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EUR-GBP : Continuation avant vendredi 12

已更新

Depuis fin decembre. L'EURGBP poursuit ça tendance baissiere.
On constate techniquement des LOWER HIGH LOWER LOW consécutif.
Aucune data ne devrait changer cette direction entre les deux paires avant vendredi 12.
En effet vendredi sera annoncé le PIB GBP ainsi que l'IPC en france qui pourrait affecter la tendance.

En attendant un retour dans la zone des 0.856 semble + qu'envisageable.

On constate aujourd'hui une correction assez lente avec un retour sur les 61.8% fibo. Peut etre encore un peu de correction (quid des 78% fibo) avant de continuer la baisse.

交易進行

Entrée short ce matin à 08h sur ancien LL

註釋

Le court semble latéraliser. On oscille sur ce trade et demain 08h et 08h45 sera décisif.
J'espérais que la tendance se poursuivre mais le court semble attendre les données du PIB et de l'IPC EUR.
Pour rappel le PIB du GBP avait pourtant pop en negatif sur le precedent rapport. Les prévisions le voit revenir à 0.2%. Si ce n'est pas le cas alors l'EUR risque de reprendre de la valeur par rapport au GBP.

En fonction de la position demain matin (~7h40) du court demain matin. Il se pourrait que je cloture avant la news. Pour re-entrer si cela est positif pour le GBP. Je ne long pas l'EUR pour l'instant.

註釋

On est sur le bas du mouvement baissier. Si la news ne sort pas positive pour le GBP il y a un risque important de retournement.
Du coup je sors un partiel maintenant et je me suis mis à BE.
En attente des données PIB GBP puis des data EUR avant de re-entry le volume sortie

註釋

J'ai oublié de retirer le BE après les annonces. A 12h un gros pump m'a sorti à BE.

Les données me semble toujours + intéressante coté GPB avec un potentiel de drop. Mais techniquement je n'ai pas repris de position car j'ai l'impression qu'on va latéraliser.
Le PIB en hausse etait aussi prévisible de par la période (pré noel). Et le marché n'a pas forcement réagit aux ces annonces.

註釋

Comme prévu. Latéralisation en cours. Je pense que les traders attendent de voir ce que sera l'IPC GBP mercredi. D'ici la les mouvements ne seront que des positionnements spéculatif sur l'exactitude des prévisions.

N'étant plus en position, j'attendrais les chiffres pour savoir si je recherche une continuation baissière.

註釋

Les chiffres du chomage sont finalement mieux que prévu. Le GBP se renforce de nouveau. Je ne suis pas re-rentré en position car j'attends l'IPC pour confirmer.

註釋

L'IPC GBP vient de sortir positive, 4% au lieu d'une baisse à 3.8% prévu. Je pense que le marché va donc continuer la tendance baissière.
J'attends toutefois les données IPC EUR avant de rechercher un short

交易進行

Nouvelle tentative aujourd'hui.

Je suis passé à BE une fois les 1R atteint.

Hier je suis sorti à la fermeture du marché car je m'attendais à une correction fibo plus importante

Post analyse : Le SL du trade initial aurait tenu.

註釋

'Encore un BE pour le precedent trade avec juste un partiel sur le precedent low)
Nouvelle re-entry très risqué.
Le prix est sur une zone de trendline daily très long terme.
Les retails sont majoritairement long et pense voir un rebond. Tout pousse à croire que l'EURGBP a encore la possibilité de drop.

On a un rejet des 78.6% fibo correspondant à un precedent low en h1.

註釋

Toujours en position mais le risque de prendre SL a significativement augmenté avec les retails sales de vendredi très très negatif pour le GBP (-3.2%). Néanmoins si on regarde dans l'historique cette valeur était similaire en janvier 2022 également suivi d'une hausse en février et le court de l'EURGBP avait continué de baisser jusqu'à mi fevrier.

註釋

Trail le stop un peu plus bas depuis le nouveau high.
Possible reaction baissiere sur le fibo actuelle. Si on continue le retournement à la hausse je sortirais (quasiment à BE) avec les partiels :

註釋

Le GBP semble toujours tenter le break à la baisse. On est sur une dernière zone. Le prix pourrait rebondir très fortement.. Si le prix arrive à franchir on a potentiellement un prochain niveau vers 0.853.

Attention demain avec les données économiques. Le GBP est sur un pied d'estale avec les retails sales de la semaine passée qui sont très mauvais. Si les PMI sont moins bon qu'attendu demain, peut importe les données EUR je pense que le prix rebondira fortement.

J'ai trail pour protéger des profits si finalement le court change de structure.

註釋

News très favorable à la position EURGBP. L'EUR à des PMI services mediocres (légerement compensé par un bon manufacturier). En revance le GBP lui explose dans les deux domaines. PMI Service et manufacturier meilleurs que prevu.

J'ai repris un add-in sur le npoc d'hier et grace à cette nouvelle data je pense qu'on peux même aller chercher plus loin que mon objectif initial qui etait au 0.852.

註釋

Le prix pullback encore. Attention peut etre un push de correction car le GBP est overbought malgré l'économie beaucoup plus interessante de l'EUR.

註釋

Consolidation en cours sur les niveaux actuelles.
Le GBP est tout de même over-bought est pourrait être bon pour un pullback.
Je suis toujours baissier sur la paire. Mais la tendance s'essouffle et le prix n'arrive pas à break fortement ces niveaux malgré les bonnes news.

Je viens de trail agressif sur la re-entry pour eviter un SL inutile. La pos 2 se cloturera si on revient encore à BE. Le prix a encore bien rejeté le Lower High mais y revient encore..
Je garde le SL de la pos 1 à sa place.

註釋

Enorme drop de l'EUR qui a réagit à la conférence de presse de la BCE. J'ai pris BE sur ma re-entry qui au final etait toujours valable mais trop exposé à la news donc pour moi pas une erreur d'être sorti malgré la bonne direction.

Comme dit dans un commentaire d'hier. Mon objectif initial a était touché à 0.852. j'ai donc pris 25% de partiel. Et il me reste aujourd'hui 25% que je vais laisser tourner sous les lower high en H1.

Il est trop tard maintenant pour re-entry short selon moins. Le RR ne serait pas interessant. J'attendrais un break des 0.852 en daily avec cloture dessous pour potentiellement reprendre un short. Mais la zone actuelle pourrait fortement remonter.

Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je décris juste mon analyse et ma gestion personnel du trade ici.

註釋

Les COT de cette semaine montre encore de la force dans la livre. Les shorts augmentent mais les longs aussi. Je pense que d'un côté les shorts augmentent surtout face à des monnaies comme le dollar qui prend le dessus sur la tendance haussiere du GBP. Par contre de l'autre, je pense que les longs augmentent aussi en redistribution contre l'EUR.
En effet du côté EUR, c'est une reduction forte des longs et une augmentation forte des shorts.
La semaine va être chargé pour l'EUR, PIB, PMI, IPC. Le GBP n'a majoritairement qu'une news sur les taux qui restera très probablement à 5.25%.

Côté technique.
La paire est en tendance baissière avec LL LH consécutifs, beaucoup trop désormais. Il est fort probable que cette zone des 0.852 agisse comme point de rebond pour la paire. Initiant ainsi une correction forte pour pouvoir ensuite break la zone.

Si on a quelques données positives pour l'EUR, ce scenario de correction devrait se valider.
Toutefois, si c'est le contraire, alors le prochain gros support que j'identifie sur la paire est à 0.84

註釋

En plus grand UT (Daily), voila ce qui me semblerait pertinent sur la paire :
snapshot

Mais les données donneront le ton.

註釋

Le prix retouche les 0.852, il est temps pour moi de trail stop sous le nouveau high.
Il existe un risque avec le npoc continuation comme le montre ma precedente update. Mais le prix fait un new push low et créer donc un "new lower high", donc je trail stop sous ce high pour sécuriser d'avantage de profit sur les 25% de la pos restante.

註釋

Le prix latéralise dans la zone des 0.852 mais ne la rejette pas vraiment.
Demain il y a le PIB français et allemand qui risque de faire bouger les choses suivi à 11h du PIB EUR prévisionnel.
Il est fort possible que le prix fasse un nouveau high avant de repartir à la baisse même si les données sont mauvaises pour l'EUR..

La grosse news aura lieu jeudi pour le GBP, le taux devrait être aux attentes mais le marché sera aussi attentif à ce que Bailey (et Lagarde) vont dire lors de leur conférence respective.

交易結束：達到停損點

L'EUR reprend des forces aujourd'hui. + que prevu et vient cloturer le trade.

Retour sur un previous high (qui a latéraliser) il est fort possible qu'on redrop avec les news de demain ou jeudi. Mais j'attends d'avoir une nouvelle confirmation baissière avant de rentrer de nouveau.

註釋

Le prix revient chercher le support apres avoir fait un higher high. Cela ne veut pas pour autant dire que la tendance baissière est terminée.
Demain est un jour important pour les deux devises, avec les PMI manufacturier sur la zone EUR ainsi que les taux d'interet GBP (qui devrait rester stable) et surtout le compte rendu de la réunion MPC.

On pourrait donc demain avoir un prix qui repart à la hausse de nouveau confirmant ainsi le break.

註釋

En attente sur la paire. On pourrait voir un debut de forte correction pour l'EUR qui a eu des news un peu plus positive que prévu. Le GBP a maintenu ses taux mais il est intéressant de noter que pour la première fois depuis mars 2020 il y a eu un vote pour la baisse de taux.

J'attends de voir si de quel coté va sortir le prix. Rebreak des 0.855 ou drop sous 0.852.

註釋

Techniquement je pense que le prix peut retourner à la hausse. La tendance daily est toujours forte même si on se trouve sur un support clé.

Néanmoins pour l'instant le côté fondamentale me pousse à favoriser un GBP plus fort que l'EUR.
Côté COT, il est intéressant de noter que le rapport de la semaine passée montrait une baisse des longs EUR et augmentation des shorts. Cette semaine c'est visiblement mixte car les LONG et les SHORT ont tout deux augmentés. Je pense que c'est surtout lié à des positionnements contre ou pour le dollar.
Car on remarque un scénario similaire sur le GBP avec une augmentation encore plus forte des longs (x2 des shorts).

Avec les NFP et le FOMC, je pense que les COT qui seront intéressant seront ceux de mardi prochain (donc vendredi 09). Néanmoins le GBP semble toujours plus strong que l'EUR.
Watch for a break low !

交易進行

Je mettrais à jour plus tard l'idée mais je viens de rentrer short again.
Les news GBP sont encore tres bonnes et cela devrait potentiellement favoriser un break de la zone.
J'ai risque 50% de ma position habituelle car on a pas de confirmation de break encore. Purement un choix fondamental, l'entrée c'est faite juste après la news potentiel correction 38% fibo en m15. (Le prix vient deja chercher les 50% actuellement). Si on remonte sagement jusqu'au 0.85450 je remets les 50% restant qui sera + un choix technique sur la zone de resistance.

註釋

Je ne suis pas re-rentrer. Et je me suis fait sortir à demi stop -0.25R du coup apres trail stop sous le rejet des 0.8545 comme prevu.. Malgré la news positive pour le GBP, le court semble vouloir continuer le break high et repump. Je sors et j'attends de voir si on rejete les 0.856 en plus grande UT.

註釋

J'ai tenté de prendre le premier rejet mais malheuresement mon stop a était trop court de très peu. Donc un nouveau SL a -0.5R. Une fois le rejet confirmé j'ai tout de même pris le short en direction du bas de range (voir plus bas mais cette zone est compliqué à franchir). Je trail stop assez aggressivement pour proteger les profits car le court est en latéralisation et semble toujours vouloir tenter de break à la hausse.

Fondamentalement il semble que le GBP soit toujours plus interessant que l'EUR donc je reste baissier.

註釋

Le fondamental semble avoir repris le dessus. On a drop jusqu'à la zone de support des 0.852.

Je prends encore un partiel sur cette zone mais je laisse 25% de la pos initial si la zone break sans corriger.
Zone de danger de retournement/correction. A surveiller pour une potentiel re-entry.

交易進行

Le trade se déroule très bien. Je suis toujours en position mais plus sur la position initiale.
J'ai préféré sortir le reste du volume de ma position sur le rebond au 0.8515.
Tentative de re-entry agressive avec 33% des profits réalisé comme risk. Sur le poc en formation et les 61.8% fibo de l'impulsion session US.

Pour l'instant cette re-entry ne se passe pas comme prévu car on a même pas rebondit sur le poc.
Wait and see

交易結束：達到停損點

Re-entry cloturé. On n'a pas du tout rejeté les niveaux. Je pense que le support est trop important. Le prix pourrait rapidement retourner en haut du range actuel au 0.856.

註釋

Le prix evolue toujours dans ce gros range entre 0.852 et 0.856. Je reste fondamentalement baissier pour l'instant. Mais l'EUR commence a reprendre de la force. Demain la news sur l'IPC allemande pourrait donner une indication. Si elle se trouve positive je pense qu'on retourne assez facilement au 0.856.
Potentiel setup de vente debut de semaine pro si c'est le cas.

註釋

Toujours pas de décision sur EG. Le prix reste dans le range est continue ses allers retours

註釋

Potentiellement de bonnes news pour le GBP, moins pour l'EUR. S'en suis un break des 0.852. On se dirige maintenant vers le niveau des 1.85 institutionnels mais je pense que ce niveau ne tiendra pas et qu'on va se diriger vers les 0.84 dans les prochains jours/semaines.
Taux de chomage en France stable (pas le seul facteur EUR a prendre en compte mais à voir les autres news) par contre le GBP présente des données interessantes sur l'emploi.
Techniquement la zone de resistance des 0.855 a tenu et on part à la baisse.
Je ne suis pas encore en position mais si on rebondit sur le niveau des 0.85, potentiellement je prendrais un short sur les 0.852

交易進行

Dommage. Le prix a fait exactement ce que je voulais mais mon ordre sell limit etait à 0.852. Visuellement sur le graphique on l'a hit mais avec le spread je n'ai pas était fill. Le temps de m'en rendre compte et positionner mon ordre manuellement le prix a dump très rapidement et j'ai eté exécuté bcp plus bas que prevu.
Je pense néanmoins que les données d'aujourdhui confirme un break du support et on aura la confirmation demain avec l'IPC GBP.
Quoi qu'il en soit je suis maintenant exposé.

註釋

De plus c'est un trade assez risqué car le niveau institutionel et psychologique des 0.85 a déjà fait rebondit la paire. Je mise sur un IPC au attente ou meilleur du GBP favorisant ainsi le drop.

註釋

Pour l'instant le SL tient mais à mon avis pas pour longtemps avec la news qui vient de sortir sur l'inflation GBP qui finalement est stable. Les PPI aussi sont négatives par rapport au prevision mais attention car finalement la revision montre une hausse de 0.8% sur le precedent report.
Le niveau des 0.85 va surement de nouveau faire office de support et potentiellement je vais flip bullish sur la paire en fonction des données éco euro à venir. Et si on fait des news high new lows.
Car pour l'instant l'impulsion de la news a vite etait ralenti contrairement à ce qui pourrait avoir lieu si tout le marché etait d'accord pour buy l'EUR.

交易結束：達到停損點

--- CLOTURE DE L'IDEE ---
Je pense qu'on est arrivé sur les 0.85 sonnant la fin de la trend baissiere sur la paire. les données d'aujourd'hui permettent de voir un GBP qui va s'affaiblir apres cette longue periode. Pour rappel le GBP etait overbought.

Potentiel break de trendline baissiere pour inversion cette apres midi.
Un pullback sur une zone tel que 50% pourrait etre interessante pour rentrer tôt dans le mouvement haussier (s'il a lieu)

La suite certainement ce week end dans une nouvelle analyse si on flip réellement bullish.

註釋

Finalement je poste une derniere update. La semaine prochaine sera une semaine de vacances pour moi et je pense prendre un swing de plusieurs jours en long sur EG. J'ai hesité a prendre le pullback dès maintenant mais je vais attendre demain matin vers 7h pour voir si un positionnement est possible.
Le EURGBP semble cloturer sa tendance baissiere. Et flip bullish avec toutes les news contre le GBP.

Un assez bon potentiel de long avec second break de tendance baissiere mais surtout un break des 0.855 qu'on vient maintenant retester. On a rejeté la resistance des 0.857 qui est le precedent high pour faire le pullback sur le poc du jour. A voir demain au reveil.

註釋

J'annule l'idée de long. Je ne prendrais pas position avec des ventes au details GBP en hausse de nouveau.

註釋

Toujours en grande lateralisation sur EG. J'attends une direction clair pour m'y re-interesser.

註釋

--CLOTURE DE L'IDEE SHORT--
Le prix sort de lateralisation à la hausse. Le fondamental est aligné à une hausse de l'euro face au GBP. Je referais peut etre une idée plus complète sur le pourquoi le long est interessant mais en attendant je pose ça ici.
On vient de break une resistance baissiere.