看多

МАГНИТ (#MGNT): ЛОНГ ПОСЛЕ КОНСОЛИДАЦИИ

已更新

20-10-2020:

Тайм-фрейм: Weekly

Технический анализ:
После выхода цены над уровнем сопротивления 4400 теперь он, по факту, стал уровнем поддержки.
После преодоления 4400 цена ходила в диапазоне 4400 – 4800. Активность предложения с уровня 4800 постепенно уменьшалась (если судить по объемов торгов, в первую очередь), в результате чего во время очередного ретеста этого уровня (4800) цена преодолевает его снизу вверх и закрепилась выше него, достигнув ценового уровня 5130.
По сути дела, цена начинает ходить в новом диапазоне – 4600 – 5130. При этом первая реакция с уровня 5130 благополучно поглощена – с уровня 4600 вышел активный спрос, на котором цена вновь делает попытку достичь верхней границы диапазона (5130). Это сопровождается уменьшением объема торгов, что является благоприятным признаком для дальнейшего роста цены.
Но! Уровень 5130 входит в зону сопротивления 5200, которая является достаточно сильной, сформированной исторически. Мы вправе ожидать выхода их этой зоны большого предложения. В свете этого предполагаю определенный по времени период «переваривания» предложения из этой зоны, в результате чего цена будет неоднократно на реакции подходить к нижней границе диапазона 4600, а, возможно, даже и ниже - до 4400.

Рекомендация:
- Наращивание (открытие) позиции: при понижении цены в зону покупки (4400-4800)
- Стоп-лосс: закрепление цены ниже 4200

註釋

29-10-2020: BUY 1шт х 4702,5

交易進行

08-11-2020:

Технический анализ:
Weekly:
На последнем ретесте зоны сопротивления (на НТ – 19 октября) цена закрытия значительно ниже предыдущего максимума. Это не очень позитивный фактор для БЫСТРОГО дальнейшего роста цены.
На реакции с этого ретеста стоку была оказана поддержка в зоне 4540 – 4700, в результате чего цена смогла закрепиться в районе 4800. МА20 отражает поддержку стоку.
Последние несколько недель (как минимум, 4) на сток оказывается значительное усилие продавцов – что выражается в больших верхних тенях баров (при первоначальной попытке роста цена достигает некоторого ценового значения, но затем закрывается намного ниже) – т.е. предложение, выходящее из зоны сопротивления, еще достаточно велико.
Однако, с учетом того, что на реакции цена не слишком понижается, даже не достигая сильного уровня поддержки 4400, закрываясь выше, говорит о значительной активности покупателей. Об этом также свидетельствует и закрытие цены выше достигаемого минимума.
Налицо сужение дипазона движения цены между активными покупателями и продавцами. Об активности обеих сторон свидетельствует объемы торгов, остающихся на примерно одинаковом уровне последние полтора месяца.
Возможно продолжение движение цены в узком диапазоне – до снижения активности одной из сторон.

Позиция: 2 шт. х 4 723.3 (усредн.цена) (+1,5%)

Рекомендация:
- Наращивание (открытие) позиции: при понижении цены в зону покупки (4400-4800)
- Стоп-лосс: закрепление цены ниже 4200

註釋

19-11-2020: SELL - Order 169483800 for symbol MOEX:MGNT has been executed at price 5034.0 for 1 shares (Рост от усредненной цены 4 723.3 – 6,6%)

Цена достигла зоны сопротивления, сформирован максимум 5096,5.
После этого последовало понижение (~5050).
Крайне вероятно развитие реакции и последующий приближение цены к зоне покупок.
Принято решение о закрытии части позиции – продана 1 акция из имеющихся 2-х (50%) – зафиксирован профит 6,6%.
После возможного приближения цены к зоне покупок буду рассматривать вариант наращивания позиции.

交易進行

22-11-2020:
Monthly:
Сток смотрится очень позитивно - консолидация под уровнем сопротивления, уменьшение объема торгов. Идет поглощение предложения с уровня сопротивления.
Weekly:
Цена консолидируется в диапазоне 4600-5130. Тестирование верхней границы диапазона, он же уровень сопротивления, уже в 3-ий раз. На коррекции с уровня сопротивления цена, не смотря на непонижающийся объем торгов, закрылась практически у своего открытия.
С одной стороны, то, что цена не опустилась значительно ниже, говорит о достаточной поддержке стоку на текущих уровнях. С другой стороны, не смотря на приложенный объем, цена так и не смогла закрепиться вблизи уровня сопротивления - свидетельствует о достаточной силе продавцов (предложения). Т.е. в наличии активная борьба между спросом и предложением.
Возможно еще некоторое понижение цены в рамках мини-коррекции от уровня сопротивления 5130.
Это можно будет использовать для наращивания позиции.

Позиция: 1 шт. х 4 723.3 текущ.цена на 20/11 (4933,0) +4,4%

註釋

25-11-2020: BUY 4890.5 for 1 shares

ИТОГО: 2 shares x 4 806.9 (+1.7%)

交易進行

28-12-2020:

Цена достигла уровня 5550 и закрепилась в этой зоне. Была коррекция до 5300, но там была получена мощная поддержка, на которой цена закрылась намного выше достигнутого минимума (бар спринг).
Ожидаю импульса в росте цены.
На этом ожидании нарастил позицию.
SL: закрепление цены ниже 5300.

BUY 1 sh х 5 559.5

ИТОГО: 2 sh x 5 461.0

交易進行

05-01-2021:

Недельный ТФ:
После пробоя уровня сопротивления 5200 цена закрепилась над ним и, после его ретеста на небольшой коррекции с локального уровня сопротивления 5500, возобновила рост.
При этом, с момента выхода цены над уровнем 5200 объем торгов постоянно понижается – что, на мой взгляд, является хорошим признаком для дальнейшего роста цены.
Цель: исторический уровень на месячном тф 6350, от которого крайне вероятна коррекция.
SL: закрепление цены ниже уровня 5200
Позиция: 2 sh. x 5461.0 (+5.5%)

交易進行

19-01-2021:

Недельный ТФ:
С достигнутого максимума 5600 развилась коррекция, на которой цена достигла уровня поддержки 5230.
Понижение цены было плавным, и оставалась надежда на фиксирование цены в районе 5300-5400, откуда, закрепившись, она могла возобновить рост. Но в последнюю торговую сессию недели произошло обвальное падение на резко усилившемся объеме (-3%), на котором трудно было принять адекватное решение по имеющейся позиции.
Эта неделя должна показать – насколько валиден уровень 5230. Если цена закрепиться на нем и далее не будет понижаться – вероятно поглощение предложения с уровня 5600 и последующий рост цены.
SL: закрепление цены ниже уровня 5200
Позиция: 2 sh. x 5461.0 (-5.1%)

交易進行

25-01-2021:

Недельный ТФ:
Уровень 5230 оказался слабым с точки зрения поддержки – цена прошла его достаточно легко и закрылась у сильного уровня поддержки 4900. В зоне 4900 – 5600 спрос пока еще недостаточно активен по сравнению с предложением. Цена получила поддержку только на уровне 4900 и на возникшем спросе слегка выросла под закрытие недели.
Уменьшения объема торгов не произошло – он остаётся на уровне предыдущей недели и в целом примерно выше средних за последнее достаточно долгое время. Ожидаю продолжение борьбы между продавцами и покупателями в зоне 4900 – 5230.
Цель: ждем понижения объема торгов и консолидации цены под уровнем 5230
SL: закрепление цены ниже уровня 4900 (предыдущий стоп-лосс на 5200 оказался слишком оптимистичным и неоправданным с точки зрения силы уровня)
Позиция: 2 sh. x 5461.0 (-8.6%)

交易進行

16-05-2021:
Недельный ТФ:
Цена уже дважды тестирует зону сопротивления 5500.
Во второй раз реакция несколько меньше, чем в первый – это характеризуется пониженными объемами торгов на реакциях, а также тем, что цена нашла поддержку на ценовом уровне 5155 выше, чем в первый раз (4900).
Хотя о полном закреплении цены на уровне 5155 пока говорить рано – продавцы все так же продолжают демонстрировать активность вблизи этого уровня, не позволяя цене расти. А в последние 2 недели, не смотря на слегка повышенную активность торгов, покупатели не смогли преодолеть сопротивление продавцов – цена так и осталась у этого уровня. Поэтому остается вероятность дальнейшего понижения цены – в зону 4900.
Цель: в случае закрепления цены у уровня 5155 или её понижение к 4900 – можно рассматривать вопрос об открытии (наращивании) позиции.

交易進行

24-05-2021:
Недельный ТФ:

Цена получила поддержку на локальном уровне 5155, откуда возобновила рост и практически достигла зоны сопротивления 5500.
Однако при подходе цены к этой зоне её рост был остановлен, а к концу недели цена даже слегка понизилась. Всё это сопровождалось резко возросшим объемом торгов – что может говорить о пошении активности покупателей, приложивших большие усилия для роста цены. Но отсутствие значительно роста при повышенной активности, в свою очередь, может свидетельствовать о присутствии достаточно сильного предложения в зоне сопротивления 5500.
Цель: очень вероятно понижение цены к уровню 5155, которое можно использовать для открытия позиции. Правда, риск при этом остаётся достаточно большим, ниже уровня 4900.

交易進行

13-06-2021:
Недельный ТФ:
Третий ретест уровня сопротивления (~5450) проходит позитивно для покупателей – хотя цена не смогла преодолеть его на росте (попытки для этого предпринимались), но, тем не менее, смогла закрепиться под ним. Коррекция с уровня сопротивления наблюдается крайне слабая - была попытка, на которой цена опускалась до 5320, но, получив поддержку, выросла и в итоге закрепилась на 5405.
Обхемы торгов не увеличиваются – что также может свидетельствовать о понижении предложения из зоны выше 5450.
Очень вероятен рост цены.
Агрессивно можно наращивать позицию.

交易進行

20-06-2021:
Недельный ТФ:
Как и предполагалось, после консолидации цены под уровнем сопротивления (5450) последовал её рост (на слегка увеличенных объемах). После достижения максимальной отметки в 5700 (+5.5% от цены закрытия предыдущей недели) цена слегка скорректировалась – до 5600, столкнувшись в активностью продавцов.
В случае продолжения активности покупателей рост цены может продолжится с текущего ценового уровня. Либо это может быть сделано после небольшой коррекции к уровню поддержки 5450. Что можно будет использовать для наращивания (в моём случае – для открытия) позиции.
Была очень хорошая возможность для открытия позиции в середине недели – в самом начале роста цены, однако, этот момент был упущен мной. Теперь, для вхождения в сток, требуется ожидаться ретеста уровня 5450.

交易進行

27-06-2021:
Недельный ТФ:
Продолжается ретест уровня сопротивления 5450. Цена под воздействием предложения делала попытку понижения, но присутствующая поддержка со стороны покупателей не дала ей сильно понизится. В результате противостояния спроса и предложения цена закрепилась под уровнем сопротивления.
Грядущая неделя покажет результат этого противостояния.
Агрессивно можно открыть позицию, но слишком велика вероятность развития коррекции – как минимум, до 5150 (что представляет собой достаточно большой риск), а то и до 4900.
Цель: дождать коррекции с уровня 5450, её окончания и начала роста цены, когда и можно будет открыть позицию (которая пока отсутствует).

交易進行

04-07-2021:
Недельный ТФ:
Продолжается коррекция от 5450, правда, не очень активно – понижение цены незначительно, объем торгов при этом резко уменьшается. Это может свидетельствовать об истощении предложения, вышедшего с уровня 5450.
Цель: дождаться завершения коррекции с уровня 5450 и возобновления роста цены, когда и можно будет открыть позицию.

交易進行

12-07-2021:
Недельный ТФ:
Дождавшись завершения коррекции на 5200 и возобновления роста, была открыта позиция: 2 sh (по уср.цене 5302).
Цель: жду рост цены к 5450.
Позиция: 2 sh x 5302 (+0.4 %)

交易進行

18-07-2021:
Недельный ТФ:
После роста цены к уровню сопротивления 5450 вновь развилась коррекция (пока небольшая), на которой цена опустилась до 5235. Остановка произошла на локальном уровне поддержке, где она останавливалась уже несколько раз (в том числе и во время предыдущей мини-коррекции с уровня 5450). Также можно отметить понижение объема торгов по сравнению с предыдущей мини-коррекцией с 5450. Это может свидетельствовать об истощении предложения с уровня 5450. Если это, действительно, так, то с текущего ценового уровня возможно возобновление роста цены. В противном случае нас может ожидать коррекция ниже 5200.
Цель: жду рост цены к 5450 и выше.
Позиция: 2 sh x 5302 (-1.3 %)

註釋

Цена на понижении остановилась на уровне 5100, наблюдаем за дальнейшим поведением - при попытках роста можно наращивать позицию.

交易進行

26-07-2021:
Недельный ТФ:
При понижении цены к уровню 5200 продавцы оказались активнее покупателей. В результате этого цена понизилась еще больше – до 5045, где стоку была оказана поддержка. На этой поддержке цена слегка подросла и закрылась на 5130, над локальным уровнем поддержки.
Если поддержка будет достаточной – цена с этого уровня может возобновить рост, в противном случае возможно продолжение коррекции – до 4900.
Цель: жду рост цены к 5450 и выше.
Позиция: 2 sh x 5302 (-2.1 %)

交易進行

01-08-2021:
Недельный ТФ:
С локального уровня поддержки сток получил спрос, на слегка повышенном объеме, чего хватило для роста цены и закрытия непосредственно у уровня сопротивления 5350.
Если судить по дневному ТФ, то с этого уровня последовала активность продавцов – на увеличенном объеме, однако, это не привело к понижению цены – т.е. покупатели ведут себя достаточно активно, выкупая все продажи. Если такая ситуация сохранится, это достаточно уверенная заявка на продолжение роста цены.
Цель: 5800.
Позиция: 2 sh x 5302 (+0.6 %)

交易進行

22-08-2021:
Недельный ТФ:
На росте цена достигла 5620, вторую неделю подряд закрываясь под локальным уровнем сопротивления 5530. В зоне выше 5530 в наличии предложение, о поглощении которого пока говорить преждевременно – цена с достигнутого максимума корректировалась до 5375. Уровень поддержки 5350 достаточно валидный, т.к. на поддержке с него цена быстро отрастает, делая каждый раз попытку преодоления сопротивления на 5530.
Вероятнее всего, еще какое-то время цена будет перемещаться в диапазоне 5350 – 5600, поглощая предложение из зоны сопротивления выше 5530. Коррекцию цены в район поддержки можно использовать для наращивания позиции. Рост цены к 5700-5800 можно использовать для частичного закрытия позиции.
Цель: 5800.
Позиция: 2 sh x 5302 (+4.3 %)

交易進行

28-08-2021:
Недельный ТФ:
Цена чуть подросла, закрывшись на 5601. Объемы остаются стабильными.
При сохранении текущей активности покупателей, скорее всего, будем наблюдать постепенное приближение цены к уровню сопротивления 5800. Откуда очень вероятна коррекция.
Коррекцию цены в район поддержки (5350) можно использовать для наращивания позиции. Рост цены к 5700-5800 можно использовать для частичного закрытия позиции.
Ближайшая цель: 5800.
Позиция: 2 sh x 5302 (+5.6 %)

交易進行

05-09-2021:
Недельный ТФ:
Цена выросла до зоны сопротивления (около 5800), откуда последовала коррекция. Понижение цены было небольшим, после чего цена под воздействием спроса закрылась выше (5530) – покупатели достаточно активны.
Ожидаю продолжения роста цены – как минимум, до 5800.
Ближайшая цель: 5800.
Позиция: 2 sh x 5302 (+4.1 %)

交易進行

12-09-2021:
Недельный ТФ:
После 3-го по счету ретеста зоны сопротивления 5700 коррекция слабее, чем в предыдущие разы – это демонстрируется на пониженных объемах предложения, выходящего из зоны сопротивления, в более замедленной коррекции (времени на то, чтобы цена прошла от 5700 до поддержки, проходит больше), а также в меньшей глубине коррекции (каждый раз значение, до которого понижается цена, всё выше).
На последней коррекции есть предположение, что цена остановится на уровне 5300. После чего возобновится её рост. Если это произойдет, уровень 5300 будет впервые подтвержден как валидный с точки зрения поддержки. В противном случае – поход вниз до 5100.
В подтверждение первого варианта может свидетельствовать то, что на последней неделе цена после понижения до 5250 получила поддержку, на которой подросла и закрепилась на уровне 5300.
В случае понижения цены до 5100 можно будет использовать это для наращивания позиции.
Ближайшая цель: закрепление на уровне 5300 и возобновление роста.
Позиция: 2 sh x 5302 (+0.3 %)