Geopolitik (Iran/Israel), die 6 besten Risikobarometer

Die Geopolitik steht diese Woche im Vordergrund, ebenso wie die Entscheidung der FED zur Geldpolitik. Die geopolitischen Nachrichten werden von den Mainstream-Medien abgedeckt, sodass es hier nicht sinnvoll ist, allgemein zugängliche Informationen zu wiederholen. Wir schlagen Ihnen daher vor, unsere Auswahl an Börsenbarometern durchzugehen, die unserer Meinung nach die Intensität des geopolitischen Risikos am besten messen.

1) Der Ölpreis und der Erdgaspreis

Natürlich ist die Entwicklung des Ölpreises das wichtigste Barometer für das geopolitische Risiko der aktuellen Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Auch wenn der Iran nur 3% des weltweiten Ölangebots ausmacht, macht die Region ihrerseits 20% aus, und vor allem besteht das Risiko einer Schließung der Straße von Hormus, durch die 25% des weltweiten Ölangebots fließen. Die technische Analyse des Ölpreises ist daher das erste Instrument, um die Intensität der aktuellen geopolitischen Spannungen zu messen. Dieser hat vor kurzem die alte technische Unterstützung von 65 $ wieder erreicht, aber es gibt keine größeren technischen Aufwärtssignale, solange der US-Rohölpreis unter dem Widerstand von 80 $ bleibt. Daher muss diese 80$-Schwelle für ein Barrel US-Öl unter strenge Beobachtung gestellt werden.


2) Der Trend des S&P 500 Index, dem Leitindex der westlichen Finanzwelt

Der Aktienmarkt ist das zweite Barometer für geopolitische Risiken, das wir Ihnen anbieten. Das Wichtigste ist die richtige Auswahl der Aktienindizes, die die Wahrnehmung der geopolitischen Spannungen am besten repräsentieren. Wir sind der Meinung, dass der S&P 500 Future-Kontrakt diese Aufgabe gut erfüllt, da es sich dabei um den volumenmäßig am meisten gehandelten Termin-Aktienindex der globalen Hochfinanz handelt.
Wir haben übrigens vor einigen Tagen eine detaillierte Chartanalyse für den S&P 500 Index erstellt, die Sie sich ansehen können, wenn Sie auf das Bild unten klicken.

3) Der Trend der wichtigsten Börsen im Nahen und Mittleren Osten

Die Aktienmärkte im Nahen und Mittleren Osten sind ausgezeichnete Indikatoren für die aktuelle Wahrnehmung der geopolitischen Spannungen zwischen dem Iran und Israel. Wir schlagen vor, dass Sie sich mit der saudi-arabischen Börse (Tadawul) beschäftigen, die gemessen an der Marktkapitalisierung die größte in der Region ist. Natürlich sollten Sie auch den Trend des Leitindex der Tel Aviver Börse, des TA 35, sowie den Trend des ägyptischen Aktienmarkts verfolgen. Diese Märkte haben den Vorteil, dass sie auch am Sonntag geöffnet sind, und sind oft ein guter Frühindikator für die Trends in Asien und Europa für den Montagmorgen.


4) Der Trend des US-Dollars (DXY) auf dem Devisenmarkt (Forex) und des Goldes auf dem Rohstoffmarkt

Auf dem Markt für frei schwankende Währungen (FX) ist es der US-Dollar, der seinen Aspekt des sicheren Hafens voll ausspielt. Sollten die geopolitischen Spannungen außer Kontrolle geraten, würde der US-Dollar eine starke haussierende Umkehrung vollziehen. Aber Vorsicht, der US-Dollar wird diese Woche vor allem unter dem Einfluss der FED stehen.

Dann ist es besser, dem Goldtrend als Barometer für geopolitische Risiken zu vertrauen. Seien Sie dennoch vorsichtig, denn das gelbe Metall steht unter dem Einfluss einer Kombination fundamentaler Faktoren, wobei die Geopolitik nicht unbedingt der dominierende fundamentale Faktor ist, sondern vielmehr die Dynamik der Zinssätze und des US-Dollars.

5) Der TRUFLATIONSTREND

Sollten sich die aktuellen geopolitischen Spannungen zu einem großen globalen Schock entwickeln, dann würde dies den internationalen Handel erschüttern und Transportschwierigkeiten würden zu einem starken Anstieg der Preise, insbesondere für Rohstoffe und Industriegüter, führen. Dieser mögliche Preisanstieg würde sich dann schnell in TRUFLATION widerspiegeln, das als Referenz für die Echtzeit-Preisdynamik in den USA gilt.





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