35 советов интрадей-трейдеру, скальперу и не только

4月12日

Многие трейдеры-новички тяготят к быстрым сделкам: одним кажется, так можно быстро «разогнать» малый депозит, другим «чешется» пооткрывать побольше сделок и «увеличить торговый опыт», третьи никак не могут дождаться хороших трейдов на старших таймфреймах, четвёртые…

На самом деле, интрадей-трейдинг таит множество ловушек и требует от трейдера куда большей дисциплинированности, нежели свинг- или позиционная торговля.

Как прошедший этот непростой путь, «успокоившийся» (по сути - ушедший на старшие таймфреймы) привожу 35 советов, выработанных на практике, которые могут быть полезны всем заинтересованным в быстрых сделках.

1. Не жадничайте. Лучше 2, 3, 5% прибыли, чем безубыток и тем более убыток.

2. Используйте преимущества сложного процента. Вместо одной сделки +20% вы можете сделать четыре +5%. Не факт, что вы дождётесь эти 20% сегодня.

3. Интрадей – это плотная работа. Здесь не выйдет расставить ордера и идти гулять. Ситуация меняется ежеминутно. Выделите время на дейтрейдинг, например, 3 часа в день. В это время вы занимаетесь только дейтрейдингом. Весь мир терпеливо ждёт в сторонке.

4. До начала дейтрейдинга создайте систему управления капиталом. Проведите «на бумаге» 3-5, а лучше – больше сделок. Оцените соотношение риск/прибыль. Оцените ваше соотношение прибыльных сделок к убыточным. После этого оцените ваш риск на сделку с учётом того, что суммарный убыток «интрадейного» депозита не должен быть более 5%. Лучше – меньше.

5. Исходя из менеджмента рисков, определите комфортный размер кредитного плеча. Автор рекомендует 5-10х и изолированную маржу. Вы можете не согласиться. Да, на кросс-марже на риск влияет лишь размер позиции, однако кросс-маржа имеет и недостатки, в частности, повышенные требования к сдержанности и дисциплинированности трейдера.

6. Создайте свою систему анализа графика под малые таймфреймы. Неважно, что вы используете – теханализ, price action, smart money, совокупность их или иную концепцию. Важно только то, чтобы система была. Чёткая и сформированная.

7. Определите «коридор волатильности». Соотнесите со своей системой контроля капитала. Есть ли смысл торговать боковик с девиацией 0.5%? Учитывайте комиссии брокера на открытие-закрытие позиции. Они рассчитываются с учётом плеча – возможно, в вашем случае сделки будут на грани безубыточности.

8. Выберите ваш рабочий таймфрейм. Это может быть 5 минут, 15 минут, 1 час и даже 1 минута для поиска лучшего входа. Торгуйте с оглядкой на старшие таймфреймы. Необязательно держать перед глазами 1 день и 4 часа – их можно глянуть до начала сессии и актуализировать по ситуации.

9. Не зацикливайтесь на глобальном тренде. Никто не мешает ловить хорошие шорты на бычьем рынке и лонги на медвежьем, тем более что ваша задача – ловля единиц, иногда десятков процентов.

10. Ищите хорошие точки входа на малых таймфреймах. Это позволит ставить адекватный стоп-лосс и увеличит вашу прибыль.

11. Не уверены, что вход хороший – откажитесь от сделки.

12. Не торопитесь. Торопиться нужно в 2 случаях: при ловле блох и оприходовании чужой жены. В день может быть 200 входов по вашей стратегии. Совершенно не обязательно ловить из них 190. 1-2-5-10 достаточно.

13. Каждый раз до входа в сделку задавайте себе вопрос: позволит ли этот вход жёстко выдержать систему контроля рисков? Например, у вас задан приемлемый убыток в 1% без учёта плеча, в текущей ситуации стоп-лосс просится длиннее, 1.2 или 1.5%. В таком случае можно снизить риск (размер позиции, плечо) или же отказаться от сделки до появления «вашего» входа.

14. Не мечитесь между активами. Выберите 1-2 и работайте с ними. Избегайте «странные» активы с малой капитализацией. Монета, идущая в противоход падающему рынку, в один день может вас разорить.

15. Цель интрадея – скорее «наработка торгового мастерства», нежели «быстрые деньги». Будет опыт – будут и деньги. Без опыта деньги бывают со знаком «минус».

16. После одного стоп-лосса (неважно, в безубыток или убыток) останавливайте торги хотя бы на 10 минут. Лучше-больше. Как правило, поспешный вход в сделку после стопа – неважно, в сторону «выбитой» сделки или против неё – заканчивается убытком.

17. После 2 стоп-лоссов подряд лучше закончить торговый день и посвятить время разбору ошибок. Не пытайтесь «отторговаться», «вернуть как было». Вернёте завтра. Сегодня вы не понимаете рынок.

18. Если вы видите, что вход по той или иной причине «неудачный» (цена близко подошла к стоп-лоссу) и после этого рынок даёт выйти в безубыток или малый минус – закрывайтесь не думая. Позже перезайдёте.

19. Начинайте торговый день с оценки вашего морального состояния и внутреннего духа. Что-то смущает, болит, ноет, напрягает, имеются нерешённые офлайновые проблемы – откажитесь от торговли. Рынок будет завтра. И послезавтра тоже.

20. После фиксации прибыли делайте паузу. Не стремитесь «словить» абсолютно все движения рынка, каждую волну бокового движения. Однажды вы запутаетесь, поспешите и словите стоп.

21. Избегайте состояния переторговки. Отметьте, на каком количестве сделок вы устаёте. Выдержать 20 сделок в день физически сложно. Меньше слушайте истории о скальперах с 500 трейдов в сутки. Этот мазохизм - не для всех. Работайте над качеством, а не над количеством.

22. Ограничьте число одновременно открытых позиций. 1-2 достаточно. Более 5 трудно контролировать, что повышает риск.

23. При желании «словить нож» трижды задайте себе вопрос, способны ли вы выставить адекватный стоп на повышенной волатильности и правильно войти.

24. Обращайте внимание на мировые экономические новости и открытия-закрытия торговых сессий (США, Азия). В такие моменты часто повышенная волатильность в обе стороны – используйте это знание с умом.

25. Не нужно держать весь «интрадейный» депозит в позициях. Даже если вы на 200% уверены в «туземун» или иное потенциально сильное движение.

26. Не ставьте перед собой избыточные цели и планки. Единственная адекатная планка – «не слить более 5%». Всё остальное («делать х2 в день, делать 20% в день) ведёт к нарушению стратегии и переторговке.

27. Не занимайтесь мечтаниями. Когда вам кажется, что «вот-вот будет сильное движение и оно даст 500%», скорее всего будет стоп-лосс.

28. Если вы находились в убытке и под воздействием этих мечтаний оттянули стоп сильно дальше, чем позволяет стратегия – он будет не «скорее всего», а «точно».

29. Не тяните сделки слишком долго, не делайте из интрадея позиционку. Если поддались соблазну и отнесли стоп/усреднились/долили – можете неделями сидеть в раздражающем минусе вместо того, чтобы совершать множество сделок в плюс. Статистически эти «тянучки» чаще закрываются не в вашу сторону.

30. Ведите учёт сделок в удобном формате. Каждый раз сперва записывайте результат сделки, анализируйте её, записывайте выводы и только потом ищите новый вход. Это правило убережёт вас от поспешных трейдов.

31. Не хвастайтесь достижениями. Как только вы хотите похвастаться, это значит, включился режим бессмертия («да я знаю этот рынок и имел его»). Поскольку в трейдинге IDDQD не работает, после хвастовства часто следует череда убытков.

32. Не позволяйте рынку влиять на ваше настроение. Ваши родные, близкие, друзья, дети или домашние животные не должны страдать из-за вашего неудачного дня. Не тяните трейдинговые дела в обычную жизнь.

33. Делайте выходные. Нам повезло - они выпадают на те же дни, что и у нормальных людей :) Отдых крайне важен.

34. Первую сделку дня открывайте на небольшую сумму (но такую, чтоб потерять всё же было хоть чуть-чуть обидно). Первая сделка определяет ваше видение рынка на сегодня.

35. Когда-нибудь вам станет неинтересно смотреть таймфреймы ниже часа. Или четырёх. Или дня. Это нормально. Иногда, под настроение, вы будете заходить в интрадей на пару-тройку сделок – скорее, чтоб развлечься и вспомнить прошлое.

35.5 (бонусный совет) - не тыкайте пальцами в монитор, как на картинке ;)