ENERY – Günlük Grafik & Temel Analiz (20 Kasım 2025)

📊 ENERY – Günlük Grafik & Temel Analiz (20 Kasım 2025)

Fiyat: 10,84 ₺
1 Yıllık Getiri: %132,6
Piyasa Değeri: 91,89 Milyar ₺

ENERY, büyük rallinin ardından orta vadeli düzeltme yapısını tamamlıyor ve yeniden yön arayışında. Hem yapısal SMC analizleri hem de temel göstergeler kritik seviyelere işaret ediyor.

📈 TEKNİK ANALİZ – SMC Yapısının Okunması
🔹 Trend Yapısı (Yapısal Analiz)

Mart – Ağustos 2025 arası güçlü bir HH–HL trend zinciri var.

12,15₺ bölgesinden gelen HH sonrası BoS oluştu → düzeltmenin başladığını gösteriyor.

Eylül ayında 8,65₺ bölgesinde boğa CHoCH + HL yapılarının gelmesiyle fiyat tekrar toparlanmış.

🔹 Area of Interest (Alıcı Bölgesi) – 8,30₺ – 9,00₺

Grafikteki yeşil Demand Zone / Mitigation alanı çalışmış durumda.
Bu bölge, fiyatın güçlü şekilde döndüğü ve yüksek hacim gördüğü önemli bir talep bölgesi.

🔹 Şu anki yapı

Fiyat 10,84₺ seviyesinde.

Kısa vadeli düşen trend çizgisi yukarı kırılmış (I-BoS).

Yukarıdaki Area of Interest (Kırmızı Bölge: 11,80 – 12,30₺) ilk güçlü satış bölgesi.

Fibonacci 0.236 seviyesi 10,35₺ → üzerinde kalması pozitif.

⚔️ Boğa–Ayı Dengesi
🐂 Boğalar (Pozitif Sinyaller)

I-BoS kırılımı trend dönüş ihtimalini artırıyor.

Talep bölgesinden güçlü tepki geldi (8,60₺ – 9,00₺).

Kısa vadeli trendde tekrar HL yapısı oluştu.

Hacim 3 aylık ortalamanın üzerinde → alıcı ilgisi yüksek.

🐻 Ayılar (Risk Faktörleri)

12,00₺ üzerindeki kırmızı Supply Zone hâlâ güçlü satış yapısı içeriyor.

Önceki büyük tepe (HH) hâlâ aşılmış değil → orta vadeli trend nötr.

Fibonacci 0.382 (9,30₺) altında kapanış gelirse düzeltme yeniden derinleşebilir.

🎯 Kritik Teknik Seviyeler
Bölge Seviye Anlamı
Major Direnç 11,80 – 12,30 ₺ Büyük satış alanı / HH’nın kaynak bölgesi
Orta Direnç 10,95 – 11,20 ₺ Kısa vadeli dönüş bölgesi
Ana Destek 9,30 ₺ (Fibo 0.382) Trend koruma seviyesi
Büyük Destek 8,60 – 9,00 ₺ SMC Demand Zone – trendin gerçek tabanı
Stop Bölgesi 8,30 ₺ altı Trend tamamen bozulur
🧩 Olası Senaryolar
📌 Boğa Senaryosu (En Olası Yapı)

Fiyat 10,95₺ üzerinde tutunursa:
➡️ İlk hedef: 11,20 ₺
➡️ İkinci hedef: 12,20 ₺
➡️ Üçüncü hedef: 13,00 ₺

Bu yol, grafikteki I-BoS sonrası yeni HH denemesini gösterir.

📌 Ayı Senaryosu

Fiyat 9,30₺ altında kapanış yaparsa:
➡️ İlk hedef: 8,90 ₺
➡️ Ana hedef: 8,60 ₺
➡️ Kırılım gelirse 7,80₺ (Fibo 0.618) gündeme girer.

🧮 TEMEL ANALİZ ÖZETİ
Gösterge Değer Yorum
F/K 17,9x Piyasa ortalamasına paralel
Net Kâr 3,63B ₺ Sağlam
FAVÖK 6,60B ₺ Güçlü operasyonel kârlılık
Aktif Karlılık %5,5 Sektör ortasında
Özkaynak Getirisi %10,1 Orta-iyi
Hisse Başına Kâr Büyümesi -%5,1 Kısa vadeli zayıflama
1 Yıllık Performans %132,6 Aşırı güçlü ralli sonrası konsolidasyon
Adil Değer 6,44 ₺ Hisse, adil değerin %40 üzerinde işlem görüyor

👉 Özet:

Şirket kârlı ve fonlama yapısı sağlam fakat fiyatlama şu anda pahalı bölgede.
Bu yüzden fiyatın 12₺ bölgesinde zorlanması teknik-temel açıdan normal.

⭐ Genel Sonuç

ENERY şu an:
📌 Teknikte pozitif dönüş sinyalleri (I-BoS, HL, talep bölgesi)
📌 Temelde güçlü fakat pahalı
📌 Yön için 11₺ üzeri günlük kapanış şart

12₺ üzeri kapanış → yeni bir ralli başlatabilir.
9,30₺ altı kapanış → düzeltme derinleşir.

Bu içerik yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Burada yer alan analizler, grafikler, yorumlar ve değerlendirmeler genel nitelikte olup; hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi veya risk bildiriminde bulunma yükümlülüğü anlamına gelmez.

Sermaye piyasalarında yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında yapılacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulabilir.

Buradaki bilgiler kişisel görüş niteliğinde olup, finansal durumunuza ve risk-getiri tercihinize uygun olmayabilir.
Tüm yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız doğrultusunda ve riskinizi değerlendirerek vermeniz gerekir.