и $67000.

На графике два сценария: первый в виде пунктирной линии, второй в виде баров (снял движение с исторических данных). Первый сценарий основной и, как я говорил ранее, флэт может затянуться до заседания ФРС США (18 сентября).

Можно, конечно, рассмотреть восстановление без откатов до 70000 после прорыва $63100, но это плохо для покупателей, поскольку быстрый рост приведет к слабости покупателей, и продавцы опять начнут сливать биткоин от верхней границы канала. По мне лучше всю движуху устраивать после заседания ФРС США и выступления Пауэлла.

Высокая волатильность и низкая ликвидность могут вызвать резкие колебания. Уровень $57950 остается под наблюдением. Индекс VIX снизился с 60,75 до 20,37, что снижает вероятность обвала фондового рынка в ближайшее время. Стоит следить за динамикой пары ETHBTC, так как усиление покупок эфира за BTC может затруднить возвращение к $64000. На следующей неделе ожидается насыщенный экономический календарь с фокусом на данных по инфляции, розничным продажам и потребительским настроениям.

Вывод:

Криптовалютный рынок продемонстрировал значительную устойчивость и способность к быстрому восстановлению после резких падений. Несмотря на волатильность в начале недели, биткоин сумел преодолеть ключевые уровни сопротивления и завершил неделю ростом. Этот рост был поддержан как техническими факторами, так и позитивными новостями из традиционных финансовых рынков.

Текущая ситуация указывает на потенциал дальнейшего роста, особенно если сформируются благоприятные технические паттерны на недельном графике. Однако инвесторам следует проявлять осторожность из-за сохраняющейся волатильности и низкой ликвидности рынка.

Предстоящая неделя с насыщенным экономическим календарем может стать определяющей для среднесрочного тренда. Ключевыми факторами будут данные по инфляции и решения регуляторов. Рынок остается чувствительным к макроэкономическим новостям и настроениям на фондовых рынках, что требует от трейдеров постоянного мониторинга ситуации и готовности к быстрым изменениям.

註釋

Еженедельный обзор рынка биткоина (12-18 августа 2024 года)

На прошедшей неделе биткоин торговался в диапазоне от $56078 до $61800. Торги проходили относительно спокойно, так как инвесторы все еще приходят в себя после обвала рынка 5 августа. С начала недели биткоин подорожал на 0,75% до $59153, а эфириум - на 1,70% до $2600.

12 августа пара BTC/USDT повысилась на 1,08% до $59346. День был волатильным, но в пределах ограниченного диапазона $57642-$60711. Колебания были вызваны динамикой американских фондовых индексов. Инвесторы ожидали публикации важной статистики по инфляции 13 и 14 августа.

13 августа BTC/USDT выросла на 2,09% до $60587. Рост наблюдался на американской сессии после публикации данных по производственной инфляции и ослабления доллара. Индекс цен производителей (PPI) в США показал более низкий рост, чем ожидалось, что вызвало ослабление доллара и рост криптовалют.

14 августа произошло снижение на 3,14% до $58683. После обновления максимума на $61800 началось нисходящее движение. Причинами падения стали отбой от сопротивления $61500 и новость о перемещении около 10000 BTC правительством США, что вызвало опасения возможной продажи и обвала цены.

15 августа пара BTC/USDT упала еще на 1,95% до $57541, несмотря на рост фондовых индексов США. Сильные данные по розничным продажам в США помогли развеять страхи рецессии, но не оказали поддержки биткоину.

16 августа BTC/USDT повысилась на 2,32% до $58874. Диапазон дневной свечи составил 4,76%. Рост котировок наблюдался на американской сессии после выхода отчета о потребительских настроениях от Мичиганского университета.

Индекс потребительских настроений практически не изменился четвертый месяц подряд, незначительно повысившись на 1,4 пункта. Это указывает на относительную стабильность в восприятии экономики потребителями. Ожидания по инфляции на год вперед остались на уровне 2,9% второй месяц подряд. Долгосрочные инфляционные ожидания сохраняются на уровне 3,0% уже пять месяцев. Эти показатели остаются несколько повышенными по сравнению с допандемийным периодом.

17 августа пара BTC/USDT повысилась на 1,05%, до $59491. Цена 10 находится находится в боковике после резкого отскока 8 августа до $62745. Рост фондовых индексов США является предвестником продолжения повышения котировок BTC в направлении $68700 (ближайший уровень сопротивления в локальном нисходящем боковом тренде от вершины $73777 от 14 марта 2024). Покупателям нужно проскочить зону 61900-62700, чтобы потом передохнуть и продолжить восходящее движение.

Покупатели не проявляют активности, опасаясь дисбаланса между спросом и предложением из-за перемещения биткоинов правительством США. Не исключено, что и крупные майнеры могут обваливать рынок, чтобы увеличить свою долю в отрасли, вытесняя этим слабых майнеров, работающих на старом оборудовании. Затея рискованная, но потенциально выгодная стратегия на долгосрочную перспективу. Пока цена низкая, идет активное обновление оборудования. Кто не успеет обновиться, может быть вынужден покинуть рынок, так как после халвинга прибыль не будет компенсировать расходы на майнинг.

На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, который состоится 22-24 августа. Ожидается, что Пауэлл подаст сигнал о пути снижения процентной ставки, поскольку инфляция остается на пути к возвращению к желаемому уровню в 2%, а рынок труда больше не перегрет. Старт цикла снижения ставок начнет играть на руку покупателям.

註釋

Еженедельный обзор рынка биткоина (19-25 августа 2024)

На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал значительный рост, преодолев внутридневные уровни сопротивления. Торги проходили в диапазоне от $57787 до $64965. С начала недели цена BTC/USDt выросла на 9,91%, до $64218. Эфириум также показал положительную динамику, прибавив 5,77% и достигнув уровня $2756.

Неделя началась относительно спокойно, с постепенным восстановлением после недавнего обвала рынка 5 августа. В понедельник биткоин вырос на 1,73% до $59438, а во вторник наблюдалась небольшая коррекция на 0,71% до $59013. Среда принесла более существенный рост на 3,63% до $61156,03, а в четверг цена продолжила подниматься, увеличившись на 1,28% до $60375.

Ключевым событием недели стало выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу. Его комментарии о возможном смягчении денежно-кредитной политики вызвали резкий рост на криптовалютном рынке. В пятницу биткоин подскочил на 6,06% до $64037, практически отыграв потери после обвала 5 августа.

С технической точки зрения, тенденция к росту сохраняется. Покупатели почти полностью компенсировали потери после недавнего обвала рынка. Однако текущий рост пока воспринимается как коррекция к предыдущему падению, поскольку кумулятивная дельта остается отрицательной и не сокращается. Для окончательной смены медвежьих настроений покупателям необходимо преодолеть уровни $68500 и $72000.

Основными драйверами роста на прошедшей неделе стали ожидания снижения ставки ФРС США, рост фондовых индексов и падение индекса доллара. Протоколы заседания FOMC, опубликованные в среду, показали, что большинство членов руководства ФРС склоняются к снижению ключевой процентной ставки в сентябре при условии дальнейшего замедления инфляции.

Выступление Джерома Пауэлла в пятницу подтвердило эти ожидания. Он отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией и охлаждение рынка труда, заявив о возросшей уверенности в том, что инфляция находится на пути к целевому уровню в 2%. Пауэлл также подчеркнул, что ФРС готова корректировать денежно-кредитную политику в зависимости от поступающих данных и прогнозов.

Реакция рынка на выступление Пауэлла была незамедлительной. Фьючерсы на краткосрочные процентные ставки США выросли, а трейдеры увеличили ставки на снижение ставок ФРС. Инструмент CME FedWatch теперь показывает 76%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов и 24%-ную вероятность снижения на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC.

В субботу, 24 августа, пара BTC/USDt повысилась на 0,19%, до $64157. В воскресенье ранним утром курс снижался до $63531 на фоне ареста Павла Дурова, основателя Telegram. Его арест французскими властями вызвал серьезное беспокойство в криптовалютном сообществах. Это событие поднимает важные вопросы о свободе интернета, конфиденциальности данных и будущем криптовалют.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа, несмотря на полученное французское гражданство. Обвинения против него включают предполагаемые связи с терроризмом, наркоторговлей и другими незаконными действиями через платформу Telegram.

Внешний фон для криптовалюты остается благоприятным: индекс доллара продолжает падать, а фондовые индексы растут. Однако для полноценного разворота тренда и начала нового ралли покупателям необходимо преодолеть два уровня: $68500 и $72000.

В предстоящую неделю инвесторам стоит обратить внимание на ряд важных экономических показателей, включая данные по заказам на товары длительного пользования (26 августа), ценовой индекс расходов на личное потребление, данные ВВП за 2-й квартал 2024 года, дефлятор ВВП (29 августа), а также индексы ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета (30 августа). Особое значение будут иметь данные ВВП США, которые должны прояснить ситуацию с ожидаемой рецессией.

Дневной график BTCUSDT - Binance

По циклам временные даты совпали. Сейчас начинается фаза снижения. Поскольку цена превысила $63400-63500, то по идее цена не должна опуститься ниже $60400. Посмотрим, как откроются традиционные рынки в понедельник и что скажет Трамп по поводу ареста Паши Дурова. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Павел задержан во Франции по запросу со стороны США. Трамп не должен это пропустить.

Так как цена торгуется выше $64000, есть все основания уйти к $68500 на фоне продолжения ослабления доллара и роста фондовых индексов.

Вопрос в другом: захотят ли покупатели проявлять активность из-за неопределенности c TON? Пока не будет официальных заявлений Франции и обвинений, участники рынка останутся занимать выжидательную позицию.

註釋

Еженедельный обзор рынка биткоина (26 августа - 2 сентября 2024 года)

Прошедшая неделя на рынке криптовалют оказалась довольно турбулентной для биткоина и всего крипторынка в целом. Цена первой криптовалюты торговалась в широком диапазоне от $57701 до $64481, демонстрируя высокую волатильность. К концу недели биткоин растерял всю прибыль предыдущей недели, подешевев на 8,32% до $58878. Эфириум также показал за неполную неделю снижение на 8,39%, опустившись до $2516. Инвесторы все еще не оправились от обвала рынка 5 августа, что продолжает оказывать давление на настроения участников торгов.

Неделя началась с негативной динамики: 26 августа биткоин снизился на 2,16% до $62834. Внимание рынка было приковано к неожиданному задержанию во Франции Павла Дурова, основателя Telegram. Это событие вызвало серьезную обеспокоенность относительно свободы слова и информации, что отразилось на падении токенов, связанных с Telegram. Дополнительное давление на крипторынок оказала коррекция фондовых индексов США и укрепление индекса доллара.

27 августа ситуация резко ухудшилась: биткоин рухнул на 5,44% до $59415, пробив важную психологическую отметку в $60000. Альткоины последовали за лидером рынка, показав значительное снижение. Причинами такого падения стали крупные продажи биткоина "китами", перевод 2300 BTC (около $141,81 млн) на биржу Kraken, а также ожидания важных финансовых отчетов, в частности, отчета о доходах Nvidia и данных по расходам и доходам в США. Кроме того, рынок отреагировал на крупные выплаты кредиторам обанкротившейся криптоплатформы Celsius в размере около $2,5 млрд.

28 августа биткоин продолжил снижение, потеряв еще 0,64%, достигнув отметки $59034. Негативное влияние на рынок оказал отток средств из американских спотовых биткоин-ETF в размере $127,1 млн, что прервало восьмидневную серию притоков. Однако были в этот день и позитивные новости: Nasdaq подала заявку в SEC на листинг и торговлю опционами на индекс биткоина, что потенциально может повысить зрелость и ликвидность крипторынка.

29 августа наметилось небольшое восстановление: биткоин вырос на 0,55% до $59359, следуя за динамикой фьючерсов на индекс S&P 500. Однако рост доллара и повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 3,8% оказывали сдерживающее влияние на крипторынок. Инвесторы внимательно следили за экономическими данными США, включая пересмотренный ВВП за II квартал и количество новых заявок на пособие по безработице.

30 августа биткоин незначительно снизился на 0,40% до $59123. На рынке наблюдалась повышенная волатильность после публикации экономических данных США. Индекс потребительского доверия в августе вырос до 67,9 пункта, превысив ожидания экспертов. Расходы и доходы населения США в июле также превзошли прогнозы, а ключевой для ФРС индекс потребительских цен PCE Core вырос в соответствии с ожиданиями. Эти данные свидетельствовали об улучшении экономических настроений в США, несмотря на сохраняющиеся инфляционные процессы.

31 августа биткоин продолжил снижаться. К 13:10 мск цена составила $58927. Снижение происходит на фоне умеренного оттока средств из американских спотовых биткоин-ETF, что может сигнализировать о временном охлаждении институционального интереса. Однако наблюдается интересная тенденция: инвесторы активно выводили биткоины с бирж на личные кошельки, что обычно интерпретируется как бычий сигнал и указывает на то, что многие рассматривают текущее снижение как возможность для покупки и долгосрочного хранения.

С точки зрения технического анализа, рынок находится на перепутье. Закрепление цены ниже уровня $57500 может привести к обвалу до отметки $52000. Цель соответствует свечному сетапу "медвежье поглощение" на недельном графике при его полном формировании при закрытии торгов в воскресенье. С другой стороны, удержание цены выше $58500 с последующим восстановлением выше $61500 с 4 сентября опровергнет медвежий сценарий и откроет путь к росту до $66400.

В целом, неделя оказалась напряженной для криптовалютного рынка. Инвесторы внимательно следили за макроэкономическими показателями и новостями, пытаясь оценить перспективы дальнейшего движения биткоина. Несмотря на текущую коррекцию, многие опытные участники рынка рассматривали это снижение как возможность для пополнения своих позиций по более выгодной цене, помня о высокой волатильности криптовалютного рынка и необходимости принимать взвешенные решения на основе собственной стратегии и толерантности к риску.

Из важных событий в сентябре:
11 сентября — публикация индекса потребительских цен в США за август.
18 сентября — заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке.
29 сентября — освобождение из тюрьмы экс-CEO Binance Чанпэна Чжао (предполагаемая дата).
E-mini SP500 и BTC/USDt - 5 минут

Цена биткоина вслед за SP500 ушла вниз, потом резко восстановилась. Если нет новостей по крипте, цена ходит за фондовым рынком США.

Дневной график BTC/USDt (Binance)

Цена пока движется по прогнозному сценарию с небольшими отклонениями от траектории. Разворот должен произойти с 3 по 5 сентября. Это будет лучшим сценарием для покупателей, иначе продавцы могут добраться сначала до $53900 и потом до $52000.

Фаза роста должна продлиться до 19-25 сентября. Если покупатели не смогут пройти $69500 до 25 сентября, тогда на новой фазе движение может опять свалиться. Если временная зона для разворота сработает, то коррекция может затянуться до 1 ноября. Пока это предварительные расчеты. Посмотрим на реакцию рынков на решение ФРС США и выступление Дж. Пауэлла 18 сентября.

Недельный график BTC/USDt (Binance)

Недельная свеча перекрывает рост от прошлой недели. Если за воскресенье цена восстановится до $61600, то сценарий со снижением можно пока не рассматривать. Покупателям кровь из носу нужно добраться до $68800 к 25 сентября, иначе уровень и 52 тыс не устоит.

註釋

Еженедельный обзор по биткоину за период с 2 по 7 сентября 2024

Неделя для биткоина и всего криптовалютного рынка выдалась напряженной и волатильной. Цена первой криптовалюты торговалась в широком диапазоне от $52550 до $59809, завершив период снижением на 4,84% до уровня $54541. Эфириум за это же время потерял 5,60%, опустившись до $2289.

Неделя началась на позитивной ноте: 2 сентября биткоин вырос на 3,19% до $59132 на фоне закрытых рынков в США из-за праздника. Инвесторы обратили внимание на динамику фьючерсов S&P500, а отсутствие негативных новостей для криптоиндустрии позволило покупателям поднять цену на низколиквидном рынке.

Однако уже 3 сентября ситуация изменилась. Пара BTC/USDt снизилась на 2,78% до $57487. За предшествующие девять дней цена упала на 14,4% с $65000 до $55606 на фоне макроэкономической неопределенности и рыночных сдвигов. Падение происходило синхронно с американскими фондовыми индексами. Низкая ликвидность крипторынка и активное использование кредитного плеча на рынке деривативов усилили волатильность.

4 сентября биткоин предпринял попытку восстановления, закрывшись ростом на 0,84% до $57970. Однако импульс оказался недостаточно сильным для разворота локального нисходящего тренда.

5 сентября давление на рынок усилилось. BTC/USDt снизилась еще на 3,09% до $55643. Инвесторы проявляли нервозность перед выходом важных данных по рынку труда США. Слабые экономические отчеты на этой неделе усилили опасения о возможном замедлении роста американской экономики. Дополнительное давление на рынок оказал продолжающийся отток средств из спотовых биткоин-ETF в США.

6 сентября стало ключевым днем недели. После публикации данных по рынку труда США за август волатильность на рынке резко возросла. Сначала цена поднялась до $57008, но затем резко обвалилась до $52550, потеряв 7,8% за 9 часов. По итогам дня биткоин снизился на 3,95% до $53962.

Отчет по рынку труда США за август 2024 года представил смешанную картину. Рост числа рабочих мест на 142 тыс. оказался ниже ожиданий в 160 тыс. и среднего показателя за предыдущие 12 месяцев. Уровень безработицы составил 4,2%, что несколько выше, чем годом ранее. Однако средняя почасовая заработная плата выросла на 3,8% в годовом исчислении, превысив ожидания.

Реакция рынка на эти данные была неоднозначной. Изначально слабые показатели по созданию рабочих мест вызвали падение индекса доллара США, так как усилились ожидания возможного снижения процентных ставок ФРС. Однако последующий анализ всего отчета, включая сильный рост заработной платы, и комментарии представителей ФРС привели к переоценке ситуации. Рынки поняли, что экономика все еще достаточно сильна, и ФРС может быть менее склонна к агрессивному снижению ставок. Это поддержало доллар, но негативно повлияло на фондовые рынки и криптовалюты.

7 сентября пара BTC/USDt предприняла попытку восстановления, отскочив от минимума $52550 на 3,7% до $54585. Однако общая тенденция ухода от риска на традиционных рынках продолжает оказывать давление на криптовалюты.

С технической точки зрения, биткоин находится в боковом тренде уже 177 дней, с 14 марта 2024 года. Прорыв уровня $57130 вниз поставил под сомнение возможность роста до $69000 в ближайшее время. Ключевым уровнем сопротивления теперь выступает отметка $59800, и важно наблюдать, за какое время цена сможет к нему вернуться. До заседания ФРС США 18 сентября максимальный потенциал роста ограничен уровнем $64700.

Если циклы в силе, то мы по идее должны увидеть рост до 11 сентября, потом небольшое падение до 17 сентября и потом рост до 26 сентября. Из-за ухода от риска, все еще сохраняются риски пробития $51700.

Инвесторы и трейдеры с осторожностью ожидают следующей недели, особенно 11 сентября, когда будет опубликован отчет по потребительской инфляции в США за август. Этот релиз может вызвать новую волну волатильности на рынке и потенциально повлиять на решение ФРС по процентным ставкам на предстоящем заседании.

註釋

Еженедельный обзор по биткоину за период с 9 по 15 сентября

На уходящей неделе биткоин продемонстрировал уверенный рост, торгуясь в диапазоне от $54379 до $60625. С начала недели основная криптовалюта подорожала на 9,23%, достигнув отметки $59960 к концу недели. Эфириум также показал положительную динамику, прибавив 5,20% и закрепившись на уровне $2416.

Неделя началась с отскока биткоина после пробоя трендовой линии на уровне $55800. Этому способствовал рост фондовых индексов, особенно акций технологических компаний. Однако институциональный спрос на биткоин снижался: американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере $706,1 млн, а количество ежедневных активных адресов упало с 726 380 до 597 560.

Середина недели ознаменовалась публикацией данных по инфляции в США, которые оказали значительное влияние на рынок. Годовая инфляция снизилась до 2,5%, что стало самым низким показателем с февраля 2021 года. Это усилило ожидания возможного снижения процентных ставок ФРС на предстоящем заседании 18 сентября. После первоначального снижения рынки начали расти, и трейдеры укрепились в уверенности о вероятном снижении ставки на 25 базисных пунктов.

В пятницу, 13 сентября, биткоин продемонстрировал значительный рост на 4,07%, достигнув $60498. Этому способствовало повышение фондовых индексов и снижение индекса доллара. Инвесторы начали возвращаться к акциям, особенно в технологическом секторе, на фоне растущих ожиданий масштабного снижения процентных ставок ФРС. Вероятность снижения ставки на полпункта возросла до 50% с предыдущих 30% неделей ранее. Комментарии бывшего президента ФРС Нью-Йорка Билла Дадли о необходимости более глубокого снижения ставок также усилили позитивный настрой. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций дополнительно поддержало американский фондовый рынок.

В субботу, 14 сентября, биткоин подешевел на 0,83%, до $59993. Покупатели не стали проявлять активность после пятничного роста. Цена торгуется вблизи важного сопротивления $61450 (трендовая линия от $70079).

Техническая картина остается благоприятной для продолжения роста, но покупателям необходимо преодолеть уровни $61500 и $65000 для закрепления разворотной модели на дневном и недельном ТФ. Важно также удержать поддержку на $57300. Эти цели нужно достичь до 26 сентября, после чего может начаться фаза снижения, которая может опять напугать начинающих инвесторов возможным обвалом крипторынка и сорвать рождественское ралли.

Ключевым событием предстоящей недели станет заседание ФРС США и пресс-конференция Джерома Пауэлла. Рынок уже заложил в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов, поэтому основное внимание будет приковано к риторике главы ФРС относительно дальнейших планов по монетарной политике до конца года.

Дневной график

1 вариант: Покупатели перекрыли падение 65000 на 62%. Это уровень фибо, поэтому покупатели могут активизироваться около трендовой линии. Ее пробой будет указывать на продолжение роста до 63500-64500. Как там дальше пойдет, одному Богу известно. Вероятность исполнения более 80%.

2 вариант: По ценовой модели прогноза этот вариант предпочтительнее в данной ситуации. Чтобы он реализовался нужно к оглашению решения достигнуть уровня 63500, а после выступления Пауэлла можно добраться к 26 сентября до зоны 69000-70000. Вероятность исполнения 70%.

註釋

Еженедельный обзор рынка криптовалют: 16-22 сентября 2024 года

На прошедшей неделе криптовалютный рынок продемонстрировал уверенный рост, несмотря на некоторую волатильность. Биткоин торговался в диапазоне от $57493 до $64133, торгуясь в субботу на отметке $62979, что соответствует недельному росту на 6,51%. Эфириум также показывает положительную динамику, подорожав на 9,93% до $2545.

Неделя началась с небольшого снижения курса биткоина на фоне новостей о покушении на Дональда Трампа. Это событие вызвало тревогу среди инвесторов и привело к временному падению цены до $57493. Однако уже во вторник рынок начал восстанавливаться, чему способствовали позитивные экономические данные и ожидания смягчения монетарной политики ФРС США.

Ключевым событием недели стало заседание Федеральной резервной системы США, состоявшееся 18 сентября. ФРС приняла решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, что превзошло ожидания многих экспертов. Это решение оказало значительную поддержку рынку криптовалют, так как более низкие процентные ставки обычно стимулируют инвестиции в рисковые активы.

После объявления решения ФРС биткоин продемонстрировал уверенный рост, преодолев психологически важный уровень в $60000. Позитивному настрою также способствовало достижение фондовыми индексами США исторических максимумов. Индекс S&P 500 впервые в истории превысил отметку в 5700 пунктов, а Dow Jones преодолел уровень 42000 пунктов.

В пятницу, 20 сентября, рост биткоина немного замедлился из-за коррекции на фондовых рынках США после недавнего ралли. Тем не менее, неделя в целом оказалась успешной для криптовалютного рынка. Дополнительную поддержку оказало решение Банка Японии сохранить процентные ставки на прежнем уровне, что привело к ослаблению йены и повышению привлекательности рисковых активов.

Однако не обошлось и без потенциальных факторов давления на рынок. Были зафиксированы крупные переводы биткоинов с кошельков ранних майнеров, а также наблюдается общее снижение резервов майнеров, что может указывать на их готовность продавать накопленные активы для покрытия операционных расходов. Может быть рост курса BTC замедлит продажи.

В субботу, 21 сентября, биткоин торговался на уровне $63027. Технический анализ указывает на новое формирование восходящего тренда. Пробой уровней $60600 и $61800 открыл дорогу к зоне $68000-$70000. Однако стоит отметить, что рынок может быть подвержен краткосрочным коррекциям, особенно учитывая высокую скорость роста и приближающиеся президентские выборы в США.

Институциональный интерес к криптовалютам продолжает расти. За неделю в американские спотовые биткоин-ETF поступило более 300 миллионов долларов, что свидетельствует о растущем доверии к цифровым активам со стороны традиционных инвесторов. Согласно отчету Gemini, 57% владельцев криптовалют чувствуют себя комфортно, делая их значительной частью своего инвестиционного портфеля.

Рынок сейчас закладывает в цены ожидания еще одного снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов 7 ноября. Если в ближайшие дни не произойдет существенной коррекции, то, согласно циклическому анализу, рост может продолжиться до 26 сентября. Пробой уровня $70000 будет сигналом к новому ралли с потенциальными целями выше $75000.

В целом, неделя завершается на оптимистичной ноте для криптовалютного рынка, но инвесторам следует оставаться бдительными и учитывать возможные риски, связанные с политической неопределенностью и регуляторными изменениями.

Часовой график BTC/USDt & USDJPY

Несмотря на падение индекса доллара, доллар подорожал против йены. Банк Японии не стал менять денежно-кредитную политику, что благоприятно сказалось на рисковых активах по стратегии кэрри-трейдер.

Дневной ТФ BTC/USDt (Binance)

Цена добралась до писка сценария 1. Я его сделал основным из-за падения цены до $52550 6 сентября. По циклам есть запас для роста до 26 сентября. Если 22,23 не проходим 64000, то до 27 сентября коррекция. От глубины коррекции буду смотреть как высоко можем забрать до выбора президента США.

註釋

На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал умеренный рост, торгуясь в диапазоне от $62357 до $66498. К концу недели первая криптовалюта подорожала на 3,15%, достигнув отметки $65582, в то время как эфириум прибавил 2,56%, поднявшись до $2646. Неделя началась с небольшого снижения курса биткоина на фоне низкой волатильности, но уже со вторника наметился восходящий тренд.

Ключевым фактором, определившим динамику рынка на уходящей неделе, стали итоги сентябрьского заседания ФРС США (18 сентября), на котором было принято решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Более того, регулятор обозначил планы по дальнейшему снижению ставки до 3,4% годовых к 2025 году. Эти новости способствовали ослаблению доллара США и росту аппетита к риску среди инвесторов, что положительно отразилось на стоимости криптоактивов.

В течение недели наблюдалась корреляция между движением биткоина и динамикой фондовых индексов, особенно S&P 500, который обновил исторический максимум. Позитивные экономические данные из США, включая рост ВВП на 3% во втором квартале и снижение числа заявок на пособие по безработице, также поддержали рост криптовалютного рынка.

Технический анализ показывает, что биткоин приближается к верхней границе долгосрочного канала на уровне $69300. Флэт, длящийся уже 198 дней от вершины $73777 14 марта 2024 года, создает напряженность на рынке. Инвесторы внимательно следят за возможным пробоем этого уровня, так как неудачная попытка выхода из коридора может привести к фиксации прибыли и резкому падению цены.

В пятницу, 27 сентября, пара BTC/USDt повысилась на 0,91%, до $65769. В ходе американской сессии цена достигала $66498. Росту котировок способствовало ослабление доллара США и рост фондовых индексов. Индекс доллара США (DXY) ослаб после публикации данных по PCE. Замедление инфляции в США усилило ожидания, что ФРС может пойти на дальнейшее снижение процентных ставок в последнем квартале этого года. При этом потребительское доверие в США улучшилось в сентябре, а долгосрочные инфляционные ожидания остались стабильными.

Значимым событием недели стала публикация данных по расходам на личное потребление (PCE) в США за август. Показатель общей инфляции PCE оказался ниже ожиданий, составив 2,2% в годовом исчислении против прогнозируемых 2,3%. Это усилило ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС в последнем квартале года.

В субботу, 28 сентября, курс биткоина вырос на 0,13%, до $65858. Торги проходили очень спокойно, хотя покупатели могли совершить прорыв к верхней границе канала $69300, до которой осталось примерно 5,5%. Все внимание участников рынка сосредоточено на этом уровне. Длительный флэт начинает утомлять многих покупателей и неудачная попытка выйти из коридора приведет к эмоциональным продажам.

Хотя исторически ралли после халвингов уже должно было начаться, обновление исторического максимума до халвинга в 2024 году несколько сбило привычный ритм. Тем не менее, по сравнению с предыдущими двумя халвингами, цена пока движется хорошо.

С начала месяца курс биткоина вырос на 1,19%. С начала года биткоин подорожал на 55,12%, чему способствовал приток средств в спотовые биткоин-ETF. Текущая ситуация резко контрастирует с традиционной для сентября тенденцией к снижению курса в среднем на 5,9%. Ландшафт рынка изменился: биткоин сейчас коррелирует с активами на традиционных рынках и с монетарной политикой ФРС США.

На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла в понедельник, а также на публикации ряда важных экономических показателей, включая данные по рынку труда США и индекс деловой активности ISM. Кроме того, ожидается выход предварительных данных по инфляции в Германии и еврозоне, что может оказать дополнительное влияние на курс евро и, косвенно, на криптовалютный рынок.

Криптовалютное сообщество также с нетерпением ожидает завершения президентских выборов в США, рассчитывая, что новая администрация Белого дома установит четкие правила регулирования криптовалют, что может оказать дополнительную поддержку рынку.

Недельный график BTCUSDt.

Биткоин живет в логарифмическом пространстве. Падает на 70-80% после ралли, а на графике красивый долгосрочный рост, который после последнего халвинга может продолжиться до 300 тыс. к концу ноября 2025 года. Я скопировал два паттерна и приставил их 20 апреля 2024 года. Первый рост после халвинга 2016 года и второй после халвинга 2020 года. Есть небольшое запоздание, но в целом битку ничего не мешает начать буллран. Пришло время делать новую идею.

註釋

Еженедельный обзор по биткоину с 30 сентября по 6 октября

На неделе с 30 сентября по 7 октября биткоин двигался в широком диапазоне от $59828 до $65618, достигнув к воскресенью отметки $62210, что означает снижение на 5,51% с начала недели. Эфириум за тот же период потерял 8,89%, опустившись до $2421.

Неделя началась с негативной динамики на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Нэшвилле. Хотя Пауэлл выразил уверенность в продолжающемся снижении инфляции, он также отметил готовность ФРС к дальнейшим действиям в случае необходимости. После его выступления вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов уменьшилась с 53% до 38%.

Середина недели была отмечена резким падением котировок из-за обострения геополитической напряженности между Ираном и Израилем. Запуск ракет по Израилю и последующие угрозы ответных мер вызвали значительные колебания на всех финансовых рынках. Это привело к рекордному оттоку средств из спотовых ETF США в размере $240 миллионов, что свидетельствует о снижении интереса со стороны институциональных инвесторов.

К концу недели ситуация начала стабилизироваться. В пятницу 4 октября по итогам дня BTC/USDT повысилась на 2,19%, до $62086. Биткоин начал рост с азиатской сессии. Повышенная волатильность наблюдалась на американской сессии после публикации данных по рынку труда в США. Рынок труда преподнес сюрприз — количество новых рабочих мест существенно превысило ожидания аналитиков, а уровень безработицы снизился до 4,1%.

На эти новости рынок отреагировал необычным образом: доллар действительно вырос, но вместе с ним поднялись и S&P 500, и биткоин. Они сначала снизились, потом отыграли все потери и закрылись в плюсе при сохраняющейся геополитической напряженности. Фондовый индекс прибавил почти процент, закрывшись на отметке 5748, а биткоин взлетел на 2,2%, вернувшись к психологически важному уровню $62000.

Настроение рынка показывает, что инвесторы сейчас настроены видеть позитив буквально во всем. Сильные данные по занятости воспринимаются как признак отсутствия рецессии, слабые — как сигнал к снижению ставок ФРС. Даже нейтральные новости трактуются как признак "мягкой посадки" экономики. Интересно наблюдать, как биткоин все больше ведет себя как классический рисковый актив, следуя за фондовым рынком, а не за золотом, с которым его часто сравнивают.

В субботу 5 октября торги прошли относительно спокойно. По итогам дня пара снизилась на 0,05%, до $62058. В воскресенье цена торгуется на уровне $62021.

Участники рынка уже отреагировали на отчет по рынку труда, и их внимание снова переключилось на ситуацию между Ираном и Израилем. Одна неделя прошла, поэтому на последующие запуски ракет рынки не будут реагировать обвалом, если только это не приведет к экологической катастрофе, блокировке Ормузского пролива и глобальному энергетическому кризису. Биткоин не является защитным активом, поэтому он будет вести себя как акции.

До 1 октября поддержкой выступал уровень $62400. Цена топчется под этим уровнем в ожидании новых триггеров. Что касается Израиля, то складывается весьма серьезная и напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Правительство Израиля, со ссылкой на источники в службах безопасности, объявило о принятии решения о начале масштабной военной атаки на Иран. Рассматриваются различные варианты ответных действий, включая прямое нападение на Иран или удары по его интересам в регионе.

Если 7 октября по доллару начнется техническая коррекция, то вполне вероятно увидеть продолжение восстановления до $64250. Если покупатели повторно закрепятся выше 62400, то в этом случае к покупателям вернется уверенность в продолжении роста до $70000. Если рынок начнет отрисовывать трехволновую структуру от $66498, то вполне вероятно увидим падение до $58400 к 10–12 октября. Падение ниже $57000 поставит под сомнение обновление исторического максимума и рождественское ралли.

На следующей неделе из важных событий: 9 октября – публикация протокола заседания FOMC и 10 октября – данные по потребительской инфляции.

註釋

Пока не получается сделать новый прогноз и идею. По циклам получается снижение до 4 ноября. Но по ценовым моделям не могу выйти на эту дату. Да и с уровнями пока какая-то лажа получается.