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EUR/USD 15jours : Vers un gros rebond de l'Euro ?
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EUR/USD 15D : Clairement baissier de fond MAIS à mon sens on est potentiellement sur un retournement majeur de la tendance long terme.
Fondamentalement nous sommes potentiellement sur un tournant macroéconomique.
Les dernières stats d'inflation US sont ressorties plus basses que prévues, donc la forte remonté des taux de la FED commence à agir.
Le marché anticipe donc une hausse plus lègere que prévu lors des prochaines reunions, ce qui est baissier pour la force du dollar (d'ou le rebond actuel de tous les paires face au dollar US).
Plus le marché va se dire qu'on s'approche du pivot de la FED et qu'un assouplissement monetaire va arriver, plus le dollar baissera (même si cela doit prendre encore X mois, le marché anticipe et paye les "rumeurs").
L'Europe est dans la situation inverse : L'inflation ressort en hausse ==> les taux directeurs vont devoir être remontées encore et encore pour la combattre ==> la force relative de l'Euro va s'accroitre mécaniquement face aux autres devises (et la marge de progression est très forte car l'Europe est la zone avec les taux qui sont encore les plus bas actuellement ... )
Techniquement on a testé le bas d'un canal parallele baissier avec un large excès en dessous (typique des bear trap pour aller chercher la liquidité sous le support "théorique" ), ce qui généralement annonce un reverse a venir avec une hausse.
On constate aussi sur le commitment of traders (COT sous le graphique) que les commerciaux passent acheteurs. Ces derniers sont souvent en avance sur les tendances (comme on peut voir sur les mouvements précedents), donc on serait potentiellement sur le point bas avant la hausse à venir.
Du coup la situation macro et l'analyse technique plaident pour une hausse à long terme.
A moyen ou court terme tout reste possible, les cours sont résiliants et rien n'empèche d'aller tester à nouveau le bas du canal (le COT donnent frequemmentdes "signaux" plusieurs semaines avant que les cours réagissent).
Un retest de la parité serait d'ailleurs interessant pour tenter quelques achats pour jouer ce scénario haussier (meilleurs prix possible pour se positionner à long terme).
Sinon en cas de poursuite haussière le breakout de la zone des 1.06 serait un gros signal (pour renforcer ou se positionner) car on sortirait du canal d'élargissement baissier rouge (tracé en daily) + cassure résistance horizontale rouge.
Attention il s'agit ici d'un plan long terme, les cours peuvent très bien reperdrent quelques centaines de pips dans les prochaines semaines. L'invalidation du scénario serait si on repasse à nouveau sous le canal baissier orange en cloture de bougie. L'objectif serait la médiane du canal orange puis le haut du canal en étant optimiste (la dessus il faudra voir selon les futurs données macro et mettre à jours).
Fondamentalement nous sommes potentiellement sur un tournant macroéconomique.
Les dernières stats d'inflation US sont ressorties plus basses que prévues, donc la forte remonté des taux de la FED commence à agir.
Le marché anticipe donc une hausse plus lègere que prévu lors des prochaines reunions, ce qui est baissier pour la force du dollar (d'ou le rebond actuel de tous les paires face au dollar US).
Plus le marché va se dire qu'on s'approche du pivot de la FED et qu'un assouplissement monetaire va arriver, plus le dollar baissera (même si cela doit prendre encore X mois, le marché anticipe et paye les "rumeurs").
L'Europe est dans la situation inverse : L'inflation ressort en hausse ==> les taux directeurs vont devoir être remontées encore et encore pour la combattre ==> la force relative de l'Euro va s'accroitre mécaniquement face aux autres devises (et la marge de progression est très forte car l'Europe est la zone avec les taux qui sont encore les plus bas actuellement ... )
Techniquement on a testé le bas d'un canal parallele baissier avec un large excès en dessous (typique des bear trap pour aller chercher la liquidité sous le support "théorique" ), ce qui généralement annonce un reverse a venir avec une hausse.
On constate aussi sur le commitment of traders (COT sous le graphique) que les commerciaux passent acheteurs. Ces derniers sont souvent en avance sur les tendances (comme on peut voir sur les mouvements précedents), donc on serait potentiellement sur le point bas avant la hausse à venir.
Du coup la situation macro et l'analyse technique plaident pour une hausse à long terme.
A moyen ou court terme tout reste possible, les cours sont résiliants et rien n'empèche d'aller tester à nouveau le bas du canal (le COT donnent frequemmentdes "signaux" plusieurs semaines avant que les cours réagissent).
Un retest de la parité serait d'ailleurs interessant pour tenter quelques achats pour jouer ce scénario haussier (meilleurs prix possible pour se positionner à long terme).
Sinon en cas de poursuite haussière le breakout de la zone des 1.06 serait un gros signal (pour renforcer ou se positionner) car on sortirait du canal d'élargissement baissier rouge (tracé en daily) + cassure résistance horizontale rouge.
Attention il s'agit ici d'un plan long terme, les cours peuvent très bien reperdrent quelques centaines de pips dans les prochaines semaines. L'invalidation du scénario serait si on repasse à nouveau sous le canal baissier orange en cloture de bougie. L'objectif serait la médiane du canal orange puis le haut du canal en étant optimiste (la dessus il faudra voir selon les futurs données macro et mettre à jours).
註釋
On arrive sur la zone clé mentionné pour la suite :
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