Важно отметить, что отчетный период компании отличается от других, так как финансовый год начинается в марте.
Финансовые показатели
- Выручка компании выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,1 млрд рублей. Рост обусловлен реализацией проектов по импортозамещению, освоением новых рынков и запуском новых продуктов. Законтрактованная выручка достигла 21,5 млрд рублей, что выше показателя в 18,6 млрд рублей за предыдущий год.
- Показатель EBITDA, отражающий операционные результаты, составил 3,1 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Рентабельность EBITDA снизилась на 7 п. п. до 38,7% из-за увеличения штата сотрудников на 24,4%.
- Чистая прибыль составила 2,8 млрд рублей с рентабельностью 34,6%.
- Компания имеет отрицательный чистый долг благодаря сильной денежной позиции и отсутствию долговой нагрузки.
Дивиденды
По итогам III финансового квартала совет директоров рекомендовал выплатить 559,65 млн рублей, что составляет 53,30 рубля на акцию. Это соответствует текущей дивидендной доходности в 1,4% от цены закрытия на 5 марта 2025 года.
Допэмиссия акций
Руководство Диасофта рассматривает возможность допэмиссии акций в размере 2% от общего объема ценных бумаг. Ожидается, что привлеченные средства будут направлены на увеличение инвестиций в разработку новых продуктов. Подробности о допэмиссии пока не раскрыты, но в ближайшее время предложения будут представлены совету директоров.
Вывод
- Диасофт продолжает демонстрировать рост выручки на фоне благоприятной бизнес-среды, сложившейся после ухода зарубежных конкурентов и внедрения государственных мер по импортозамещению. Однако темпы роста выручки оказались ниже ожиданий, что может быть связано со снижением спроса на продукцию компании в условиях жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. Кроме того, увеличение операционных расходов из-за роста штата оказало дополнительное давление на финансовые результаты.
- Тем не менее, учитывая текущее снижение котировок, считаю акции интересными для инвестиций. Котировки подходят к уровню поддержки в район 3580 рублей, который выглядит интересным для покупки с целью роста до отметки 4800 рублей.
4800 3580
Финансовые показатели
- Выручка компании выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,1 млрд рублей. Рост обусловлен реализацией проектов по импортозамещению, освоением новых рынков и запуском новых продуктов. Законтрактованная выручка достигла 21,5 млрд рублей, что выше показателя в 18,6 млрд рублей за предыдущий год.
- Показатель EBITDA, отражающий операционные результаты, составил 3,1 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Рентабельность EBITDA снизилась на 7 п. п. до 38,7% из-за увеличения штата сотрудников на 24,4%.
- Чистая прибыль составила 2,8 млрд рублей с рентабельностью 34,6%.
- Компания имеет отрицательный чистый долг благодаря сильной денежной позиции и отсутствию долговой нагрузки.
Дивиденды
По итогам III финансового квартала совет директоров рекомендовал выплатить 559,65 млн рублей, что составляет 53,30 рубля на акцию. Это соответствует текущей дивидендной доходности в 1,4% от цены закрытия на 5 марта 2025 года.
Допэмиссия акций
Руководство Диасофта рассматривает возможность допэмиссии акций в размере 2% от общего объема ценных бумаг. Ожидается, что привлеченные средства будут направлены на увеличение инвестиций в разработку новых продуктов. Подробности о допэмиссии пока не раскрыты, но в ближайшее время предложения будут представлены совету директоров.
Вывод
- Диасофт продолжает демонстрировать рост выручки на фоне благоприятной бизнес-среды, сложившейся после ухода зарубежных конкурентов и внедрения государственных мер по импортозамещению. Однако темпы роста выручки оказались ниже ожиданий, что может быть связано со снижением спроса на продукцию компании в условиях жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. Кроме того, увеличение операционных расходов из-за роста штата оказало дополнительное давление на финансовые результаты.
- Тем не менее, учитывая текущее снижение котировок, считаю акции интересными для инвестиций. Котировки подходят к уровню поддержки в район 3580 рублей, который выглядит интересным для покупки с целью роста до отметки 4800 рублей.
4800 3580
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。