“ESTR3 – A Nostalgia dos Anos 80 em Meio à Crise Atual”

“ESTR3 – A Nostalgia dos Anos 80 em Meio à Crise Atual”
A Estrela S.A. (ESTR3) enfrenta forte queda de quase 40% no preço atual (R$ 3,01), refletindo fragilidade financeira e baixa liquidez. Os indicadores fundamentalistas mostram prejuízos recorrentes e endividamento elevado, enquanto a análise gráfica confirma tendência de baixa acentuada.

📊 Análise Fundamentalista
Valor de mercado: ~R$ 3,09 milhões

Valor da firma: R$ 124,61 milhões

Nº de ações: 269,45 mil

Indicadores de Valuation:

P/L: −2,11 (lucro negativo)

P/VP: −0,06 (patrimônio líquido deteriorado)

EV/EBITDA: −21,96 (indicador crítico)

Rentabilidade:

ROE: 3,07% (baixo)

Margem líquida: −9,89% (prejuízo)

Endividamento:

Liquidez corrente: 0,25 (muito baixa)

Dívida líquida/EBITDA: −15,03 (indicador de alto risco)

Histórico de preços:

Máx. 52 semanas: R$ 10,00

Mín. 52 semanas: R$ 7,60

Últimos 12 meses: queda de −34,21%

👉 Conclusão fundamentalista: A empresa apresenta baixa liquidez, prejuízos recorrentes e endividamento elevado, o que torna o ativo altamente especulativo e arriscado para investidores de longo prazo.

📈 Análise Gráfica
Preço atual: R$ 3,01 (queda de −39,8%)

Médias móveis:

EMA 9: R$ 5,80

SMA 200: R$ 7,74
→ O preço está bem abaixo das médias, confirmando tendência de baixa.

Suportes e resistências:

Suporte imediato: R$ 3,00

Resistência: R$ 5,00 e R$ 7,00

Volume: Muito baixo, dificultando operações técnicas.

👉 Conclusão gráfica: O ativo está em forte tendência de queda, com suporte frágil em R$ 3,00. A baixa liquidez aumenta a volatilidade e dificulta estratégias de curto prazo.

🧩 Contexto histórico
A Estrela foi uma das maiores fabricantes de brinquedos do Brasil, marcando gerações nos anos 80 e 90 com produtos icônicos. Hoje, enfrenta dificuldades financeiras e concorrência internacional, o que explica a fragilidade atua