教育

[ 캔들강의 #4 심화강의 (3) ] 추세 지속 패턴

안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.

기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다.
캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다.
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< 목 차 >

< #1 캔들의 기초 >
I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해)
II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대, 추세선 그리고 변동성과 청산)
III. 단일 캔들스틱의 종류

< #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 >
I. Three White Soldiers (적삼병)
II. Morning star (샛별형)
III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형)
IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형)
V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형)

< #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 >
I. Three Black Crows (흑삼병)
II. Evening star (석별형)
III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형)
IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형)
V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형)

< #4 캔들 심화강의(3) 추세 지속 패턴 >
I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형)
II. Bullish / Bearish Separating Lines (상승/하락 갈림길형)
III. Bullish / Bearish Three-Line Strike (강세/약세 삼선 반격형)
IV. Upside / Downside Gap Tasuki (상승/하락 타스키 갭형)
V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line)

< #5 캔들 심화강의(4) 도지 >
I. 도지캔들의 기초
II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji
III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형)
IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형)
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지난 2부와 3부는 하락세에서 상승세로, 상승세로 하락세로 전환되는 캔들 패턴에 대해 다뤄보았습니다.
4부의 내용은 캔들 심화강의 3편, 추세 지속 패턴입니다.
실전에 적용하기 쉽도록 줄글을 최대한 배제하고 간결하게 써보았습니다.

누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :)
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I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형)

I-1) Rising Three Methods (상승 삼법형)
< 성립 조건 >
1. 첫 번째 장대양봉
2. 장대양봉 뒤의 작은 캔들 무리
i) 작은 캔들 무리는 하락세 or 횡보세를 보임.
ii) 작은 캔들의 몸통은 첫 번째 장대양봉에 포함되어야 함. (harami)
3. 첫 번째 장대양봉을 넘어서는 마지막 장대양봉

I-2) Falling Three Methods (하락 삼법형)
< 성립 조건 >
1. 첫 번째 장대음봉
2. 장대음봉 뒤의 작은 캔들 무리
i) 작은 캔들 무리는 상승세 or 횡보세를 보임.
ii) 작은 캔들의 몸통은 첫 번째 장대음봉에 포함되어야 함. (harami)
3. 첫 번째 장대음봉보다 하락한 마지막 장대음봉

< 의미 >
1. 차트 패턴상으로 Flag pattern이나 Pennant pattern과 유사한 개념과 형태입니다. (패턴이해 #1, 하단링크 참조)
2. 삼법형 캔들 패턴은 시장이 ‘숨을 고르고 있다’는 의미로 받아들여도 좋습니다.

< 실제 사례 >

*Comment : 삼법형 캔들의 Harami가 상승삼법형의 경우 음봉, 하락삼법형의 경우 양봉인 것이 가장 이상적입니다.
**Comment : 작은 캔들 무리는 3개가 이상적이나 2~4개도 가능합니다.
***Comment : 적삼병/흑삼병 캔들과의 구분은 마지막 양봉이 직전 캔들을 감싸는 정도를 확인하여 구분할 수 있습니다.
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II. Bullish / Bearish Separating Lines (상승/하락 갈림길형)

II-1) Bullish Separating Lines (상승 갈림길형)
< 성립 조건 >
1. 상승 추세에서 나타난 음봉
2. 음봉 뒤의 갭상승 (음봉의 시가와 일치)
3. 갭상승을 지지하는 양봉으로 마무리

II-2) Bearish Separating Lines (하락 갈림길형)
< 성립 조건 >
1. 하락 추세에서 나타난 양봉
2. 양봉 뒤의 갭하락 (양봉의 시가와 일치)
3. 갭하락을 지지하는 음봉으로 마무리

< 의미 >
1. '2-3장'에서 알아본 반격형(Counter-attack Line) 캔들과 형태가 유사하나 색깔이 반대입니다.
2. 상승 or 하락장에서 나타난 반대 색깔의 캔들을 완전히 지우는 두 번째 캔들 → 추세지속캔들

< 실제 사례 >

*Comment : 갈림길형 패턴은 드물게 등장하는 패턴입니다.
**Comment : 갭상승, 갭하락이 존재하기 어려운 크립토 마켓에서는 찾기 어려운 패턴입니다.
***Comment : 2022년 10월 30일 현재 애플 차트에 상승 갈림길형 캔들이 출현했습니다. 향후 주가를 지켜보는 것도 흥미로울 것 같습니다!

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III. Bullish / Bearish Three-Line Strike (강세/약세 삼선 반격형)

III-1) Bullish Three-Line Strike (강세 삼선 반격형)
< 성립 조건 >
1. 네 개의 캔들로 구성됨.
2. 처음 세 개의 캔들은 적삼병.
3. ⁠적삼병을 하회하는 긴 음봉의 출현.
4. 긴 음봉으로 잠시 전환된 추세가 곧 다시 재반전됨.

III-2) Bearish Three-Line Strike (약세 삼선 반격형)
< 성립 조건 >
1. 네 개의 캔들로 구성됨.
2. 처음 세 개의 캔들은 흑삼병.
3. ⁠흑삼병을 상회하는 긴 양봉의 출현.
4. 긴 양봉으로 잠시 전환된 추세가 곧 다시 재반전됨.

< 의미 >
1. 추세에서의 일시적 반전, 그러나 곧 다시 재반전된다고 해석하는 것이 일반적입니다.
2. 선물 시장에서는 청산 거래를 의미하는 경우가 많습니다.

< 실제 사례 >

*Comment : Bullish Three-Line Strike를 Fooling Three Soldiers (바보적삼병)이라 칭하기도 합니다.
바보 적삼병 캔들의 고가를 Entry, 저가를 Stop loss로 설정하여 진입하는 전략도 유효합니다.
**Comment : Bearish Three-Line Strike를 Fooling Three Crows (바보흑삼병)이라 칭하기도 합니다.
바보 흑삼병 캔들의 경우 저가를 Entry, 고가를 Stop loss로 설정하여 숏포지션을 취할 수 있습니다.
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IV. Upside / Downside Gap Tasuki (상승/하락 타스키 갭형)

IV-1) Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형)
< 성립 조건 >
1. 상승갭이 존재하여야 함.
2. 음봉의 시가는 양봉 몸통 내에,
종가는 양봉 몸통 아래 위치.
3. 갭이 지지영역이 되어야함.
(갭 아래에서 종가 형성 시 패턴 형성 X)⁠

IV-2) Downside Gap Tasuki (하락 타스키 갭형)
< 성립 조건 >
1. 하락갭이 존재하여야 함.
2. 양봉의 시가는 음봉 몸통 내에,
종가는 음봉 몸통 위에 위치.
3. ⁠갭이 저항영역이 되어야함.
(갭 위로 종가 형성 시 패턴 형성 X)

< 의미 >
1. “Gap”은 지지 or 저항 영역으로 작용합니다.
2. 타스키형 캔들이 갭의 지지 혹은 저항을 받을 때 우리는 추세가 지속될 것이라 짐작할 수 있습니다.

< 실제 사례 >

*Comment : 모식도의 그림이 원론적인 설명이나, 모양이 일치한다면 캔들 색깔의 조합은 크게 문제되지 않습니다.
**Comment : 두 타스키 캔들의 크기는 유사한 것이 이상적입니다.
**Comment : 두 번째 타스키 캔들의 종가 지점에서 진입하는 것도 무방합니다.
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V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line)

< 성립 조건 >
1. 하락 추세 + 몸통이 긴 음봉과 함께 출현.
2. 두 번째 양봉의 시가는 “하락갭”
3. 양봉의 종가 기준
1) On Neck : 전일 저가를 돌파하지 못함.
2) In Neck : 전일 저가는 돌파하였으나, 몸통 내로 진입하지 못함.
3) Thrusting Line : 전일 종가를 돌파하였으나, Mid-Point는 넘지 못함.

< 의미 >
1. 하락 추세가 지속되는 중에 양봉이 출현, 그러나 상승력이 미약함을 의미함.
2. 양봉의 거래량은 높은 경우가 많음.

< 실제 사례 >

*Comment : 위 캔들 패턴은 LTF에서도 활용도가 높습니다.
**Comment : 무조건적인 하락 지속을 의미하는 캔들은 아니므로, 종합적인 판단이 필요합니다.
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어쩌면 모든 공부는 암기에서 시작한다고 해도 과언이 아닐 것입니다.
주요 패턴은 완전히 숙지하는 것이 중요하겠습니다.
이상입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)